《國家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步開展金宏工程外匯局子項(xiàng)試點(diǎn)準(zhǔn)備工作的通知
國家外匯管理局關(guān)于擴(kuò)大外匯金宏系統(tǒng)試點(diǎn)銀行范圍的通
知匯發(fā)[2009]28號
“金宏工程”是國家重點(diǎn)規(guī)劃建設(shè)的十二大電子政務(wù)系統(tǒng)之一。根據(jù)“金宏工程”外匯局子項(xiàng)國際收支平衡管理信息系統(tǒng)(以下簡稱外匯金宏系統(tǒng))的建設(shè)要求和工作計(jì)劃,外匯金宏系統(tǒng)主要實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)采集、綜合查詢和統(tǒng)計(jì)分析功能。為做好外匯金宏系統(tǒng)的推廣工作,國家外匯管理局決定從2009年7月13日起,在業(yè)務(wù)量較大的銀行進(jìn)行外匯金宏系統(tǒng)的試點(diǎn)工作。現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、試點(diǎn)內(nèi)容及范圍
(一)此次試點(diǎn)內(nèi)容主要包括:國際收支網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)銀行版消息傳輸系統(tǒng)(簡稱MTS)。
(二)試點(diǎn)范圍包括國家外匯管理局及其分支局(以下簡稱外匯局),以及業(yè)務(wù)量較大銀行的總行及其分支機(jī)構(gòu)(以下簡稱試點(diǎn)銀行)。
二、試點(diǎn)方案
(一)試點(diǎn)工作將根據(jù)國家外匯管理局制定的《外匯金宏系統(tǒng)試點(diǎn)方案(以下簡稱試點(diǎn)方案,見附件1),統(tǒng)籌考慮銀行、外匯局的情況,采用“并行試點(diǎn),分階段開展,集中切換上線”的方案實(shí)施。
(二)試點(diǎn)期間,銀行現(xiàn)行國際收支統(tǒng)計(jì)監(jiān)測系統(tǒng)和外匯金宏系統(tǒng)并行,試點(diǎn)在全國范圍內(nèi)開展。
(三)外匯局、試點(diǎn)銀行及在試點(diǎn)銀行辦理收付款業(yè)務(wù)的申報(bào)主體,應(yīng)當(dāng)按照《通過金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行國際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)業(yè)務(wù)操作規(guī)程(試行)(見附件2)《貿(mào)易進(jìn)口付匯核銷數(shù)據(jù)申報(bào)管理辦法(試行)(見附件3)《出口收匯核銷專用信息申報(bào)業(yè)務(wù)管理辦法(試行)》(見附件4)的規(guī)定辦理國際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)和進(jìn)出口核銷專用信息申報(bào)。(四)為保證基礎(chǔ)信息報(bào)送的及時性,各外匯局不要求銀行對基礎(chǔ)信息中境內(nèi)“收款人/付款人名稱”的英文信息和境外“付款人/收款人名稱”包含的地址信息進(jìn)行修改。境內(nèi)“收款人/付款人名稱”字段可以為中文或者英文,境外“付款人/收款人名稱”字段中可以包括境外付款人/收款人的名稱和地址信息。如果基礎(chǔ)信息中組織機(jī)構(gòu)代碼、個人身份證件號碼發(fā)生改變或者申報(bào)主體的對公、對私屬性改變,銀行應(yīng)先將原基礎(chǔ)信息刪除,并說明刪除原因,然后按新的申報(bào)號碼重新生成基礎(chǔ)信息并進(jìn)行申報(bào)。若只是幣種、金額修改,則應(yīng)在原基礎(chǔ)信息基礎(chǔ)上對申報(bào)信息/核銷信息重新申報(bào)。為保證申報(bào)數(shù)據(jù)報(bào)送的及時性,各外匯局應(yīng)當(dāng)及時對外匯金宏系統(tǒng)中待核查的《單位基本情況表》進(jìn)行核查,原則上應(yīng)于當(dāng)日將待核查的《單位基本情況表》核查完畢。對于境內(nèi)機(jī)構(gòu),《單位基本情況表》“機(jī)構(gòu)名稱”字段應(yīng)為中文;對于境外機(jī)構(gòu),“機(jī)構(gòu)名稱”字段可以為中文或者英文。
三、試點(diǎn)準(zhǔn)備
(一)試點(diǎn)銀行應(yīng)按照《國家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步開展金宏工程外匯局子項(xiàng)試點(diǎn)準(zhǔn)備工作的通知(匯發(fā)[2009]7號)和《國家外匯管理局綜合司關(guān)于金宏工程外匯局子項(xiàng)試點(diǎn)準(zhǔn)備工作的補(bǔ)充通知(匯綜發(fā)[2009]33號)的要求,完成接口程序的開發(fā)測試以及有關(guān)網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備的準(zhǔn)備工作。
