201*年公司財(cái)務(wù)工作總結(jié)與201*年工作計(jì)劃

在上級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，以年初支公司提出的工作思路為指導(dǎo)，以提高企業(yè)效益為核心，以增強(qiáng)企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力為目標(biāo)，以成本治理和資金治理為重點(diǎn)，全面落實(shí)預(yù)算治理，強(qiáng)基礎(chǔ)，抓規(guī)范，實(shí)現(xiàn)了全年業(yè)務(wù)制度規(guī)范化，經(jīng)營(yíng)治理科學(xué)化，企業(yè)效益最大化，有力地推動(dòng)了支公司財(cái)務(wù)治理水平的進(jìn)一步提高，充分發(fā)揮了財(cái)務(wù)治理在企業(yè)治理中的核心作用�，F(xiàn)將201*年-

公司財(cái)務(wù)工作總結(jié)如下：

一、主要指標(biāo)完成情況1、固定費(fèi)用：1-9月份累計(jì)完成.5，完成進(jìn)度計(jì)劃的117.2，同比增長(zhǎng)27.4，增加支出2312627.8。2、三項(xiàng)費(fèi)用：1-9月份累計(jì)完成.5，完成進(jìn)度計(jì)劃的136.3，同比降低10.5，減少支出171939.2。

3、內(nèi)部利潤(rùn)：1-9月份完成-.1元，較計(jì)劃進(jìn)度-828.4元增虧252.7元。

二、以資金治理為契機(jī)，不斷增強(qiáng)全員的預(yù)算治理意識(shí)

近年來(lái)，隨著企業(yè)精細(xì)化治理水平的不斷強(qiáng)化，對(duì)財(cái)務(wù)治理也提出了更高的要求。我們以此為契機(jī)，根據(jù)財(cái)務(wù)治理的特點(diǎn)以及財(cái)務(wù)治理的需要，及時(shí)出臺(tái)了支公司《固定費(fèi)用治理辦法》、《資金預(yù)算治理辦法》等一系列相關(guān)制度，從而使每項(xiàng)工作有計(jì)劃、有落實(shí)、有監(jiān)督、有考核。在費(fèi)用控制方面，一是采取定額包干的方式，將手機(jī)費(fèi)、電話(huà)費(fèi)、班站所辦公費(fèi)、車(chē)輛油料費(fèi)、維修費(fèi)、線(xiàn)路巡視費(fèi)等定額控制，節(jié)約歸已、超支自負(fù)，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識(shí)。二是采取預(yù)算審批的方式，對(duì)定額以外的費(fèi)用，必須先層層審批，沒(méi)有審批發(fā)生的費(fèi)用，一律不予報(bào)銷(xiāo)。在現(xiàn)金預(yù)算方面，為提高現(xiàn)金預(yù)算的準(zhǔn)確性，在實(shí)際支付時(shí)做到，沒(méi)有現(xiàn)金預(yù)算項(xiàng)目的不予支付，超預(yù)算支付標(biāo)準(zhǔn)的不予支付，中國(guó)電力資料網(wǎng)從而提高了現(xiàn)金預(yù)算意識(shí)。在職工借款還款方面，規(guī)定了借款必須于發(fā)生當(dāng)月還款，確實(shí)起到了降低借款數(shù)額，減少資金占用，避免呆帳發(fā)生的積極作用。通過(guò)預(yù)算治理這一有效的治理手段，職工的規(guī)范意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，從而有力地帶動(dòng)了財(cái)務(wù)其他各項(xiàng)工作的開(kāi)展。

三、以培訓(xùn)為動(dòng)力，不斷提高財(cái)會(huì)人員的業(yè)務(wù)水平

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的不斷發(fā)展，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作的側(cè)重點(diǎn)和基本點(diǎn)也在改變，因此財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作不能停留在簡(jiǎn)單的算賬、報(bào)賬等會(huì)計(jì)核算上，應(yīng)不斷更新知識(shí)，不斷提高理論水平。結(jié)合本行業(yè)財(cái)務(wù)工作的特點(diǎn)，認(rèn)真進(jìn)行工作總結(jié)，吸取經(jīng)驗(yàn)、查找不足，保證財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作的準(zhǔn)確、及時(shí)、完整，為領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的提供財(cái)務(wù)信息。

最近幾年，分公司一直把人員培訓(xùn)視為企業(yè)發(fā)展，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的突破口，財(cái)務(wù)治理工作同樣迫切需要素質(zhì)較高的會(huì)計(jì)從業(yè)人員，因此我們根據(jù)實(shí)際工作的要求，結(jié)合支公司學(xué)分制考核，年初就制定了培訓(xùn)計(jì)劃，有步驟有目的的進(jìn)行培訓(xùn)。并且于5月份開(kāi)始每周三全員定時(shí)參加分公司財(cái)務(wù)處舉辦的新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則培訓(xùn)，在6月份、9月份還分別參加了省公司和國(guó)網(wǎng)

公司舉辦的新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則培訓(xùn)班，通過(guò)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步了解了公司的各項(xiàng)治理制度，懂得了企業(yè)財(cái)會(huì)人員的工作要求，如何中國(guó)電力資料網(wǎng)更好地做好基層財(cái)務(wù)工作等，進(jìn)一步激發(fā)了干好財(cái)務(wù)工作的主動(dòng)性與積極性，并且也為明年年初即將實(shí)施的新準(zhǔn)則打下了良好的基礎(chǔ)，

四、以考核為手段，促進(jìn)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)治理水平的提高

隨著企業(yè)治理的進(jìn)一步深入，財(cái)務(wù)的治理職能逐漸增強(qiáng)。今年，支公司為加大責(zé)任制考核力度，保證責(zé)任制的貫徹落實(shí)，制定了雙文明考核辦法，細(xì)化了各項(xiàng)指標(biāo)和日常工作的考核。在此基礎(chǔ)上，我們也加大了財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)，從粘貼票據(jù)、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等最基礎(chǔ)的工作抓起，認(rèn)真審核原始票據(jù)，細(xì)化財(cái)務(wù)報(bào)賬流程。按照分公司有關(guān)通知精神，我們又成立了資金風(fēng)險(xiǎn)安全檢查領(lǐng)導(dǎo)組，具體制定了《資金治理辦法》、《貨幣資金治理辦法》、《工資資金治理辦法》、《工程資金治理辦法》等，將內(nèi)控與內(nèi)審相結(jié)合，每月都進(jìn)行自查、自檢工作，逐步完善了支公司的財(cái)務(wù)治理體系。

