財務處201*年工作總結

財務處201*年工作總結

201*年很快就要過去，回顧一年來本部門所做的工作：未了的歷史遺留事宜、會計核算業(yè)務的變化、會計核算體系的調整、會計人員的調整、銀行還貸壓力、資金籌措壓力、大量資金結算業(yè)務，繁雜的日常報銷工作、日常財務、會計監(jiān)督工作，繁雜的分部門、分項目核算工作，財務預算、計劃執(zhí)行情況的核算，各種財務票據的領取、規(guī)范化使用、票據核銷工作，財務規(guī)范的貫徹落實、資金借貸合同的草擬、公文寫作知識的學習、運用，內部部門間工作的協調，外部財政、物價、稅務、銀行、審計等工作的協調，財務新知識的學習與實踐等等，全體財務處人員真是感慨萬千。

“只要精神不滑坡，辦法總比困難”，全體財務人員正是牢牢記住了這一點，始終牢記全院工作一盤棋，以本部門的年度工作目標為中心，通過群策群力，全體財務人員拎成一股繩，發(fā)揮財務人員的整體力量。201*年在學院財務人員較少、財務人員和財務核算體系較大調整的情況下，財務處全體人員克服了工作中的種種壓力與困難，在院領導和上級有關主管部門領導及相關人員、相關部門的關心、指導、幫助下，全面完成了年度部門既定的工作目標，并在會計核算、會計監(jiān)督、會計報告、內外聯系等多方面取得了階段性的工作成績，受到學院領導和上級有關部門領導的充分肯定�，F將201*年學院財務處總體工作總結如下，不足之處還望領導和相關人員在多多包涵的基礎上不吝指正。一、財務會計核算方面

（一）、精心設計會計核算體系，全面、真實、及時的提供財務會計信息，為領導決策等提供有用的決策信息，得到領導的肯定和贊揚

“凡事預則立”，201*年學院全體財務人員在學院領導和有關專家的指導、幫助下，總結了以前年度會計核算經驗的基礎上，結合學院的具體情況和年度財務工作目標，通過會議研討、日常交流、向專家請教、向兄弟單位學習和再實踐再總結等多種形式，事先根據學院發(fā)展目標對會計核算資料的要求，利用現代化的會計核算手段，精心組織、設計學院的會計核算體系和會計信息報告系統。在符合國家正常財務核算對財務工作要求的前提下，利用電算化手段設置了分部門、分項目的財務核算體系，為領導的決策，上級主管部門、財政、稅務監(jiān)督，內部各部門控制使用資金等多方面及時提供了大量真實、完整、有用的財務信息。

201*年全體財務人員緊緊圍繞學院的財務工作目標，特別是學院規(guī)定每月5日必須提供內部分部門、分項目年度經費計劃執(zhí)行情況統計信息的情況下，即使國家法定休息日沒有完整的休息過。全體財務人員就是為了實現一個共同的目標準確、及時的提供財務核算信息。通過全體財務人員的共同努力，我們順利的完成了年度會計核算目標，每月按時、準確、完整的提供了財務核算資料并發(fā)放到每個相關部門、相關人員的手中，為領導的決策和有關部門的監(jiān)督、管理提供了大量真實、完整、及時、有用的財務會計核算信息。通過財務處全體人員的共同努力，學院財務處的工作成績，受到學院領導和上級有關部門領導的充分肯定。（二）、堅持會計創(chuàng)新，克服工作中的種種壓力與困難，在會計人員較少的情況下辦理了大量的歷史遺留事項，取得了階段性的工作成績

由于學院的財務基礎工作一向比較薄弱，歷史遺留的未達賬項、未完工程項目的結算、以前年度相關稅務事宜、駕駛培訓業(yè)務單獨核算后遺留下來的大量的往來清算、資金結算、歷史遺留稅務事宜等工作都比較多。特別是近年來由于學院開辟新的辦學途徑，學院采用新的核算體系，會計人員相對較少，會計人員和會計業(yè)務變動較大等等，引起的學院財務工作壓力日易顯現。大量的歷史遺留事項需要我們在本來日常工作就比較緊的情況下利用加班加點的時間來完成，全體財務人員從來不計較個人得失，201*年清理了大量歷史遺留的未達賬項，清理了大量的未付工程款項等等。為適應財政、物價、工商、稅務體系的要求，全面維護學院的整體利益，確保學院的利益最大化，在進行賬務處理的過程中，一項資產的購置支出不得兩次進入成本。院財務處在相關領導與有關專家的指導、幫助下，按國家相關法律、法規(guī)的規(guī)定，將原來學院統一按照的核算模式進行分事業(yè)支出和經營支出分別會計制度進行會計核算，即將學院經營支出的資產購置采用經營核算的模式，分次計提折舊的方式進入成本，為學院節(jié)省大量的資金流出，為學院的發(fā)展提供了財務基礎。二、財務會計監(jiān)督方面

