票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務流程圖
票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務流程圖
業(yè)務臺賬登記確認，資料歸檔票據(jù)入庫管理會計、清算崗
END憑證回單登記資金支付系統(tǒng)進行資金結算
票據(jù)前、后臺后續(xù)處理
注：紅圈括住部分為另外三處風險控點，需進一步細化。
登記核心賬務系統(tǒng)核算票據(jù)前臺（客戶經(jīng)理崗）票據(jù)后臺（內(nèi)勤崗）
驗票查詢憑證、資料上傳審驗資料、復核貼現(xiàn)利息計算、臺賬預登記,上報審批憑證填制票據(jù)中臺（管理崗）手機短信上報要素核對信息、監(jiān)控流程市場行情分析目標計劃、規(guī)�？刂苾r格制定重點環(huán)節(jié)操作步驟：
人防驗票環(huán)節(jié)機防1、審查貼現(xiàn)人的真實性、合法性2、審核票面七大要素及整潔度3、檢查票面有無涂改、挖補等現(xiàn)象
借助儀器檢驗票面防偽特征1、到承兌行查詢窗口（注意：審查承兌行的真實性）；2、根據(jù)票面要素，認真填寫查詢書，對有疑問之處及時在查詢書中查詢；3、在票面作相應暗記，將查詢書、所查匯票和相關證件交與查詢柜臺，眼睛不能離開銀行柜臺，并盡量要求承兌行核對底聯(lián)；查詢環(huán)節(jié)4、查詢結束，及時取回匯票原件、查詢（查復）書和相關證件，并將匯票原件核對并做好保管工作，做到票不離身；5、核對無誤，將打款信息通過短信和傳真方式發(fā)回內(nèi)勤崗；1、日終應將匯票的正反面復印件、貼現(xiàn)憑證第一聯(lián)復印件、查詢查復原件按單對應保存；資料整理2、將每日的業(yè)務信息概況通過短信給業(yè)務主管發(fā)送；3、將每日的業(yè)務清單按票面要素通過郵箱發(fā)送至業(yè)務主管。4、每周定期將手頭資料轉交給檔案保管人員
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票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務流程圖
業(yè)務臺賬登記確認，資料歸檔票據(jù)入庫管理會計、清算崗
END憑證回單登記資金支付系統(tǒng)進行資金結算
票據(jù)前、后臺后續(xù)處理
注：紅圈括住部分為另外三處風險控點，需進一步細化。
登記核心賬務系統(tǒng)核算票據(jù)前臺（客戶經(jīng)理崗）票據(jù)后臺（內(nèi)勤崗）
驗票查詢憑證、資料上傳審驗資料、復核貼現(xiàn)利息計算、臺賬預登記,上報審批憑證填制票據(jù)中臺（管理崗）手機短信上報要素核對信息、監(jiān)控流程市場行情分析目標計劃、規(guī)�？刂苾r格制定重點環(huán)節(jié)操作步驟：
人防驗票環(huán)節(jié)機防1、審查貼現(xiàn)人的真實性、合法性2、審核票面七大要素及整潔度3、檢查票面有無涂改、挖補等現(xiàn)象
借助儀器檢驗票面防偽特征1、到承兌行查詢窗口（注意：審查承兌行的真實性）；2、根據(jù)票面要素，認真填寫查詢書，對有疑問之處及時在查詢書中查詢；3、在票面作相應暗記，將查詢書、所查匯票和相關證件交與查詢柜臺，眼睛不能離開銀行柜臺，并盡量要求承兌行核對底聯(lián)；查詢環(huán)節(jié)4、查詢結束，及時取回匯票原件、查詢（查復）書和相關證件，并將匯票原件核對并做好保管工作，做到票不離身；5、核對無誤，將打款信息通過短信和傳真方式發(fā)回內(nèi)勤崗；1、日終應將匯票的正反面復印件、貼現(xiàn)憑證第一聯(lián)復印件、查詢查復原件按單對應保存；資料整理2、將每日的業(yè)務信息概況通過短信給業(yè)務主管發(fā)送；3、將每日的業(yè)務清單按票面要素通過郵箱發(fā)送至業(yè)務主管。4、每周定期將手頭資料轉交給檔案保管人員
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