FY11Q1工作總結(jié)-1

FY11Q1工作總結(jié)

一、銀行付款管理

對bankdaily的賬戶日報進行整理匯總，并根據(jù)付款計劃及賬戶日報余額編制每日排款表，保證公司賬戶使用的合理性和高效性。確保每天10：30將排款表發(fā)給總帳財務(wù)前臺操作付款。需要著重關(guān)注并審核的是各賬戶日報是否有差錯，一旦日報有誤，很有可能會導(dǎo)致賬戶透支。二、銀行頭寸管理

排完款后，要根據(jù)當(dāng)天付款合理地進行資金調(diào)度。當(dāng)付款賬戶余額不足時，要選擇合適的賬戶向其轉(zhuǎn)款，保證當(dāng)天各種款項的支付，包括貨款、稅款、還貸款、到期票據(jù)等。這個就需要靈活掌握賬戶的收款和付款情況，并對各種未達(dá)賬進行綜合考慮，合理的進行資金調(diào)度。還需控制各賬戶的余額，督促平臺將多余資金打回集團，減少資金占用，提高資金使用效率。加強資金調(diào)度管理，充分提高資金使用效率，有利于降低外部融資規(guī)模，從而降低外部融資成本，增加內(nèi)部銀行收益水平。

月底等非常時期嚴(yán)格按照融資部門要求，劃撥資金，維持銀企關(guān)系，方便融資部門開展業(yè)務(wù)。

三、資金報表的編制&bankdaily系統(tǒng)的維護

資金報表制作，包括《集團日報》，《動態(tài)資金地圖》等報表。集團日報是將內(nèi)部銀行資金日報與外部銀行資金日報相結(jié)合，可以反映每日資金狀況。檢查外部銀行資金日報的編制是工作重點，需要匯集60多個公司，300多個賬戶的日報。避免可能出現(xiàn)的可使用余額為，日報小數(shù)點錯誤等情況，同時就bankdaily系統(tǒng)運行問題與工程師協(xié)商溝通，以完善bankdaily的運營，為大家清晰掌握公司內(nèi)部資金狀況提供一個平臺。

集團日報的編制：

1）每日檢查銀行賬戶轉(zhuǎn)款的執(zhí)行情況。

2）通過一段時間的規(guī)律摸索，總結(jié)閑置資金的剛性最低值。3）根據(jù)子公司資金需求及閑置資金剛性最低值提出融資需求，合理區(qū)分剛性資金余量和彈性資金余量。

4）形成以資金中心為需求提起人的融資流程，合理劃分需求內(nèi)融資成本和需求外融資成本。對外部貸款、內(nèi)部貸款與資金余額進行比較分析，逐步建立“動態(tài)資金地圖”。編制動態(tài)資金地圖需要統(tǒng)計每日現(xiàn)金量、貸款、收付款等數(shù)據(jù)。資金地圖便于對資金需求進行預(yù)測。使集團資金的來源及使用狀態(tài)清晰可見，有利于管理層更好的掌握集團的資金情況。資金地圖一定程度上便于內(nèi)部銀行收益的管理。通過資金地圖，全面反映公司資金占用和資金來源狀況，分析其中不合理的占用和來源，并對資金政策修改提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。

《排款表》為每日10點半發(fā)送，保證企業(yè)對外付款的合理性，通暢行�！杜趴畋怼放c《資金日報》等日常報表將企業(yè)資金信息透明化，方便我們通盤掌握集團內(nèi)資金動向，對集團內(nèi)資金的流量，流向，存量，以及存款、貸款、授信、融資、資產(chǎn)、負(fù)債等信息實時、動態(tài)地了解、監(jiān)控、查詢。四、銀行賬戶管理

公司嚴(yán)格按照《支付結(jié)算辦法》等國家有關(guān)規(guī)定，加強銀行賬戶開銷戶的管理工作，按照相關(guān)規(guī)定督促使用人員辦理網(wǎng)銀，電話銀行，保證集團內(nèi)日報信息的及時性和付款的暢通性。每日定期檢查銀行數(shù)據(jù)、清理多冗賬戶，發(fā)現(xiàn)問題，及時處理。并對目前集團內(nèi)有授信的賬戶簽署協(xié)定存款協(xié)議，保證集團內(nèi)每一分錢的獲得最大收益，讓集團內(nèi)的每一分錢都“跳躍”起來。五、手續(xù)費計算

