廣州河東電子有限公司201*年年終盤點安排

廣州河東電子有限公司201*年年終存貨盤點安排

一、目的

為加強我司存貨資產(chǎn)管理，保障存貨資產(chǎn)的安全、完整以及準確性，促進存貨盤點工作的程序化和制度化，及時、真實地反映存貨資產(chǎn)的結存及利用狀況，為下階段的銷售、生產(chǎn)計劃及財務成本核算提供依據(jù)，根據(jù)實際情況，特制定本盤點安排。二、適用范圍

涉及部門：生產(chǎn)部、元件倉、成品倉、采購部、品管部、PMC部1)生產(chǎn)部：原材料、自制件、產(chǎn)成品、低值易耗品；2)元件倉：倉庫內(nèi)所有材料及半成品；

3)成品倉：成品倉內(nèi)所有成品，包含維修倉、待處理倉等；4)采購部：退貨區(qū)所有材料及已經(jīng)發(fā)到委外單位尚未回司的材料；5)品管部：測試架、待檢材料；6)PMC部：ERP生產(chǎn)訂單清理。三、盤點時間

201*年12月30日9:00201*年12月31日18:00

四、工作職責

1、財務部及生產(chǎn)辦負責組織、協(xié)調(diào)、指導存貨盤點工作。包括發(fā)布盤點通知、監(jiān)督盤點過程、抽查復核盤點結果、發(fā)布盤點工作考核通報。

2、存貨管理部門負責盤點的具體實施、確認、統(tǒng)計、上報工作。

盤點工作將納入考核范圍,所有盤點數(shù)據(jù)必須以實際盤點的確實資料為據(jù),不得估計、偽造不實數(shù)據(jù)！盤點數(shù)據(jù)作為材料投入產(chǎn)出和質(zhì)量工作考核的依據(jù)之一,請各部門對盤點工作進行積極的支持和參與，保證盤點數(shù)據(jù)的采集質(zhì)量。

五、盤點定義

1、倉庫存貨盤點：對所有存放公司物資的倉庫中存貨的盤點，如原材料、燃料、輔料、自制件、產(chǎn)成品等的盤點。

2、車間存貨盤點：對所有存放在車間的自制件及材料進行盤點。3、委外存貨盤點：對已經(jīng)發(fā)到外協(xié)單位尚未回司的物資進行盤點。4、自盤：存貨管理或控制部門經(jīng)辦人員對存貨進行的盤點。5、復盤：倉庫主管或車間主管對存貨進行的盤點。6、抽盤：財務部對自盤的結果進行的復核和抽查盤點。六、盤點程序

(一)、各部門盤點工作：生產(chǎn)部：

1、各班組接到《盤點安排》后次日內(nèi)組織召開部門內(nèi)部盤點會議；2、車間盡量減少未完成產(chǎn)品的生產(chǎn)，盡可能地減少車間的材料結存；3、對于結存在存貨管理部門中非本工序完工成品、自制件和材料，根據(jù)生產(chǎn)計劃如短期內(nèi)（3天內(nèi)）不適用的存貨,建議存貨管理部門退回至上工序或倉庫（退倉時需有質(zhì)檢的檢驗單及沖紅單）,此項業(yè)務需在12月29日18:00前完成，12月30、31日不允許退倉事務；

4、12月29日18:00前,各班組需將以前未處理的入庫單、報檢單、報廢單及其他相關單據(jù)進行處理，12月30、31日不允許處理相關事務；

5、12月29日18:00前，各生產(chǎn)班組必須將在線的產(chǎn)品完成所有組裝，不得遺留未完成組裝的產(chǎn)品在線，已檢驗合格的產(chǎn)品必須全部入庫。

6、12月29日18:00前，各組長到生產(chǎn)辦領用《盤點表》；

7、存貨盤點前各部門應進行清理整頓；分類、分區(qū)域按規(guī)定堆放好存貨。8、12月30日9:00-18:00為盤點及ERP訂單清理時期，當天必須完成。9、12月31日9:00提交盤點表至生產(chǎn)辦審批，并配合PMC部完成ERP訂單清理和年度轉(zhuǎn)移，當天必須完成所有業(yè)務。元件倉、成品倉：

