用友ERP-U8供應(yīng)鏈實(shí)習(xí)總結(jié)

用友ERP-U8供應(yīng)鏈實(shí)習(xí)總結(jié)

一、實(shí)習(xí)時(shí)間：201*年12月27日-201*年1月5日二、軟件簡(jiǎn)介：

用友ERP-U8是企業(yè)級(jí)解決方案，定位于中國(guó)企業(yè)管理軟件的終端應(yīng)用市場(chǎng)，可以滿足不同的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，不同的制造，商務(wù)模式下，以及不同的運(yùn)營(yíng)模式下的企業(yè)經(jīng)營(yíng)。提供企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)，人力資源管理到辦公事務(wù)處理等全方位的企業(yè)管理解決方案。

用友ERP-U8是一個(gè)企業(yè)綜合運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，用以滿足各級(jí)管理者對(duì)信息化的不同要求；高層經(jīng)營(yíng)管理者提供大量收益與風(fēng)險(xiǎn)的決策信息，輔助企業(yè)制定長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略；為中層管理人員提供企業(yè)各個(gè)運(yùn)作層面的運(yùn)作狀況，幫助進(jìn)行各種事件的監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)，分析，解決，反饋等處理流程，力求做到投入產(chǎn)出最優(yōu)配比；為基層管理人員提供便利的作業(yè)環(huán)境，易用操作方式有效地履行其工作職能。

三、實(shí)習(xí)內(nèi)容：

供應(yīng)鏈模塊：目的與要求:

掌握企業(yè)在進(jìn)行期初建賬時(shí)，如何進(jìn)行核算體系的建立及各項(xiàng)基礎(chǔ)檔案的設(shè)置。核算體系的建立

（一）啟動(dòng)系統(tǒng)管理，以“Admin”的身份進(jìn)行注冊(cè)。（二）增設(shè)三位操作員：（[權(quán)限]>[操作員]）001黃紅,002張晶，003王平。

（三）建立賬套信息：（[賬套]>[建立]）

1．賬套信息：賬套號(hào)自選，賬套名稱為“購(gòu)銷存練習(xí)”，啟用日期為201*年6月。

2．單位信息：?jiǎn)挝幻�稱為“用友軟件公司”,單位簡(jiǎn)稱為“用友”，稅號(hào)為3102256437218

3．核算類型：企業(yè)類型為“工業(yè)”，行業(yè)性質(zhì)為“新會(huì)計(jì)制度科目”并預(yù)置科目，賬套主管選“黃紅”。

4．基礎(chǔ)信息：存貨、客戶及供應(yīng)商均分類，有外幣核算。5．編碼方案:

A客戶分類和供應(yīng)商分類的編碼方案為2B部門(mén)編碼的方案為22

C存貨分類的編碼方案為2233D收發(fā)類別的編碼級(jí)次為22E結(jié)算方式的編碼方案為2F其他編碼項(xiàng)目保持不變

說(shuō)明:設(shè)置編碼方案主要是為了以后分級(jí)核算,統(tǒng)計(jì)和管理打下基礎(chǔ),數(shù)據(jù)精度：保持系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置.

說(shuō)明:設(shè)置數(shù)據(jù)精度主要是為了核算更精確

（四）分配操作員權(quán)限：（[權(quán)限]>[權(quán)限]）

操作員張晶：擁有“共用目錄設(shè)置”,“應(yīng)收”,“應(yīng)付”,“采購(gòu)管理”,“銷售管理”，“庫(kù)存管理”，“存貨核算”中的所有權(quán)限。

操作員王平：擁有“共用目錄設(shè)置”，“庫(kù)存管理”，“存貨核算”中的所有權(quán)限．

各系統(tǒng)的啟用：

（一）啟動(dòng)企業(yè)門(mén)戶，以賬套主管身份進(jìn)行注冊(cè)。

（二）啟用“采購(gòu)管理”、“銷售管理”、“庫(kù)存管理”、“存貨核算”、“應(yīng)收”、“應(yīng)付”、“總賬”系統(tǒng)。啟用日期為201*-06-01。（進(jìn)入基礎(chǔ)信息，雙擊基本信息，雙擊系統(tǒng)啟用。）

定義各項(xiàng)基礎(chǔ)檔案：

可通過(guò)企業(yè)門(mén)戶中的基礎(chǔ)信息，選擇“基礎(chǔ)檔案”，來(lái)增設(shè)下列檔案。（一）定義部門(mén)檔案：制造中心、營(yíng)業(yè)中心、管理中心制造中心下分：一車間、二車間營(yíng)業(yè)中心下分：業(yè)務(wù)一部、業(yè)務(wù)二部

管理中心下分：財(cái)務(wù)部、人事部

（二）定義職員檔案：李平（屬業(yè)務(wù)一部）、王麗（屬業(yè)務(wù)二部）（三）定義客戶分類：批發(fā)、零售、代銷、專柜

（四）定義客戶檔案：

客戶編碼客戶簡(jiǎn)稱所屬分類稅號(hào)開(kāi)戶銀行賬號(hào)信用額度信用期限HHGS華宏公司批發(fā)310003154工行112

CXMYGS昌新貿(mào)易公司批發(fā)310108777中行56710000030JYGS精益公司專柜315000123建行15815000060LSGS利氏公司代銷315452453招行763定義供應(yīng)商分類：原料供應(yīng)商、成品供應(yīng)商定義存貨分類：

原材料主機(jī)芯片硬盤(pán)顯示器鍵盤(pán)鼠標(biāo)

產(chǎn)成品計(jì)算機(jī)外購(gòu)商品打印機(jī)傳真機(jī)應(yīng)稅勞務(wù)

定義存貨檔案：

存貨編碼存貨名稱所屬類別計(jì)量單位稅率存貨屬性001PIII芯片芯片盒17外購(gòu)，生產(chǎn)耗用,

00240G硬盤(pán)硬盤(pán)盒17外購(gòu)，生產(chǎn)耗用，銷售00317寸顯示器顯示器臺(tái)17外購(gòu)，生產(chǎn)耗用，銷售004鍵盤(pán)鍵盤(pán)只17外購(gòu)，生產(chǎn)耗用，銷售005鼠標(biāo)鼠標(biāo)只17外購(gòu)，生產(chǎn)耗用，銷售006計(jì)算機(jī)計(jì)算機(jī)臺(tái)17自制，銷售

