集團(tuán)資金結(jié)算情況的工作匯報(bào)

集團(tuán)資金結(jié)算情況的工作匯報(bào)

201*年資金結(jié)算工作在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的重視、指導(dǎo)以及各成員公司的支持配合下，圍繞著“保暢順、增效益、抓規(guī)范、促發(fā)展”切實(shí)開展各項(xiàng)工作，不斷加強(qiáng)銀行賬戶監(jiān)管，提高資金歸集力度，維護(hù)資金系統(tǒng)正常運(yùn)行，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)核算和服務(wù)職能，為領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供決策信息，確保了支付結(jié)算工作的正常運(yùn)作。

一、201*年資金結(jié)算工作情況

（一）利用資金信息化管理平臺，加強(qiáng)結(jié)算業(yè)務(wù)管理，中心結(jié)算量和資金歸集力度大幅提高，有力促進(jìn)集團(tuán)資金統(tǒng)籌工作。

通過NC資金系統(tǒng)全面、深化運(yùn)用，不斷完善業(yè)務(wù)流程和管理制度，加強(qiáng)數(shù)據(jù)分析功能，提升資金管理水平，提高支付結(jié)算效率，使集團(tuán)在賬戶、資金結(jié)算、信貸的統(tǒng)籌管理力度更大，資金歸集率更高。

1.中心結(jié)算往來資金規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。今年各成員公司在中心的結(jié)算量累計(jì)達(dá)30500筆，平均每天110多筆，結(jié)算金額累計(jì)將突破1500億元，比去年同期增長500億元左右，增幅49%，資金結(jié)算規(guī)模再創(chuàng)歷史新高。

2.資金集中度更高。加強(qiáng)對各公司銀行賬戶資金的監(jiān)管，堅(jiān)持每日動(dòng)態(tài)跟蹤各企業(yè)當(dāng)日銀行賬戶余額變動(dòng)情況，除早上的自動(dòng)定時(shí)歸集外，對日間大額入賬資金根據(jù)資金統(tǒng)籌需要也會及時(shí)上收，對非歸集戶則要求企業(yè)立即主動(dòng)劃回，想方設(shè)法不斷提高成員企業(yè)在中心的存款。201*年在成員公司的支持和配合下，累計(jì)歸集資金540億元，平均每個(gè)工作日約2億元，資金歸集率達(dá)85%以上，使中心大賬戶日初存款基本都能保持7-8億元左右，為集團(tuán)增加現(xiàn)金流，充分發(fā)揮儲水池作用，提高資金統(tǒng)籌調(diào)控能力提供保障。

(二)加強(qiáng)日常結(jié)算組織管理工作，確保資金結(jié)算順暢中心結(jié)算科作為集團(tuán)資金服務(wù)窗口和支付風(fēng)險(xiǎn)控制關(guān)口，堅(jiān)持“保結(jié)算順暢”和“規(guī)范操作”。一方面，在日常工作中注重早計(jì)劃早安排，隨時(shí)跟蹤、維護(hù)系統(tǒng)的正常運(yùn)行；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、處理下屬成員單位對系統(tǒng)的熟練應(yīng)用和出現(xiàn)的問題，保證了成員公司的正常使用；對軟件的補(bǔ)丁操作及硬件和網(wǎng)絡(luò)環(huán)境維護(hù)方面及時(shí)提出意見或建議以預(yù)防系統(tǒng)出現(xiàn)故障；同時(shí)總結(jié)、完善了系統(tǒng)應(yīng)急處理措施，有效化解因系統(tǒng)故障導(dǎo)致的無法正常支付的危急狀況；另一方面為確保企業(yè)到期資金按時(shí)支付，對周末或其他公眾假日提前做好應(yīng)對準(zhǔn)備，協(xié)調(diào)各企業(yè)安排落實(shí)到期資金和貸款利息的按時(shí)扣劃，做到資金歸集和支付兩不誤；同時(shí)組織結(jié)算科的全體同事始終堅(jiān)守在一線崗位上，及早安排好值班人員和工作事項(xiàng)，無論假日，不分早晚，只要企業(yè)和管理需要都能隨時(shí)到位保證中心資金結(jié)算順暢。