財務處全體人員堅持從細微處入手，按國家財務規(guī)定對每一筆收支票據的真實性、完整性進行認真審核，嚴格控制現金的支出，對超過現金限額的支出按國家相關規(guī)定嚴格控制現金的使用。加強財務印章的管理和使用，定期進行銀企資金的核對。確保學院資金的安全、完整。進一步加強資產和財務票據的管理，采取專人負責，日常工作中做好各種財政、稅務和內部印制的票據的領用、核銷、庫存等的臺賬登記工作，每次都向領用人書面交待清楚各種票據的使用規(guī)定、注意事項等相關的事宜，及時核銷各種票據以確保學院的所有收入及時進行賬務處理，堅持財務“收支兩條線”，嚴格實物資產的入庫手續(xù)，從源頭做好學院的財務監(jiān)督工作。

財務“收支兩條線”就是所有的財務收入都必須入學院統一的財務賬務，所有的支出都必須按學院事先規(guī)定的用款手續(xù)辦理用款，涉及到財政性資金收支內容的還必須按國家財政性資金收支的規(guī)定辦理預算外資金的財政專戶交存、返還和資產購置、日常大宗消耗的政府采購。財務“收支兩條線”是學院所有財務工作都必須遵循的一個重要的財務紀律。做好學院的財務票據管理工作就是做好了財務“收支兩條線”的源頭控制工作，財務處正是從這一關鍵的源頭控制入手，嚴格區(qū)分學院的收支，做到全年財務收支無差錯。受到學院領導和有關上級主管部門領導的好評。

學院國有資歷本的保值增值是學院全部活動的一個重要的結果,縱觀國有資本保值增值的幾個方面：收支節(jié)余和實物投資形成的一般基金、專款專用的專用基金結余、實物購置形成的固定基金增長。在上述幾項保證國有資本值增值的內容中，保證固定資產的購置形成的固定基金的增長是保證國有資本保值增值的一個重要的方面。財務處全體人員正是從這個重要方面入手，在日常的財務報銷、財務管理過程中一絲不茍的做好的每項實物資產購置的入庫驗收手續(xù)的審核工作，從而從源頭上控制住了學院實物資產的真實、完整。保證了國有資產保值增值目標的實現。轉三、資金籌措、內外協調方面

資金是學院正常教學活動和學院發(fā)展的血液，201*年由于學院銀行還貸款的巨大壓力，從年初開始學院就面臨著銀行轉貸款難等資金壓力，具體原因為：第一、國家為控制宏觀經濟發(fā)展的速度，提高資本投入的效率，全面壓縮、限制銀行貸款；第二、學院不能提供銀行貸款認可的擔保單位和擔保資產。學院事業(yè)性資產不能作為銀行貸款擔保的資產，又不能與其他單位進行互相擔保。第三、學院的經營性收支單獨核算后，事業(yè)性收支的資金進出量相對減少，現有的財務收支情況也限制了轉貸款和新增加銀行貸款。第四、由于學院日均銀行存款余額較少，不能滿足銀行提出的存款與貸款的余額比例關系等等。201*年在學院領導的直接領導和局財務處的直接協調下，通過向市交通局和其他單位借款等形式共償還銀行到期貸款2400萬元，新辦理銀行貸款1500萬元，較大的綏解了學院的資金壓力，保證了學院正常教學工作的開展。

