財政國庫管理工作總結(jié)

財政國庫管理工作總結(jié)

今年以來，在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)和支持下，國庫科全體同志深入貫徹落實科學(xué)的發(fā)展觀，不斷增強服務(wù)觀念和大局意識，按照局中心工作和本職工作要求，以推進(jìn)國庫管理體制改革為中心，努力完成各項工作任務(wù)，推進(jìn)全縣財政經(jīng)濟(jì)及社會各項事業(yè)發(fā)展�，F(xiàn)將上半年工作開展情況和下半年的工作打算總結(jié)安排如下：

一、今年上半年工作開展情況

今年以來，國庫科幾項主要工作開展情況為：（一）強化預(yù)算執(zhí)行管理

一方面，認(rèn)真貫徹執(zhí)行各項會計制度和財政管理制度，規(guī)范預(yù)算執(zhí)行內(nèi)部操作程序，明確各環(huán)節(jié)、各崗位的職責(zé)和權(quán)限，保證了預(yù)算執(zhí)行的制度化、規(guī)范化管理。

另一方面，加強收支分析工作。不斷加強與國稅、地稅、銀行等部門的協(xié)作與聯(lián)系，努力保障收入質(zhì)量提高的同時，促進(jìn)收入均衡入庫，按月認(rèn)真搞好收入的預(yù)測、調(diào)度、組織入庫，認(rèn)真分析月度財政收入完成情況。支出方面，加強對支出的控制分析，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅持“保工資、保運轉(zhuǎn)、保重點”的支出原則，合理調(diào)度國庫資金，千方百計保障工資性支出和教育、民生等重點事業(yè)發(fā)展支出需要。

三是認(rèn)真編制各項報表。嚴(yán)格按照有關(guān)報表要求做好財政收支旬報、月報、季報和財政收支統(tǒng)計信息工作。

今年1-6月份，全縣地方財政收入完成21000萬元，占預(yù)算的56%，同比增長20%。其中：稅收收入完成15000萬元，占預(yù)算的53%，增長30%；財政總支出完成34000萬元，增長14%。其中灶內(nèi)支出35000萬元，占預(yù)算的45%，增長20%。

（二）深化國庫集中支付改革

1、完善對國庫集中支付手續(xù)和支付流程的監(jiān)督管理。在辦理支付時，各支付崗位認(rèn)真審核支付計劃，對不符合支付方

式要求的款項支付堅決不予辦理。

2、完善支付信息系統(tǒng)和財政管理核算信息系統(tǒng)，提高資金支付和會計核算效率。多次升級完善了集中支付信息系統(tǒng)，使系統(tǒng)運行更穩(wěn)定、更科學(xué)合理，從而提高了資金支付的安全性。

3、推行國庫支付終端延伸到單位改革。按照我局深入開展優(yōu)化服務(wù)年活動要求，為方便預(yù)算單位辦理集中支付業(yè)務(wù)，提高支付工作效率，更好的服務(wù)于各預(yù)算單位，國庫科推行了將支付終端延伸到預(yù)算單位的改革。預(yù)算單位已全部安裝開通了國庫集中支付終端并正常運行。預(yù)算單位的財會人員足不出戶就能通過支付系統(tǒng)申請資金支付計劃和辦理資金支付。

（三）加強干部隊伍建設(shè)，不斷提高自身素質(zhì)和工作水平。組織全體人員認(rèn)真貫徹學(xué)習(xí)并執(zhí)行局內(nèi)部各項管理制度，修訂完善了國庫科工作人員守則、崗位職責(zé)、服務(wù)承諾、設(shè)備管理制度等內(nèi)部管理制度；積極參加局里組織的深入開展優(yōu)化服務(wù)年活動等學(xué)習(xí)活動和其他各項活動；在科室內(nèi)倡導(dǎo)文明辦公、優(yōu)質(zhì)服務(wù)，努力提高辦事效率和服務(wù)質(zhì)量。

當(dāng)然，在具體工作中，還存在著一些問題和不足，如預(yù)算執(zhí)行及分析質(zhì)量還不夠高、國庫集中支付改革還有待完善等，在今后的工作中我們將努力改進(jìn)。

二、下半年的工作打算

下半年，隨著預(yù)算執(zhí)行的深入，收支矛盾將更加突出。國庫工作面臨的壓力更大，任務(wù)更艱巨。全科人員必須牢固樹立科學(xué)的發(fā)展觀，努力提高預(yù)算執(zhí)行管理水平，推進(jìn)財政國庫管理工作上新水平。工作打算為：

（一）完善預(yù)算執(zhí)行基礎(chǔ)管理工作。一是完善制度管理，制定預(yù)算執(zhí)行工作實施細(xì)則，理順資金支付程序，嚴(yán)把資金審核關(guān)，確保資金使用安全。二是加強會計核算管理，認(rèn)真做好會計基礎(chǔ)工作，做好對賬、算賬、記賬工作，達(dá)到日清月結(jié)；依托財政管理軟件，在縣鄉(xiāng)財政部門全面推行會計核算管理網(wǎng)

