投融資部夏威夷項(xiàng)目組201*年10月工作總結(jié)·TZ

夏威夷項(xiàng)目組十月份工作計(jì)劃完成情況分析報(bào)告

一、工作計(jì)劃指標(biāo)完成情況及分析：

1、加強(qiáng)對(duì)酒店物質(zhì)、物品管理工作，確保酒店物資完整，按照安防巡檢制度，督促檢查各崗位人員對(duì)酒店物資、消防等方面進(jìn)行巡查。

2、酒店設(shè)施設(shè)備維護(hù)工作：

對(duì)酒店消防及管路設(shè)施進(jìn)行維護(hù)、對(duì)大廳關(guān)公像進(jìn)行定期維護(hù)保養(yǎng)。

3、酒店外部聯(lián)系和各項(xiàng)費(fèi)用的繳納、收取工作：

（1）分別繳納了酒店9月份的水費(fèi)、電費(fèi)、固定電話費(fèi)用；（2）分別收取了別墅、洗車行租金和水、電費(fèi)；

（3）對(duì)酒店17部聯(lián)通固話進(jìn)行整理，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意現(xiàn)將13部電

話做銷戶處理。

4、依據(jù)“華韻會(huì)”籌備工作表完成會(huì)所設(shè)計(jì)、市場(chǎng)考察及部分管理策劃和遺留問題的處理：

（1）通過多渠道搜尋會(huì)所設(shè)計(jì)公司，經(jīng)過初步篩選確定6家設(shè)

計(jì)公司來鶴并到夏威夷酒店現(xiàn)場(chǎng)察看和溝通。

（2）經(jīng)過設(shè)計(jì)公司的現(xiàn)場(chǎng)察看和領(lǐng)導(dǎo)的初步溝通確定4家設(shè)計(jì)

公司來鶴進(jìn)行第二次洽談，除“珠海三才設(shè)計(jì)公司”外，其余3家都已來鶴，并和遠(yuǎn)古公司蘇總進(jìn)行交流，目前還在進(jìn)一步溝通以盡快確立設(shè)計(jì)公司。

（3）和財(cái)務(wù)中心、審計(jì)部相關(guān)人員一起對(duì)夏威夷酒店遺留資產(chǎn)

進(jìn)行清點(diǎn)造冊(cè)，為下一步資產(chǎn)清理做好準(zhǔn)備。

（4）安排遠(yuǎn)古公司相關(guān)工作人員進(jìn)行第二次現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)并就設(shè)計(jì)

和下一步工作安排進(jìn)行溝通。

（5）給遠(yuǎn)古公司和今后人員到崗安排住宿尋找合適房源，并確

定租房細(xì)節(jié)和合同。

（6）和遠(yuǎn)古公司重新安排夏威夷籌備組工作計(jì)劃，并做相關(guān)知

識(shí)培訓(xùn)。

二、下階段主要工作：

1.簽約設(shè)計(jì)公司；

2.完成“華韻會(huì)（夏威夷酒店）”平面布局圖等相關(guān)設(shè)計(jì)圖紙；3.做好夏威夷酒店現(xiàn)有資產(chǎn)處理及清場(chǎng)工作；

4.及時(shí)繳納、收取酒店各項(xiàng)固定收支，如：水、電費(fèi)等等；5.做好領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的其他工作；

投融資部夏威夷項(xiàng)目組

201*-10-

擴(kuò)展閱讀：201*年資產(chǎn)經(jīng)營部工作總結(jié)

資產(chǎn)經(jīng)營部201*年工作總結(jié)

根據(jù)集團(tuán)公司下達(dá)的201*年度工作目標(biāo)，資產(chǎn)經(jīng)營部認(rèn)真貫徹落實(shí)，現(xiàn)將主要工作完成情況總結(jié)如下：

一、201*年主要工作完成情況（一）籌融資工作

隨著今年國家金融調(diào)控政策和穩(wěn)健貨幣政策的出臺(tái)，特別是銀監(jiān)會(huì)陸續(xù)出臺(tái)了一系列風(fēng)險(xiǎn)防范與清查地方平臺(tái)公司貸款的政策法規(guī)，給我集團(tuán)公司的融資工作帶來極大困難。根據(jù)銀監(jiān)會(huì)的要求，凡列入地方政府投融資平臺(tái)名單的公司，在貸款變性工作未完成之前，不得發(fā)放新增貸款。我集團(tuán)公司作為地方投融資平臺(tái)公司被列入了廣西銀監(jiān)局的平臺(tái)清單，在平臺(tái)貸款未劃轉(zhuǎn)為一般公司類貸款之前，任何銀行均不得向我集團(tuán)公司發(fā)放新增貸款，這給集團(tuán)公司的融資工作帶來了巨大的壓力。面對(duì)嚴(yán)峻的外部融資形勢(shì)以及公司自有資金嚴(yán)重不足、沒有優(yōu)質(zhì)經(jīng)營性資產(chǎn)與抵押物的實(shí)際情況，我們主要主要開展了以下幾方面的工作：