11財年仍然需要對每日銀行匯款手續(xù)費進行逐筆計算，并分?jǐn)偟礁鱏BU及子公司。在月末將銀行手續(xù)費記入各發(fā)生部門，保證外部費用分?jǐn)偤侠�，合�?guī)，同時增加了金融服務(wù)事業(yè)部的收入。六、公司擔(dān)保函

11財年主要負(fù)責(zé)對供應(yīng)鏈，消費，和商本的公司擔(dān)保函的進行開立審核。聯(lián)系各相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，和公司秘書處接口，幫助申請部門就開立過程中出現(xiàn)的問題進行及時的提醒和更好的溝通，避免工作的重復(fù)繁冗。督促申請部門及公司秘書處的工作進程，提高擔(dān)保函開立效率，最大限度的避免影響公司業(yè)務(wù)，以滿足業(yè)務(wù)部需求。

七、協(xié)助相關(guān)部門，配合財務(wù)部工作

就日常經(jīng)營資金管理等工作中出現(xiàn)的問題進行溝通，為上市提供基礎(chǔ)資料，解答審計問題。

擴展閱讀：11-12上工作總結(jié)[1]

德藝學(xué)校（小學(xué)部）201*-201*學(xué)年度第一學(xué)期

教務(wù)處工作總結(jié)

時間飛逝，轉(zhuǎn)眼間一學(xué)期的工作已進入尾聲。這學(xué)期，教導(dǎo)處嚴(yán)格按照教委相關(guān)文件精神，在董事會、校行政班子的引領(lǐng)和全體老師共同努力下，緊緊圍繞全面提高教育教學(xué)質(zhì)量這一中心有序開展期初安排的各項工作，現(xiàn)將本學(xué)期工作小結(jié)如下：

一、教學(xué)工作、1、抓常規(guī)管理。

本學(xué)期在教學(xué)常規(guī)方面，教導(dǎo)處加大檢查管理力度。一學(xué)期定期分兩次對教師的教案、聽課記錄、業(yè)務(wù)筆記、教研組活動記錄等進行認(rèn)真檢查，及時通報記錄并反饋本人，每次檢查結(jié)果作為考核的依據(jù)。其次，不定期加強隨堂聽課力度。行政班子每周聽2節(jié)隨堂課，了解各位教師最常態(tài)的最真實的課堂，根據(jù)目標(biāo)達(dá)成的要求對照課堂，以學(xué)生的能力、素質(zhì)發(fā)展為主，提出反饋意見，探討如何構(gòu)建有效課堂。讓教師把四十分鐘抓實，抓到位，提倡高質(zhì)輕負(fù)。如課堂教學(xué)不盡如人意的，在提出改進意見的同時，要進行二次聽隨堂課。抽查教師的教案和學(xué)生的作業(yè)本。從抽查結(jié)果看，絕大多數(shù)教師能根據(jù)實際情況書寫教案，內(nèi)容詳實，大部分教師每課做到有教學(xué)后記，課時數(shù)足。學(xué)生的作業(yè)比較規(guī)范，但少數(shù)學(xué)生書寫還需加強，作文質(zhì)量有待加強，建議各班讓學(xué)生多看有意義的書籍，增加學(xué)生閱讀量提高閱讀理解能力和寫作能力。

2、強化教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控。

抓教學(xué)質(zhì)量，我們注重過程性。教師自覺地上好每節(jié)課，向40分鐘要質(zhì)量。在教學(xué)中，特別強調(diào)要關(guān)注中下學(xué)生的學(xué)習(xí)，及時地給予補缺補漏。

①把好“單元質(zhì)量關(guān)”。老師們抓住每個單元的知識點，扎扎實實、認(rèn)認(rèn)真真地教學(xué)，并重視學(xué)生學(xué)習(xí)能力的培養(yǎng)。同年級同學(xué)科的老師對每個單元測試都進行了認(rèn)真地分析、交流，找出薄弱點、采取措施，加強訓(xùn)練。教導(dǎo)處也進行單元質(zhì)量抽測，由學(xué)科教研組長或教師間互換評卷，然后進行認(rèn)真分析，找出存在的問題，改進教學(xué)方法。

②階段或?qū)ｍ椥�測。根據(jù)某階段教學(xué)內(nèi)容、專項內(nèi)容，教導(dǎo)處出卷抽測，年段成績評比，讓老師及時發(fā)現(xiàn)教學(xué)中的問題，及時地給學(xué)生補缺補漏。