在支付操作方面，嚴(yán)格按崗位職責(zé)分工和付款操作流程及時(shí)辦理各類支付款項(xiàng)。目前結(jié)算科共有6人，除主管科長外，下設(shè)2個(gè)業(yè)務(wù)組，其中出納組負(fù)責(zé)收付結(jié)算和賬戶有關(guān)管理工作，工作人員3名，分別為組長兼中心出納蔡映燕副科長、資金復(fù)核員何偉勤、銀行出納潘學(xué)堅(jiān)。核算管理組主要負(fù)責(zé)單據(jù)審核和賬務(wù)管理，有2人，分別為綜合會計(jì)沈元進(jìn)、中心會計(jì)趙雨塵。對所有類型付款業(yè)務(wù)，均嚴(yán)格按照內(nèi)控管理制度指定專人負(fù)責(zé)，1人審核、1人支付，做到相互牽制、雙重把控。在NC系統(tǒng)付款時(shí)，按照資金科提供的資金收付預(yù)算做好付款的把關(guān)，對超預(yù)算的支出情況及時(shí)反饋、予以調(diào)控，以保證集團(tuán)資金池有足夠存款余額。

（三）資金結(jié)算管理堅(jiān)持按期報(bào)告和分析，管理、分析能力明顯提高。

一是每日中心存款通報(bào)。每天早上即通過短信平臺向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告當(dāng)日早上資金歸集和存款結(jié)余情況；同時(shí)通過NC系統(tǒng)查詢結(jié)算中心大賬戶收支存情況，編制《結(jié)算中心大賬戶收支存日報(bào)表》，OA協(xié)同呈報(bào)相關(guān)科室和領(lǐng)導(dǎo)。二是每周企業(yè)存款報(bào)表對比分析。每周一上午通過網(wǎng)銀、電話查詢等方式了解各成員企業(yè)的銀行賬戶存款情況，匯總編制《企業(yè)存款報(bào)表》（一周一查）及《企業(yè)存款情況對比分析表》，反映各企業(yè)實(shí)際存款結(jié)余及存款的分布情況，做好差異情況對比分析。三是期末做好查詢、核實(shí)各銀行賬戶資金余額工作。堅(jiān)持月末和月初匯總編制期末《企業(yè)存款報(bào)表》，跟蹤企業(yè)預(yù)算存款完成情況。四是季末賬戶統(tǒng)計(jì)報(bào)告。每季末匯總報(bào)告各公司在中心備案的賬戶情況，包括授權(quán)跟蹤、新開戶、賬戶注銷等。通過以上各種結(jié)算管理信息的及時(shí)匯總、分析、報(bào)告，較好地為集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考。

二、201*年工作思路

（一）201*年結(jié)算工作的核心目標(biāo)是“抓歸集、抓存款”，采取有力措施和多種手段，進(jìn)一步提高資金集中度，提高存款。一是繼續(xù)抓緊跟進(jìn)未授權(quán)賬戶的管理，區(qū)分不同企業(yè)、同城還是異地、監(jiān)管戶還是非監(jiān)管戶等情況進(jìn)行跟蹤管理；對阻力較大的公司，專項(xiàng)報(bào)告集團(tuán)采取對策處理。二是加大清理力度，撤銷不符合規(guī)定開設(shè)的銀行賬戶或無授信的非歸集賬戶，提高資金集中度；三是嚴(yán)格依照NC系統(tǒng)信貸管理資料并結(jié)合資金管理部門審定的每月（或日）資金預(yù)算，核查企業(yè)當(dāng)日的支付情況，對支付超預(yù)算偏差達(dá)20%以上的實(shí)行重點(diǎn)管控，以保持穩(wěn)定的存款余額，保證集團(tuán)資金鏈的安全。四是定期和不定期對下屬成員單位存款管理、銀行賬戶管理等方面情況進(jìn)行檢查，保障資金集中及結(jié)算管理制度的執(zhí)行落實(shí)。