0071600K打印機(jī)打印機(jī)臺(tái)17外購(gòu)，銷售008運(yùn)輸費(fèi)應(yīng)稅勞務(wù)千米7外購(gòu)，銷售,勞務(wù)費(fèi)用

設(shè)置會(huì)計(jì)科目：

應(yīng)收帳款，預(yù)收帳款設(shè)為“客戶往來(lái)”應(yīng)付帳款，預(yù)付帳款設(shè)為“供應(yīng)商往來(lái)”選擇憑證類別為“記賬憑證”

定義結(jié)算方式：現(xiàn)金結(jié)算，支票結(jié)算，匯票結(jié)算

定義本企業(yè)開(kāi)戶銀行：工行淮海路分理處，賬號(hào)為76584898定義倉(cāng)庫(kù)檔案：

倉(cāng)庫(kù)編碼倉(cāng)庫(kù)名稱計(jì)價(jià)方式001原料倉(cāng)庫(kù)移動(dòng)平均002成品倉(cāng)庫(kù)移動(dòng)平均003外購(gòu)品倉(cāng)庫(kù)全月平均

定義收發(fā)類別：

正常入庫(kù)采購(gòu)入庫(kù)產(chǎn)成品入庫(kù)

調(diào)撥入庫(kù)

非正常入庫(kù)--盤(pán)盈入庫(kù)其他入庫(kù)

正常出庫(kù)銷售出庫(kù)生產(chǎn)領(lǐng)用調(diào)撥出庫(kù)

非正常出庫(kù)盤(pán)虧出庫(kù)其他出庫(kù)

定義采購(gòu)類型：普通采購(gòu)，入庫(kù)類別為“采購(gòu)入庫(kù)”定義銷售類型：經(jīng)銷、代銷，出庫(kù)類別均為“銷售出庫(kù)”

擴(kuò)展閱讀：用友ERP-U8供應(yīng)鏈練習(xí)

實(shí)驗(yàn)一

目的與要求:

掌握企業(yè)在進(jìn)行期初建賬時(shí)，如何進(jìn)行核算體系的建立及各項(xiàng)基礎(chǔ)檔案的設(shè)置。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：一、核算體系的建立

（一）啟動(dòng)系統(tǒng)管理，以“Admin”的身份進(jìn)行注冊(cè)。（二）增設(shè)三位操作員：（[權(quán)限]>[操作員]）

001黃紅,002張晶，003王平。

（三）建立賬套信息：（[賬套]>[建立]）

1．賬套信息：賬套號(hào)自選，賬套名稱為“購(gòu)銷存練習(xí)”，啟用日期為201*年1月。2．單位信息：?jiǎn)挝幻�稱為“用友軟件公司”,單位簡(jiǎn)稱為“用友”，稅號(hào)為31022564372183．核算類型：企業(yè)類型為“工業(yè)”，行業(yè)性質(zhì)為“新會(huì)計(jì)制度科目”并預(yù)置科目，賬套主管

選“黃紅”。4．基礎(chǔ)信息：存貨、客戶及供應(yīng)商均分類，有外幣核算。5．編碼方案:A客戶分類和供應(yīng)商分類的編碼方案為2

B部門(mén)編碼的方案為22C存貨分類的編碼方案為2233D收發(fā)類別的編碼級(jí)次為22E結(jié)算方式的編碼方案為2F其他編碼項(xiàng)目保持不變

說(shuō)明:設(shè)置編碼方案主要是為了以后分級(jí)核算,統(tǒng)計(jì)和管理打下基礎(chǔ),數(shù)據(jù)精度：保持系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置.

說(shuō)明:設(shè)置數(shù)據(jù)精度主要是為了核算更精確（四）分配操作員權(quán)限：（[權(quán)限]>[權(quán)限]）

操作員張晶：擁有“共用目錄設(shè)置”,“應(yīng)收”,“應(yīng)付”,“采購(gòu)管理”,“銷售管理”，“庫(kù)

存管理”，“存貨核算”中的所有權(quán)限。

操作員王平：擁有“共用目錄設(shè)置”，“庫(kù)存管理”，“存貨核算”中的所有權(quán)限．二、各系統(tǒng)的啟用：

（一）啟動(dòng)企業(yè)門(mén)戶，以賬套主管身份進(jìn)行注冊(cè)。

（二）啟用“采購(gòu)管理”、“銷售管理”、“庫(kù)存管理”、“存貨核算”、“應(yīng)收”、“應(yīng)付”、

“總賬”系統(tǒng)。啟用日期為201*-01-01。（進(jìn)入基礎(chǔ)信息，雙擊基本信息，雙擊系統(tǒng)啟用。）三、定義各項(xiàng)基礎(chǔ)檔案：

可通過(guò)企業(yè)門(mén)戶中的基礎(chǔ)信息，選擇“基礎(chǔ)檔案”，來(lái)增設(shè)下列檔案。（一）定義部門(mén)檔案：制造中心、營(yíng)業(yè)中心、管理中心制造中心下分：一車間、二車間營(yíng)業(yè)中心下分：業(yè)務(wù)一部、業(yè)務(wù)二部管理中心下分：財(cái)務(wù)部、人事部

（二）定義職員檔案：李平（屬業(yè)務(wù)一部）、王麗（屬業(yè)務(wù)二部）（三）定義客戶分類：批發(fā)、零售、代銷、專柜（四）定義客戶檔案：客戶編碼所屬稅號(hào)分類HHGS華宏公司批發(fā)310003154CXMYGS昌新貿(mào)易公司批發(fā)310108777JYGS精益公司專柜315000123LSGS利氏公司代銷315452453客戶簡(jiǎn)稱開(kāi)戶賬號(hào)信用額信用銀行度期限工行112中行56710000030建行15815000060招行763（五）定義供應(yīng)商分類：原料供應(yīng)商、成品供應(yīng)商（六）定義供應(yīng)商檔案：供應(yīng)商編碼XHGSJCGSFMSHADGS供應(yīng)商簡(jiǎn)稱興華公司建昌公司泛美商行艾德公司所屬分類原料供應(yīng)商原料供應(yīng)商成品供應(yīng)商成品供應(yīng)商稅號(hào)310821385314825705318478228310488008（七）定義存貨分類：

原材料主機(jī)芯片硬盤(pán)顯示器鍵盤(pán)鼠標(biāo)

產(chǎn)成品計(jì)算機(jī)

