ERP沙盤模擬出納個(gè)人總結(jié)
個(gè)人總結(jié)
我們是E組,我們創(chuàng)立了一個(gè)模擬公司叫土豆手機(jī)通訊制造有限公司,本人在公司里擔(dān)任出納這一職位。乍看之下,這個(gè)職位好像就是來打醬油的,沒有什么用處。因?yàn)槠渌穆毼欢加泻茉敿?xì)的說明要做什么工作、有什么權(quán)利等等。唯獨(dú)出納沒有。但既然老師設(shè)立了這一職位,那就表明了這一職位有著存在的必要性。
既然自己選了出納這個(gè)職位,那就要去了解出納這個(gè)職位到底要做什么事情,負(fù)責(zé)什么任務(wù)以及要認(rèn)真負(fù)責(zé)的做好這個(gè)工作。
出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度,辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù),保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講,只要是票據(jù)、貨幣資金和有價(jià)證券的收付、保管、核算,就都屬于出納。它既包括各單位會計(jì)部門專設(shè)出納機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)票據(jù)、貨幣資金、有價(jià)證券收付業(yè)務(wù)處理,票據(jù)、貨幣資金、有價(jià)證券的整理和保管,貨幣資金和有價(jià)證券的核算等各項(xiàng)工作,也包括各單位業(yè)務(wù)部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計(jì)部門專設(shè)出納崗位或人員的各項(xiàng)工作。出納還有以下的幾種職能:收付職能、反映職能、監(jiān)督職能、管理職能
出納的最基本職能是收付職能。企業(yè)經(jīng)營活動少不了貨物價(jià)款的收付、往來款項(xiàng)的收付,也少不了各種有價(jià)證券以及金融業(yè)務(wù)往來的辦理。這些業(yè)務(wù)往來的現(xiàn)金、票據(jù)和金融證券的收付和辦理,以及銀行存款收付業(yè)務(wù)的辦理,都必須經(jīng)過出納人員之手。
出納要利用統(tǒng)一的貨幣計(jì)量單位,通過其特有的現(xiàn)金與銀行存款日記賬、有價(jià)證券的各種明細(xì)分類賬,對本單位的貨幣資金和有價(jià)證券進(jìn)行詳細(xì)地記錄與核算,以便為經(jīng)濟(jì)管理和投資決策提供所需的完整、系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)信息。因此,反映職能是出納工作的主要職能之一。
出納要對企業(yè)的各種經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),特別是貨幣資金收付業(yè)務(wù)的合法性、合理性和有效性進(jìn)行全過程的監(jiān)督。
出納還有一個(gè)重要的職能是管理職能。對貨幣資金與有價(jià)證券進(jìn)行保管,對銀行存款和各種票據(jù)進(jìn)行管理,對企業(yè)資金使用效益進(jìn)行分析研究,為企業(yè)投資決策提供金融信息,甚至直接參與企業(yè)的方案評估、投資效益預(yù)測分析等都是出納的職責(zé)所在。
在這次的模擬公司里面,出納只是要負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、保管還有核算。且以上的四種職能多多少少都有涉及到一點(diǎn),所以還要行使以上的職能。
剛開始的時(shí)候,老師跟我們講了一下公司各個(gè)部門的初始設(shè)置,然后又帶我們過了一下流程,之后還讓我們每個(gè)組先試著經(jīng)營兩年。最后再重新回到初始設(shè)置,正式開始模擬經(jīng)營六年。
第一年
我們就借了60M的短貸用來支付廣告費(fèi)8M,稅費(fèi)1M,買原材料7M,購買了柔性線生產(chǎn)線一條20M,生產(chǎn)產(chǎn)品3M,開發(fā)P2產(chǎn)品4M,支付行政管理費(fèi)4M、利息費(fèi)4M、維修費(fèi)4M。開拓區(qū)域市場1M和國內(nèi)市場1M,支出的費(fèi)用加起來總共57M。
第二年
