資金營運(yùn)部總經(jīng)理崗位說明書

資金營運(yùn)部總經(jīng)理崗位說明書

崗位名稱識(shí)別信息所屬部門及處室直接匯報(bào)對(duì)象直接督導(dǎo)對(duì)象工作關(guān)系日常協(xié)調(diào)部門外部協(xié)調(diào)單位資金營運(yùn)部分管行領(lǐng)導(dǎo)資金營運(yùn)部副總經(jīng)理及各室經(jīng)理總行各部室，各分行（含總行營業(yè)部、直屬支行）人民銀行、財(cái)政部、銀監(jiān)會(huì)、中央國債登記公司、銀行間市場(chǎng)、中國外匯交易中心、上海黃金交易所以及同業(yè)等工作地點(diǎn)北京資金營運(yùn)部總經(jīng)理崗位編號(hào)13.00.01工作目的：遵照我行資金業(yè)務(wù)制度、辦法和有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)資金營運(yùn)部的全面工作，管理與經(jīng)營總行本外幣資金營運(yùn)工作，確保各項(xiàng)工作準(zhǔn)確無誤、順利進(jìn)行。類別編號(hào)概述描述組織制定部門的規(guī)劃和計(jì)劃，分解業(yè)務(wù)經(jīng)營管理年度目標(biāo)，指導(dǎo)和監(jiān)督規(guī)劃和計(jì)劃的執(zhí)行，分析評(píng)估經(jīng)營管理目標(biāo)完成情況，組織落實(shí)調(diào)整方案。組織調(diào)整優(yōu)化部門業(yè)務(wù)流程，規(guī)劃部門組織架構(gòu)，設(shè)計(jì)完善部門內(nèi)部機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)置及職責(zé)。設(shè)定政策制度導(dǎo)向，規(guī)劃政策制度體系結(jié)構(gòu)，組織政策制度制定和修訂，評(píng)價(jià)和考核政策制度落實(shí)情況，保持全行政策制度的一致性。負(fù)責(zé)組織總行本外幣資金在國內(nèi)外貨幣市場(chǎng)、外幣市場(chǎng)和資本市場(chǎng)的運(yùn)營，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，獲取資金營運(yùn)效益的最大化。做好加強(qiáng)授權(quán)授信制度執(zhí)行力度，規(guī)范操作程序，防范資金交易風(fēng)險(xiǎn)。負(fù)責(zé)組織辦理債券承銷以及債券市場(chǎng)營運(yùn)，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，獲取總行債券投資收益的最大化。負(fù)責(zé)組織辦理全行黃金交易業(yè)務(wù)、組織管理全行代客交易的報(bào)價(jià)、平盤，以及組織對(duì)債券結(jié)算代理業(yè)務(wù)進(jìn)行管理和指導(dǎo)組織研究和運(yùn)用資金業(yè)務(wù)的交易品種產(chǎn)品，并負(fù)責(zé)組織資金業(yè)務(wù)新產(chǎn)品動(dòng)態(tài)跟蹤研究。部門內(nèi)人員及工作的分派和調(diào)整，監(jiān)督和評(píng)價(jià)崗位工作完成情況，對(duì)本部門崗位人員績(jī)效進(jìn)行考核；配合招聘部門人員，組織部門及系統(tǒng)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和交流。參與制定、分配、調(diào)整業(yè)務(wù)費(fèi)用，審批或授權(quán)審批業(yè)務(wù)費(fèi)用和部門行政經(jīng)費(fèi)，監(jiān)督控制預(yù)算執(zhí)行和費(fèi)用使用情況。1部門規(guī)劃整體規(guī)劃2組織與流程管理制度體系建設(shè)組織資金營運(yùn)控制資金交易風(fēng)險(xiǎn)債券投資業(yè)務(wù)黃金交易及代客業(yè)務(wù)的開展新產(chǎn)品研究與運(yùn)用34主要工作職責(zé)業(yè)務(wù)管理56789資源調(diào)配10人員管理財(cái)務(wù)管控1