1.爭(zhēng)取財(cái)政資金支持

通過積極匯報(bào)與爭(zhēng)取，今年4月份，我集團(tuán)公司向自治區(qū)財(cái)政廳以借款方式籌措資金2億元，主要用于“三館”項(xiàng)目建設(shè)，確保項(xiàng)目順利推進(jìn)。今年8月31日，自治區(qū)十一

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屆人民政府第90次常務(wù)會(huì)議同意從201*年自治區(qū)本級(jí)新增財(cái)力中安排3億元作為資本金注入我集團(tuán)公司，并同意安排3億元財(cái)政臨時(shí)借款，借期4個(gè)月。目前所有資金均已到位。

2.銀行融資

（1）根據(jù)國家審計(jì)署哈爾濱特派辦對(duì)廣西自治區(qū)本級(jí)政府性債務(wù)的審計(jì)意見，認(rèn)為我公司向農(nóng)發(fā)行申請(qǐng)的5億元貸款為政府違規(guī)擔(dān)保。受此影響，農(nóng)發(fā)行曾一度暫停我公司使用貸款帳戶上的1.5億元資金，并暫停發(fā)放剩余的2億元貸款資金。針對(duì)這一問題，我們積極向自治區(qū)財(cái)政廳進(jìn)行了匯報(bào)，并多次與國家審計(jì)署哈爾濱特派辦的相關(guān)人員進(jìn)行聯(lián)系爭(zhēng)取其理解與支持。此外，專題向自治區(qū)人民政府行文請(qǐng)示，請(qǐng)求自治區(qū)政府給予支持。通過不懈努力，最終農(nóng)發(fā)行同意我公司使用1.5億元貸款資金，并新提取貸款資金1億元用于征地工作。

（2）為了滿足貿(mào)易公司經(jīng)營周轉(zhuǎn)的資金需求，我們積極與北部灣銀行、廣西農(nóng)村信用社進(jìn)行聯(lián)系與溝通，獲得上述兩家銀行1.1億元的流動(dòng)資金貸款支持。

（3）我集團(tuán)公司通過項(xiàng)目帶土地的模式向華夏銀行提出4.5億元融資需求，并通過了華夏銀行南寧分行評(píng)審上報(bào)到總行待批。但由于受國家審計(jì)署審計(jì)結(jié)果的影響，我集團(tuán)公司向農(nóng)發(fā)行申請(qǐng)的貸款未能由平臺(tái)類貸款劃轉(zhuǎn)為一般公司類貸款，我集團(tuán)公司仍然作為地方政府投融資平臺(tái)被銀監(jiān)

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局進(jìn)行重點(diǎn)管控，因此貸款未能獲得批準(zhǔn)。

（4）其他融資。為了籌措項(xiàng)目建設(shè)與開發(fā)資金，我集團(tuán)公司與國開金融公司（國家開發(fā)銀行的全資子公司）、廣西開元投資公司就合作開發(fā)五象新區(qū)核心區(qū)自治區(qū)重大公益性項(xiàng)目片區(qū)進(jìn)行了實(shí)質(zhì)性談判，并形成了三方合作開發(fā)的操作模式。廣西開元公司已就該項(xiàng)目編寫了項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告上報(bào)至國開金融公司總部待批。

（二）投資工作

根據(jù)自治區(qū)國資委下達(dá)的年度目標(biāo)，今年我集團(tuán)公司需完成固定資產(chǎn)投資7.8億元。今年1-10月份，共完成固定資產(chǎn)投資7.4億元，占年度投資計(jì)劃的95%，其中：“三館”共完成投資3.5億元；統(tǒng)征地完成投資3.4億元；規(guī)劃館配套道路完成投資4000萬元；自治區(qū)老年大學(xué)與老年活動(dòng)中心完成投資1000萬元。預(yù)計(jì)到今年底，可完成固定資產(chǎn)投資約8.5億元。