由于擔(dān)心沒錢還短貸,所以又借了長貸80M還了短貸加利息共63M,加上之前就有的長貸40M,所以總共的長貸就有120M。這就導(dǎo)致了我們后期還貸的壓力巨大。這年我們的廣告費(fèi)是13M,買原材料18M,投資全自動生產(chǎn)線一條10M,生產(chǎn)產(chǎn)品11M,開發(fā)P4產(chǎn)品8M,支付行政管理費(fèi)4M、利息費(fèi)12M、維護(hù)費(fèi)5M、開拓市場和ISO資格認(rèn)證資投資4M,支出的費(fèi)用加起來總共148M。
第三年
這年我們的廣告費(fèi)是15M,買原材料26M,投資全自動生產(chǎn)線一條5M,生產(chǎn)產(chǎn)品10M,開發(fā)P4產(chǎn)品4M,支付行政管理費(fèi)4M、利息費(fèi)32M、維護(hù)費(fèi)6M、開拓市場和ISO資格認(rèn)證投資3M,支付的費(fèi)用加起來總共105M。
第四年
這年我們的廣告費(fèi)是4M,買原材料26M,半自動生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)1M,生產(chǎn)產(chǎn)品9M,支付行政管理費(fèi)4M、利息費(fèi)30M、維護(hù)費(fèi)6M、開拓市場和ISO資格認(rèn)證投資2M,支付的費(fèi)用加起來總共82M。
第五年
這年我們的廣告費(fèi)是3M,借了短貸20M,買原材料48M,生產(chǎn)產(chǎn)品12M,支付行政管理費(fèi)4M、利息費(fèi)8M、維護(hù)費(fèi)6M、租小廠房3M,支付的費(fèi)用加起來總共84M。
第六年
這年我們的廣告費(fèi)是9M,借了短貸60M,支付短貸加利息21M,買原材料32M,投資四條半自動生產(chǎn)線32M,生產(chǎn)產(chǎn)品8M,支付行政管理費(fèi)4M、長貸加上利息費(fèi)88M、維護(hù)費(fèi)6M、租小廠房3M,支付的費(fèi)用加起來總共203M。
最后一年年末不僅可以把80M長貸還清,而且稅前利潤達(dá)到51,權(quán)益從第二年末的17M到第六年達(dá)到97M,最終以286綜合分位列小組第3!。。。!我們的成績是相當(dāng)不錯(cuò)的。
為期一周的ERP課程很快就結(jié)束了,在這期間,我作為一個(gè)出納,最大的感觸就是一家企業(yè)在運(yùn)行的過程當(dāng)中要涉及到很多費(fèi)用的收支,如廣告費(fèi)、稅費(fèi)、買原材料、購買生產(chǎn)線、生產(chǎn)產(chǎn)品、開發(fā)產(chǎn)品、行政管理費(fèi)、利息費(fèi)、維修費(fèi)、開拓市場、ISO資格認(rèn)證投資和租金等等費(fèi)用,應(yīng)收款收現(xiàn)和出售產(chǎn)品所得的收入等等。一家企業(yè)如果想要盈利,必須要綜合一年內(nèi)所有的支出,確定盈利方案,才有可能盈利,否則公司就會虧損,甚至破產(chǎn),F(xiàn)金的收付需要嚴(yán)格的把關(guān),同時(shí)也需要細(xì)心的查看,不能多給也不能少給,稍有不慎就會出錯(cuò),就會與CEO最后算下來的期末現(xiàn)金余額不一致。到時(shí)候又要浪費(fèi)時(shí)間去查找是什么地方出錯(cuò)。
在這過程當(dāng)中,我還有其他的收獲與體會:
1、借長貸不能借太多,每年付長貸高額的長貸利息會減少凈利潤,我們第一年年末就借了80M的長貸,導(dǎo)致后期還債壓力山大。
2、做ERP還要有勝不驕敗不餒的一種堅(jiān)忍不拔的毅力,因?yàn)榻?jīng)營這樣一個(gè)“企業(yè)”你要保證你的財(cái)務(wù)處于一種最佳狀態(tài)?紤]要周密是必要的、時(shí)刻保持一個(gè)清醒的頭腦也是重要的,不被勝利沖昏、不被困難嚇倒。
3、配合分析市場需求,理性投入廣告費(fèi)用。用最合理的廣告費(fèi)投得最好的生產(chǎn)訂單,盡量縮減生產(chǎn)成本,為企業(yè)取得更多的利潤。在資金不是十分充裕的情況下,大多數(shù)企業(yè)都投入了大量的廣告費(fèi),而由訂單中收回的資金又不多,使得多數(shù)企業(yè)在前幾年的運(yùn)營中由于資金缺乏而不能做其他投資,企業(yè)的發(fā)展前景受到一定程度的影響。4、合理安排投資項(xiàng)目及資金預(yù)算。在資金允許的情況下,投資新生產(chǎn)線,研發(fā)產(chǎn)品等,由于不同設(shè)備、產(chǎn)品的投資期限不同,因而需要準(zhǔn)確安排各項(xiàng)目的投資時(shí)間和資金投入量。