在今年的財(cái)務(wù)治理工作中，最重要的一點(diǎn)就是借助支公司的考核體系，采取了工作質(zhì)量與方針目標(biāo)的考核機(jī)制，將治理的要求與重點(diǎn)，納入工作質(zhì)量與方針目標(biāo)考核。將費(fèi)用預(yù)算通過(guò)月份考核與工資掛鉤，全面提高了財(cái)務(wù)核算質(zhì)量，實(shí)事求是的體現(xiàn)財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)成果，做誠(chéng)信納稅單位。并順利通過(guò)每年一次的所得稅匯算檢查以及國(guó)家稅務(wù)總局今年開(kāi)展了電力專(zhuān)項(xiàng)檢查。

五、積極參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)治理，搞好公司財(cái)產(chǎn)物資的清查與盤(pán)點(diǎn)

隨著財(cái)務(wù)治理職能的日益顯現(xiàn)，財(cái)務(wù)治理參與到企業(yè)治理的方方面面，這其中包括材料物資的采購(gòu)和廢舊物資的處理等。為加強(qiáng)對(duì)基層站所各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資的治理，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)清查和新領(lǐng)用登記，各班站所建立了固定資產(chǎn)、低值易耗品以及安全工器具登記臺(tái)帳。今年5月份，財(cái)務(wù)科材料治理人員加班加點(diǎn)對(duì)庫(kù)存物資情況進(jìn)行了核查，規(guī)范了材料治理基礎(chǔ)工作，確保了庫(kù)存物資的帳帳、帳實(shí)相符，提高了材料物資的利用效能，順利通過(guò)了公司供給站的檢查。下一步，隨著新庫(kù)房的整合投運(yùn)，以及對(duì)二級(jí)庫(kù)房的清理，我們還將進(jìn)一步加大對(duì)材料物資的監(jiān)督治理，以求全面提升財(cái)務(wù)治理水平。

六、加強(qiáng)資金治理，減少資金占用，提高資金利用率

近年來(lái)，為加強(qiáng)對(duì)資金的統(tǒng)一歸口治理，規(guī)范運(yùn)作，強(qiáng)化資金使用的計(jì)劃性、預(yù)算性、效率性和安全性，盡可能地規(guī)避資金風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)-

銀行賬戶(hù)的清理歸并，建立了與國(guó)網(wǎng)公司相適應(yīng)的銀行帳戶(hù)治理體制。今年為進(jìn)一步減少資金占用，提高資金利用率，今年重點(diǎn)對(duì)現(xiàn)金流量、未達(dá)帳項(xiàng)、應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等一些項(xiàng)目加大了考核力度，并且通過(guò)一年的運(yùn)行發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金流量明顯提高，資金周轉(zhuǎn)率顯著加快。三是建立了統(tǒng)一的財(cái)務(wù)預(yù)算治理制度。通過(guò)建立覆蓋支公司所有層次以及業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的資金預(yù)算，確保了資金的使用合理、規(guī)范、安全、有效。四是嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金治理制度，實(shí)行財(cái)務(wù)制約制度。以上制度的建立和實(shí)施更加有效地減少了資金的占用，降低了財(cái)務(wù)費(fèi)用，

提高了企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

七、201*年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃

為全面搞好201*年全面預(yù)算治理與財(cái)務(wù)治理工作，我們計(jì)劃重點(diǎn)抓好以下幾個(gè)方面的工作：

(一)根據(jù)上級(jí)公司下達(dá)的預(yù)算指導(dǎo)意見(jiàn)，進(jìn)一步搞好預(yù)算治理工作。預(yù)算治理作為財(cái)務(wù)治理中的重要一環(huán)，與全面做好財(cái)務(wù)工作息息相關(guān)。在明年的工作當(dāng)中，要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)科室、站所的費(fèi)用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算治理，認(rèn)真做好預(yù)算的分析、分解與落實(shí)工作，使全面預(yù)算治理真正成為全員預(yù)算治理，讓預(yù)算真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用。

(二)結(jié)合新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的實(shí)施，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，確保完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)。隨著公司逐步走上良性發(fā)展軌道，經(jīng)營(yíng)質(zhì)量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進(jìn)一步凈化與整合。結(jié)合績(jī)效考核治理，本著“嚴(yán)、深、細(xì)、實(shí)”的原則，全面強(qiáng)化責(zé)任制的制定與落實(shí)，在售電收入增收的基礎(chǔ)上，千方百計(jì)研究節(jié)支，力爭(zhēng)完成各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。同時(shí)，圍繞盤(pán)活資產(chǎn)，對(duì)現(xiàn)有閑置的資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；加大電費(fèi)回收力度，保證每月電費(fèi)回收真正結(jié)零;減少資金占用率，提高企業(yè)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度。

根據(jù)上級(jí)公司物資采購(gòu)的要求，進(jìn)一步健全物資比價(jià)采購(gòu)制度。

(三)繼續(xù)開(kāi)展會(huì)計(jì)從業(yè)人員的培訓(xùn)活動(dòng)，進(jìn)一步搞好財(cái)會(huì)基礎(chǔ)工作，提高治理水平。企業(yè)越發(fā)展進(jìn)步，財(cái)務(wù)治理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，對(duì)財(cái)務(wù)治理的要求也越來(lái)越高。為了適應(yīng)這一要求，就必須繼續(xù)開(kāi)展會(huì)計(jì)從業(yè)人員的培訓(xùn)，提高中國(guó)電力資料網(wǎng)會(huì)計(jì)從業(yè)人員的水平。在提高會(huì)計(jì)人員水平的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加強(qiáng)檢查督促與指導(dǎo)，搞好會(huì)計(jì)的基礎(chǔ)治理工作，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)治理工作打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

總之，今年財(cái)務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照支公司的總體部署和安排，認(rèn)真組織落實(shí)，取得了較好的成績(jī)。但是，來(lái)年的任務(wù)會(huì)更重，壓力會(huì)更大，我們財(cái)務(wù)科全體成員將變壓力為動(dòng)力，做好201*年工作計(jì)劃，積極進(jìn)取，開(kāi)拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)治理在企業(yè)治理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻(xiàn)!