外購(gòu)商品打印機(jī)傳真機(jī)應(yīng)稅勞務(wù)（八）定義計(jì)量單位：

計(jì)量單位編號(hào)計(jì)量單位名稱所屬計(jì)量單位組01盒無(wú)換算關(guān)系02臺(tái)無(wú)換算關(guān)系03只無(wú)換算關(guān)系04千米無(wú)換算關(guān)系（九）定義存貨檔案：存貨編碼00100201*004005001007008

（十）設(shè)置會(huì)計(jì)科目：

應(yīng)收帳款，預(yù)收帳款設(shè)為“客戶往來(lái)”應(yīng)付帳款，預(yù)付帳款設(shè)為“供應(yīng)商往來(lái)”

（十一）選擇憑證類別為“記賬憑證”

（十二）定義結(jié)算方式：現(xiàn)金結(jié)算，支票結(jié)算，匯票結(jié)算

（十三）定義本企業(yè)開(kāi)戶銀行：工行淮海路分理處，賬號(hào)為76584898（十四）定義倉(cāng)庫(kù)檔案：

倉(cāng)庫(kù)編碼001002倉(cāng)庫(kù)名稱原料倉(cāng)庫(kù)成品倉(cāng)庫(kù)計(jì)價(jià)方式移動(dòng)平均移動(dòng)平均存貨名稱所屬類別計(jì)量稅存貨屬性率單位PIII芯片芯片盒17外購(gòu)，生產(chǎn)耗用,40G硬盤(pán)硬盤(pán)盒17外購(gòu)，生產(chǎn)耗用，銷售17寸顯示器顯示器臺(tái)17外購(gòu)，生產(chǎn)耗用，銷售鍵盤(pán)鍵盤(pán)只17外購(gòu)，生產(chǎn)耗用，銷售鼠標(biāo)鼠標(biāo)只17外購(gòu)，生產(chǎn)耗用，銷售計(jì)算機(jī)計(jì)算機(jī)臺(tái)17自制，銷售1600K打印機(jī)打印機(jī)臺(tái)17外購(gòu)，銷售運(yùn)輸費(fèi)應(yīng)稅勞務(wù)千米7外購(gòu)，銷售,勞務(wù)費(fèi)用計(jì)量單位組類別無(wú)換算無(wú)換算無(wú)換算無(wú)換算003外購(gòu)品倉(cāng)庫(kù)全月平均（十五）定義收發(fā)類別：

正常入庫(kù)采購(gòu)入庫(kù)產(chǎn)成品入庫(kù)調(diào)撥入庫(kù)非正常入庫(kù)--盤(pán)盈入庫(kù)其他入庫(kù)

正常出庫(kù)銷售出庫(kù)生產(chǎn)領(lǐng)用調(diào)撥出庫(kù)非正常出庫(kù)盤(pán)虧出庫(kù)其他出庫(kù)（十六）定義采購(gòu)類型：普通采購(gòu)，入庫(kù)類別為“采購(gòu)入庫(kù)”（十七）定義銷售類型：經(jīng)銷、代銷，出庫(kù)類別均為“銷售出庫(kù)”

實(shí)驗(yàn)二

目的與要求:

掌握企業(yè)為了在將來(lái)的業(yè)務(wù)處理時(shí)，能夠由系統(tǒng)自動(dòng)生成有關(guān)的憑證。在進(jìn)行期初建賬時(shí)，應(yīng)如何設(shè)置相關(guān)業(yè)務(wù)的入賬科目。以及如何把原來(lái)手工做賬時(shí)，所涉及到的各業(yè)務(wù)的期末余額錄入至系統(tǒng)當(dāng)中。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：

一、設(shè)置基礎(chǔ)科目：

（一）根據(jù)存貨大類分別設(shè)置存貨科目：（在存貨系統(tǒng)中，進(jìn)入科目設(shè)置，選擇存貨科目）

存貨分類原材料產(chǎn)成品外購(gòu)商品對(duì)應(yīng)科目原材料（1211）庫(kù)存商品（1243）庫(kù)存商品（1243）（二）根據(jù)收發(fā)類別確定各存貨的對(duì)方科目：（在存貨系統(tǒng)中進(jìn)入科目設(shè)置，選擇對(duì)方科目）

收發(fā)類別采購(gòu)入庫(kù)產(chǎn)成品入庫(kù)盤(pán)盈入庫(kù)銷售出庫(kù)對(duì)應(yīng)科目物資采購(gòu)（1201）基本生產(chǎn)成本（410101）待處理流動(dòng)財(cái)產(chǎn)損益（191101）主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（5401）暫估科目物資采購(gòu)（1201）（三）設(shè)置應(yīng)收系統(tǒng)中的常用科目：（在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入初始設(shè)置）

1．基本科目設(shè)置：應(yīng)收為1131，預(yù)收科目為2131，銷售收入科目為5101，應(yīng)交增值稅科目

為217101

2．結(jié)算方式科目設(shè)置：現(xiàn)金結(jié)算對(duì)應(yīng)1001，支票結(jié)算對(duì)應(yīng)1002，匯票結(jié)算對(duì)應(yīng)1002。3．調(diào)整應(yīng)收系統(tǒng)的選項(xiàng)：將壞賬處理方式設(shè)置為“應(yīng)收余額百分比法”

4．設(shè)置壞賬準(zhǔn)備期初：壞賬準(zhǔn)備科目為1141，期初余額為10000元，提取比率為0.5%（四）設(shè)置應(yīng)付系統(tǒng)中的常用科目：（在應(yīng)付系統(tǒng)中，進(jìn)入初始設(shè)置）

1．基本科目設(shè)置：應(yīng)付為2121，預(yù)付科目為1151，采購(gòu)科目為1201，應(yīng)交增值稅科目為217101012．結(jié)算方式科目設(shè)置：現(xiàn)金結(jié)算對(duì)應(yīng)1001，支票結(jié)算對(duì)應(yīng)1002，匯票結(jié)算對(duì)應(yīng)1002。

二、期初余額的整理錄入：

（一）錄入總賬系統(tǒng)各科目的期初余額：科目編碼11311201*2111243212131311141科目名稱應(yīng)收賬款物資采購(gòu)原材料庫(kù)存商品應(yīng)付賬款本年利潤(rùn)壞帳準(zhǔn)備方向借借借借貸貸貸期初余額25,000-80,0001,004,0002,544,0005,0003,478,00010000說(shuō)明:應(yīng)收賬款的單位為華宏公司,應(yīng)付賬款的單位為興華公司.（二）期初貨到票未到數(shù)的錄入：