在對外聯系方面，學院財務處在學院領導的直接領導下聯系的主要部門有：財政、物價、銀行、稅務、審計及交通局主管處室等部門。在對外聯系的過程中，我們堅持始終把學院的利益放在首位，堅持維護學院的整體形象。以年初計劃安排的有限的部門經費為限，盡力使所花費的每一分錢都有回報為基本準繩，通過院領導的直接領導和全體財務人員的共同努力，201*年辦理大通達公司稅收減免近20萬元，學院教學用車輛減免車船稅4萬元，減免物價年審收費8萬元，銀行貸款利息減收8萬元，力爭年底前取得財政追加財政撥款50萬元，同時還辦理了對社會繼續(xù)教育培訓收費標準的核定，社會培訓發(fā)票的領用等工作。更值得一提的是，財務處在對外交往的過程中，時時不忘宣傳學院，201*年利用工作的便利為學院招收駕駛培訓學院200多人，為學院整體發(fā)展盡本部門的最大努力。

四、201*年工作設想及需要改進方面

201*年學院財務處在院領導的直接領導和其他相關部門、相關人員的幫助、指導、協調下，盡管在會計核算、會計監(jiān)督、會計報告、內外聯系等多方面取得了階段性的工作成績，受到學院領導和上級有關部門領導的充分肯定。但不足之處也有很多，現結合學院201*年財務工作將201*年學院財務處工作設想如下：

第一、在條件允許的情況下，增加會計人員1至2人，增強學院財務計劃執(zhí)行情況的控制分析力量，進一步加強學院的財務、會計核算工作，將學院的財務基礎工作進一步做實。第二、增強財務計劃的管理，加強計劃執(zhí)行情況的分析與控制，加強財務事先參與決策工作，從源頭做好財務管理工作，為領導決策提供有用的決策信息。

第三、進一步加強財務日常監(jiān)督工作，從學院的每筆收支入手，進一步嚴格執(zhí)行國家相關的財經政策，保證學院財務工作的真實、完整，維護學院的整體利益。

第四、進一步加強與銀行及其他相關的溝通、交往，在院領導的直接領導和局財務處的關心、幫助下，力爭辦理完畢201*萬元到期銀行貸款的轉貸款手續(xù)，并力爭開辟新的資金來源渠道，保證學院正常教學工作的資金需要。

第五、進一步加強與財政、稅務、物價等相關主管部門的溝通、聯系，為學院爭取更多的優(yōu)惠政策，為學院的發(fā)展爭取更多的資金，力爭學院利益最大。

第六、堅持“財務收支兩線”，力爭做到財務票據計算機管理，從源頭加強收入的管理，進一步加強財務支出的審核工作并嚴格執(zhí)行年度財務收支計劃。按以收定支，先收后支，收支略有節(jié)余的原則控制、使用好學院有限的資金，使學院的每一分資金都發(fā)揮最大的財務效益。第七、進一步加強內部部門間的溝通、協調工作，嚴格按部門職責做好本部門的工作，發(fā)揮財務部門應有的作用，為領導分憂、解難。

第八、象財務人員學習、運用公文寫作知識一樣做好財務知識在全院的宣傳、貫徹工作，進一步加強各部門人員既當家又理財的財務意識，推動學院整體財務工作再上新臺階。

第九、做好日常的會計核算、會計監(jiān)督、會計報告和其他相關財務管理信息的核算、監(jiān)督、報告工作，做好與稅務、財政、物價等有關部門的聯系、溝通工作。

第十、進一步辦理學院歷史遺留的財務事項，完成好領導交辦的其他相關工作。

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財務處201*-201*學年度工作總結

201*-201*學年,財務處在學校黨政班子的領導下，按照學校“十五”發(fā)展規(guī)劃和年度工作要求，加強財務管理、理順財務關系、規(guī)范財務行為，積極籌措教育經費，從資金上保證了學校的正常運轉，促進了學校各項事業(yè)的持續(xù)、快速發(fā)展。

一、積極籌措資金，保證學校事業(yè)發(fā)展需要

財務處除積極、主動配合校領導積極爭取國家財政撥款外，還廣開財源，多渠道籌集資金，保障了學校基本建設、基礎設施和實驗室改造及實驗設備購置所需經費的供給，保障了學校正常運轉和事業(yè)發(fā)展對經費的需求。

1、積極組織各項收入，促進學校財務收入穩(wěn)步增長。201*年我校收入較上年增加6194.5萬元，增長14.9%，其中：教育經費撥款增長14.9%，教育事業(yè)收入增長19%，保正了運行經費的供給，同時當年消化了基本建設貸款利息支出。學校自籌經費的能力逐步增強，自籌經費占總經費的比重已達50.3%，并且經費自給率已到57.27%。201*上半年繼續(xù)保持增長的態(tài)勢。