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浙江吉華集團(tuán)有限公司201*年度財(cái)務(wù)工作總結(jié)

201*

年財(cái)務(wù)工作總結(jié)與201*年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃

-----201*年財(cái)務(wù)工作總結(jié)

光陰流逝，不知不覺(jué)間，201*年已過(guò)去，財(cái)務(wù)部緊緊圍繞集團(tuán)公司的發(fā)展方向，在集團(tuán)公司和子公司領(lǐng)導(dǎo)的支持和各部門(mén)負(fù)責(zé)人的配合下，在為全公司提供服務(wù)的同時(shí)，認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。站在財(cái)務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量。通過(guò)每月例會(huì)的強(qiáng)化規(guī)范，積極利用各項(xiàng)財(cái)政與稅收政策，在集團(tuán)財(cái)務(wù)與各子公司財(cái)務(wù)人員的共同努力取得了一定成效，以下是一年來(lái)的財(cái)務(wù)工作總結(jié)，敬請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)提出寶貴意見(jiàn)。

一、深入做好稅收籌劃，多方溝通、積極爭(zhēng)取各項(xiàng)稅收政策的利用1、稅務(wù)籌劃如何在實(shí)際工作中合法運(yùn)用

年初集團(tuán)財(cái)務(wù)部根據(jù)杭州大地稅務(wù)師事務(wù)所的稅收籌劃方案，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際和自身的一些工作經(jīng)驗(yàn)，梳理了稅務(wù)策劃在實(shí)際工作中合法運(yùn)用的一些案例，并要求每個(gè)子公司財(cái)務(wù)人員在每次例會(huì)認(rèn)真討論每個(gè)案例的可行性，合理有效利用的各項(xiàng)稅收政策。

不論企業(yè)如何進(jìn)行稅收籌劃，都應(yīng)以守法為前提，不亂攤成本費(fèi)用，不亂調(diào)利潤(rùn)。稅收籌劃是利用稅收優(yōu)惠的規(guī)定、納稅方法的選擇及收支的適當(dāng)控制等途徑來(lái)獲得節(jié)稅利益，它是一種合法的行為。是一項(xiàng)技術(shù)性、政策性、協(xié)同性很強(qiáng)的系統(tǒng)工程，也是一項(xiàng)因地制宜、因勢(shì)制宜，需要持續(xù)完善和不斷提高且永無(wú)止境的一項(xiàng)復(fù)雜工程。2、認(rèn)真負(fù)責(zé)做好201*年度企業(yè)所得稅匯算清繳工作

企業(yè)所得稅匯算清繳，是企業(yè)在納稅年度結(jié)束后必須進(jìn)行的一項(xiàng)重要工作，無(wú)論是否在減稅、免稅期間，也無(wú)論盈利或虧損，均應(yīng)按照企業(yè)所得稅法及其實(shí)施條例和本辦法的有規(guī)定進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳。每位財(cái)務(wù)人員對(duì)《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表》都很熟悉，但我們必須熟悉掌握所得稅的相關(guān)政策，才能結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況做好各子公司的企業(yè)所得稅的匯算清繳，特別是新出臺(tái)的政策我們邀請(qǐng)了大地稅務(wù)所領(lǐng)導(dǎo)，專(zhuān)題對(duì)201*年如何做好201*年度企業(yè)所得稅匯算清繳及費(fèi)用如何合理列支工作作了一起培訓(xùn)與討論。

各子公司在申報(bào)過(guò)程中存在的問(wèn)題，財(cái)務(wù)部及子公司有關(guān)人員及時(shí)與稅務(wù)事務(wù)所及有關(guān)部門(mén)進(jìn)行溝通，各子公司于201*年5月31日前較好地完成了201*年度企業(yè)所得稅匯算清繳。3、加強(qiáng)與稅務(wù)部門(mén)的溝通，減少稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高辦事效率。

①、在今年45月稅務(wù)部門(mén)對(duì)進(jìn)出口公司201*-201*年輔導(dǎo)性自查中，財(cái)務(wù)及時(shí)與稅務(wù)稽查有關(guān)人員進(jìn)行事前溝通，同時(shí)做好帳務(wù)自查的準(zhǔn)備工作，在檢查中認(rèn)真對(duì)待稅務(wù)人員的

報(bào)告人：金小英

浙江吉華集團(tuán)有限公司201*年度財(cái)務(wù)工作總結(jié)

詢(xún)問(wèn)，順利通過(guò)了稅務(wù)檢查。

②、財(cái)務(wù)部在辦理各種稅務(wù)證明、稅務(wù)資料時(shí)，由于稅務(wù)部門(mén)有時(shí)出于抓稅源的目的，有部份人員沒(méi)有想象中那樣懂得與理解稅收各項(xiàng)政策與業(yè)務(wù)知識(shí)，人為制造很多阻礙、甚至刁難。為了做好各項(xiàng)工作，一方面做好人員安排、工作安排，另一方面對(duì)稅務(wù)部門(mén)提出的問(wèn)題及要求，及時(shí)改進(jìn)，同時(shí)也吸收各方意見(jiàn)，不斷提高認(rèn)識(shí)，通過(guò)不懈努力，多方尋求突破口，加強(qiáng)與稅務(wù)部門(mén)的溝通，獲得稅務(wù)部門(mén)的理解和支持，減少了稅務(wù)上風(fēng)險(xiǎn)，從而提高辦事效率。

4、積極利用各項(xiàng)可利用的稅收與財(cái)政政策

201*年財(cái)務(wù)部積極利用各項(xiàng)可利用的稅收與財(cái)政政策，總個(gè)集團(tuán)綜合稅負(fù)率為6.46%，比201*年同期綜合稅負(fù)率為6.30%下降了0.16%；同時(shí)在集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和公司有關(guān)部門(mén)的配合下，通過(guò)財(cái)務(wù)部全體人員的努力，取得各項(xiàng)政策性補(bǔ)貼19634060.02元，不包括201*年江東子公司清潔生產(chǎn)示范項(xiàng)目補(bǔ)助款830萬(wàn)元。具體為：

