企業(yè)財務(wù)、生產(chǎn)、采購、銷售、人力資源管理制度總結(jié)(目錄)

目錄

第一章企業(yè)組織結(jié)構(gòu)第二章企業(yè)部門情況

2.1各部門崗位設(shè)置及職責(zé)范圍2.2不相容崗位分離及風(fēng)險第三章五大循環(huán)管理制度3.1財務(wù)管理循環(huán)

3.1.1財務(wù)預(yù)算3.1.2財務(wù)分析3.1.3資金管理

3.1.3.1流程圖

現(xiàn)金付款工作流程現(xiàn)金清查處理流程備用金支付流程

3.1.3.2貨幣資金授權(quán)審批制度3.1.3.3資金支付的程序規(guī)定3.1.3.4現(xiàn)金管理控制制度

現(xiàn)金收取范圍現(xiàn)金使用范圍

現(xiàn)金限額管理

現(xiàn)金收支工作總體規(guī)定有關(guān)現(xiàn)金收取工作規(guī)定有關(guān)現(xiàn)金支付工作規(guī)定現(xiàn)金保管現(xiàn)金盤點

3.1.3.5銀行存款

銀行賬戶管理規(guī)定銀行存款業(yè)務(wù)辦理規(guī)定

3.1.3.6網(wǎng)上銀行存款管理3.1.3.7票據(jù)管理規(guī)范3.1.3.8印章管理制度3.1.3.9公司信用卡管理3.1.3.10公司借記卡管理3.1.3.11外匯管理3.1.4存貨管理制度

3.1.4.1流程圖

3.1.4.2存貨授權(quán)審批制度

采購計劃審批

采購貨款支付審批流程存貨保管授權(quán)審批存貨報廢授權(quán)審批

3.1.4.3存貨采購控制制度

存貨使用部門存貨采購申請控制倉庫存貨采購申請控制存貨采購過程控制

存貨采購核算

3.1.4.4存貨領(lǐng)用管理制度（物料發(fā)放管理細(xì)則）3.1.4.5存貨發(fā)放管理制度（成品發(fā)貨管理制度）3.1.4.6物資儲存保管管理制度

存貨入庫管理存貨安全管理

存貨賬目管理

3.1.5財務(wù)核算業(yè)務(wù)循環(huán)3.1.6財務(wù)核算成本費用3.1.7財務(wù)管理

3.1.7.1投資管理3.1.7.2融資管理3.1.8稅收籌劃

3.1.9財務(wù)內(nèi)審

3.1.9.1固定資產(chǎn)管理

固定資產(chǎn)管理制度固定資產(chǎn)使用與維護(hù)固定資產(chǎn)的折舊與報廢固定資產(chǎn)盤點固定資產(chǎn)卡片

固定資產(chǎn)登記

固定資產(chǎn)的授權(quán)審批固定資產(chǎn)購置管理制度

3.1.9.2其他資產(chǎn)清查3.1.9.3內(nèi)部審計制度3.1.10無形資產(chǎn)管理

3.1.11往來賬款管理3.1.12關(guān)聯(lián)方交易

3.1.13電子化管理制度與建議3.1.14各單據(jù)模板（見附錄）3.2采購管理循環(huán)

3.2.1人員配置及工作流程3.2.2采購部門管理制度3.2.3采購計劃的訂立與執(zhí)行

3.2.3.1采購預(yù)算

3.2.3.2采購控制3.2.3.3請購單3.2.3.4采購方式3.2.3.5價格管理3.2.3.6交期管理3.2.4采購方式

3.2.4.1集中采購3.2.4.2合約采購3.2.4.3一般采購3.2.4.4采購招標(biāo)3.2.5供應(yīng)商開發(fā)與管理3.2.5.1供應(yīng)商開發(fā)3.2.5.2供應(yīng)商選擇3.2.5.3供應(yīng)商檔案3.2.5.4供應(yīng)商考核3.2.5.5供應(yīng)商管理3.2.6采購價格管理