2、繼續(xù)加強與多家銀行的合作，建立和鞏固良好的銀校合作關系，保證貸款不斷地按需求及時足額到位。201*-201*學年通過增加銀行貸款融資35400萬元，為新老校區(qū)基本建設提供了資金保障。通過銀行貸款融資的運作，201*年使翡翠湖校區(qū)基本建設二期工程按期竣工并投入使用，取得了良好的效益。同時充分利用銀行看好學校和銀行之間競爭的有利因素，經過財務部門艱辛的談判，最大限度地使貸款利率下浮，降低貸款成本，201*年度為學校節(jié)約利息開支400余萬元。

3、積極爭取政府主管部門的支持，201*年繼續(xù)爭取到了部撥“修購專項”3000萬元、“留學回國人員實驗室建設專項”1000萬元，還爭取到了教育部的部分貸款貼息。這些經費的取得，極大緩解了我校經費短缺的矛盾，使學校的辦學條件和校園環(huán)境得到很大改善。

4、完成了日本協力銀行貸款工作。經過不斷的努力工作，在各有關部門通力合作下,完成了日本協力銀行貸款申報工作，現已進入項目實施階段，目前人才培養(yǎng)計劃正在落實。隨著教學科研設備采購,實驗室建設的展開，我校的學科學位建設必將會上一個新的臺階。

5、進一步發(fā)揮結算中心的作用。通過結算中心精心運作,盤活存量資金，201*年度為學校實現利潤234萬元。

6、積極做好學費的收繳管理工作。學費是學校事業(yè)收入的重要來

源，是學校資金周轉的一個主要渠道。針對我校本科生、研究生、成教生收費按新老生分不同批次，在南區(qū)、北區(qū)、新區(qū)三個校區(qū)進行收費的特點，財務處克服時間緊,工作量大的困難，精心組織，認真做好收費工作。同時加強日常收費管理，努力降低學生欠費率。近年來，隨著學生擴招的持續(xù)進行，加之多種因素影響,學生的學費欠繳矛盾尤為突出，直接影響到我校預算收入的完成。為此，財務處加大清欠學費力度，積極主動與各學院聯系，及時將學生欠費信息反饋給學院，并按照學校有關規(guī)定，將年末下撥經費與本學院學生收繳學費掛鉤，從而進一步調動清欠學費工作的積極性。

二、堅持“保證重點,兼顧一般”的原則，合理、科學安排部門預算，嚴格預算管理

校級收支預算編制嚴格遵循“量入為出、收支平衡、真實妥善、重點完整”的基本原則。同時不斷改進預算編制方法，加強與部門之間的溝通，進一步提高預算執(zhí)行力度，201*年匯編了部門預算經費開支范圍，已加強經費開支的監(jiān)督管理。

根據年度部門預算及教育部批復的預算控制數，結合學校自我籌資能力，積極穩(wěn)健地編制收入預算。201*年校級收入預算較上年度增加8246.5萬元，增長25.89%。

支出預算安排，201*年人員經費預算占支出預算的48.2%，較上年度增長8.9%；公用經費預算占支出預算的51.8%；較上年度增長47.28%。當年實現了收支預算平衡。

妥善安排經費投向，在確保學校正常運行所需經費（即維持正常運轉的基本開支）前提下，根據學�！笆�五”計劃和學校年度重點工作要求，合理分配安排內涵性事業(yè)發(fā)展所需經費。資金重點投向提高學校整體實力的學科學位建設、投向教學及實驗儀器設備建設，保障推進校內人事分配制度改革所需經費，使教職工的收入保持穩(wěn)定增長；繼續(xù)執(zhí)行向學院下撥經費的管理辦法，同時試行下撥經費與學院收繳學費工作掛鉤政策，既有利于組織學費收繳，又促進校、院兩級管理體制改革；在經費依然十分緊缺的情況下，年度安排了用于學科學位和實驗條件建設的捆綁經費3000萬元；安排資金350萬元啟動“科技創(chuàng)新團隊資助計劃”等。這些經費的投入，使學校辦學實力得到進一步加強。三、加強了“往來款”清欠工作和財務處信息化建設，促進財務信息公開