（二）進(jìn)一步完善、優(yōu)化NC資金系統(tǒng)應(yīng)用，積極配合集團(tuán)供應(yīng)鏈系統(tǒng)上線工作，推進(jìn)集團(tuán)財(cái)務(wù)資金信息化應(yīng)用水平

根據(jù)精細(xì)化管理的需要，在NC系統(tǒng)全面應(yīng)用的基礎(chǔ)上，持續(xù)優(yōu)化系統(tǒng)有關(guān)業(yè)務(wù)管理及分析統(tǒng)計(jì)功能。要加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，充分運(yùn)用集團(tuán)正在開發(fā)的BI智能分析系統(tǒng)，抓取各類資金數(shù)據(jù)信息，自動(dòng)生成各類分析表格，節(jié)省人力，提高分析能力和效率。

結(jié)合供應(yīng)鏈系統(tǒng)的實(shí)施，財(cái)務(wù)和資金要打通，今后成員單位只能通過本單位從供應(yīng)鏈發(fā)起單據(jù)或現(xiàn)金管理模塊生成付款單進(jìn)行付款操作，這樣可有效對業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、資金單據(jù)進(jìn)行追溯查核，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈、資金支付、財(cái)務(wù)核算一體化，提高財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)工作效率，促進(jìn)集團(tuán)信息化應(yīng)用水平的提升。

（三）對成員公司有關(guān)結(jié)算管理工作意見

1.高度重視資金存款工作，確保正常支付。各公司要高度關(guān)注存款的變化情況，做好資金籌劃和收支存分析，采取有效措施，增加存款，提高資金周轉(zhuǎn)效率。按照集團(tuán)資金集中管理要求，沒有貸款的企業(yè)全部資金要進(jìn)入結(jié)算中心，執(zhí)行收支兩條線管理；有貸款的企業(yè)，收支要與資金預(yù)算相結(jié)合；非歸集賬戶除到期資金外原則上不得保留存款，避免資金存放過于分散。要充分利用NC資金系統(tǒng)，集中結(jié)算，縮短資金在途時(shí)間，加快貨款回籠，保證資金鏈順暢。

2．提高風(fēng)險(xiǎn)意識，規(guī)范操作，建立科學(xué)化管理。目前各公司主要結(jié)算方式均采用電子結(jié)算，付款流程相對簡化，指令成功提交后即可直接發(fā)送到付款銀行自動(dòng)付款，因此要加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)內(nèi)控管理制度，嚴(yán)格按流程規(guī)定操作，對NC系統(tǒng)所有單據(jù)或信貸資料輸入要實(shí)行專人錄入、專人審核，落實(shí)崗位職責(zé)，提高數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性和時(shí)效性，要求所有信貸業(yè)務(wù)都必須在系統(tǒng)中全面反映，使中心能及時(shí)查詢、核實(shí)企業(yè)到期資金情況，從而提高核查支付效率；要加強(qiáng)定期與銀行、結(jié)算中心的余額對賬工作，及時(shí)查明和處理未達(dá)賬項(xiàng)，按集團(tuán)要求報(bào)送結(jié)算有關(guān)報(bào)表，對貨幣資金管理做到“賬賬、賬表、賬實(shí)”相符；同時(shí)要加強(qiáng)資金人員對系統(tǒng)安全證書KEY的保管、使用管理，持有KEY的操作員外出應(yīng)按內(nèi)控要求辦理移交手續(xù)，從而做到規(guī)范操作，科學(xué)管理，保證資金結(jié)算安全。

擴(kuò)展閱讀：物資集團(tuán)資金結(jié)算中心會計(jì)工作總結(jié)