1．創(chuàng)麗子公司；取得各項(xiàng)政策性補(bǔ)貼1987190.83元；2．高分子子公司；取得各項(xiàng)政策性補(bǔ)貼993055.67元；3．江東子公司；取得各項(xiàng)政策性補(bǔ)貼7518124.33元；4．江蘇子公司；取得各項(xiàng)政策性補(bǔ)貼6204068.35元；5．進(jìn)出口公司；取得各項(xiàng)政策性補(bǔ)貼1335756.54元；6．集團(tuán)本部；取得各項(xiàng)政策性補(bǔ)貼1595864.30元。

減去上述6個(gè)公司的取得各項(xiàng)政策性補(bǔ)貼款，201*年實(shí)際負(fù)擔(dān)的綜合稅負(fù)率為5.49%，比201*年同期5.17%上升率為0.32%。201*年各項(xiàng)政策性補(bǔ)貼的取得比201*年多789.62萬(wàn)元，不包括201*年江東子公司清潔生產(chǎn)示范項(xiàng)目補(bǔ)助款830萬(wàn)元。

二、合理調(diào)控資金信貸總量，科學(xué)安排融資進(jìn)度與額度，有效利用各項(xiàng)銀行信貸政策，降低利息支出

201*年是從緊的貨幣政策，銀行資金受限，年末歸還的資金年初銀行無(wú)法放下來(lái)（相當(dāng)于是新增貸款），面對(duì)這樣的困難，財(cái)務(wù)部通過(guò)多方的努力與銀行溝通，有效利用各項(xiàng)銀行信貸政策，來(lái)尋找降低公司籌資中資本成本的途徑，在籌資中降低其資本成本，主要通過(guò)以下幾個(gè)途徑來(lái)實(shí)現(xiàn)。

報(bào)告人：金小英

浙江吉華集團(tuán)有限公司201*年度財(cái)務(wù)工作總結(jié)

1、合理安排籌資期限。

公司資金的籌集主要是為了滿(mǎn)足投資或生產(chǎn)周轉(zhuǎn)的需

要，尤其是為了滿(mǎn)足長(zhǎng)期投資的需要。在這種情況下，要本著以“投”定“籌”的原則，籌資期限要服從于投資期限，服從于資本預(yù)算。但是，由于投資往往是分階段、分時(shí)期進(jìn)行的，因此，在籌資時(shí)，財(cái)務(wù)部按照投資的進(jìn)度或生產(chǎn)的周轉(zhuǎn)的周期，來(lái)合理安排籌資期限，從而可以減少資本成本，同時(shí)也可以減少資金不必要的閑。

鑒于我們公司特定的行業(yè)，原材料市場(chǎng)價(jià)格不穩(wěn)定，再加上銷(xiāo)售市場(chǎng)也變化不定，生產(chǎn)與銷(xiāo)售需要用大量的資金，財(cái)務(wù)部多次與銀行進(jìn)行溝通，盡可能在公司需要時(shí)放下來(lái)；另一方面，根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)方針與計(jì)劃，合理地安排融資進(jìn)度與額度。

2、合理選擇籌資渠道和方式，力求降低資本成本

公司籌集資金的渠道和方式是多種多樣的，但不管是從何種渠道，還是以何種方式去籌措，都要發(fā)生一定的資本成本，財(cái)務(wù)部在籌資前認(rèn)真比較了各種資金來(lái)源的資本成本，合理選擇籌資的渠道和方式，從而達(dá)到降低資本成本的目的。

今年全年平均貸款余額為11.285億元，去年全年平均余額為10.955億元，平均余額增加3300萬(wàn)元；今年央行從2月9號(hào)、4月6號(hào)、7月7號(hào)連續(xù)三次加息，年貸款基準(zhǔn)利率為6.56%，而去年在10月20號(hào)前基準(zhǔn)利率都為5.31%，到10月20號(hào)加0.25%，后來(lái)到12月26號(hào)又加了0.25%，年貸款基準(zhǔn)利率為5.81%，按日均天數(shù)計(jì)算利息凈上升18.68%。

今年列支財(cái)務(wù)費(fèi)用為6935.88萬(wàn)元，去年同期列支財(cái)務(wù)費(fèi)用為7338.04萬(wàn)元，按同口徑貸款利率來(lái)計(jì)算，今年應(yīng)列支財(cái)務(wù)費(fèi)用為8734.77萬(wàn)元，實(shí)際列支比去年下降1798.88萬(wàn)元，下降率為24.51%；（如剔除蕭然工貿(mào)利息差額收入2056.80萬(wàn)元，應(yīng)該是比去年同期上升257.92萬(wàn)元，上升率為3.51%）。同時(shí)通過(guò)多方渠道的貼現(xiàn)，與本地銀行相比，節(jié)約利息凈支出為224.51萬(wàn)元。

三、按規(guī)定做好技術(shù)研發(fā)費(fèi)等費(fèi)用歸集工作，確保技術(shù)研發(fā)費(fèi)加計(jì)抵扣符合有關(guān)要求201*年集團(tuán)各子公司按高新技術(shù)要求，在各子公司帳套中的管理費(fèi)用科目下面設(shè)了九個(gè)二級(jí)明細(xì)（即：人員人工、直接投入、折舊費(fèi)用與長(zhǎng)期費(fèi)用攤銷(xiāo)、費(fèi)用攤銷(xiāo)、設(shè)計(jì)費(fèi)、設(shè)備調(diào)試費(fèi)、無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)、委托外部研究開(kāi)發(fā)投入額、與試制和研究直接相關(guān)的其他費(fèi)用）來(lái)歸集研發(fā)費(fèi)用。

報(bào)告人：金小英

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研發(fā)費(fèi)用范圍大小的確定：財(cái)務(wù)核算適用文件：財(cái)企

[201*]194號(hào)；高新審計(jì)適用文件：國(guó)科發(fā)火[201*]362號(hào)；匯算清繳適用文件：國(guó)稅發(fā)[201*]116號(hào)。