絡(luò)化。

（二）強化財政收支預(yù)算執(zhí)行管理。加強收入組織調(diào)度，及時掌握收入入庫動態(tài)；從嚴(yán)控制支出，合理調(diào)度財政資金，努力保證重點支出需要和其他社會各項事業(yè)發(fā)展需要，特別要集中財力保工資、保民生等重點支出。

（三）搞好預(yù)算執(zhí)行統(tǒng)計分析工作。及時準(zhǔn)確報送各類日常報表；認(rèn)真做好月度收支預(yù)測、分析，不斷提高預(yù)算執(zhí)行分析水平；認(rèn)真組織進(jìn)行財政總決算和部門決算的編報工作，努力提高決算編報質(zhì)量和分析水平。

（四）深化國庫管理制度改革。進(jìn)一步規(guī)范和完善國庫單一帳戶體系，加強對預(yù)算單位帳戶管理力度，規(guī)范帳戶報批程序，嚴(yán)格控制帳戶設(shè)置；完善國庫集中支付管理制度，促進(jìn)國庫集中支付的規(guī)范化、科學(xué)化、精細(xì)化管理，進(jìn)一步提高財政資金的使用效率。

（五）加強全科同志的政治理論和業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，虛心借鑒和學(xué)習(xí)兄弟科室好的經(jīng)驗、做法，不斷開拓創(chuàng)新，促進(jìn)國庫管理各項工作再上新水平。

擴(kuò)展閱讀：201*年區(qū)財政局國庫股工作總結(jié)

201*年國庫股（國庫支付中心）工作總結(jié)

201*年是實施“十二五”規(guī)劃的開局之年，也是國際形勢最復(fù)雜，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)調(diào)控最嚴(yán)厲的一年。201*年我股（支付中心）工作的總體要求是：全面貫徹黨的十七大和十七屆五中全會精神，圍繞我區(qū)財稅工作會議和財政局的工作部署，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀；按照十二五規(guī)劃對財政改革的定位和要求，積極調(diào)整工作思路，認(rèn)真履行財政國庫職能，運用有效手段，加強財政資金監(jiān)管，完善國庫集中支付改革，提高服務(wù)質(zhì)量，注重和保障民生；加強國庫干部隊伍建設(shè)，發(fā)揚求真務(wù)實的工作作風(fēng)，促進(jìn)國庫干部隊伍業(yè)務(wù)素質(zhì)、服務(wù)水平和創(chuàng)新意識不斷提高，著力構(gòu)建有利于科學(xué)發(fā)展的財政國庫管理隊伍。一年來，我們主要做了以下工作：

一、加強財政收入的組織和管理

一是加強對經(jīng)濟(jì)運行形勢的跟蹤和分析，認(rèn)真分析國際和國內(nèi)兩個形勢變化對財政收入的影響。二是加強與稅務(wù)部門的溝通和協(xié)調(diào)，支持稅務(wù)部門依法征稅，做到應(yīng)收盡收。三是加強政府非稅收入管理，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算內(nèi)非稅收入收繳管理和核算行為，建立非稅收入返撥對賬工作制度，規(guī)范非稅收入的賬務(wù)處理。四是加強人民銀行和市局國庫科等部門的協(xié)作與聯(lián)系，建立了信息相互溝通、數(shù)據(jù)相互交流、情況相互通報的工作機(jī)制，及時掌握稅收入庫動態(tài)，努力提高財政收入質(zhì)量。截至11月份，全區(qū)地方一般預(yù)算收入完成2.37億元，完成預(yù)算92%，同比增收0.5億元，增長26.7%。預(yù)計全年一般預(yù)算收入完成2.59億元，完成預(yù)算100%，同比增收0.28億元，增長12.3%。

二、強化預(yù)算執(zhí)行管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)

一是認(rèn)真貫徹落實財政部《關(guān)于加強地方預(yù)算支出執(zhí)行管理的通知》精神，堅持“保工資、保運轉(zhuǎn)、保重點”的原則。二是確�；�本支出預(yù)算按序時進(jìn)度、項目支出預(yù)算按項目進(jìn)度撥付資金；關(guān)注各項專項資金指標(biāo)計劃和財政性預(yù)算資金撥付計劃的批復(fù)和下達(dá)情況，及時撥付資金；及時落實區(qū)政府重點扶持工業(yè)項目的政策資金；優(yōu)先劃撥有關(guān)民生支出項目資金，到11月份，教育、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)林水等民生支出達(dá)4.61億元，比上年同期增加1.93億元，增幅達(dá)72%，高于地方財政一般預(yù)算支出增幅(地方財政一般預(yù)算支出增幅46%)。三是建立健全預(yù)算支出執(zhí)行跟蹤分析和情況通報制度，及時向領(lǐng)導(dǎo)反映預(yù)算執(zhí)行動態(tài)情況。