201*/05/25收到興華公司提供的40G硬盤(pán)100盒，單價(jià)為800元，商品已驗(yàn)收入原料倉(cāng)庫(kù)，至今尚未收到發(fā)票。操作向?qū)В?/p>

（1）．啟動(dòng)采購(gòu)系統(tǒng)，錄入采購(gòu)入庫(kù)單（2）．進(jìn)行期初記賬（三）期初發(fā)貨單的錄入：

201*/05/28業(yè)務(wù)一部向昌新貿(mào)易公司出售計(jì)算機(jī)10臺(tái)，報(bào)價(jià)為6500元，由成品倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨。該發(fā)貨單尚未開(kāi)票。操作向?qū)В?/p>

啟動(dòng)銷售系統(tǒng)，錄入并審核期初發(fā)貨單

（四）進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)，錄入各倉(cāng)庫(kù)期初余額：倉(cāng)庫(kù)名稱原料倉(cāng)庫(kù)成品倉(cāng)庫(kù)外購(gòu)品倉(cāng)庫(kù)操作向?qū)В?/p>

存貨名稱PIII芯片40G硬盤(pán)計(jì)算機(jī)1600K打印機(jī)數(shù)量700201*80400結(jié)存單價(jià)1201*2048001800（1）啟動(dòng)存貨系統(tǒng)，錄入期初余額（2）進(jìn)行期初記賬（3）進(jìn)行對(duì)賬

（五）進(jìn)入庫(kù)存管理系統(tǒng)，錄入各倉(cāng)庫(kù)期初庫(kù)存：倉(cāng)庫(kù)名稱原料倉(cāng)庫(kù)成品倉(cāng)庫(kù)外購(gòu)品倉(cāng)庫(kù)操作向?qū)В?/p>

啟動(dòng)庫(kù)存系統(tǒng)，錄入并審核期初庫(kù)存，（可通過(guò)取數(shù)功能錄入）。與存貨系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬。（六：

應(yīng)收賬款科目的期初余額中涉及到華宏公司的余額為25000元。（以應(yīng)收單形式錄入）操作向?qū)В簡(jiǎn)��?dòng)應(yīng)收系統(tǒng)，錄入期初余額；與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬（七）應(yīng)付款期初余額的錄入及對(duì)賬：

應(yīng)付賬款科目的期初余額中涉及到興華公司的余額為5000元。（以應(yīng)付單形式錄入）操作向?qū)В?/p>

啟動(dòng)應(yīng)付系統(tǒng)，錄入期初余額；與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬。

實(shí)驗(yàn)三(到這了�。�！)

目的與要求:

存貨名稱PIII芯片40G硬盤(pán)計(jì)算機(jī)1600K打印機(jī)數(shù)量700201*804

掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過(guò)軟件來(lái)處理采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)及相關(guān)帳表查詢實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：業(yè)務(wù)一：

1．201*/01/01業(yè)務(wù)員李平向建昌公司詢問(wèn)鍵盤(pán)的的價(jià)格（95元/只），覺(jué)得價(jià)格合適，隨后向公司上級(jí)主管提出請(qǐng)購(gòu)要求，請(qǐng)購(gòu)數(shù)量為300只。業(yè)務(wù)員據(jù)此填制請(qǐng)購(gòu)單。

2．201*/01/02上級(jí)主管同意向建昌公司訂購(gòu)鍵盤(pán)300只，單價(jià)為95元，要求到貨日期為201*/01/03。

3．201*/01/03收到所訂購(gòu)的鍵盤(pán)300只。填制到貨單。

4．201*/01/03將所收到的貨物驗(yàn)收入原材料倉(cāng)庫(kù)。填制采購(gòu)入庫(kù)單。5．當(dāng)天收到該筆貨物的專用發(fā)票一張。

6．業(yè)務(wù)部門(mén)將采購(gòu)發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門(mén)，財(cái)務(wù)部門(mén)確認(rèn)此業(yè)務(wù)所涉及的應(yīng)付賬款及采購(gòu)成本。操作向?qū)В?/p>

（一）在采購(gòu)系統(tǒng)中，填制并審核請(qǐng)購(gòu)單（二）在采購(gòu)系統(tǒng)中，填制并審核采購(gòu)訂單（三）在采購(gòu)系統(tǒng)中，填制到貨單

（四）啟動(dòng)庫(kù)存系統(tǒng)，填制并審核采購(gòu)入庫(kù)單（五）在采購(gòu)系統(tǒng)中，填制采購(gòu)發(fā)票，并進(jìn)行結(jié)算（六）在采購(gòu)系統(tǒng)中，采購(gòu)結(jié)算（自動(dòng)結(jié)算）（七）在應(yīng)付系統(tǒng)中，審核采購(gòu)發(fā)票（八）在存貨系統(tǒng)中，進(jìn)行入庫(kù)單記賬（九）在存貨系統(tǒng)中，生成入庫(kù)憑證（十）賬表查詢

1．在采購(gòu)系統(tǒng)中，訂單執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表2．在采購(gòu)系統(tǒng)中，到貨明細(xì)表3．在采購(gòu)系統(tǒng)中，入庫(kù)統(tǒng)計(jì)表4．在采購(gòu)系統(tǒng)中，采購(gòu)明細(xì)表

5．在庫(kù)存系統(tǒng)中，庫(kù)存臺(tái)賬6．在存貨系統(tǒng)中，收發(fā)存匯總表

業(yè)務(wù)二：

201*/01/05向建昌公司購(gòu)買(mǎi)鼠標(biāo)300只，單價(jià)為50元/只，驗(yàn)收入原料倉(cāng)庫(kù)。同時(shí)收到專用發(fā)票一張，票號(hào)為85011，立即以支票形式支付貨款。操作向?qū)В?/p>

（一）啟動(dòng)庫(kù)存系統(tǒng)，填制并審核采購(gòu)入庫(kù)單

（二）在采購(gòu)系統(tǒng)中，填制采購(gòu)專用發(fā)票，并做現(xiàn)結(jié)處理。（三）在采購(gòu)系統(tǒng)中，采購(gòu)結(jié)算（自動(dòng)結(jié)算）業(yè)務(wù)三：