集團(tuán)201*年集團(tuán)對(duì)各子公司財(cái)務(wù)定歸集基礎(chǔ)研發(fā)費(fèi)為6800萬(wàn)元，目標(biāo)為：9050萬(wàn)元，帳面歸集研發(fā)費(fèi)為10113.51萬(wàn)元，完成基礎(chǔ)的148.73%；其中：創(chuàng)麗：基礎(chǔ)200萬(wàn)元，目標(biāo)400萬(wàn)元，帳面歸集研發(fā)費(fèi)為253.89萬(wàn)元，完成基礎(chǔ)的126.95%；高分子：基礎(chǔ)為300萬(wàn)元，目標(biāo)為650萬(wàn)元，帳面歸集研發(fā)費(fèi)為947.11萬(wàn)元，完成基礎(chǔ)的315.70%；江東：基礎(chǔ)為3000萬(wàn)元，目標(biāo)為4000萬(wàn)元，帳面歸集研發(fā)費(fèi)為4713.49萬(wàn)元，完成基礎(chǔ)的157.12%；江蘇：基礎(chǔ)為3300萬(wàn)元，目標(biāo)為4000萬(wàn)元，帳面歸集研發(fā)費(fèi)為4199.02萬(wàn)元，完成基礎(chǔ)的127.24%。

201*年實(shí)際財(cái)務(wù)帳面歸集研發(fā)費(fèi)為8868.58萬(wàn)元，占總收入的4.98%，201*年5月底實(shí)際在企業(yè)所得稅匯算清繳財(cái)稅允許加計(jì)抵扣額為6882.94萬(wàn)元；占總收入為3.84%；其中：創(chuàng)麗子公司為216.61萬(wàn)元，占總收入為2.25%；高分子子公司為524.08萬(wàn)元；占總收入為7.96%；江東子公司為2936.83萬(wàn)元；占總收入為3.69%；江蘇子公司為3205.42萬(wàn)元，占總收入為4.00%。

201*年江東公司高新企業(yè)的復(fù)審，通過(guò)各部門(mén)的努力與配合，已通過(guò)了復(fù)審。四、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的系統(tǒng)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)，提升財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平1、相互探討、共同學(xué)習(xí)

今年是學(xué)習(xí)提升年，年初我們財(cái)務(wù)部制定了各子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的學(xué)習(xí)計(jì)劃，同時(shí)與個(gè)人自學(xué)相結(jié)合的方式，組織子公司財(cái)務(wù)主要負(fù)責(zé)人在每月例會(huì)中認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和各有關(guān)稅收政策，相互探討業(yè)務(wù)知識(shí)，共同學(xué)習(xí)。財(cái)務(wù)工作象年輪，一個(gè)月工作的結(jié)束，意味著下一個(gè)月工作的重新開(kāi)始。雖然繁雜、瑣碎，也沒(méi)有太多新奇，但是作為企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的命脈，我們深深的感到自己崗位的價(jià)值，同時(shí)也為自己的工作設(shè)定了新的目標(biāo)。在公司內(nèi)部的溝通也非常重要，除了本部門(mén)之間，部門(mén)與部門(mén)之間的溝通也很重要，只有溝通好了，才能提高工作效率，減少不必要的人工成本。一方面，干中學(xué)、學(xué)中干，不斷掌握方法積累經(jīng)驗(yàn)；另一方面，問(wèn)書(shū)本、問(wèn)同事，不斷豐富知識(shí)掌握技巧。

5月12日邀請(qǐng)了稅務(wù)師事務(wù)所專(zhuān)業(yè)人士，關(guān)于對(duì)201*年度在內(nèi)審中，集團(tuán)各子公司財(cái)務(wù)與管理方面存在的問(wèn)題，作了一次全面的指導(dǎo)與講課，從而使財(cái)務(wù)人員不斷吸收新知識(shí)，與

報(bào)告人：金小英

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時(shí)俱進(jìn)，適應(yīng)本工作需要，提升整體工作的能力。引導(dǎo)財(cái)務(wù)人員團(tuán)結(jié)一致、謙虛謹(jǐn)慎、真誠(chéng)

待人，踏實(shí)工作、加強(qiáng)品性修養(yǎng)，做一個(gè)高尚而有品位的人，樹(shù)立良好形象。2、認(rèn)真做好常規(guī)性財(cái)務(wù)工作

對(duì)日常的財(cái)務(wù)工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實(shí)相符。在這最平常最繁瑣的工作中，財(cái)務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作，及時(shí)為各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供有力的支持和配合，滿(mǎn)足了各部門(mén)對(duì)財(cái)務(wù)部的工作要求。

從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會(huì)計(jì)報(bào)表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟(jì)合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財(cái)務(wù)資料的收集，都達(dá)到了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財(cái)務(wù)檔案管理制度執(zhí)行，深化了財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，使得財(cái)務(wù)部成為分公司的信息庫(kù)。3、良好的團(tuán)隊(duì)建設(shè)，分擔(dān)壓力，保質(zhì)保量完成工作。

今年集團(tuán)公司從3月份起增加投資辦，4月份就開(kāi)始了盡責(zé)調(diào)查，大量的工作都落在我們財(cái)務(wù)人員的身上，財(cái)務(wù)部在人手少，任務(wù)重的情況下，實(shí)行各崗位多元化的培養(yǎng)。及時(shí)對(duì)內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行了完善，針對(duì)每個(gè)崗位重新編制了崗位說(shuō)明書(shū)，明確崗位責(zé)任、工作內(nèi)容、工作權(quán)限、必備的崗位技能及相關(guān)崗位的匯報(bào)與外聯(lián)關(guān)系。使部門(mén)成員清晰的知道該怎樣開(kāi)展工作，財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)自己有什么要求。在財(cái)務(wù)部每月針對(duì)各崗位的專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)中，注重平時(shí)工作中的溝通、指導(dǎo)。各崗位負(fù)責(zé)人傾囊相授，其他人員虛心求教。在很短的時(shí)間里，每個(gè)人

都能獨(dú)擋一面，使部門(mén)每位成員都能清楚的了解集團(tuán)公司與分公司運(yùn)作模式，完成了盡責(zé)調(diào)查的各項(xiàng)工作。