3.2.6.1采購詢價議價管理3.2.6.2采購價格確定及審批流程3.2.7合同結(jié)算管理3.2.7.1合同管理3.2.7.2結(jié)算管理

3.2.7.3應(yīng)付票據(jù)結(jié)算

3.2.8采購商品確認(rèn)及管理3.2.9電子化管理制度與建議3.2.10各單據(jù)模板（見附錄）3.3銷售管理循環(huán)

3.3.1人員配置及工作流程3.3.2銷售部門管理制度

3.3.3授權(quán)審批控制

3.3.4會計計入與定期核對控制

3.3.5客戶資料管理與信用等級評定制度3.3.6銷售預(yù)算制度3.3.7價格管理

3.3.8應(yīng)收賬款管理3.3.9銷售分析制度

3.3.10銷售合同與結(jié)算制3.3.11售后服務(wù)管理

3.3.12電子化管理制度與建議3.3.13各單據(jù)模板（見附錄）3.4人力資源及行政管理循環(huán)

3.4.1員工守則

3.4.2人員配置及工作流程

3.4.3招聘與錄用制度（含流程、實施）

3.4.3.1招聘方式3.4.3.2招聘程序3.4.3.3適用階段3.4.3.4正式聘用3.4.4培訓(xùn)管理

3.4.4.1培訓(xùn)流程3.4.4.2入職培訓(xùn)3.4.4.3在職培訓(xùn)3.4.4.4培訓(xùn)組織和管理3.4.5工資管理

3.4.5.1工資結(jié)構(gòu)3.4.5.2工資系列

3.4.5.3工資計算方法

3.4.5.4薪級調(diào)整

3.4.5.5關(guān)于員工工資3.4.5.6工資發(fā)放3.4.5.7福利與補貼3.4.6人員異動管理制度

3.4.6.1內(nèi)部溝通與獎懲措施3.4.6.2崗位輪換

3.4.6.2.1輪換種類

3.4.6.2.2輪崗發(fā)展方向

3.4.6.2.3審批權(quán)限

3.4.6.3晉升制度

3.4.6.4離職管理辦法（含退休、辭職、解聘）3.4.7考核制度

3.4.8特殊崗位防護(hù)措施3.4.9檔案管理制度

3.4.10電子化管理制度與建議3.4.11各單據(jù)模板（見附錄）3.5生產(chǎn)管理循環(huán)

3.5.1生產(chǎn)部門管理制度

3.5.1.1生產(chǎn)計劃管理

3.5.1.2生產(chǎn)調(diào)度管理3.5.1.3勞動定額管理3.5.1.4生產(chǎn)統(tǒng)計管理3.5.2人員配置及工作流程3.5.3生產(chǎn)成本控制制度3.5.4委托外加工

3.5.4.1托外加工申請

3.5.4.2托外步驟

3.5.4.3訂合約-結(jié)算控制3.5.5車間管理制度

3.5.5.1輪崗制度管理

3.5.5.2員工生產(chǎn)紀(jì)律管理3.5.6固定資產(chǎn)管理

3.5.6.1設(shè)備固定資產(chǎn)的管理

3.5.6.2設(shè)備的使用管理

3.5.6.3設(shè)備的使用及日常維護(hù)保養(yǎng)3.5.6.4設(shè)備的申請與選購3.5.6.5設(shè)備的開箱驗收

3.5.6.6設(shè)備安裝實施與交付使用3.5.6.7設(shè)備的更新

3.5.6.8閑置和報廢設(shè)備的處理

3.5.7生產(chǎn)質(zhì)量管理制度（原材料、半成品、成品質(zhì)量）3.5.8認(rèn)證體系建設(shè)

3.5.9專利技術(shù)保護(hù)制度3.5.10安全生產(chǎn)管理制度

3.5.11生產(chǎn)管理績效考核制度3.5.12特殊行業(yè)的重點關(guān)注3.5.13電子化管理制度與建議3.5.14各單據(jù)模板（見附錄）第四章附錄4.1財務(wù)部各單據(jù)模板4.2采購部各單據(jù)模板

