物業(yè)公司出納

出納崗位規(guī)范

所屬部門崗位等級直接下級崗位物業(yè)公司9崗位類別管理崗位代碼直接上級崗位無任職資格要求專業(yè)(工種)財(cái)務(wù)管理名稱學(xué)歷或技職中�；蛑�理級職稱。（技能）要求1、熟悉財(cái)務(wù)管理學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)等有關(guān)出納方面的專門知識。崗前培訓(xùn)2、掌握現(xiàn)金管理法、現(xiàn)金管理學(xué)等有關(guān)財(cái)務(wù)出納方面的專業(yè)基礎(chǔ)知識。經(jīng)驗(yàn)要求從事票證工作三年以上的工作經(jīng)歷。1、熟練掌握會(huì)計(jì)電算化知識。技能要求2、掌握現(xiàn)金管理、出納程序、帳目稽核等管理知識。身體條件工作條件時(shí)間白班特征固定性協(xié)作關(guān)系工作場所的固定害因素職業(yè)危無健康專業(yè)要求可以相關(guān)WY-09經(jīng)理直接業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)財(cái)務(wù)部。的部門或崗位直接業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)稅務(wù)局、銀行。的外部機(jī)構(gòu)崗位描述崗位為了企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益最大化，通過在主管會(huì)計(jì)的領(lǐng)導(dǎo)下，核心負(fù)責(zé)出納工作，為公司的生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)提供經(jīng)濟(jì)保障。價(jià)值核心辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。崗位職責(zé)職責(zé)常規(guī)1、根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證，辦理款項(xiàng)收付。職責(zé)2、不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。不能違規(guī)辦理業(yè)務(wù)，不能簡化簽批程序。職業(yè)行為禁區(qū)混亂財(cái)務(wù)秩序。核心1、有權(quán)維護(hù)政策、法規(guī)、規(guī)章制度的嚴(yán)肅性。權(quán)限2、有權(quán)拒絕辦理不符規(guī)定的費(fèi)用開支。權(quán)限一般1、有權(quán)糾正所承擔(dān)的工作中出現(xiàn)偏差和錯(cuò)誤。權(quán)限2、有權(quán)對本崗位職責(zé)范圍的工作提出意見。工作內(nèi)容1、根據(jù)收付憑證，逐筆順序工作標(biāo)準(zhǔn)真實(shí)、準(zhǔn)確無誤。登記現(xiàn)金及銀行日記帳。2、保管好財(cái)務(wù)印章及空白支不得丟失或損壞。票和支票借用登記薄。3、保管好庫存現(xiàn)金及各種有工作內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及考1、根據(jù)銀行對帳單，逐筆進(jìn)核行核對，并編制“銀行余額”每月工作2、月末現(xiàn)金“記帳”的余額必須與“現(xiàn)金總賬”科目的無差錯(cuò)。余額核對相符。準(zhǔn)確及時(shí)。調(diào)解表，對未達(dá)帳項(xiàng)及時(shí)查詢。每日工作準(zhǔn)確無差錯(cuò)，帳表相等。價(jià)證卷。4、對當(dāng)天收取的支票及現(xiàn)金準(zhǔn)確及時(shí)，不坐支現(xiàn)金。及時(shí)送往銀行。5、做好貨幣資金收支，取表及時(shí)準(zhǔn)確。和委托匯款業(yè)務(wù)。6、核對借出支票使用情況。及時(shí)督促報(bào)銷。7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工及時(shí)、高效。作。3、熟練收付業(yè)務(wù)，準(zhǔn)確辦理執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，準(zhǔn)確。銀行業(yè)務(wù)，對帳事務(wù)。4、做好工資、獎(jiǎng)金及日常開及時(shí)準(zhǔn)確無誤。資銀行提款工作。1、做好整理銀行帳目、現(xiàn)金帳目完善，準(zhǔn)確。帳目工作。每年工作2、做好年度對帳工作，編好銀行存款余額調(diào)節(jié)表與銀行準(zhǔn)確無誤。對帳表。3、做好支票的使用、報(bào)銷、真實(shí)準(zhǔn)確。登記整理工作。4、做好年度工作總結(jié)�？几鶕�(jù)《國電吉林熱電廠績效考核辦法》進(jìn)行考核核制訂：周強(qiáng)201*年01月07日初審：徐志剛201*年02月20日審核：劉偉201*年04月01日審定：崔鴻源201*年05月10日批準(zhǔn)：王慕文201*年06月01日

客觀認(rèn)真。

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匯景物業(yè)公司出納崗位職責(zé)：

部門：財(cái)務(wù)部

1、每天做好出納現(xiàn)金、銀行日報(bào)表，早上12點(diǎn)前用OA發(fā)送電子檔至財(cái)務(wù)經(jīng)理處；

2、做好日�，F(xiàn)金的報(bào)銷工作，領(lǐng)款人領(lǐng)款時(shí)，檢查有關(guān)附件是否齊全、符合財(cái)務(wù)規(guī)定，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。3、月初第一日對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，保證帳實(shí)相符。4、每月作銀行存款余額調(diào)節(jié)表。5、其他有關(guān)現(xiàn)金、銀行的日常工作。

6、審核每日收支情況，日常督促客服的跟催管理費(fèi)工作，有特殊情況及時(shí)向上級或者項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)。

7、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理編制年度預(yù)算。

8、每日登記好現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入EAS系統(tǒng)，做到日清月結(jié)。9、整理好記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料；10、準(zhǔn)確開具各項(xiàng)票據(jù)；11、配合好財(cái)務(wù)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總，保管好匯總資料。12、復(fù)核行政部編制的工資表，月中及時(shí)做好公司員工工資的發(fā)放。13、保管好現(xiàn)金、空白支票、各類發(fā)票、銀行賬戶及印鑒卡等有關(guān)資料。14、統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù)，做好各部門領(lǐng)用和核銷工作。

15、加強(qiáng)貨幣資金的管理，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。

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