11溝通協(xié)調(diào)貫徹全行戰(zhàn)略和規(guī)劃，向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提供專業(yè)意見以支持全行的管理決策工作；協(xié)調(diào)與總行其他部門和分支行的工作關(guān)系；部門內(nèi)部的溝通、協(xié)調(diào)與指導(dǎo)；負(fù)責(zé)在專業(yè)領(lǐng)域和職責(zé)范圍內(nèi)同行外的專業(yè)和工作關(guān)系進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)、聯(lián)系。上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。其他業(yè)務(wù)類主要職權(quán)12其他對(duì)規(guī)章制度、系統(tǒng)建設(shè)、檢查方案、工作計(jì)劃和總結(jié)、下發(fā)文件等的審批權(quán)、在授權(quán)范圍內(nèi)對(duì)各類資金交易業(yè)務(wù)的審批權(quán)。對(duì)總行特?fù)苜M(fèi)用有審批權(quán)，對(duì)業(yè)務(wù)費(fèi)用預(yù)算和人員薪酬有建議權(quán)和審核權(quán)，對(duì)部門預(yù)算內(nèi)行政費(fèi)用有決策權(quán)對(duì)下屬人員錄用、職級(jí)升降有建議權(quán)，對(duì)下屬人員績(jī)效考核有建議權(quán)或?qū)徍藱?quán)費(fèi)用審批類人事類交易風(fēng)險(xiǎn)的可控性關(guān)鍵職責(zé)績(jī)效衡量標(biāo)準(zhǔn)制度建設(shè)的健全性資金營運(yùn)的效益性各項(xiàng)工作完成的及時(shí)性及質(zhì)量可晉升崗位可輪崗崗位入職培訓(xùn)總行副行長(zhǎng)或同級(jí)崗位總行其它部室總經(jīng)理，分行行長(zhǎng)華夏銀行企業(yè)文化、價(jià)值觀，及相關(guān)規(guī)章制度，資金業(yè)務(wù)管理的操作規(guī)范和流程，資金業(yè)務(wù)系統(tǒng)資金業(yè)務(wù)相關(guān)的理論和實(shí)務(wù)，能力和技能否是教育背景程度證書碩士研究生或同等教育水平經(jīng)濟(jì)師資格證書英語水平其它無無工作經(jīng)驗(yàn)行業(yè)/職業(yè)素質(zhì)項(xiàng)戰(zhàn)略規(guī)劃金融/財(cái)會(huì)年限9職位經(jīng)理級(jí)及以上專業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)類職業(yè)發(fā)展在職培訓(xùn)是否有強(qiáng)制休假要求是否有定期或不定期強(qiáng)制輪崗要求任職資格語言行為特征通過對(duì)金融業(yè)和資金業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)的判斷，為本行資金業(yè)務(wù)的發(fā)展制定一個(gè)中長(zhǎng)期內(nèi)可完成的目標(biāo)，并指出如何配置各種資源以達(dá)到這個(gè)目的的能力。明確達(dá)到全行資金管理和部門任務(wù)所需要的資源類型；收集現(xiàn)有的相關(guān)資源的存量信息；了解部門成員的需求，將任務(wù)與資源進(jìn)行匹配并形成計(jì)劃；人員配置上形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)；調(diào)動(dòng)部門員工的積極性完成任務(wù)面臨困難時(shí)能保持堅(jiān)定的信心和勇氣，表現(xiàn)出穩(wěn)定的情緒和行為，堅(jiān)持承諾和保證，工作完成的時(shí)間與質(zhì)量符合要求修訂內(nèi)容2