201*/01/01向建昌公司購(gòu)買(mǎi)硬盤(pán)200只，單價(jià)為800元/盒，驗(yàn)收入原料倉(cāng)庫(kù)。同時(shí)收到專用發(fā)票一張，票號(hào)為85012。另外，在采購(gòu)的過(guò)程中，發(fā)生了一筆運(yùn)輸費(fèi)200元，稅率為7%，收到相應(yīng)的運(yùn)費(fèi)發(fā)票一張，票號(hào)為5678。操作向?qū)В?/p>

（一）啟動(dòng)庫(kù)存系統(tǒng)，填制并審核采購(gòu)入庫(kù)單（二）在采購(gòu)系統(tǒng)中，填制采購(gòu)專用發(fā)票。（三）在采購(gòu)系統(tǒng)中，填制運(yùn)費(fèi)發(fā)票。（四）在采購(gòu)系統(tǒng)中，采購(gòu)結(jié)算（手工結(jié)算）業(yè)務(wù)四：

201*/01/05業(yè)務(wù)員李平想購(gòu)買(mǎi)100只鼠標(biāo)，提出請(qǐng)購(gòu)要求，經(jīng)同意填制并審核請(qǐng)購(gòu)單。根據(jù)以往的資料得知提供鼠標(biāo)的供應(yīng)商有兩家，分別為興華公司和建昌公司，他們的報(bào)價(jià)分別為35元/只，40元/只。通過(guò)比價(jià)，決定向興華公司訂購(gòu)，要求到貨日期為201*/01/01。操作向?qū)В?/p>

（一）在采購(gòu)系統(tǒng)中，定義供應(yīng)商存貨對(duì)照表。（二）在采購(gòu)系統(tǒng)中，填制并審核請(qǐng)購(gòu)單。（三）在采購(gòu)系統(tǒng)中，執(zhí)行請(qǐng)購(gòu)比價(jià)生成訂單功能。假定，201*/01/01尚未收到該貨物，向興華公司發(fā)出催貨函。

（四）在采購(gòu)系統(tǒng)中，查詢供應(yīng)商催貨函。業(yè)務(wù)五：

201*/01/09收到興華公司提供的上月已驗(yàn)收入庫(kù)的80盒40G硬盤(pán)的專用發(fā)票一張，票號(hào)為48210，發(fā)票單價(jià)為820元。操作向?qū)В?/p>

（一）在采購(gòu)系統(tǒng)中，填制采購(gòu)發(fā)票（可拷貝采購(gòu)入庫(kù)單）（二）在采購(gòu)系統(tǒng)中，執(zhí)行采購(gòu)結(jié)算（三）在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行結(jié)算成本處理

（四）在存貨系統(tǒng)中，生成憑證（紅沖單，蘭沖單）（五）在采購(gòu)系統(tǒng)中，查詢暫估入庫(kù)余額表。業(yè)務(wù)六：

201*/01/28收到艾德公司提供的打印機(jī)100臺(tái)，入外購(gòu)品倉(cāng)庫(kù)。（發(fā)票尚未收到）由于到了月底發(fā)票仍未收到，故確認(rèn)該批貨物的暫估成本為6500元。操作向?qū)В?/p>

（一）在庫(kù)存系統(tǒng)中，填制并審核采購(gòu)入庫(kù)單。（二）在存貨系統(tǒng)中，錄入暫估入庫(kù)成本（三）在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行正常單據(jù)記賬。（四）在存貨系統(tǒng)中，生成憑證（暫估記賬）業(yè)務(wù)七：

201*/01/10收到建昌公司提供的17寸顯示器，數(shù)量202套，單價(jià)為1150元。驗(yàn)收入原料倉(cāng)庫(kù)。

201*/01/11倉(cāng)庫(kù)反映有2臺(tái)顯示器有質(zhì)量問(wèn)題，要求退回給供應(yīng)商。201*/01/11收到建昌公司開(kāi)據(jù)的專用發(fā)票一張，其發(fā)票號(hào)為AS4408。操作向?qū)В?/p>

（一）收到貨物時(shí)，在庫(kù)存系統(tǒng)中填制入庫(kù)單（二）退貨時(shí)，在庫(kù)存系統(tǒng)中填制紅字入庫(kù)單

（三）收到發(fā)票時(shí)，在采購(gòu)系統(tǒng)中填制采購(gòu)發(fā)票（四）在采購(gòu)系統(tǒng)中，執(zhí)行采購(gòu)結(jié)算（手工結(jié)算）業(yè)務(wù)八：

201*/01/15從建昌公司購(gòu)入的鍵盤(pán)質(zhì)量有問(wèn)題，退回2只，單價(jià)為95元，同時(shí)收到票號(hào)為665218的紅字專用發(fā)票一張。操作向?qū)В?/p>

（一）退貨時(shí)，在庫(kù)存系統(tǒng)中填制紅字入庫(kù)單（二）收到退貨發(fā)票時(shí)，在采購(gòu)系統(tǒng)中填制采購(gòu)發(fā)票(三)在采購(gòu)系統(tǒng)中，執(zhí)行采購(gòu)結(jié)算（自動(dòng)結(jié)算）

實(shí)驗(yàn)四

目的與要求:

掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過(guò)軟件來(lái)處理銷售出庫(kù)業(yè)務(wù)及相關(guān)帳表查詢實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：業(yè)務(wù)一：

201*/01/14昌新貿(mào)易公司想購(gòu)買(mǎi)10臺(tái)計(jì)算機(jī)，向業(yè)務(wù)一部了解價(jià)格。業(yè)務(wù)一部報(bào)價(jià)為2300元/臺(tái)。填制并審核報(bào)價(jià)單。

該客戶了解情況后，要求訂購(gòu)10臺(tái)，要求發(fā)貨日期為201*/01/16。填制并審核銷售訂單。201*/01/16業(yè)務(wù)一部從成品倉(cāng)庫(kù)向昌新貿(mào)易公司發(fā)出其所訂貨物。并據(jù)此開(kāi)據(jù)專用銷售發(fā)票一張。

業(yè)務(wù)部門(mén)將銷售發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門(mén)，財(cái)務(wù)部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)此業(yè)務(wù)的收入及成本。操作向?qū)В?/p>

（一）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核報(bào)價(jià)單（二）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售訂單（三）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)貨單

（四）在銷售系統(tǒng)中，調(diào)整選項(xiàng)（將新增發(fā)票默認(rèn)“參照發(fā)貨單生成”）（五）在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票