三、加強國庫管理基礎(chǔ)工作，推進(jìn)科學(xué)化、精細(xì)化管理水平

一是牢固樹立財政資金安全、規(guī)范管理意識，嚴(yán)格執(zhí)行各項財經(jīng)法規(guī)制度。進(jìn)一步強化內(nèi)部監(jiān)督約束機(jī)制，完善和加強資金用款計劃管理，規(guī)范資金繳撥流程，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，確保財政資金安全有序運行。二是提升預(yù)算執(zhí)行分析水平。按照全面加強預(yù)算執(zhí)行管理科學(xué)化、精細(xì)化的要求，緊緊圍繞財政改革與發(fā)展的大局，注重增強重大性、苗頭性、敏感性問題的研究，做好月度收支預(yù)測分析工作，重點突出分析的時效性、敏感性和前瞻性，充分發(fā)揮執(zhí)行分析對領(lǐng)導(dǎo)判斷決策的參考作用。三是扎實推進(jìn)國庫干部隊伍建設(shè)。結(jié)合全局學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動，加強政治理論學(xué)習(xí)，提高國庫干部的政治理論素質(zhì)和鑒別是非的能力，增強國庫干部廉潔自律意識，把握好手中的職責(zé)，當(dāng)好家、管好財。在股室內(nèi)部營造同事之間相互關(guān)心，相互幫助，共同提高的良好氛圍，增強團(tuán)隊精神，打造一支思想端正、業(yè)務(wù)精湛、作風(fēng)優(yōu)良、團(tuán)結(jié)奮進(jìn)的財政國庫干部隊伍。

四、繼續(xù)深化財政國庫改革

完善國庫單一賬戶體系。一是研究完善預(yù)算單位銀行賬戶管理相關(guān)辦法，進(jìn)一步健全和完善“預(yù)算執(zhí)行管理系統(tǒng)”，建立電子化賬戶管理，實施動態(tài)管理以加強財政資金運行監(jiān)控。二是認(rèn)真落實財政部、省財政廳關(guān)于加強與規(guī)范財政資金專戶管理的工作要求。我股（中心）按照財政國庫管理科學(xué)化精細(xì)化的要求，遵循“規(guī)范、統(tǒng)一、高效、精簡”的原則加強財政資金專戶的管理，深入開展財政資金專戶清理整頓工作，加快財政資金專戶歸口管理工作力度，將分散在財政相關(guān)職能部門管理的財政專戶轉(zhuǎn)歸國庫統(tǒng)一管理，強化財政資金監(jiān)管環(huán)節(jié)。自5月份我股（中心）開展了清理整頓財政專戶工作以來，我局已撤并了14個財政專戶，保留45個財政專戶。并制定《xxx區(qū)財政局財政專戶管理暫行規(guī)定》，明確規(guī)定從11月份開始，我局社保股、企業(yè)股和綜合規(guī)劃股管理的10個專項資金財政專戶全部移交我股（中心）管理。移交之后，我股（中心）負(fù)責(zé)資金的審核和支付，資金的分配、會計核算以及與預(yù)算單位日常業(yè)務(wù)仍由業(yè)務(wù)股室辦理，從真正意義上做到所有財政專戶劃歸國庫統(tǒng)一管理。

五、201*年工作計劃

（一）以組織收入為重點，確保收入穩(wěn)定增長

一是堅持計劃管理，加強財政收入預(yù)測分析和調(diào)度，明確財稅部門收入任務(wù)，定期分析研究收入征收動態(tài)，注重研究預(yù)算執(zhí)行反饋的信息和反映出的問題，及時與稅務(wù)部門研究溝通對策，確保完成財政收入均衡入庫目標(biāo)

（二）繼續(xù)深化部門預(yù)算改革

搞好部門預(yù)算的細(xì)化，對公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)在目前“分類分檔”的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步細(xì)化。根據(jù)各預(yù)算單位的支出資料，對各單位財政資金需求進(jìn)行量化分析，確定更加公平、合理、規(guī)范的公用經(jīng)費支出標(biāo)準(zhǔn)，提高預(yù)算編制的質(zhì)量。

（三）深化國庫集中收付制度改革

繼續(xù)深化國庫集中支付改革，繼續(xù)擴(kuò)大國庫集中支付改革的預(yù)算級次和資金范圍，進(jìn)一步完善國庫單一賬戶體系，逐步將所有預(yù)算單位實有資金賬戶納入國庫單一賬戶體系管理，對流入、流出賬戶的每一筆資金進(jìn)行實時監(jiān)控；

（四）以統(tǒng)籌發(fā)展為目標(biāo)，著力改善民生問題

一是進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制行政經(jīng)費過快增長勢頭，堅持量入為出、量財辦事，將更多的財政資金投向民生和公共服務(wù)領(lǐng)域，保障各項重點支出。二是堅持教育優(yōu)先發(fā)展，加大對教育經(jīng)費的財政投入力度，統(tǒng)籌全區(qū)教育資源配置，合理教育經(jīng)費支出負(fù)擔(dān)，全面推進(jìn)教育均衡化發(fā)展。三是繼續(xù)推進(jìn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)綜合改革，建立基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費長效保障機(jī)制，支持社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)向社區(qū)居民提供安全、有效、便捷、經(jīng)濟(jì)的公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務(wù)，讓人民群眾真正享受到改革發(fā)展的成果。

財政局國庫股（國庫支付中心）二0一一年十二月十八日

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