4.3人力資源部各單據(jù)模板4.4銷售部各單據(jù)模板4.5生產(chǎn)部各單據(jù)模板

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生產(chǎn)型企業(yè)管理制度總結(jié)

目錄

第一章企業(yè)組織結(jié)構(gòu)第二章企業(yè)部門情況2.1各部門崗位設(shè)置2.1.1財務(wù)部2.1.2采購部2.1.3人力資源部2.1.4銷售部2.1.5生產(chǎn)部2.2工作流程2.3職責(zé)范圍

2.4不相容崗位分離及風(fēng)險（結(jié)合COSO分析）第三章五大循環(huán)管理制度3.1財務(wù)管理循環(huán)

3.1.1財務(wù)預(yù)算3.1.2財務(wù)分析3.1.3資金管理

3.1.3.1資金使用及核對制度3.1.3.2銀行賬款3.1.3.3現(xiàn)金管理3.1.3.4應(yīng)收票據(jù)管理3.1.3.5公司信用卡管理3.1.3.6公司借記卡管理3.1.3.7外匯管理3.1.4財務(wù)審批權(quán)限規(guī)定3.1.5財務(wù)盤點制

3.1.6出納作業(yè)管理規(guī)范3.1.7會計檔案管理3.1.8統(tǒng)計管理制度

3.1.9財務(wù)核算業(yè)務(wù)循環(huán)

3.1.9.1銷售收入環(huán)節(jié)

3.1.9.1.1銷售收入確認(rèn)

3.1.9.1.2信用管理-賒銷制度3.1.9.1.3價格管理制度3.1.9.2采購付款環(huán)節(jié)3.1.9.2.1采購程序3.1.9.2.2供應(yīng)商管理3.1.10財務(wù)核算成本費用

3.1.10.1生產(chǎn)成本

3.1.10.2管理費用3.1.10.3報銷費用3.1.10.4工資與福利3.1.11財務(wù)管理

3.1.11.1投資管理3.1.11.2融資管理3.1.12稅收籌劃3.1.13財務(wù)內(nèi)審

3.1.13.1固定資產(chǎn)管理3.1.13.2其他資產(chǎn)清查3.1.13.3內(nèi)部審計制度3.1.14存貨管理

3.1.14.1存貨管理流程3.1.14.2存貨采購管理流程3.1.14.3外購物資驗收流程3.1.14.4存貨授權(quán)審批制度3.1.14.4.1采購計劃審批

3.1.14.4.2采購貨款支付審批流程3.1.14.4.3存貨保管授權(quán)審批3.1.14.4.4存貨報廢授權(quán)審批3.1.14.4.5存貨采購控制制度3.1.15無形資產(chǎn)管理3.1.16往來賬款管理3.1.17關(guān)聯(lián)方交易

3.1.18電子化管理制度與建議3.1.19單據(jù)模板（見附錄）3.2采購管理循環(huán)

3.2.1人員配置及工作流程3.2.2采購部門管理制度

3.2.3采購計劃的訂立與執(zhí)行3.2.3.1采購預(yù)算3.2.3.2采購控制3.2.3.3請購單3.2.3.4采購方式3.2.3.5價格管理3.2.3.6交期管理3.2.4采購方式

3.2.4.1集中采購3.2.4.2合約采購3.2.4.3一般采購3.2.4.4采購招標(biāo)3.2.5供應(yīng)商開發(fā)與管理3.2.5.1供應(yīng)商開發(fā)3.2.5.2供應(yīng)商選擇3.2.5.3供應(yīng)商檔案3.2.5.4供應(yīng)商考核3.2.5.5供應(yīng)商管理3.2.6采購價格管理