物資集團(tuán)資金結(jié)算中心會計(jì)工作總結(jié)時(shí)光荏苒、歲月如梭。一年的工作轉(zhuǎn)瞬又將成為歷史，回首這一年來的財(cái)務(wù)工作，雖然沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗(yàn)與磨礪。20××年是我結(jié)束崗位實(shí)習(xí)，正式從事會計(jì)工作的第一年。在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和同事們的幫助下，我不斷鞏固、不斷學(xué)習(xí)相關(guān)財(cái)務(wù)實(shí)務(wù)知識，時(shí)刻注意將理論知識和財(cái)務(wù)實(shí)踐結(jié)合起來，個(gè)人無論是在敬業(yè)精神、思想境界，還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上都得到很大提高，順利地完成了領(lǐng)導(dǎo)賦予的各項(xiàng)工作任務(wù)，圓滿地履行了崗位所賦予的職責(zé)。這一年來，我主要負(fù)責(zé)集團(tuán)本級資金結(jié)算中心的相關(guān)工作，現(xiàn)我將這一年的思想、工作情況匯報(bào)如下：一、思想方面在思想方面，我深入學(xué)習(xí)了中鐵物資集團(tuán)的企業(yè)理念，始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到日常的工作生活中，做到了與人為善，和睦相處。在大學(xué)時(shí)，我就已經(jīng)通過了高級黨課的學(xué)習(xí)，但是當(dāng)時(shí)我仍然覺得自己在思想的進(jìn)步程度上沒能達(dá)到一個(gè)共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)�，F(xiàn)在，經(jīng)過這一年多來的工作與學(xué)習(xí)，我不斷的思考，不斷地總結(jié)，這使我的思想政治覺悟和道德品質(zhì)修養(yǎng)得到了進(jìn)一步提高，增強(qiáng)了在思想上、政治上同黨中央保持高度一致的自覺性，提高了對學(xué)習(xí)是第一要?jiǎng)?wù)的認(rèn)識，有效地增強(qiáng)了工作的系統(tǒng)性、預(yù)見性和創(chuàng)造性，為更加嚴(yán)謹(jǐn)更加踏實(shí)地做好會計(jì)工作打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。二、工作方面1、資金預(yù)算及臺賬20××年，集團(tuán)資金流日漸緊張，這要求我們資金中心更加及時(shí)準(zhǔn)確的匯總所屬子公司資金預(yù)算數(shù)據(jù)。每旬旬末，我都按時(shí)提醒所屬的12家子公司上報(bào)旬資金預(yù)算，月初上報(bào)資金臺賬，在收到資金預(yù)算后按照資金中心的規(guī)定進(jìn)行撥款并及時(shí)作好記錄，在收到臺賬后及時(shí)分析匯總銀行賬戶統(tǒng)計(jì)表、銀行授信統(tǒng)計(jì)表、銀承及保函統(tǒng)計(jì)表等相關(guān)表格，努力確保集團(tuán)賬戶管理的有效性，授信情況的準(zhǔn)確性。2、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成銀行授信及擔(dān)保工作今年，我主要協(xié)助了胡部長完成了集團(tuán)本級中信、民生、交行、招行、農(nóng)行的銀行授信工作，同時(shí)的為子公司的核保提供相關(guān)資料及服務(wù)，盡量保證不耽誤各子公司對授信額度的使用。3、浪潮資金管理系統(tǒng)的錄入與維護(hù)今年上半年，股份公司資金中心正式啟動(dòng)了浪潮資金管理系統(tǒng)，這對資金中心票據(jù)和保函的管理提出了新的要求。由于浪潮資金管理系統(tǒng)是一套動(dòng)態(tài)的局域網(wǎng)式管理系統(tǒng)，原有的管理方式已經(jīng)不再適用，為了避免信息的滯后性，領(lǐng)導(dǎo)要求我負(fù)責(zé)集團(tuán)本級票據(jù)和保函的錄入和維護(hù)，同時(shí)要求我按時(shí)督促各所屬成員單位專門的負(fù)責(zé)人員實(shí)時(shí)的將票據(jù)及保函情況錄入浪潮資金管理系統(tǒng)，并從系統(tǒng)終端對各成員單位的銀承保函信息進(jìn)行實(shí)時(shí)掌握，對錄入進(jìn)度進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)督。