4、積極整理會(huì)計(jì)檔案，規(guī)范會(huì)計(jì)檔案管理。

201*上半年我們克服了時(shí)間緊、任務(wù)重的困難，組織各子分司財(cái)務(wù)人員對(duì)201*年的會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行整理歸檔，經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的加班加點(diǎn)，在6月30日前完成了會(huì)計(jì)檔案歸檔工作。五、有效落實(shí)財(cái)務(wù)內(nèi)審工作，嚴(yán)格按照規(guī)范加大財(cái)務(wù)內(nèi)審與監(jiān)督力度

年初成立了集團(tuán)內(nèi)審部，說(shuō)明集團(tuán)公司對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的發(fā)展和重視，審計(jì)部根據(jù)集團(tuán)公司要求，建立了健全的內(nèi)部審計(jì)制度，同時(shí)重視審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。即：在企業(yè)內(nèi)部建立一支素質(zhì)過(guò)硬、業(yè)務(wù)水平較高、有一定的財(cái)經(jīng)法規(guī)知識(shí)、敢于堅(jiān)持原則、有責(zé)任心、事業(yè)心和較高的專(zhuān)業(yè)技能、敢打硬仗的審計(jì)隊(duì)伍。這是搞好內(nèi)部審計(jì)工作的根本保證。

報(bào)告人：金小英

浙江吉華集團(tuán)有限公司201*年度財(cái)務(wù)工作總結(jié)

緊緊圍繞如何又好又快地完成今年審計(jì)工作的目標(biāo)任務(wù)，積極進(jìn)取、扎實(shí)工作，為確保又好又快地完成年度工作目標(biāo)責(zé)任制任務(wù)，每季度由審計(jì)部牽頭對(duì)各子公財(cái)務(wù)進(jìn)行一次內(nèi)審，第二、三季度內(nèi)審邀請(qǐng)了稅務(wù)師事務(wù)所一起參加。

集團(tuán)內(nèi)審主要從“審、幫、促”三結(jié)合著眼，突出抓好現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)。會(huì)計(jì)領(lǐng)域存在問(wèn)題的根源之一，就是沒(méi)有一支過(guò)硬的、專(zhuān)業(yè)化水平較高的會(huì)計(jì)隊(duì)伍，會(huì)計(jì)規(guī)范化水平不高。作為內(nèi)部審計(jì)人員，要通過(guò)開(kāi)展廣泛的審計(jì)監(jiān)督，充分履行監(jiān)督職責(zé)，在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施審計(jì)中及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)幫助整改問(wèn)題，同時(shí)積極向他們宣傳國(guó)家有關(guān)會(huì)計(jì)、審計(jì)和其他財(cái)經(jīng)法規(guī)，引導(dǎo)他們充分認(rèn)識(shí)問(wèn)題的性質(zhì)和嚴(yán)重程度。

201*年10月由蕭山區(qū)審計(jì)局與蕭山區(qū)內(nèi)審協(xié)會(huì)牽頭關(guān)于表彰201*年度優(yōu)秀內(nèi)審工作臺(tái)賬的單位，全區(qū)只有12家，包括政府機(jī)關(guān)與世無(wú)爭(zhēng)企業(yè)，我們浙江吉華集團(tuán)有限公司也榜上有名，獲得了優(yōu)勝獎(jiǎng)。

六、提升“窗口”服務(wù)形象就是財(cái)務(wù)人員如何提高服務(wù)意識(shí)

201*年集團(tuán)對(duì)財(cái)務(wù)的工作要求我們，向銀行學(xué)習(xí)，提升“窗口”服務(wù)形象。雖然大家都知道，集團(tuán)財(cái)務(wù)部人員少，工作壓力大，一人兼多職，不象銀行職工那樣輕松是單一的流水線(xiàn)作業(yè)，但服務(wù)意識(shí)上是一樣的。財(cái)務(wù)部既是管理部門(mén)又是服務(wù)部門(mén)，一提到“樹(shù)立服務(wù)意識(shí)”，相信大家并不陌生，腦海中一閃立馬就聯(lián)系到營(yíng)銷(xiāo)、配送，但很少有人會(huì)聯(lián)系到財(cái)務(wù)工作中。殊不知，一切的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)都要經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)部門(mén)，財(cái)務(wù)部門(mén)可以說(shuō)是與外界業(yè)務(wù)單位聯(lián)系的窗口。因此，端正財(cái)務(wù)人員的工作態(tài)度，提高財(cái)務(wù)人員的服務(wù)意識(shí)勢(shì)在必行。集團(tuán)財(cái)務(wù)年初從以下幾個(gè)方面著手提高財(cái)務(wù)人員的服務(wù)意識(shí)。1、樹(shù)立服務(wù)意識(shí)，積極主動(dòng)服務(wù)客戶(hù)

隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的逐步完善，財(cái)務(wù)人員必須樹(shù)立正確的服務(wù)意識(shí)，順應(yīng)時(shí)代發(fā)展的步伐。誠(chéng)然，我們不能把客戶(hù)當(dāng)作皇帝，因?yàn)闅v史上中國(guó)人民打倒了皇帝；我們也不能把客戶(hù)當(dāng)作上帝，俗語(yǔ)中是經(jīng)常說(shuō)“顧客就是上帝”，但試問(wèn)中國(guó)人有多少人真正信仰上帝的；當(dāng)作父母吧，現(xiàn)在作孩子輩的自己忙的很少有時(shí)間孝敬自己的父母，倒是父母不辭勞苦伺候小的。我們姑且可以把客戶(hù)當(dāng)成朋友、當(dāng)成領(lǐng)導(dǎo)。當(dāng)成朋友，急其所難，幫其所需，患難與共。當(dāng)成領(lǐng)導(dǎo)，決定你的升遷、就業(yè)。其次他才是你的客戶(hù)。服務(wù)好客戶(hù)也就是為我們自己留一條后路。

2、端正工作態(tài)度，工作態(tài)度決定一切

報(bào)告人：金小英

浙江吉華集團(tuán)有限公司201*年度財(cái)務(wù)工作總結(jié)

平時(shí)工作中不能感情用事，要冷靜的思維，要時(shí)刻提醒

自己的工作原則，處理任何事情的時(shí)候?yàn)槠髽I(yè)著想，從企業(yè)的利益出發(fā)，以“兩個(gè)至上”為價(jià)值觀，以一顆感恩的心來(lái)看世界、看生活、看世事。這樣才能讓服務(wù)意識(shí)開(kāi)花結(jié)果，從而提升整體服務(wù)質(zhì)量。