(二)各試點(diǎn)銀行應(yīng)按照《國家外匯管理局國際收支司關(guān)于開展外匯金宏系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)的通知(匯國發(fā)[2009]10號)的要求,做好各自系統(tǒng)內(nèi)的培訓(xùn)工作。(三)各分支局和試點(diǎn)銀行應(yīng)積極做好試點(diǎn)有關(guān)的宣傳工作。
四、試點(diǎn)要求
(一)試點(diǎn)工作由國家外匯管理局統(tǒng)一安排。外匯局和試點(diǎn)銀行的試點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組應(yīng)與國家外匯管理局密切溝通。試點(diǎn)工作期間的相關(guān)工作安排,國家外匯管理局將通過郵箱發(fā)送給各分局和試點(diǎn)銀行,各分局和試點(diǎn)銀行應(yīng)指定專人關(guān)注郵箱中發(fā)布的信息,并嚴(yán)格按照工作計(jì)劃完成相關(guān)工作。各分局和試點(diǎn)銀行應(yīng)建立電話支持熱線,及時解答試點(diǎn)問題。各分局和試點(diǎn)銀行應(yīng)于2009年7月24日前將支持電話號碼報(bào)告外匯金宏系統(tǒng)試點(diǎn)辦公室。
(二)試點(diǎn)期間,外匯局和試點(diǎn)銀行應(yīng)按試點(diǎn)方案要求,落實(shí)各項(xiàng)試點(diǎn)任務(wù),并通過簡報(bào)形式及時反映試點(diǎn)情況和報(bào)告各項(xiàng)工作完成情況。
(三)外匯局應(yīng)及時處理有關(guān)金融機(jī)構(gòu)標(biāo)識碼賦碼和核對、國際收支業(yè)務(wù)準(zhǔn)入、單位基本情況表核查等工作,并對轄內(nèi)試點(diǎn)銀行的試點(diǎn)工作開展情況進(jìn)行督促、檢查和指導(dǎo)。
(四)各分局和試點(diǎn)銀行應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件和外匯金宏系統(tǒng)操作手冊,于2009年8月10日之前對系統(tǒng)試點(diǎn)進(jìn)行評估和總結(jié),并就附件2、附件3、附件4,以及外匯金宏系統(tǒng)操作手冊提出反饋意見,涉及銀行接口程序的問題應(yīng)及時完善。(五)各分局和試點(diǎn)銀行收到本通知后,應(yīng)分別及時轉(zhuǎn)發(fā)給轄內(nèi)外匯局和試點(diǎn)銀行,并加強(qiáng)對試點(diǎn)工作的組織和協(xié)調(diào)。在試點(diǎn)工作中,如遇問題需要咨詢,請與國家外匯管理局外匯金宏系統(tǒng)試點(diǎn)辦公室聯(lián)系。聯(lián)系電話:68402390(技術(shù))、68402319(業(yè)務(wù))傳真電話:68402493。外匯局內(nèi)網(wǎng)郵箱:safejinhong@mailsafe;互聯(lián)網(wǎng)郵箱safejinhong@sinacom。附件:
1、外匯金宏系統(tǒng)試點(diǎn)方案
2、通過金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行國際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)業(yè)務(wù)操作規(guī)程(試行)3、貿(mào)易進(jìn)口付匯核銷數(shù)據(jù)申報(bào)管理辦法(試行)4、出口收匯核銷專用信息申報(bào)業(yè)務(wù)管理辦法(試行)二OO九年七月十日主題詞:國際收支金宏系統(tǒng)試點(diǎn)通知主送:國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部,深圳、大連青島廈門寧波市分局;中國農(nóng)業(yè)銀行、中國建設(shè)銀行、交通銀行、中信銀行光大銀行招商銀行興業(yè)銀行、華夏銀行、民生銀行國家開發(fā)銀行、中國進(jìn)出口銀行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、上海浦東發(fā)展銀行、深圳發(fā)展銀行廣東發(fā)展銀行、中國郵政儲蓄銀行、恒豐銀行、浙商銀行、上海銀行、北京銀行寧波銀行匯豐銀行(中國)有限公司、花旗銀行(中國)有限公司三菱東京日聯(lián)銀行(中國)有限公司瑞穗實(shí)業(yè)銀行(中國)有限公司、渣打銀行(中國)有限公司三井住友銀行(中國)有限公司東亞銀行(中國)有限公司恒生銀行(中國)有限公司、荷蘭銀行(中國)有限公司寧波國際銀行中國銀行(香港)有限公司南洋商業(yè)銀行(中國)有限公司、永亨銀行(中國)有限公司、廈門國際銀行、深圳平安銀行、香港集友銀行東莞市農(nóng)村信用合作聯(lián)社、德意志銀行(中國)有限公司深圳農(nóng)村商業(yè)銀行杭州銀行江蘇銀行廣州市農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社。內(nèi)部發(fā)送:局長副局長總經(jīng)濟(jì)師總會計(jì)師,綜合司收支司(10)經(jīng)常司(2)信息中心(5)。主辦單位:收支司(共。福阜荩
