201*年營收資金管理工作計劃

201*年營收資金管理工作計劃

一、提前做好營收稽核系統(tǒng)上線前相關工作

1、梳理系統(tǒng)組織架構：組織公客、市場、IT中心進行各級營業(yè)廳的系統(tǒng)組織架構梳理，明確市-縣/分局-支局-營業(yè)廳的結構及層級歸屬，完成對OOCP系統(tǒng)中營業(yè)廳架構的調整，對系統(tǒng)中重復及無效的信息進行清理。

2、明確系統(tǒng)人員角色名單：明確稽核系統(tǒng)中與稽核相關的六種主要角色的人員配置。確定稽核系統(tǒng)中與操作有關角色：繳款員、稽核員、縣、市營收資金管理會計的人選。

3、創(chuàng)建營業(yè)廳銀行收入戶、POS及自助終端相當內容清單：審核每個營業(yè)廳營收賬戶賬號、戶名、POS機以及自助終端機的終端號、IP地址、結算賬戶等相關內容。

4、完成對上線前營業(yè)受理欠款清理工作：整理臺賬數(shù)據(jù)，系統(tǒng)外營收業(yè)務臺賬、先打印發(fā)票后收款臺賬并清理銀行未達賬項。

二、加強對自有營業(yè)廳營業(yè)資金管理工作

1、加強對自有營業(yè)廳營業(yè)員、賬務員資金安全警示教育、營業(yè)資金收款、交賬、交接等流程培訓。

2、加強對各類抵金單的管理工作，做好相關臺賬的管理工作。3、加強營業(yè)廳脫機POS機的管理，避免盜刷情況的發(fā)生。三、建立特殊業(yè)務先受理后收款監(jiān)管制度

由財務部牽頭，會同政企、市場、公客、審計等相關部門，討論先受理后收款業(yè)務的管控措施，形成書面意見稿之后送相關部門會簽后下發(fā)正式文件，由財務部對先受理后收款管理工作的后續(xù)情況跟蹤。

擴展閱讀：201*年固定資產管理工作計劃

焉耆縣第一小學201*年固定資產工作計劃

堅持全面貫徹黨的教育方針，進一步加強素質教育，堅持校產管理工作為教育教學服務、為師生生活服務的原則；緊密配合新課程改革工作；樹立主人翁思想，發(fā)揮部門的管理職能，努力提高辦學條件，為辦出特色學校而努力。一、工作目標

1、充分發(fā)揮管理職能。加強隊伍建設，加大管理力度，努力提高管理質量。完善管理制度，加強制度落實的檢查，使各項工作有布置、有落實、有檢查。圍繞教育教學這個中心，改進工作作風，更新觀念，開拓創(chuàng)新，積極參與學校管理，努力開創(chuàng)學校管理工作新局面。

2、增強服務意識。樹立為教育教學服務的宗旨，增強服務意識，深化服務內涵，謀劃在先，服務在前。根據(jù)工作安排，搞好日常工作。正確處理好突擊性工作與正常性工作，常規(guī)性事務與偶發(fā)性事務的關系，牢固樹立為師生服務的思想。為新課程改革創(chuàng)造更加優(yōu)越的條件和環(huán)境。3、優(yōu)化育人環(huán)境。扎實搞好綜合治理工作，加強師生法制教育和安全教育，創(chuàng)建安全文明校園。積極開展健康教育，使學生養(yǎng)成良好的衛(wèi)生行為習慣。加強財物管理，竭盡全力創(chuàng)設一個安全、文明、穩(wěn)定、整潔、優(yōu)美的教學和學習環(huán)境。

二、工作任務和措施1、加強管理人員的隊伍建設，組織開展政治學習和業(yè)務學習，培養(yǎng)工作人員的主人翁意識，增強凝聚力和戰(zhàn)斗力。通過學習使所有人員充分認識到：管理人員不僅是為教育教學服務的一支生力軍，更是發(fā)揮學校管理職能的一個戰(zhàn)斗團隊。真正發(fā)揮主觀能動性，使部門工作制度化、規(guī)范化。

2、完善學校物產管理制度，所有公物分塊落實到總管、分管、專管、。班級、處室、專用室建立物品登記制度。一學期核對兩次，防止校產校具的損壞和流失。3、加強綜合治理工作的領導，增強以法治校意識，把對師生的安全教育和培養(yǎng)師生的安全意識、法制意識放在工作的首位。堅持預防為主，標本兼治的方針，建立安全管理責任網(wǎng)絡，逐級簽訂責任狀，做到各部門明確責任，相互配合，齊抓共管，全員參與，加大安全工作的力度，防患于未然，爭創(chuàng)“安全、文明校園”。

4、積極做好教育教學、教育科研活動的后勤保障工作。從教室安排、課桌凳的調配，到教學儀器設備的維修和添置、教具的提供，都及早安排，統(tǒng)籌考慮，確保教學活動、教研活動正常開展，把課程改革工作引向深入。

焉耆縣第一小學

201*.

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