3、提高專(zhuān)業(yè)水平，加強(qiáng)自身素質(zhì)建設(shè)

有了信念，有了服務(wù)意識(shí)，就要加強(qiáng)自身的硬件建設(shè)。作為財(cái)務(wù)人員，不僅要熟悉公司的各項(xiàng)制度、規(guī)定，還要熟悉國(guó)家的各項(xiàng)法律制度，如會(huì)計(jì)法、企業(yè)會(huì)計(jì)制度等，只有掌握好專(zhuān)業(yè)知識(shí)，提高自身的素質(zhì)，才能更好的為客戶(hù)服務(wù)、為企業(yè)服務(wù)。

今年財(cái)務(wù)部多次輪流派子公司財(cái)務(wù)人員參加外單位的培訓(xùn)，8月19日---8月20日課程主題：《新稅收政策環(huán)境下企業(yè)納稅籌劃技巧及經(jīng)典案例解析》；9月23日---9月24日課程主題：《高新技術(shù)企業(yè)稅收優(yōu)惠政策及稅務(wù)籌劃》；10月21---10月22課程主題：《企業(yè)年終賬務(wù)調(diào)整技巧與稅收風(fēng)險(xiǎn)自查補(bǔ)救》；11月18---11月19課程主題《打破常規(guī)的財(cái)務(wù)做帳高招》等課程來(lái)充實(shí)自己，便于更好地在自己的崗位上發(fā)揮作用。

4、轉(zhuǎn)變溝通方式

財(cái)務(wù)部門(mén)具有監(jiān)督管理和服務(wù)的雙重職能，工作的彈性較小，原則性強(qiáng)，很多東西都要按制度辦事，還要注意保密性，導(dǎo)致財(cái)務(wù)人員在平時(shí)工作及溝通上，語(yǔ)言簡(jiǎn)練直接，讓人感覺(jué)死板缺少人情味。以至于有些人經(jīng)常會(huì)說(shuō)，“財(cái)務(wù)科門(mén)難進(jìn)，臉難看”。因此財(cái)務(wù)工作者應(yīng)轉(zhuǎn)變自己的溝通方式，適當(dāng)時(shí)刻應(yīng)與客戶(hù)多一些耐心溝通，在溝通語(yǔ)氣上婉轉(zhuǎn)點(diǎn)，態(tài)度上親和點(diǎn)。譬如有些人一簽完單子，立馬就想把費(fèi)用領(lǐng)走。我們財(cái)務(wù)工作人員可以耐心給他解釋一下這里面還有很多步驟，報(bào)銷(xiāo)單領(lǐng)導(dǎo)簽完字，還要做憑證，處理帳務(wù)，你的單子簽完了，可還有人比你更早，而且做帳還有一定的過(guò)程，如何更好更準(zhǔn)確的處理帳務(wù)，財(cái)務(wù)人員還要思考一下，系統(tǒng)中做完了還要打印出來(lái)整理好。況且財(cái)務(wù)中很多東西都涉及到錢(qián)，費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)人員匆匆忙忙的領(lǐng)完錢(qián)，如果多領(lǐng)一筆或少領(lǐng)一筆對(duì)企業(yè)造成損失，誰(shuí)負(fù)責(zé)任呢？相信大家多一些溝通，多一些理解，就會(huì)少一些誤會(huì)。讓大家了解財(cái)務(wù)、理解財(cái)務(wù)，我們才能更好的做好窗口形象，為客戶(hù)提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。七、集團(tuán)201*年各項(xiàng)指標(biāo)完成情況

報(bào)告人：金小英

浙江吉華集團(tuán)有限公司201*年度財(cái)務(wù)工作總結(jié)

1、年度指標(biāo)完成狀況

①、集團(tuán)公司201*年完成銷(xiāo)售收入20.13億元，占年度計(jì)劃的

84.72%；其中：創(chuàng)麗公司：完成銷(xiāo)售收入7950.78萬(wàn)元，完成年度計(jì)劃的68.91%；高分子：完成銷(xiāo)售收入6495.27萬(wàn)元，完成年度計(jì)劃的94.99%；江東：完成銷(xiāo)售收入9.45億元，完成年度計(jì)劃的92.91%；江蘇：完成銷(xiāo)售收入9.05億元，完成年度計(jì)劃的76.99%。

②、完成綜合效益（帳面）為21277.23萬(wàn)元，完成年度計(jì)劃的96.71%；其中：創(chuàng)麗公司：帳面綜合效益為452.77萬(wàn)元，完成年度計(jì)劃的66.58%；高分子：帳面綜合效益為957.20萬(wàn)元，完成年度計(jì)劃的142.87%；江東：帳面綜合效益為8056.88萬(wàn)元，完成年度計(jì)劃的93.14%；江蘇：帳面綜合效益為10550.55萬(wàn)元，完成年度計(jì)劃的105.51%。2、年度稅負(fù)率情況

201*年集團(tuán)剔除內(nèi)部重復(fù)銷(xiāo)售綜合稅負(fù)率為6.46%，去年同期稅負(fù)率為6.30%，稅負(fù)率上升為0.16%；其中：

①增值稅稅負(fù)率為4.53%，去年同期增值稅稅負(fù)率為2.87%，上升1.66%；存貨余額與去年同期余額下降10092.96萬(wàn)元，按同口徑比應(yīng)該比去年上升0.81%；

②企業(yè)所得稅稅負(fù)率1.27%，去年同期企業(yè)所得稅稅負(fù)率為1.53%，下降0.26%；今年利潤(rùn)額比去年同期減少596.64萬(wàn)元,占比0.01%，按同口徑比應(yīng)該比去年下降0.25%；

③上交五險(xiǎn)及附加稅稅負(fù)率為0.77%，去年同期五險(xiǎn)及附加稅稅負(fù)率為0.68%，上升0.09%。關(guān)于各子公司稅負(fù)率分析如下：

①201*年創(chuàng)麗綜合稅負(fù)率為：7.34%；②201*年高分子綜合稅負(fù)率為：7.25%；③201*年江東綜合稅負(fù)率為：7.59%；④201*年江蘇綜合稅負(fù)率為：5.29%；（詳見(jiàn)12月份財(cái)務(wù)分析中稅費(fèi)情況一覽表）3、年度財(cái)務(wù)收支狀況