③六年級月考、全校半期考、期終考試教導(dǎo)處都周密安排考務(wù)工作，按不同年段不同班級的學(xué)生穿插排位，進行統(tǒng)考；嚴(yán)肅考場紀(jì)律，

營造嚴(yán)肅、認(rèn)真、公平的考場氛圍，評卷施行流水作業(yè)、不同班級老師交換登分、成績統(tǒng)計，針對考試情況各學(xué)科教師認(rèn)真做好質(zhì)量分析上交教導(dǎo)處存檔。

④加強畢業(yè)班教學(xué)管理和質(zhì)量檢測。

九月中旬召開畢業(yè)班教師會議，專題探討“如何提高畢業(yè)班的教學(xué)質(zhì)量”。同時召開學(xué)生思想動員大會，半期測試后以電話或書信的方式告知家長，讓家長全面了解孩子的學(xué)習(xí)情況。召開專場畢業(yè)班質(zhì)量分析會，力求取得更好的成績；在畢業(yè)班全體老師的努力下，學(xué)生的學(xué)習(xí)成績得到了不同程度的提高，，在這次期末測試中，語文及格率達(dá)到99%，數(shù)學(xué)達(dá)到95%，英語達(dá)到96%。與期中測試比較有較大的提高。

⑤對于技能科教導(dǎo)處要求期末有復(fù)習(xí)提綱，認(rèn)真復(fù)習(xí)、要求教師出好期末試卷認(rèn)真組織學(xué)生進行考試，并如實登記成績，封好試卷按時上交教導(dǎo)處存檔，完成情況好。

3、開展豐富多采的學(xué)科競賽活動。

通過活動，豐富了孩子們的校園生活，提升了教育教學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)水平。語文組：舉行全員參與的寫字比賽，并把優(yōu)秀的學(xué)生作品展覽在各層的宣傳欄中，通過寫字比賽學(xué)生的書寫水平有所提高。配合少先隊組織學(xué)生參加市作文比賽，取得較好的成績。

數(shù)學(xué)組：各年級根據(jù)學(xué)生特點舉辦豐富多彩的學(xué)生作品展覽；如：四、五、六年級的手抄報展。一至三年級的優(yōu)秀作業(yè)展給孩子樹立了作業(yè)的榜樣。舉行了“德藝杯”數(shù)學(xué)競賽，為下學(xué)期挑選優(yōu)秀的學(xué)生參加福安市小學(xué)生數(shù)學(xué)競賽儲備人員。

英語組：本學(xué)期為促進學(xué)生英語書寫能力的提高特別舉行了三、四年級的書寫比賽，規(guī)范的書寫給學(xué)生樹立了榜樣。為提高學(xué)生背單詞的積極性，英語組還舉行了五、六年級的單詞聽寫比賽。特別是在臨近期末了英語組還精心組織了一場豐富多彩的“英語節(jié)”。在英語節(jié)上，英語組老師準(zhǔn)備比較充分，活動內(nèi)容豐富，有:板報展，學(xué)生表演節(jié)目，師生互動等等，特別是劍橋英語機構(gòu)的外教與學(xué)生們的互動，整個過程和諧、幽默、風(fēng)趣讓學(xué)生難以忘懷。

技能科組：體育組在林輝和畢海波老師的精心策劃與組織下成功舉辦校運動會，以及辛苦訓(xùn)練與組織學(xué)生參加市中小學(xué)生運動會，并獲得第五名的成績，很好地展現(xiàn)我校小學(xué)部學(xué)生頑強拼搏的體育精神和敢于挑戰(zhàn)自我的信心。音樂組在鄭美麗、黃樂聲、孫美林三位老師的努力下舉辦了“小小歌手賽”，優(yōu)美的旋律，動聽的童聲給師生們留下深刻的印象。同時他們還指導(dǎo)學(xué)生參加學(xué)校元旦晚會的節(jié)目表

演。如：黃樂聲老師指導(dǎo)的笛子合奏，悠揚的笛聲讓人回味無窮；鄭美麗老師指導(dǎo)的女生合唱為整場晚會增色不少；孫美玲老師指導(dǎo)的爵士舞讓我們看到了學(xué)生不同的一面；最后畢海波、雷杏云老師與學(xué)生的跆拳道表演讓會場的溫度上升不少。美術(shù)組兩位老師精心組織了一場迎“元旦畫展”，漂亮的學(xué)生作品給人美的享受。所有的活動充分顯示了我校小學(xué)部全體師生和諧、奮進的氛圍。