（三）項(xiàng)目開發(fā)工作

1.為了加快公司發(fā)展，今年以來，我集團(tuán)公司先后與自治區(qū)林業(yè)廳、自治區(qū)第三幼兒園、自治區(qū)農(nóng)機(jī)院、自治區(qū)要業(yè)機(jī)械研究院以及自治區(qū)商務(wù)廳就合作開發(fā)鳳嶺和蕾碧嶺項(xiàng)目、新建寫字樓項(xiàng)目、危舊房改造等項(xiàng)目進(jìn)行了商談，并與自治區(qū)農(nóng)機(jī)院簽訂了合作意向書。此外，我集團(tuán)公司積極

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與自治區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局進(jìn)行溝通與聯(lián)系，爭(zhēng)取大板二區(qū)危舊房改造項(xiàng)目，并已委托設(shè)計(jì)單位進(jìn)行方案設(shè)計(jì)。

2.根據(jù)自治區(qū)人民政府的批復(fù)，同意在自治區(qū)重大公益性項(xiàng)目片區(qū)安排200畝左右的土地用于建設(shè)保障性住房與公益性項(xiàng)目運(yùn)營管理基地，并同意劃撥50畝土地用于建設(shè)公租房與廉租房。按照自治區(qū)人民政府的批復(fù)精神，我們與自治區(qū)住建廳、區(qū)直房改辦進(jìn)行了聯(lián)系，將該項(xiàng)目列入201*年政府性投資的保障性住房項(xiàng)目。目前正在委托有關(guān)設(shè)計(jì)單位編制項(xiàng)目建議書，待自治區(qū)發(fā)改委立項(xiàng)批復(fù)后即可辦理土地劃撥手續(xù)。

（四）其他重點(diǎn)工作

1.按照自治區(qū)國資委的要求，按季度完成經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告與投融資統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

2.起草編寫了公司的《融資管理辦法》、《擔(dān)保業(yè)務(wù)管理辦法》，并報(bào)請(qǐng)董事會(huì)審議。

3.編寫完成了籌備成立廣西城投置業(yè)有限公司的有關(guān)材料，并獲得自治區(qū)國資委批復(fù)�，F(xiàn)已辦理完成工商注冊(cè)登記手續(xù)，正在申請(qǐng)辦理房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)管理及園林綠化相關(guān)的資質(zhì)手續(xù)。

4.按照自治區(qū)國資委的要求，編寫完成了公司的“企業(yè)管理年”活動(dòng)實(shí)施方案，并定期編寫總結(jié)報(bào)告上報(bào)自治區(qū)國資委。

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5.協(xié)助環(huán)保部辦理廣西固廢中心項(xiàng)目公司增資擴(kuò)股手續(xù)，負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目公司的資產(chǎn)評(píng)估及編寫公司章程、投資合同等相關(guān)工作。

6.赴廣州城投進(jìn)行了考察學(xué)習(xí)，對(duì)廣州城投公司內(nèi)部先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)及經(jīng)營運(yùn)作模式、投融資模式、項(xiàng)目建設(shè)管理模式、資產(chǎn)管理與經(jīng)營模式、資本運(yùn)作等進(jìn)行了認(rèn)真的學(xué)習(xí)，并編寫完成了考察學(xué)習(xí)報(bào)告。

二、201*年重點(diǎn)工作（一）籌融資工作

1.向自治區(qū)財(cái)政籌措“三館”項(xiàng)目建設(shè)資金7億元。2.向自治區(qū)財(cái)政籌措老年大學(xué)項(xiàng)目建設(shè)資金7000萬元。3.提取固廢項(xiàng)目中心銀行貸款5000萬元。4.向銀行籌措保障性住房項(xiàng)目建設(shè)資金4000萬元。5.向農(nóng)發(fā)行提取貸款1億元。（二）投資工作

1.完成“三館”項(xiàng)目投資7億元。2.完成老年大學(xué)項(xiàng)目投資1.7億元。3.完成保障性住房項(xiàng)目投資4500萬元。4.完成統(tǒng)征地投資5000萬元。（三）產(chǎn)權(quán)管理工作

1.根據(jù)污垃項(xiàng)目實(shí)際，配合環(huán)保部提出資產(chǎn)重組方案，取得部分項(xiàng)目的控股權(quán)或?qū)崿F(xiàn)轉(zhuǎn)讓退出。

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2.完成固廢中心項(xiàng)目公司重組并正式投入運(yùn)營。（四）內(nèi)部管理

1.按期完成公司的經(jīng)營活動(dòng)分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供支持和建議。

2.按照相關(guān)主管部門的要求，完成公司各類經(jīng)營數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)上報(bào)。

3.進(jìn)一步完善相關(guān)的規(guī)章制度，提高管理水平。

二O一一年十一月十七日

（備注:201*投融資工作要根據(jù)工程施工計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，目前只是初步估算）

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