（六）在應(yīng)收系統(tǒng)中，審核銷售發(fā)票并生成銷售收入憑證（七）在庫(kù)存系統(tǒng)中，審核銷售出庫(kù)單（八）在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行出庫(kù)單記賬（九）在存貨系統(tǒng)中，生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的憑證（十）賬表查詢

1.在銷售系統(tǒng)中，查詢銷售訂單執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表2.在銷售系統(tǒng)中，查詢發(fā)貨統(tǒng)計(jì)表3.在銷售系統(tǒng)中，查詢銷售統(tǒng)計(jì)表

4.在存貨系統(tǒng)中，查詢出庫(kù)匯總表（存貨系統(tǒng)）

業(yè)務(wù)二：

201*/01/17業(yè)務(wù)二部向昌新貿(mào)易公司出售1600K打印機(jī)5臺(tái)，報(bào)價(jià)為2300元，成交價(jià)為報(bào)價(jià)的90%，貨物從外購(gòu)品倉(cāng)庫(kù)發(fā)出。

201*/01/17根據(jù)上述發(fā)貨單開(kāi)據(jù)專用發(fā)票一張。操作向?qū)В?/p>

（一）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)貨單。

（二）在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票。業(yè)務(wù)三：

201*/01/17業(yè)務(wù)一部向昌新貿(mào)易公司出售計(jì)算機(jī)10臺(tái)，報(bào)價(jià)為6400元，貨物從成品倉(cāng)庫(kù)發(fā)出。

201*/01/17根據(jù)上述發(fā)貨單開(kāi)據(jù)專用發(fā)票一張。同時(shí)收到客戶以支票所支付的全部貨款。操作向?qū)В?/p>

（一）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)貨單。

（二）在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單填制銷售發(fā)票，執(zhí)行現(xiàn)結(jié)功能，復(fù)核銷售發(fā)票。業(yè)務(wù)四：

201*/01/17業(yè)務(wù)一部向昌新貿(mào)易公司出售計(jì)算機(jī)10臺(tái)，報(bào)價(jià)為6400元，貨物從成品倉(cāng)庫(kù)發(fā)出。

201*/01/17業(yè)務(wù)二部向昌新貿(mào)易公司出售1600K打印機(jī)5臺(tái)，報(bào)價(jià)為2300元，，貨物從外購(gòu)品倉(cāng)庫(kù)發(fā)出。

201*/01/17根據(jù)上述兩張發(fā)貨單開(kāi)據(jù)專用發(fā)票一張。操作向?qū)В?/p>

（一）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核兩張銷售發(fā)貨單。

（二）在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)上述兩張發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票。業(yè)務(wù)五：

201*/01/18業(yè)務(wù)二部向華宏公司出售1600K打印機(jī)20臺(tái)，報(bào)價(jià)為2300元，貨物從外購(gòu)品倉(cāng)庫(kù)發(fā)出。

201*/01/19應(yīng)客戶要求，對(duì)上述所發(fā)出的商品開(kāi)據(jù)兩張專用銷售發(fā)票，第一張發(fā)票中所列示的數(shù)量為15臺(tái)，第二張發(fā)票上所列示的數(shù)量為5臺(tái)。操作向?qū)В?/p>

（一）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)貨單。

（二）在銷售系統(tǒng)中，分別根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核兩張銷售發(fā)票（考慮一下，在填制第二

張發(fā)票時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)顯示的開(kāi)票數(shù)量是否為5臺(tái)）。業(yè)務(wù)六：

201*/01/19業(yè)務(wù)一部向昌新貿(mào)易公司出售10臺(tái)1600K打印機(jī)，報(bào)價(jià)為2300元，物品從外購(gòu)品倉(cāng)庫(kù)發(fā)出。并據(jù)此開(kāi)據(jù)專用銷售發(fā)票一張。操作向?qū)В?/p>

（一）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)票（二）在銷售系統(tǒng)中，查詢銷售發(fā)貨單（三）在庫(kù)存系統(tǒng)中，查詢銷售出庫(kù)單業(yè)務(wù)七：

201*/01/19業(yè)務(wù)一部在向昌新貿(mào)易公司銷售商品過(guò)程中發(fā)生了一筆代墊的安裝費(fèi)500元。操作向?qū)В海ㄒ唬┰阡N售系統(tǒng)中，增設(shè)費(fèi)用項(xiàng)目為“安裝費(fèi)”

（二）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核代墊費(fèi)用單

業(yè)務(wù)八：

201*/01/20業(yè)務(wù)二部向精益公司出售17寸顯示器20臺(tái)，由原料倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨，報(bào)價(jià)為1500元/臺(tái)，同時(shí)開(kāi)據(jù)專用發(fā)票一張。

201*/01/20客戶根據(jù)發(fā)貨單從原料倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出15臺(tái)顯示器。201*/01/21客戶根據(jù)發(fā)貨單再?gòu)脑�料倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出5臺(tái)顯示器。操作向?qū)В?/p>

（一）在銷售系統(tǒng)中，調(diào)整有關(guān)選項(xiàng)（將“是否銷售生單”選項(xiàng)勾去掉）（二）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核發(fā)貨單

（三）在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票

（四）在庫(kù)存系統(tǒng)中，填制銷售出庫(kù)單。（根據(jù)發(fā)貨單生成銷售出庫(kù)單）業(yè)務(wù)九：

201*/01/20業(yè)務(wù)二部向精益公司出售17寸顯示器20臺(tái)，由原料倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨，報(bào)價(jià)為1500元/臺(tái)。開(kāi)據(jù)發(fā)票時(shí)，客戶要求再多買(mǎi)兩臺(tái)，根據(jù)客戶要求開(kāi)據(jù)了22臺(tái)顯示器的專用發(fā)票一張。201*/01/20客戶先從原料倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出18臺(tái)顯示器。201*/01/20客戶再?gòu)脑�料倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出4臺(tái)顯示器。操作向?qū)В?/p>

（一）在庫(kù)存系統(tǒng)中，調(diào)整選項(xiàng)（將“是否超發(fā)貨單出庫(kù)”選項(xiàng)置上對(duì)勾標(biāo)記）（二）在庫(kù)存系統(tǒng)或銷售系統(tǒng)中，定義存貨檔案（定義超額出庫(kù)上限為0.2）（三）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核發(fā)貨單