4、erp軟件上線及資金中心資金費(fèi)用模塊的應(yīng)用20××年初，經(jīng)過集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部全體員工的努力，神州數(shù)碼erp財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化軟件正式上線。對于erp軟件的應(yīng)用，我主要負(fù)責(zé)子公司及部門資金占用費(fèi)核算的相關(guān)工作。在培訓(xùn)和實(shí)施過程當(dāng)中，我認(rèn)真學(xué)習(xí)新軟件的規(guī)范操作流程，錄入開賬數(shù)據(jù)，核對賬目數(shù)據(jù)的正確性。為完成領(lǐng)導(dǎo)交給的任務(wù)，我們加班加點(diǎn)，結(jié)合我單位的實(shí)際業(yè)務(wù)情況，提出各種需求，不斷完善該軟件對我單位的實(shí)用性，提高財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)工作之效率。由于新軟件剛開始實(shí)施，很多報(bào)表取數(shù)不是很穩(wěn)定，這就需要實(shí)時(shí)關(guān)注報(bào)表數(shù)據(jù)的正確性，及時(shí)核對，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)解決。另外，在處理集團(tuán)本級業(yè)務(wù)的同時(shí)，我也協(xié)助子公司同事了解erp各個(gè)模塊的操作，對大家提出的需求和問題匯總，及時(shí)協(xié)助予以解決。5、其它日常工作（1）、票據(jù)通的錄入每日錄入票據(jù)通的銀行日記賬，保證及時(shí)記賬并及時(shí)核對各銀行余額是否與賬面金額一致。同時(shí)，我定期向銀行索要銀行對賬單，資金中心日記賬要與中信網(wǎng)銀對賬系統(tǒng)和交行、民生、建行等銀行的對賬單核對余額。（2）、誠合保險(xiǎn)的日常工作20××年底，股份公司的保險(xiǎn)資源集中管理工作進(jìn)入了實(shí)質(zhì)性操作階段，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成誠合保險(xiǎn)的日常工作也成為了我日常的一項(xiàng)主要工作。在工作中，我及時(shí)聯(lián)系12家子公司的相關(guān)負(fù)責(zé)人員，將股份公司及集團(tuán)公司的相關(guān)精神進(jìn)行傳達(dá)，對各子公司的機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)信息進(jìn)行匯總更新。同時(shí)，對于本部的保險(xiǎn)管理，我主要負(fù)責(zé)協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成人身意外傷害保險(xiǎn)及機(jī)動(dòng)車輛統(tǒng)一保險(xiǎn)的上險(xiǎn)、繳款通知書的報(bào)送等工作。（3）、日常資料的歸檔及整理每日工作結(jié)束后，我能及時(shí)對保管留存的資料進(jìn)行重新整理，分門別類，裝訂成冊，擺放整齊，便于查找。在完成本職工作的基礎(chǔ)上，我也積極配合協(xié)助其他同事的工作，努力讓我們財(cái)務(wù)的工作做到更好。三、20××年工作計(jì)劃20××年即將過去，20××年即將來臨。新的一年意味著新的起點(diǎn)、新的機(jī)遇、新的挑戰(zhàn)。隨著集團(tuán)公司的快速發(fā)展，業(yè)務(wù)量不斷加大，新業(yè)務(wù)也不斷發(fā)生。我發(fā)現(xiàn)僅僅了解資金中心的相關(guān)工作是肯定不夠的。明年，我在完成好資金中心的工作的基礎(chǔ)上，也希望能學(xué)習(xí)和熟悉其它科室的日常工作，了解財(cái)務(wù)進(jìn)銷存的核算管理及財(cái)務(wù)報(bào)表的相關(guān)知識是我下一步的努力方向，這需要我在新的一年里更加努力地去摸索、學(xué)習(xí)和實(shí)踐�？傊�，我將繼續(xù)保持嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的工作態(tài)度和一絲不茍的工作作風(fēng)，同時(shí)不斷提高對自己的要求，努力為20××年的財(cái)務(wù)工作獻(xiàn)出自己的一份力量。

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