3.2.6.1采購詢價議價管理

3.2.6.2采購價格確定及審批流程3.2.7合同結(jié)算管理3.2.7.1合同管理3.2.7.2結(jié)算管理3.2.7.3應(yīng)付票據(jù)結(jié)算

3.2.8采購商品確認(rèn)及管理3.2.9電子化管理制度與建議3.2.10各單據(jù)模板（見附錄）3.3銷售管理循環(huán)

3.3.1人員配置及工作流程3.3.2銷售部門管理制度

3.3.3銷售部門工作流程及崗位設(shè)置3.3.4授權(quán)審批控制

3.3.5會計計入與定期核對控制

3.3.6客戶資料管理與信用等級評定制度3.3.7銷售預(yù)算制度3.3.8價格管理3.3.9應(yīng)收賬款管理3.3.10銷售分析制度

3.3.11銷售合同與結(jié)算制度3.3.12售后服務(wù)管理

3.3.13電子化管理制度與建議3.3.14各單據(jù)模板（見附錄）3.4人力資源及行政管理循環(huán)3.4.1員工守則

3.4.2人員配置及工作流程

3.4.3招聘與錄用制度（含流程、實施）3.4.3.1招聘方式3.4.3.2招聘程序3.4.3.3適用階段3.4.3.4正式聘用3.4.4培訓(xùn)管理

3.4.4.1培訓(xùn)流程3.4.4.2入職培訓(xùn)3.4.4.3在職培訓(xùn)

3.4.4.4培訓(xùn)組織和管理3.4.5工資管理

3.4.5.1工資結(jié)構(gòu)3.4.5.2工資系列3.4.5.3工資計算方法3.4.5.4薪級調(diào)整3.4.5.5關(guān)于員工工資3.4.5.6工資發(fā)放3.4.5.7福利與補貼3.4.6人員異動管理制度

3.4.6.1內(nèi)部溝通與獎懲措施3.4.6.2崗位輪換

3.4.6.2.1輪換種類3.4.6.2.2輪崗發(fā)展方向3.4.6.2.3審批權(quán)限3.4.6.3晉升制度

3.4.6.4離職管理辦法（含退休、辭職、解聘）3.4.7考核制度

3.4.8特殊崗位防護(hù)措施3.4.9檔案管理制度

3.4.10電子化管理制度與建議3.4.11單據(jù)模板（見附錄）3.5生產(chǎn)管理循環(huán)

3.5.1生產(chǎn)部門管理制度3.5.1.1生產(chǎn)計劃管理

3.5.1.2生產(chǎn)調(diào)度管理3.5.1.3勞動定額管理3.5.1.4生產(chǎn)統(tǒng)計管理3.5.2人員配置及工作流程3.5.3生產(chǎn)成本控制制度3.5.4委托外加工

3.5.4.1托外加工申請

3.5.4.2托外步驟

3.5.4.3訂合約-結(jié)算控制3.5.5車間管理制度

3.5.5.1輪崗制度管理

3.5.5.2員工生產(chǎn)紀(jì)律管理3.5.6固定資產(chǎn)管理

3.5.6.1設(shè)備固定資產(chǎn)的管理3.5.6.2設(shè)備的使用管理

3.5.6.3設(shè)備的使用及日常維護(hù)保養(yǎng)3.5.6.4設(shè)備的申請與選購3.5.6.5設(shè)備的開箱驗收

3.5.6.6設(shè)備安裝實施與交付使用3.5.6.7設(shè)備的更新

3.5.6.8閑置和報廢設(shè)備的處理

3.5.7生產(chǎn)質(zhì)量管理制度（原材料、半成品、成品質(zhì)量）3.5.8認(rèn)證體系建設(shè)3.5.9專利技術(shù)保護(hù)制度3.5.10安全生產(chǎn)管理制度3.5.11生產(chǎn)管理績效考核制度3.5.12特殊行業(yè)的重點關(guān)注3.5.13電子化管理制度與建議3.5.14各單據(jù)模板（見附錄）第四章附錄

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