績(jī)優(yōu)素質(zhì)能力組織協(xié)調(diào)責(zé)任感版本號(hào)修訂履歷修訂時(shí)間修訂者審核者審批者

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資本運(yùn)營部經(jīng)理崗位說明書

一、基本資料崗位名稱資本運(yùn)營部經(jīng)理所屬部門資本運(yùn)營部崗位編制一人二、工作內(nèi)容(一)工作概述建立適合公司公司經(jīng)營管理和發(fā)展需要的投融資和資本運(yùn)營體系，進(jìn)行項(xiàng)目融資活動(dòng)，滿足公司項(xiàng)目正常運(yùn)作的資金支持，同時(shí)進(jìn)行項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及財(cái)務(wù)分析預(yù)測(cè)，對(duì)項(xiàng)目資金使用進(jìn)行有效地監(jiān)管，并把握國內(nèi)外金融市場(chǎng)和相關(guān)政策，負(fù)責(zé)與財(cái)政、銀行等金融機(jī)構(gòu)的溝通與協(xié)調(diào)，實(shí)現(xiàn)資本運(yùn)營的利益最大化(二)工作職責(zé)1、建立健全適合本集團(tuán)的投融資與資本運(yùn)營體系，負(fù)責(zé)提出集團(tuán)投融資及資本運(yùn)營思念，制定并完善集團(tuán)公司的各項(xiàng)投融資與資本運(yùn)營管理制度，同時(shí)制定相應(yīng)的管理流程與考核標(biāo)準(zhǔn)；2、貫徹落實(shí)集團(tuán)、部門制定的各項(xiàng)管理制度，積極參與集團(tuán)的各項(xiàng)會(huì)務(wù)并貫徹落實(shí)會(huì)議決議，按照授權(quán)體系執(zhí)行集團(tuán)各項(xiàng)管理制度；3、研究金融市場(chǎng)，拓展融資渠道，完成融資目標(biāo)，認(rèn)真研究金融環(huán)境及政策，把握國內(nèi)外金融市場(chǎng)分析研究各種融資方法，積極開發(fā)拓展融資渠道，制定集團(tuán)整體項(xiàng)目投融資方案和資金使用計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)項(xiàng)目融資；4、對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行投資評(píng)估與財(cái)務(wù)分析對(duì)集團(tuán)項(xiàng)目進(jìn)行投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與財(cái)務(wù)分析預(yù)測(cè)，同時(shí)對(duì)相關(guān)投融資方面政策進(jìn)行解讀并應(yīng)用，為項(xiàng)目計(jì)劃的實(shí)施提供政策支持；5、融資方案與資金使用計(jì)劃的制定根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況，負(fù)責(zé)集團(tuán)項(xiàng)目的投資、融資整體工作，并制定項(xiàng)目各階段的融資方案和資金使用計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后予以落實(shí)實(shí)施；6、集團(tuán)資金使用狀況的分析與協(xié)調(diào)組織設(shè)計(jì)與監(jiān)督資金使用計(jì)劃，跟蹤、分析、協(xié)調(diào)集團(tuán)整體資金使用狀況，對(duì)集團(tuán)項(xiàng)目資金運(yùn)作進(jìn)行有效的財(cái)務(wù)監(jiān)管；7、部門內(nèi)部培訓(xùn)機(jī)制的建立與完善根據(jù)公司要求負(fù)責(zé)制定實(shí)施本部員工的培訓(xùn)與發(fā)展工作，提高本部門整體管理水平與專業(yè)技能，建立健全本部培訓(xùn)考核機(jī)制；接受相關(guān)監(jiān)督與檢查；8、工作計(jì)劃性與團(tuán)隊(duì)建設(shè)，公關(guān)外聯(lián)性工作的展開指導(dǎo)本部門員工制定月度、季度及年度工作計(jì)劃并落實(shí)實(shí)施；負(fù)責(zé)部門團(tuán)隊(duì)建設(shè)，建立良好工作關(guān)系；加強(qiáng)與財(cái)政、銀行、融資、信托等金融機(jī)構(gòu)和相關(guān)政府部門的溝通聯(lián)絡(luò)；9、主管領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作(三)工作關(guān)系崗位工作內(nèi)部關(guān)系外部三、任職資格(一)基本要求性別年齡性別：不限要求年齡：不限監(jiān)督管理請(qǐng)示上報(bào)本部門員工公司總經(jīng)理財(cái)政、銀行等金融機(jī)構(gòu)薪資標(biāo)準(zhǔn)職位等級(jí)5000B學(xué)歷要求：本科或以上學(xué)歷教育要求專業(yè)要求：金融、投資、經(jīng)濟(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)等相關(guān)專業(yè)從業(yè)資格5年以上投資、融資工作經(jīng)驗(yàn)要求（二）基本素質(zhì)要求1、熟悉銀行業(yè)務(wù)知識(shí)；2、熟悉國家各項(xiàng)相關(guān)財(cái)務(wù)、稅務(wù)、審計(jì)法規(guī)和政策；3、具有較全面的財(cái)會(huì)專業(yè)理論知識(shí)、現(xiàn)代企業(yè)管理知識(shí)，熟悉財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和企業(yè)財(cái)務(wù)制度流程；4、熟悉投資融資業(yè)務(wù)，融資全程操作經(jīng)；六、KPI要點(diǎn)定量指標(biāo)：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX定性指標(biāo)：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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