1、提前一周發(fā)通知告知各部門，12月30、31日將暫停倉庫各項進出倉業(yè)務，

盤點期間不得與外部門產(chǎn)生賬務處理；

2、12月29日18:00完成各項ERP系統(tǒng)內(nèi)外單據(jù)處理及結算；

3、12月30、31日為庫存凍結盤點時期，務必完成數(shù)據(jù)盤點及單據(jù)結轉(zhuǎn)。4、12日17:00前提交盤點表至生產(chǎn)辦審批。采購部：

1、提前一周發(fā)通知告知各部門及供應商，12月30、31日將暫停采購部各項業(yè)務，含來料接收、退貨處理、委外物資等，盤點期間不得與外部門或供應商產(chǎn)生賬務處理；

2、12月30日9:00-12:00為盤點期間，17:00前提交盤點表及委外材料盤點表至生產(chǎn)辦審批。品管部：

1、協(xié)助生產(chǎn)部進行ERP訂單處理及測試夾具盤點，盤點工作于12月30日9：00-12:00結束，16:00提交盤點表至生產(chǎn)辦審批。PMC部：

1、負責ERP訂單清理工作，目標將所有可清理單據(jù)進行系統(tǒng)處理，遺留下少量訂單需結轉(zhuǎn)至201*年訂單號。

2、訂單清理工作于12月31日9:00起，當天務必完成并及時向生產(chǎn)辦匯報。3、201*年的生產(chǎn)訂單于1月4日起在系統(tǒng)生成。(二)、盤點要求

1、盤點人員按照盤點進度計劃及《盤點匯總表》進行盤點，并于盤點后在《盤點表》上登記好盤點數(shù)量、物料編碼、名稱、數(shù)量及存放區(qū)域等相關資料；

2、初盤完之后，同時相關部門自行組織人員進行復盤；3、復盤結束后由由部門負責人簽名確認方可結束盤點；

4、財務部會相應的抽取部分數(shù)據(jù)進行抽盤，若存在異議需重新進行復盤。(三)、盤點資料整理及認定時間：201*年12月31日

1、生產(chǎn)辦將經(jīng)總監(jiān)審批后的《盤點表》匯總交與財務部；2、由財務部編制《盈虧對比表》交與存貨管理部門；

3、存貨管理部門主管根據(jù)《盈虧對比表》編制《盤點盈虧報告》，報部門總監(jiān)審核后交財務部。

(四)、賬務調(diào)整

時間：201*年12月31日盤點結果認定后

財務部在接到審批后的《盤點盈虧報告》組織賬務調(diào)整工作。(五)、盤點總結

1、盤點結束后，各部門負責人配合財務部進行盤點差異的調(diào)查分析，盤點差異的調(diào)查分析結束后，財務部編寫《盤點總結報告》（內(nèi)容主要包括盤點情況說明、盈虧和處理建議、相關責任人的獎罰建議等），并呈交公司主管領導審閱。

2、財務部根據(jù)公司主管領導審閱后的《盤點總結報告》召開盤點工作總結會議，對盤點工作中存在的問題及原因進行分析，擬定糾正、預防措施，經(jīng)與會相關人員確認后實施，由財務部核定改善效果，并將改善結果報公司領導。

廣州河東電子有限公司

財務部生產(chǎn)辦

201*年12月20日

合議：批準：

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年終盤點通知

TO:公司全體部門人員批準：

FM：財務部日期：201*年12月09日SUB:關于201*年終存貨盤點的通知編號：一、盤點目的：

1，為了加強公司存貨管理，清查各部門現(xiàn)有準確的實際存貨量，確保存貨“賬”“實”