國家外匯管理局綜合司2009年7月13日印發(fā)
擴(kuò)展閱讀:國家外匯管理局綜合司關(guān)于境內(nèi)非居民收付款國際收支統(tǒng)計(jì)間接申報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的通知——匯綜發(fā)[201*]85號
國家外匯管理局綜合司關(guān)于境內(nèi)非居民收付款國
際收支統(tǒng)計(jì)間接申報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的通知
發(fā)布時間:201*-06-23文號:匯綜發(fā)【201*】85號來源:國家外匯管
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部,深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局;各中資外匯指定銀行:
根據(jù)《國際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)辦法》及其實(shí)施細(xì)則,為全面采集非居民通過境內(nèi)銀行與境外發(fā)生的涉外收付款信息,以及境內(nèi)非居民通過境內(nèi)銀行與境內(nèi)居民發(fā)生的收付款信息,現(xiàn)將有關(guān)要求通知如下:
一、境內(nèi)非居民通過境內(nèi)銀行與境外所發(fā)生收付款(包括外匯和人民幣)的國際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)按以下規(guī)定辦理
(一)對于境內(nèi)非居民通過境內(nèi)銀行與境外發(fā)生的涉外收付款,經(jīng)辦銀行應(yīng)按照《通過金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行國際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)業(yè)務(wù)操作規(guī)程(試行)》的規(guī)定辦理國際收支統(tǒng)計(jì)間接申報(bào)。
(二)經(jīng)辦銀行應(yīng)當(dāng)為其非居民機(jī)構(gòu)客戶建立《單位基本情況表》,并將《單位基本情況表》信息通過計(jì)算機(jī)系統(tǒng)報(bào)送外匯局。
(三)經(jīng)辦銀行應(yīng)將《涉外收入申報(bào)單》《境外匯款申請書》和《對外付款/承兌通知書》的電子信息通過計(jì)算機(jī)系統(tǒng)報(bào)送給外匯局。
(四)此類收付款的交易性質(zhì)統(tǒng)一申報(bào)在“其他投資負(fù)債貨幣和存款境外存入款項(xiàng)/境外存入款項(xiàng)調(diào)出”項(xiàng)下,國際收支交易編碼為802031”,交易附言注明:“非居民從境外收款”或“非居民向境外付款”。
二、境內(nèi)非居民通過境內(nèi)銀行與境內(nèi)居民所發(fā)生收付款的國際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)按以下規(guī)定辦理
(一)境內(nèi)非居民通過境內(nèi)銀行與境內(nèi)居民發(fā)生的收付款,應(yīng)納入國際收支統(tǒng)計(jì)間接申報(bào)的數(shù)據(jù)采集范圍,銀行應(yīng)依據(jù)本通知及相關(guān)規(guī)定完善其銀行接口程序的數(shù)據(jù)采集范圍。
目前已經(jīng)按照《國家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步開展金宏工程外匯局子項(xiàng)試點(diǎn)準(zhǔn)備工作的通知(匯發(fā)[201*]7號)完成接口程序開發(fā)的銀行應(yīng)在201*年7月底前按照本通知的規(guī)定完善其接口程序;未完成接口程序開發(fā)的銀行應(yīng)按其報(bào)備的接口程序開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行,并符合本通知規(guī)定。