（四）在銷售系統(tǒng)中，填制并復(fù)核銷售發(fā)票（注意開(kāi)票數(shù)量應(yīng)為“22”）

（五）在庫(kù)存系統(tǒng)中，填制銷售出庫(kù)單，根據(jù)發(fā)貨單生成銷售出庫(kù)單（選擇“按累計(jì)出庫(kù)

數(shù)調(diào)整發(fā)貨數(shù)”）。業(yè)務(wù)十：

201*/01/20業(yè)務(wù)二部向精益公司出售計(jì)算機(jī)200臺(tái)，由成品倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨，報(bào)價(jià)為6500元/臺(tái)。由于金額較大，客戶要求以分期付款形式購(gòu)買(mǎi)該商品。經(jīng)協(xié)商，客戶分四次付款，并據(jù)此開(kāi)據(jù)相應(yīng)銷售發(fā)票。第一次開(kāi)據(jù)的專用發(fā)票為數(shù)量50臺(tái)，單價(jià)6500元。

業(yè)務(wù)部門(mén)將該業(yè)務(wù)所涉及到的出庫(kù)單及銷售發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門(mén)，財(cái)務(wù)部門(mén)據(jù)此結(jié)轉(zhuǎn)收入及成本。

操作向?qū)В?/p>

（一）在銷售系統(tǒng)中，調(diào)整有關(guān)選項(xiàng)：將“是否銷售生單”選項(xiàng)置上對(duì)勾標(biāo)記；將“是否

銷售生單”選項(xiàng)置上對(duì)勾標(biāo)記。（二）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核發(fā)貨單（注意選擇業(yè)務(wù)類型）（三）在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行發(fā)出商品記賬功能，對(duì)發(fā)貨單進(jìn)行記賬。（四）開(kāi)據(jù)發(fā)票時(shí)，在銷售系統(tǒng)中根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票（五）在應(yīng)收系統(tǒng)中，審核銷售發(fā)票及生成收入憑證

（六）在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行發(fā)出商品記賬功能，對(duì)銷售發(fā)票進(jìn)行記賬。（七）在存貨系統(tǒng)中，生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本憑證

（八）賬表查詢1.在存貨系統(tǒng)中，查詢發(fā)出商品明細(xì)賬

2.在銷售系統(tǒng)中，查詢銷售統(tǒng)計(jì)表

業(yè)務(wù)十一：

201*/01/20業(yè)務(wù)二部委托利氏公司代為銷售計(jì)算機(jī)50臺(tái)，售價(jià)為2200元，貨物從成品倉(cāng)庫(kù)發(fā)出。

201*/01/25收到利氏公司的委托代銷清單一張，結(jié)算計(jì)算機(jī)30臺(tái)，售價(jià)為2200元。立即開(kāi)據(jù)銷售專用發(fā)票給利氏公司。

業(yè)務(wù)部門(mén)將該業(yè)務(wù)所涉及到的出庫(kù)單及銷售發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門(mén)，財(cái)務(wù)部門(mén)據(jù)此結(jié)轉(zhuǎn)收入及成本。操作向?qū)В?/p>

（一）在存貨系統(tǒng)中，調(diào)整委托代銷業(yè)務(wù)的銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)方法為“發(fā)出商品”確定。（二）發(fā)貨時(shí)：1.在銷售系統(tǒng)中，填制并審核委托代銷發(fā)貨單

2.在庫(kù)存系統(tǒng)中，審核銷售出庫(kù)單

3.在存貨系統(tǒng)中，對(duì)發(fā)貨單進(jìn)行記賬4.在存貨系統(tǒng)中，生成出庫(kù)憑證

（三）結(jié)算開(kāi)票時(shí)：1.在銷售系統(tǒng)中，填制并審核委托代銷結(jié)算單2.在銷售系統(tǒng)中，復(fù)核銷售發(fā)票

3.在應(yīng)收系統(tǒng)中，審核銷售發(fā)票及生成銷售憑證（四）結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時(shí)：1.在存貨系統(tǒng)中，對(duì)發(fā)記進(jìn)行記賬2.在存貨系統(tǒng)中，生成結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證（五）賬表查詢

1.在銷售系統(tǒng)中，查詢委托代銷統(tǒng)計(jì)表2.在庫(kù)存系統(tǒng)中，查詢委托代銷備查簿

業(yè)務(wù)十二：

201*/01/25業(yè)務(wù)一部售給昌新公司的計(jì)算機(jī)10臺(tái)，單價(jià)為6500元，從成品倉(cāng)庫(kù)發(fā)出。201*/01/26業(yè)務(wù)一部售給昌新公司的計(jì)算機(jī)因質(zhì)量問(wèn)題,退回1臺(tái)，單價(jià)為6500元，收回成品倉(cāng)庫(kù)。

201*/01/26開(kāi)據(jù)相應(yīng)的專用發(fā)票一張，數(shù)量為9臺(tái)。操作向?qū)В?/p>

（一）發(fā)貨時(shí)，在銷售系統(tǒng)中填制并審核發(fā)貨單（二）退貨時(shí)，在銷售系統(tǒng)中填制并審核退貨單

（三）在銷售系統(tǒng)中，填制并復(fù)核銷售發(fā)票（選擇發(fā)貨單時(shí)應(yīng)包含紅字）業(yè)務(wù)十三：

201*/01/27委托利氏公司銷售的計(jì)算機(jī)退回2臺(tái),入成品倉(cāng)庫(kù)。由于該貨物已經(jīng)結(jié)算，故開(kāi)據(jù)紅字專用發(fā)票一張。操作向?qū)В?/p>

（一）發(fā)生退貨時(shí)，在銷售系統(tǒng)中填制并審核委托代銷結(jié)算退回單（二）在銷售系統(tǒng)中，復(fù)核紅字專用銷售發(fā)票（三）在銷售系統(tǒng)中，填制并復(fù)核委托代銷退貨單

(四)賬表查詢，在庫(kù)存系統(tǒng)中，查詢委托代銷備查簿

實(shí)驗(yàn)五

目的與要求:

掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過(guò)軟件來(lái)處理各種其他業(yè)務(wù)及相關(guān)帳表查詢實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：

