油田企業(yè)的資金結(jié)算中心工作

淺談?dòng)吞锲髽I(yè)的資金結(jié)算中心工作

摘要：油田企業(yè)的資金管理是企業(yè)內(nèi)部管理的重要環(huán)節(jié)，也是其財(cái)務(wù)管理的核心。通過分析油田存在的資金結(jié)算方面的問題，從而制定出新的資金管理政策，來加強(qiáng)資金管理，提高資金的使用效益，健全油田企業(yè)的資金預(yù)算管理機(jī)制，最終提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。關(guān)鍵詞：油田企業(yè);資金結(jié)算；經(jīng)濟(jì)效益一、資金結(jié)算中心概述1.資金結(jié)算中心定義

結(jié)算中心是集團(tuán)資金集中管理的最初階段，是由集團(tuán)母公司設(shè)置的，專門用于母公司、子公司及其他成員企業(yè)之間用來現(xiàn)金收付及往來業(yè)務(wù)款項(xiàng)結(jié)算的財(cái)務(wù)職能機(jī)構(gòu)。主要是負(fù)責(zé)辦理集團(tuán)企業(yè)內(nèi)部各成員單位之間發(fā)生的各種資金業(yè)務(wù)往來結(jié)算、資金調(diào)撥等，負(fù)責(zé)辦理外部的相關(guān)結(jié)算業(yè)務(wù)以降低資金成本、提高資金使用效益的資金管理機(jī)構(gòu)。

結(jié)算中心屬于集團(tuán)內(nèi)部的服務(wù)機(jī)構(gòu)，不是經(jīng)營(yíng)單位，它既不是分公司，也不是子公司，是一個(gè)資金管理的職能部門，不以盈利為目的，它的重點(diǎn)是服務(wù)，為集團(tuán)企業(yè)服務(wù)。加強(qiáng)資金結(jié)算中心貨幣資金的管理，對(duì)油田企業(yè)的發(fā)展、壯大具有特別重要的現(xiàn)實(shí)意義。2.油田企業(yè)資金結(jié)算中心的功能(1)強(qiáng)化資金管理，提高使用效率

對(duì)公司而言，資金結(jié)算中心的建立減少了整個(gè)公司（含各分、子

公司）的外部銀行帳戶，盤活資金存量，提高資金效益，把握資金投向；對(duì)公司的資金實(shí)行集中管理，加強(qiáng)對(duì)公司資金的集中管理與控制；提高公司在開戶結(jié)算銀行的信譽(yù)度，發(fā)揮公司資金優(yōu)勢(shì)，活化資金,提高資金效益，節(jié)省財(cái)務(wù)費(fèi)用。

同時(shí)，對(duì)公司財(cái)務(wù)來講，所屬單位統(tǒng)一到結(jié)算中心辦理結(jié)算業(yè)務(wù)，這樣便于管理，將原來到多家銀行結(jié)算縮小到只到結(jié)算中心結(jié)算。有利于將原分散到多家銀行的少量資金集中起來使用，用活資金，提高資金的使用效率。

(2)加強(qiáng)預(yù)算管理，提高管理水平

對(duì)油田企業(yè)各分、子公司及各個(gè)成員單位來講，便于管理，只到結(jié)算中心辦理結(jié)算業(yè)務(wù)，可以將原來分散到數(shù)家銀行辦理的少量資金集中起來；貸款方便；各分、子公司及各個(gè)成員單位的資金在資金結(jié)算中心的所有權(quán)不變，誰的錢入誰的賬，不存在資金被其他單位使用；通過內(nèi)部結(jié)算是資金“體內(nèi)循環(huán)”，互相調(diào)劑余缺，減少資金占用、內(nèi)部結(jié)算順暢、降低交易成本。(3)掌握財(cái)務(wù)信息，提升決策能力

加強(qiáng)資金的集中管理與控制，使油田企業(yè)能從總體上把握資金運(yùn)作、籌資融資情況和自身財(cái)力狀況，為企業(yè)司的擴(kuò)大規(guī)模、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、增加投資等重大決策提供依據(jù)。(4)發(fā)揮控制職能，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督

企業(yè)為確保資金安全，按照相關(guān)內(nèi)控制度的要求，組織人員重新

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資金結(jié)算中心工作職責(zé)

一、賬戶管理：統(tǒng)一管理上市公司的銀行資金賬戶，為上市公司各個(gè)控股企業(yè)在資金結(jié)算中心設(shè)立內(nèi)部結(jié)算賬戶并進(jìn)行統(tǒng)一管理。對(duì)各控股企業(yè)在銀行獨(dú)立開設(shè)的資金賬戶實(shí)行審核和備案管理，并對(duì)該類資金賬戶進(jìn)行管理和監(jiān)控。

二、投資融資：配合資本運(yùn)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行對(duì)外投資和對(duì)外融資，具體負(fù)責(zé)對(duì)外投資計(jì)劃和對(duì)外融資計(jì)劃中資金管理的業(yè)務(wù)操作。

三、對(duì)外業(yè)務(wù)：作為統(tǒng)一的對(duì)外資金管理單位，負(fù)責(zé)辦理上市公司及各控股企業(yè)同銀行和體系外其它各個(gè)單位的存貸業(yè)務(wù)、資金往來業(yè)務(wù)和資金結(jié)算業(yè)務(wù)。

四、內(nèi)部資金調(diào)配：負(fù)責(zé)制定上市公司及各控股企業(yè)內(nèi)部資金調(diào)度、配置、使用的管理制度和管理流程。根據(jù)公司決策和財(cái)務(wù)部指令對(duì)上市公司及各控股企業(yè)的資金進(jìn)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一配置和統(tǒng)一使用，保證資金在體系內(nèi)的高效循環(huán)和流轉(zhuǎn)，從整體上保證資金使用的最大效益。

五、內(nèi)部結(jié)算：辦理上市公司及各控股企業(yè)內(nèi)部相互之間的資金往來和資金結(jié)算業(yè)務(wù)。為在資金結(jié)算中心開設(shè)內(nèi)部結(jié)算賬戶的控股企業(yè)及時(shí)辦理對(duì)內(nèi)對(duì)外資金往來和資金結(jié)算業(yè)務(wù)，及時(shí)提供資金賬戶信息和核對(duì)資金賬簿。

六、資金管理：隨時(shí)監(jiān)控和掌握體系內(nèi)資金流轉(zhuǎn)信息，及時(shí)發(fā)現(xiàn)資金流轉(zhuǎn)中出現(xiàn)的異常狀況，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告并及時(shí)采取有效措施加以解決。

七、根據(jù)資金結(jié)算中心的功能定位應(yīng)承擔(dān)的其它職能。

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