稽核員崗位職責6
稽核員崗位職責財務經(jīng)理/稽核員[管理層級關系]
直接上級:財務部經(jīng)理直接下級:稽核員[崗位職責]
一、執(zhí)行酒店財務各項規(guī)章制度,服從上級領導工作安排。
二、稽核各班次的收銀員送審的賬單和原始單據(jù),核對營業(yè)報表和當日各種消費項目明細
表,發(fā)現(xiàn)錯漏,及時上報上級領導,確保酒店每一筆收入正確無誤。嚴格執(zhí)行酒店的財務和既定的開支標準,拒絕一切違反原則的結算。
1、稽核各種簽掛賬及信用卡,并編制優(yōu)惠折扣明細統(tǒng)計表;
2、稽核各種優(yōu)惠折扣,手續(xù)是否完備,并編制優(yōu)惠折扣明細統(tǒng)計表;
3、完成每日現(xiàn)金結算情況報表包括客人人數(shù)、平均消費、餐飲、營收等情況,交成本會計
填制成本報表。
4、審核收銀員完成的各種報表,收銀員所做的報表和收銀機的清機報表、電腦報表是否一
致,以及報表是否跳號。
5、審計客房前臺當天未結賬的余額是否準確。6、檢查入住登記表上的簽字是否一致。
三、稽核庫房是否做到物資先進先出的原則,防止損耗變質(zhì),票據(jù)是否按財務制度上傳,發(fā)
現(xiàn)差錯、盈損應及時查明原因,上報處理。四、審核記賬憑證的完整和合法依據(jù),審核賬目的原始單據(jù)是否齊全和符合規(guī)定,審批手續(xù)
是否完備。
五、稽核科房前廳、餐飲等各部門和各類賬目、掛賬數(shù)據(jù)、房價、房號等信息的電腦輸入是
否正確,節(jié)省客人的結賬時間。
六、審核對外結算組每天的賬目和單據(jù)數(shù)字與憑證的正確和完整與否。
1、熟悉了解酒店對外簽訂的結算協(xié)議、合同、紀要的收費標準、結賬方式、并負責保管這
些協(xié)議,合同和紀要。
2、負責核算及檢查酒店發(fā)生的所有應收賬款賬目,及時登帳并反映客戶欠款情況,確保應
收賬款戶的正確性。
3、按合同、協(xié)議等規(guī)定的時間及時核對后把結算單、賬單書面通知付款單位付款,并加強
檢查的收款情況,做好催收工作、防止錯結、漏結、遲結。
4、對未按合同、協(xié)議規(guī)定時間把賬款匯交酒店的客戶,正確及時反映酒店與客戶間的債權
債務情況,并將欠款情況和催討情況書面報告經(jīng)理。
七、對酒店各環(huán)節(jié)的收入進行掌握和控制,保存和歸檔各部門的賬目和單據(jù)、營業(yè)日報表。
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稽核員崗位職責與流程
財務經(jīng)理/稽核員[管理層級關系]直接上級:財務部經(jīng)理直接下級:稽核員[崗位職責]
一、執(zhí)行酒店財務各項規(guī)章制度,服從上級領導工作的安排。
二、稽核各班次的收銀員送審的賬單和原始單據(jù),核對營業(yè)報表和當日各種消費項目明細表,發(fā)現(xiàn)錯漏,及時上報上級領導,確保酒店每一筆收入正確無誤。嚴格執(zhí)行酒店的財務和既定的開支標準,拒絕一切違反原則的結算。1、稽核各種簽單、掛賬及信用卡,并與應收賬款明細賬核對;2、稽核各種優(yōu)惠折扣,手續(xù)是否完備,并編制優(yōu)惠折扣明細統(tǒng)計表;
3、完成每日現(xiàn)金結算情況報表,包括客人人數(shù)、平均消費、餐次、營收等情況,交成本會計填制成本報表。
4、審核收銀員完成的各種報表,收銀員所做的報表和收銀機的清機報表,電腦報表是否一致,以及報表是否跳號。
5、審核客房前臺當天未結賬的余額是否正確。6、檢查入住登記表上的簽字是否一致。
三、稽核庫房是否做到物資先進先出的原則,防止損耗變質(zhì),票據(jù)是否按財經(jīng)制度上傳,發(fā)現(xiàn)差錯、盈損應及時查明原因,上報處理。
四、審核記賬的完整和合法依據(jù),審核賬目的原始單據(jù)是否齊全和符合規(guī)定,審批手續(xù)是否完備。
五、稽核客房前廳、餐飲等各部門和各類賬目、掛賬數(shù)據(jù)、房價、房號等信息的電腦輸入是否正確,節(jié)省客人的結賬時間。
六、審核對外結算組每天的賬目和單據(jù)數(shù)字與憑證的正確和完整與否。
1、熟悉了解酒店對外簽訂的結算協(xié)議、合同、紀要的收費標準、結賬方式、并負責保管這些協(xié)議,合同或紀要。
2、負責核算及檢查酒店發(fā)生的所有應收賬款賬目,及時登賬并反映客戶欠款情況,確保應收賬款戶的正確性。
3、按合同、協(xié)議等規(guī)定的時間及時核對后把結算清單、賬單書面通知付款單位付款,并加強檢查的收款情況,做好催收工作、防止錯結、漏結、遲結。
4、對未按合同、協(xié)議規(guī)定時間把賬款匯交酒店的客戶,正確及時反映酒店與客戶間的債權債務情況,并將欠款情況和催討情況書面報告經(jīng)理。
七、對酒店各環(huán)節(jié)的收入進行掌握和控制,保存和歸檔各部門的賬目與單據(jù)、營業(yè)日報表。
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