相符；

2，加強公司內(nèi)部固定資產(chǎn)的管理；

二、盤點列賬（盤存）基準日：201*年12月26日23日59分三、盤點范圍：

1，公司各部門及柜臺全部存貨：原材料，產(chǎn)成品，在制品，半成品，低值易耗品等所有物料及

產(chǎn)品；

2，公司各部門及柜臺的所有現(xiàn)存固定資產(chǎn)：辦公用電腦，生產(chǎn)用機器設備，辦公用柜等（

具體盤點項目由財務部出具的《固定資產(chǎn)盤點明細表》填寫；

三、盤點時間：

1，公司存貨初盤時間：201*年12月27日

2，公司存貨復盤時間安排：201*年12月28日至12月31日3，公司固定資產(chǎn)初盤時間安排：201*年1月4日4，公司固定資產(chǎn)復盤時間安排：201*年1月5日至6日四、人員安排：待定，具體安排會在12月15日前確定；

五、盤點工作的具體要求：

1、盤點期間停止所有存貨的入庫和出庫，特別是采購部和業(yè)務部，如有物料或成品的原進入庫的時間在201*年12月27日至12月31日之間，請采購和業(yè)務人員在與供應商和客戶商議后，做好收發(fā)貨的時間調(diào)整。各部門需領、退料的請在盤點時間前全部完成出入庫程序，嚴禁在盤點期間對存貨進行收發(fā)工作。2、生產(chǎn)部的在線半成品的盤點，請相關部門（特別是測試部）將相同半成品整理并請劃分區(qū)域擺放，能完成成品入庫請全部完成入庫。

3、盤點之前請各部門存貨管理員按要求做好盤點表，如有在途貨物，請注明。盤點結束后需由存貨管理員、部門主管、盤點人簽字，由各部門存貨管理人員復印一份，財務留存原件，存貨部門留存復印件。

物料應歸類擺放整齊，相同的物料應擺放在一起，以便盤點數(shù)據(jù)準確且使盤點工作能順利進行。4、對于長期積壓、待報廢、待處理的物料等，應提前打印一份清單寫上情況說明以便財務盤查，并按程序辦理相關處理手續(xù)。對于存貨的盤盈、盤虧應認真查明原因。

5、對于存貨有借出還入的，請盡可能在盤點時間之間前歸還至各相應的倉位。特別是生產(chǎn)線和庫房之間的借料要徹底進行清理，避免出現(xiàn)生產(chǎn)線和庫房重復計數(shù)。

6、外發(fā)加工的物料，視目前外發(fā)加工較少的情況，必需在盤點時期年交所有外發(fā)的物料及加工后的成品，進行入庫。

7、各部門的倉位必須在盤點前，將倉位內(nèi)所有物料和貨品進行清理，將存貨分類擺放和歸集，以

便減少在盤點過程的查找時間，同時也防止少查漏查。

8、對于盤點過程，盤盈或盤虧數(shù)量差異大的，請再次進行復盤以確定準確數(shù)據(jù)。

9、相關的盤點表統(tǒng)一由財務從ERP系統(tǒng)打印出具，打印時間201*年12月27日早上8：30之前，具體的盤點格式依照各部門的建議排列，請各部門做出對盤點表格的要求。

10、人員的指派與職責

(1)總盤人：由總經(jīng)理擔任，負責盤點工作的總指揮，督導盤點工作的進行及異常事項的裁決。(2)主盤人：由各部門主管擔任，負責實際盤點工作的推動及實施。

(3)復盤人：由總經(jīng)理室視需要指派經(jīng)管部門的主管(含科長、廠長、處長)，負責盤點監(jiān)督之責。(4)盤點人：由財務部副經(jīng)理指派，負責點計數(shù)量。(5)協(xié)點人：由財務部指派，負責搬運及整理工作。

(6)特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應設置盤點人、抽點人，其職責亦同。(7)監(jiān)點人：由總經(jīng)理室派員擔任。

抄報：深圳市鼎科實業(yè)有限公司總經(jīng)辦

抄送：公司各部門廣州－華強柜臺沙井分公司SMT－DIP加工廠

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