(二)境內(nèi)非居民通過境內(nèi)銀行與境內(nèi)居民發(fā)生的收付款,應(yīng)由境內(nèi)居民按照《通過金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行國際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)業(yè)務(wù)操作規(guī)程(試行)》的規(guī)定進(jìn)行國際收支統(tǒng)計(jì)間接申報(bào),填寫《涉外收入申報(bào)單》《境外匯款申請書》或《對外付款/承兌通知書》,交易性質(zhì)按照其與非居民之間的實(shí)際交易性質(zhì)進(jìn)行申報(bào)。
境內(nèi)非居民通過境內(nèi)銀行與境內(nèi)居民發(fā)生的涉及進(jìn)出口核銷的境內(nèi)收付款,境內(nèi)居民無需再填寫《出口收匯核銷專用聯(lián)信息申報(bào)表(境內(nèi)收入)》《境內(nèi)匯款申請書》和《境內(nèi)付款/承兌通知書》。
(三)境內(nèi)居民收到境內(nèi)非居民外匯款項(xiàng)的申報(bào)
境內(nèi)付款銀行在辦理境內(nèi)非居民向境內(nèi)居民付款業(yè)務(wù)時,應(yīng)在付款報(bào)文的付款附言中注明“NRApayment”字樣(如果是通過境內(nèi)非居民離岸賬戶辦理付款,則注明“OSApayment”字樣),以便于境內(nèi)收款銀行識別該筆款項(xiàng)的來源并通知境內(nèi)居民及時辦理申報(bào)。
境內(nèi)收款銀行在收到上述來自境內(nèi)非居民的款項(xiàng)時,應(yīng)當(dāng)及時通知、督促和指導(dǎo)境內(nèi)居民辦理國際收支統(tǒng)計(jì)間接申報(bào)。
境內(nèi)居民在收到境內(nèi)非居民的外匯款項(xiàng)時,應(yīng)當(dāng)填寫《涉外收入申報(bào)單》,交易性質(zhì)按照其與境內(nèi)非居民之間的實(shí)際交易性質(zhì)進(jìn)行申報(bào),交易附言中除需按原有規(guī)定描述該筆交易外,還需首先注明“收到境內(nèi)非居民外匯款項(xiàng)”的字樣。(四)境內(nèi)居民向境內(nèi)非居民支付外匯款項(xiàng)的申報(bào)
境內(nèi)付款銀行在辦理境內(nèi)居民向境內(nèi)支付外匯款項(xiàng)業(yè)務(wù)時,應(yīng)就收款人情況詢問該境內(nèi)居民,以便判斷對方收款人是否為境內(nèi)非居民,如對方收款人為境內(nèi)非居民,則應(yīng)當(dāng)要求該境內(nèi)居民填寫《境外匯款申請書》或《對外付款/承兌通知書》,交易性質(zhì)按照其與境內(nèi)非居民之間的實(shí)際交易性質(zhì)進(jìn)行申報(bào),交易附言除需按原有規(guī)定描述該筆交易外,還需首先注明“向境內(nèi)非居民支付款項(xiàng)”字樣。
(五)自201*年8月1日起,境內(nèi)非居民通過境內(nèi)銀行與境內(nèi)居民發(fā)生的外匯收付款應(yīng)按照本通知規(guī)定進(jìn)行國際收支統(tǒng)計(jì)間接申報(bào)。
(六)境內(nèi)非居民通過境內(nèi)銀行與境內(nèi)居民所發(fā)生的人民幣收付款業(yè)務(wù)暫不進(jìn)行國際收支統(tǒng)計(jì)間接申報(bào)。
三、外國駐華使領(lǐng)館國際組織駐華機(jī)構(gòu)與境外所發(fā)生的收付款應(yīng)當(dāng)申報(bào)在“服務(wù)-別處未提及的政府服務(wù)”的相應(yīng)項(xiàng)目下。外國駐華使領(lǐng)館、國際組織駐華機(jī)構(gòu)與境內(nèi)所發(fā)生的收付款無需進(jìn)行國際收支統(tǒng)計(jì)間接申報(bào)。四、境內(nèi)非居民之間通過境內(nèi)銀行辦理的收付款業(yè)務(wù)無需進(jìn)行國際收支統(tǒng)計(jì)間接申報(bào)。
五、本通知中所提及的“非居民”和“居民”包括機(jī)構(gòu)和個人!熬硟(nèi)非居民”是指通過境內(nèi)銀行辦理收付款業(yè)務(wù)的非居民,包括按照規(guī)定在依法取得離岸銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營資格的境內(nèi)銀行開立賬戶的非居民。
六、各分局外匯管理部應(yīng)在收到本通知后,及時轉(zhuǎn)發(fā)給轄內(nèi)中心支局、支局,以及地方性商業(yè)銀行和農(nóng)村信用合作社和外資銀行。
在執(zhí)行過程中如有問題,請及時向國家外匯管理局反饋。聯(lián)系電話:010-68402373,68402447。
二OO九年六月十七日
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