①、集團(tuán)201*年合計(jì)回籠資金為22.7838億元，其中應(yīng)收貨款為22.5407億元；其中：創(chuàng)麗公司：回籠資金為8505.75萬(wàn)元，其中應(yīng)收貨款為8505.75萬(wàn)元；高分子：回籠資金為6705.27萬(wàn)元，其中應(yīng)收貨款為6705.27萬(wàn)元；江東：回籠資金為2853.55萬(wàn)元，其中應(yīng)收貨款為1322.14萬(wàn)元；江蘇：回籠資金為7.6214億元，其中應(yīng)收貨款為7.5746億元；進(jìn)出口公司：回籠資金為4.8387億元，其中應(yīng)收貨款為4.8085億元；集團(tuán)本部：回籠資金為8.4491

報(bào)告人：金小英

浙江吉華集團(tuán)有限公司201*年度財(cái)務(wù)工作總結(jié)

億元，其中應(yīng)收貨款為8.4362億元。

②、集團(tuán)201*年合計(jì)資金支出為23.3368億元，其中：材料采購(gòu)支出為15.5518億元；上繳國(guó)稅為1.0769億元；上繳地稅為4300.21萬(wàn)元；上繳社保為674.31萬(wàn)元；支付蒸汽款為3502.18萬(wàn)元；支付電力款為5927.45萬(wàn)元；支付煤款為2705.70萬(wàn)元；支付工資為10229.73萬(wàn)元；支付利息支出為5324.91萬(wàn)元；支付油料款為272.13萬(wàn)元；支付關(guān)稅為100.08萬(wàn)元；支付傭金為73.74萬(wàn)元；支付海運(yùn)費(fèi)為657.83萬(wàn)元；支付陸運(yùn)費(fèi)為2680.82萬(wàn)元；支付信用證扣費(fèi)為168.32萬(wàn)元；支付匯兌損失為325.39萬(wàn)元；支付排污費(fèi)為647.26萬(wàn)元；支付報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用為933.13萬(wàn)元；支付水款為123.66萬(wàn)元；支付保險(xiǎn)費(fèi)用為256.23萬(wàn)元；支付出口等手續(xù)用為79.99萬(wàn)元；支付快件費(fèi)為61.72萬(wàn)元；支付國(guó)定資產(chǎn)投入為3066.24萬(wàn)元；紅利分配為10726.50萬(wàn)元；支付律師費(fèi)為335.59萬(wàn)元；支付不包括上述項(xiàng)目的其它款項(xiàng)為8808.32萬(wàn)元。八、存在的問(wèn)題：

1、隨著各項(xiàng)財(cái)務(wù)、稅務(wù)的新準(zhǔn)則不斷出臺(tái)，財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)知識(shí)、稅務(wù)知識(shí)略有欠缺，有時(shí)在票據(jù)處理上不夠果斷。針對(duì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)方面財(cái)務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn)：包括稅務(wù)知識(shí)、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)、新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則以及如何與稅務(wù)官員交流的技巧。尤其企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅國(guó)家均出臺(tái)新稅法，財(cái)務(wù)部應(yīng)多加培訓(xùn)，進(jìn)行學(xué)習(xí)、討論，爭(zhēng)取使企業(yè)利潤(rùn)最大化。將分公司財(cái)務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的作用，增強(qiáng)獨(dú)立解決問(wèn)題的能力。

2、通過(guò)今年上半年這次進(jìn)出口公司稅務(wù)輔導(dǎo)性的稽查，我們感到會(huì)計(jì)核算的基礎(chǔ)工作還需要進(jìn)一步加強(qiáng)，基礎(chǔ)工作是一切工作的根本。我們將進(jìn)一步開(kāi)展會(huì)計(jì)規(guī)范化，特別是對(duì)會(huì)計(jì)制度和稅務(wù)政策有差異的問(wèn)題多咨詢(xún)研究，盡可能做好會(huì)計(jì)處理，在對(duì)每筆會(huì)計(jì)核算都要有統(tǒng)盤(pán)考慮和長(zhǎng)遠(yuǎn)的觀念。

3、按照公司上市要求，會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作有待于進(jìn)一步完善和提高。會(huì)計(jì)工作應(yīng)對(duì)照《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求，逐步完善。

----201*年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃

201*年，為實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司上市的管理要求和總體發(fā)展目標(biāo)，財(cái)務(wù)部的工作任重而道遠(yuǎn)。為此，需要在以下幾個(gè)方面繼續(xù)做好工作：

1、督促各子公司財(cái)務(wù)在年初帳務(wù)系統(tǒng)初始化時(shí)，期間費(fèi)用的歸集，按統(tǒng)一要求認(rèn)真做好。

報(bào)告人：金小英

浙江吉華集團(tuán)有限公司201*年度財(cái)務(wù)工作總結(jié)

2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調(diào)關(guān)系，完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。.

3、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。

4、做好201*年度的企業(yè)所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項(xiàng)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；5、配合集團(tuán)公司上市要求，財(cái)務(wù)必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度與政策要求；

6、加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高認(rèn)識(shí)，不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。

最后我希望在新的一年里，各子公司財(cái)務(wù)人員，積極進(jìn)取，開(kāi)拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，在思想素質(zhì)上，通過(guò)學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)法》，強(qiáng)化財(cái)務(wù)人員實(shí)事求是，如實(shí)反映的工作作風(fēng)；在業(yè)務(wù)素質(zhì)上，學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)、企業(yè)準(zhǔn)則制度，稅收法律法規(guī)，保證知法、懂法、用法，學(xué)習(xí)行業(yè)中有關(guān)規(guī)定，保證依法理財(cái)、依法監(jiān)督，學(xué)習(xí)新的財(cái)務(wù)管理方法、適應(yīng)企業(yè)管理新形勢(shì)發(fā)展要求，并定期對(duì)所屬于財(cái)務(wù)人員進(jìn)行檢查、考核、評(píng)比，全面提高財(cái)務(wù)人員的素質(zhì)，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻(xiàn)!

集團(tuán)財(cái)務(wù)部

二O一二年一月六日

報(bào)告人：金小英

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