5、作為一個(gè)集體,團(tuán)隊(duì)一定要協(xié)作,充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)精神,組員發(fā)揮各自才能。縱觀一個(gè)星期的模擬實(shí)驗(yàn),我組一直都很團(tuán)結(jié),我們有共同的目標(biāo)、共同的理念,組員各施其職,一起為我們的企業(yè)設(shè)謀劃策,積極應(yīng)戰(zhàn)。
6、根據(jù)產(chǎn)能和生產(chǎn)訂單合理安排材料訂購。由于不同材料的訂購提前期不同,因此需要合理安排材料的訂購時(shí)間,同時(shí)對材料的采購費(fèi)用做好預(yù)算,保證企業(yè)正常的生產(chǎn)。
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ERP沙盤模擬實(shí)驗(yàn)財(cái)務(wù)總監(jiān)助理個(gè)人總結(jié)———高鑫龍
我們?yōu)橹畩^斗了好多天的ERP沙盤模擬實(shí)驗(yàn)在忙碌中結(jié)束了。在這次實(shí)訓(xùn)中我深深的感覺到了公司經(jīng)營的不易,特別是存在強(qiáng)大市場競爭中的公司,存亡往往就在一念之間。其中實(shí)訓(xùn)的內(nèi)容大概有:體會了解現(xiàn)代公司運(yùn)作、經(jīng)營過程;認(rèn)知市場、產(chǎn)品的定位財(cái)務(wù)管理的內(nèi)容及經(jīng)營核算等。
通過實(shí)訓(xùn),我感受到每個(gè)公司都必須有明慧的人才,學(xué)會了很多別人學(xué)不到的東西,認(rèn)知企業(yè)經(jīng)營人的辛苦。同時(shí),這次實(shí)訓(xùn)我做為財(cái)務(wù)助理,體會最深,也挺滿意自己的表現(xiàn)。另外,通過實(shí)訓(xùn),認(rèn)識到現(xiàn)代企業(yè)以銷定產(chǎn)的全部流程,了解企業(yè)管理中各個(gè)環(huán)節(jié)的活動及功能,感受企業(yè)盈利實(shí)訓(xùn)過程,初步了解財(cái)務(wù)報(bào)告的各要素,以及制作過程等。
在用沙盤虛擬公司時(shí),需要決定知道公司的背景狀況,如公司性質(zhì)、公司地點(diǎn)、經(jīng)營范圍、銷售渠道、配送渠道、經(jīng)營狀況等。市場環(huán)境和公司名稱、公司目標(biāo)和公司口號都要一一確立。還要分配好公司經(jīng)營班子角色分工,崗位職責(zé)和盤面任務(wù)。主要有以下角色:總經(jīng)理(ECO),崗位職責(zé)是戰(zhàn)略決策、團(tuán)隊(duì)管理、經(jīng)營管理。盤面操作任務(wù)是盤面操作流程控制、團(tuán)隊(duì)管理等;財(cái)務(wù)總監(jiān)(CFO),崗位職責(zé)是資金運(yùn)作、投資建議、報(bào)表合并。盤面操作任務(wù)是財(cái)務(wù)決策、總部及門店報(bào)表編制;營銷總監(jiān)(COO),崗位職責(zé)是市場開拓、銷售、情報(bào)分析。盤面操作任務(wù)是新市場開拓、廣告投放、銷售訂單競標(biāo);采購總監(jiān)(CPO),崗位職責(zé)是集中采購、運(yùn)輸、配送及記錄錄入。盤面操作任務(wù)是采購、運(yùn)輸、配送決策。
在這次實(shí)訓(xùn)中,我學(xué)習(xí)了手工ERP,讓我感受并體會現(xiàn)代企業(yè)運(yùn)作過程,了解企業(yè)經(jīng)營的過程,認(rèn)知市場、產(chǎn)品和市場的定位,感受生產(chǎn)過程管理,認(rèn)知財(cái)務(wù)管理的內(nèi)容及經(jīng)營核算通過這次實(shí)訓(xùn),認(rèn)識現(xiàn)代企業(yè)從銷定產(chǎn)的全部流程,了解企業(yè)管理中各個(gè)環(huán)節(jié)的活動及功能,感受企業(yè)盈利實(shí)現(xiàn)過程,初步了解財(cái)務(wù)報(bào)告的各要素以及制作過程等。了解到現(xiàn)代企業(yè)運(yùn)作過程。管理一間公司真的很不容易,從資本、資產(chǎn)、損益的來源、企業(yè)資源、企業(yè)資產(chǎn)與負(fù)債和權(quán)益的結(jié)構(gòu),企業(yè)經(jīng)營的利潤和成本關(guān)系。如果我們做錯(cuò)了其中的一個(gè)程序,很容易讓公司損失,所以要很認(rèn)真地去做好每一個(gè)程序,不可以出現(xiàn)差錯(cuò)。
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