1、做好“暫付及應收款”的清理工作

“暫付及應收款”主要是教職工出差和購物等所借款項，這部

分借款如不及時進行清理，就不能夠真實反映經濟活動和經費支出，甚至會出現不必要的損失。為此，我們積極采取措施對“暫付及應收款”加以管理和清算。一是控制“暫付及應收款”的資金額度，二是縮短“暫付及應收款”的占用時間，三是及時對“暫付及應收款”進行清理、結算和定期下發(fā)催報通知等手段，讓其及時結賬清算。對不能按時進行歸還的，依據學校有關規(guī)定，清完借款。通過嚴格管理,將“暫付及應收款”控制在合理范圍。此外，201*年上半年財務處還配合紀委做好長期占用公款和用公款購買保險清理工作,即“雙清工作”，收到較好的效果。

2、加快信息化建設，進一步實施財務公開

201*年我們把財務處網頁建設和財務公開作為一項重點工作來抓。建立財務信息網站，及時對外公布財務信息，公布財務規(guī)章制度、辦事指南、個人工資查詢。201*年上半年，又開通了“經費查詢系統”，在設置密級的基礎上，便于部門負責人和課題負責人能及時掌握部門經費和課題經費的使用情況，接受監(jiān)督，極大地方便了經費管理使用者。通過一年多時間建設，財務信息化建設上了一個新臺階。

四、做好招標管理工作

招標管理工作是一項政策性、原則性很強的工作。在各有關部門的支持配合下，基本理順了全校教學實驗儀器設備、基建工程、維修、藥品和物資招標采購工作，使全校的各類招標工作步入較為規(guī)范化、制度化的階段。在招標管理工作中，能認真依法、依章辦事；堅持公開、公正、公平的原則。201*年通過公開招標項目共46項,金額達9750余萬元，為學校節(jié)省大量經費。201*年上半年，針對我校招標存在的一些問題，組織修訂了《合肥工業(yè)大學采購與招標管理辦法》及相關的實施細則，既為進一步規(guī)范采購與招標工作提供制度保障，也將有利于進一步簡化程序，提高采購與招標工作的效率。

五、進一步完善了翡翠湖校區(qū)“校園一卡通”工程。為提高學�，F代化管理水平，實現學生消費電子化和繳費網絡化，方便教務、圖書館、后勤等方面的管理。通過有計劃的安排和與各有關部門積極配合、共同

努力，使新區(qū)校園卡的二期工程已開始實施建設并按期完工，售水，售電系統等項目已正式投入運行。新區(qū)學生學習生活電子化、網絡化初步形成。201*年3月開始啟動南校區(qū)校園卡項目建設工作，已完成建設方案論證，目前正在進入項目實施階段。

六、以開展會計人員繼續(xù)教育為契機，推進職工隊伍建設按照《會計法》的要求，根據省財政廳安排，在201*年3月份，組織全處職工和全校持有會計證的人員，參加了由本校管理學院舉辦的為期半個月的繼續(xù)教育培訓，學習了固定資產準則、存貨準則、內部控制理論、財務報告編制及分析、會計準則與會計職業(yè)道德等內容，通過集中系統培訓，進一步提高了會計人員的業(yè)務水平，標志我校會計人員繼續(xù)教育步入了經常化、制度化的軌道。

加強黨支部建設，發(fā)揮黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用。積極做好黨員發(fā)展工作，201*年黨支部對5名預備黨員辦理了按時轉正手續(xù)，201*年上半年又討論通過一名入黨培養(yǎng)對象。通過開展黨員民主評議和業(yè)務學習等活動，加強對職工的廉正和職業(yè)道德教育，使財務人員的工作水平和服務態(tài)度都有較大的提高。

七、其他工作

1、為配合后勤社會化改革，受校領導指派,財務處對后勤集團財務收支進行了檢查,為推進后勤社會化改革提供第一手資料。

2、會同保障處、設備實驗室處完成了201*年度教育部修購專項的申報立項和評估工作。

3、接受財政部專員辦對國債項目的檢查；通過省物價局201*年度收費年審；配合省物價局、教育廳完成了對我校教育成本的調查工作。

4、參與對學校專項工程竣工驗收工作,進一步發(fā)揮財務監(jiān)督職能。5、參與對固定資產的轉移、處置等工作，規(guī)范國有資產管理財務行為。

財務處201*年6月

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