二、教科研活動

立足校本教研，結(jié)合學(xué)校實情，我們根據(jù)起初制定的計劃扎實地開展教科研活動，為教師創(chuàng)設(shè)良好的成長平臺，促進教師專業(yè)水平不斷提高。

1、保證教研活動時間。每周二、三下午第二、三節(jié)為語數(shù)學(xué)科的教研活動時間，每周一上午第一、二節(jié)為英語教研活動時間，每周四上午第一、二節(jié)為技能組教研活動時間，教研組長根據(jù)計劃有效開展教研活動，如實記錄活動開展情況，對缺席或請假教師將記錄學(xué)期績效考評中，無特殊情況教研活動必須按計劃如期開展。一學(xué)期以來，無出現(xiàn)教師無故缺席教研活動的現(xiàn)象。

2、充分發(fā)揮學(xué)科教研組作用，各教研組，在組長的引領(lǐng)下，按教研組計劃學(xué)課標(biāo)，學(xué)教學(xué)理論、經(jīng)驗文章，集體備課，語文組的“教海領(lǐng)航”數(shù)學(xué)組的“中心發(fā)言人”等探討教學(xué)問題，討論交流補差經(jīng)驗，欣賞各師錄象課，評課議課，每一周都扎實有效地開展，老師收益不少，教研效果良好。

3、開好各類型教研公開課。除了隨堂聽課外，新老師每人必上一節(jié)匯報課；語、數(shù)、英各年級學(xué)科推出一節(jié)公開課，公開課采取了“上課自我反思評議交流”的模式。通過公開課研討，有力地提高教師課堂教學(xué)水平。

4、開展課題研究

在教研室林主任多年的帶領(lǐng)下，我們立足校本培訓(xùn)，結(jié)合學(xué)校教育教學(xué)實情，扎實開展課題研究。①為提高教師教育教學(xué)理論水平，要求老師自主認(rèn)真地學(xué)習(xí)教育教學(xué)專著，學(xué)習(xí)借鑒別人的教育教學(xué)經(jīng)驗，認(rèn)真做好讀書筆記、摘抄。

②在教育教學(xué)中，鼓勵老師經(jīng)常動筆寫隨筆、反思，把課題研究與教學(xué)實踐無痕地緊密聯(lián)系起來，真正做到：課題工作化，工作課題化。

5、收獲的喜悅

本學(xué)期，我校小學(xué)部師生在參加各級各類比賽中取得可喜的成

績：由陳雙老師指導(dǎo)高霖倩同學(xué)在參加寧德市小學(xué)生講故事比賽中榮獲一等獎。林輝和畢海波老師訓(xùn)練的田徑隊參加福安市小學(xué)生運動會中榮獲第五名的好成績。美術(shù)組兩位老師指導(dǎo)的美術(shù)作品參加各級參賽成績正在評比中。李正通老師在寧德市教師技能大賽中榮獲第一名的好成績。彭養(yǎng)樹老師的論文《梅花香自苦寒來》榮獲福建省教學(xué)論文二等獎。

三、繼續(xù)建立健全教務(wù)處檔案

我校學(xué)生流動量大，學(xué)生學(xué)籍不易管理，針對此情況要求轉(zhuǎn)入學(xué)生及時辦理轉(zhuǎn)學(xué)手續(xù)，及時聯(lián)系轉(zhuǎn)出學(xué)生家長到學(xué)校辦理學(xué)籍轉(zhuǎn)出手續(xù)，本學(xué)期，教務(wù)處繼續(xù)完善學(xué)生檔案，由陳增永老師帶領(lǐng)全體班主任以及教務(wù)處王敏老師一起共同努力，使我校學(xué)生學(xué)籍管理逐步走向正常化。在電腦中建立完整的學(xué)生基本情況表，學(xué)生花名冊，嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)籍電子化管理制度。目前學(xué)校學(xué)生的學(xué)籍電子系統(tǒng)管理正朝著正常軌道前進。

一學(xué)期以來我們始終以抓教學(xué)質(zhì)量為中心，不斷提高各科成績，為培養(yǎng)學(xué)生良好的行為習(xí)慣，促進教師專業(yè)成長，而不懈努力工作，總之，我們在工作中不斷思索著、努力著，為德藝的明天而努力奮斗。

德藝學(xué)校小學(xué)教導(dǎo)處

201*-1-9

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