營銷部結(jié)算中心201*年10月工作總結(jié)及下月計劃

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由于公司水費賬戶將換新賬號，原賬戶要銷戶，所以本月工作重點放在與農(nóng)行對賬上。經(jīng)我們與財務(wù)部仔細(xì)對賬，發(fā)現(xiàn)201*年和201*年有四張回單未見。分別為201*年6月21日兩張，201*年10月31一張，201*年12月31一張。其中201*年10月31日金額有壹萬元整。我將未做的回單仔細(xì)查閱發(fā)現(xiàn)201*年12月31的回單一直因為種種原因未作帳。我已經(jīng)與催收員了解情況，因為年初換了人，所以現(xiàn)任催收員不知還有此筆回單，而對方單位也一直無人來聯(lián)系，我們盡量在下個月把此筆帳處理。剩下三張回單還是沒有著落，我已經(jīng)與農(nóng)行巴陵支行的劉主任聯(lián)系，請她盡快將這三張回單查清楚。鑒于上述情況，以后一定要把每個銀行每筆賬務(wù)對清，不要遺留任何問題。

下月計劃1盡快補回三張回單，將賬務(wù)結(jié)清。

2與農(nóng)行、工行、交行對賬，將今年所有未到的回單補回。3清理老賬。

結(jié)算中心彭莉二一二年十月三十一日

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