業(yè)務(wù)一：（直運(yùn)業(yè)務(wù)）

1.201*/01/25業(yè)務(wù)一部接到業(yè)務(wù)信息,精益公司想購(gòu)買(mǎi)服務(wù)器一臺(tái).經(jīng)協(xié)商以單價(jià)為100，000元成交,增值稅率為17%。隨后，業(yè)務(wù)一部填制相應(yīng)銷售訂單。2.201*/01/26業(yè)務(wù)一部經(jīng)聯(lián)系以90，000元的價(jià)格向艾德公司發(fā)出采購(gòu)訂單。并要求對(duì)方直接將貨物送到精益公司。3.201*/01/27貨物送至精益公司，6/27艾德公司憑送貨簽收單根據(jù)訂單開(kāi)具了一張專用發(fā)票給業(yè)務(wù)一部。4.201*/01/28業(yè)務(wù)一部根據(jù)銷售訂單開(kāi)具專用發(fā)票一張。

5.業(yè)務(wù)一部將此業(yè)務(wù)的采購(gòu)、銷售發(fā)票交給財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部結(jié)轉(zhuǎn)此業(yè)務(wù)的收入及成本。操作向?qū)В?/p>

（一）在銷售系統(tǒng)中，調(diào)整有關(guān)選項(xiàng)：將“是否有直運(yùn)業(yè)務(wù)”選項(xiàng)置上對(duì)勾標(biāo)記。（二）在銷售系統(tǒng)中，定義存貨檔案（該存貨應(yīng)有銷售、外購(gòu)屬性）（三）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售訂單（四）在采購(gòu)系統(tǒng)中，填制并審核采購(gòu)訂單（五）在采購(gòu)系統(tǒng)中，填制采購(gòu)發(fā)票

（六）在應(yīng)付系統(tǒng)中，審核采購(gòu)發(fā)票（在確定篩選條件時(shí)，應(yīng)包含“未完全報(bào)銷發(fā)票”）（七）在銷售系統(tǒng)中，填制并復(fù)核銷售發(fā)票（八）在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行直運(yùn)商品記賬（九）在存貨系統(tǒng)中，查詢存貨明細(xì)賬業(yè)務(wù)二：（產(chǎn)成品入庫(kù)）

201*/01/15成品倉(cāng)庫(kù)收到當(dāng)月加工的10臺(tái)計(jì)算機(jī),做產(chǎn)成品入庫(kù)。

201*/01/16成品倉(cāng)庫(kù)收到當(dāng)月加工的20臺(tái)計(jì)算機(jī),做產(chǎn)成品入庫(kù)。

隨后收到財(cái)務(wù)部門(mén)提供的完工產(chǎn)品成本,其中計(jì)算機(jī)的總成本144000元,立即做成本分配。操作向?qū)В?/p>

（一）在庫(kù)存系統(tǒng)中，填制并審核產(chǎn)成品入庫(kù)單（二）在庫(kù)存系統(tǒng)中，查詢收發(fā)存匯總表（三）在存貨系統(tǒng)中，進(jìn)行產(chǎn)成品成本分配（四）在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行單據(jù)記賬

業(yè)務(wù)三：（材料領(lǐng)用）

201*/01/15一車間向原料倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用PIII芯片100盒、40G硬盤(pán)100只，用于生產(chǎn)。操作向?qū)В?/p>

（一）在庫(kù)存系統(tǒng)中，填制并審核材料出庫(kù)單（建議單據(jù)中的單價(jià)為空）

業(yè)務(wù)四：（出入庫(kù)跟蹤）

有一存貨“256M內(nèi)存條”，在庫(kù)存管理時(shí)，需要對(duì)每一筆入庫(kù)的出庫(kù)情況做詳細(xì)的統(tǒng)計(jì)。201*/01/10業(yè)務(wù)一部向建昌公司購(gòu)進(jìn)80根256兆內(nèi)存條，單價(jià)為300元。物品入原料倉(cāng)庫(kù)。201*/01/12業(yè)務(wù)二部向建昌公司購(gòu)進(jìn)100根256兆內(nèi)存條，單價(jià)為295元。物品入原料倉(cāng)庫(kù)。201*/01/12收到上述兩筆入庫(kù)的專用發(fā)票一張，票號(hào)為45601。201*/01/25二車間向原料倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用50根256兆內(nèi)存條，用于生產(chǎn)。操作向?qū)В?/p>

（一）在庫(kù)存系統(tǒng)系統(tǒng)中，定義該存貨的檔案（應(yīng)選擇“出庫(kù)跟蹤入庫(kù)”選項(xiàng)）（二）在庫(kù)存系統(tǒng)系統(tǒng)中，對(duì)材料出庫(kù)單進(jìn)行單據(jù)設(shè)計(jì)（增設(shè)“入庫(kù)單號(hào)”欄）（三）在庫(kù)存系統(tǒng)系統(tǒng)中，填制兩張采購(gòu)入庫(kù)單（四）在采購(gòu)系統(tǒng)系統(tǒng)中，填制采購(gòu)發(fā)票（五）在庫(kù)存系統(tǒng)系統(tǒng)中，進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算

（六）在庫(kù)存系統(tǒng)系統(tǒng)中，填制出庫(kù)單（七）在庫(kù)存系統(tǒng)系統(tǒng)中，查詢?nèi)霂?kù)跟蹤表

業(yè)務(wù)五：（調(diào)撥業(yè)務(wù)）

201*/01/20將原料倉(cāng)庫(kù)中的50只鍵盤(pán)調(diào)撥到外購(gòu)品倉(cāng)庫(kù)。操作向?qū)В海ㄒ唬┰趲?kù)存系統(tǒng)系統(tǒng)中，填制并審核調(diào)撥單（二）在庫(kù)存系統(tǒng)系統(tǒng)中，審核其他入庫(kù)單（三）在庫(kù)存系統(tǒng)系統(tǒng)中，審核其他出庫(kù)單（四）在存貨系統(tǒng)系統(tǒng)中，執(zhí)行特殊單據(jù)記賬

業(yè)務(wù)六：（盤(pán)點(diǎn)預(yù)警）

根據(jù)上級(jí)主管要求，鍵盤(pán)應(yīng)在每周二進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)一次。如果周二未進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，需進(jìn)行提示。操作向?qū)В海ㄒ唬┰趲?kù)存系統(tǒng)中，進(jìn)行選項(xiàng)設(shè)置

（二）在庫(kù)存系統(tǒng)中，修改存貨檔案，設(shè)定上次盤(pán)點(diǎn)時(shí)間，盤(pán)點(diǎn)周期。

（三）假定周二未對(duì)該存貨進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，將業(yè)務(wù)日期調(diào)整為周三，進(jìn)入庫(kù)存系統(tǒng)時(shí)，系統(tǒng)會(huì)進(jìn)行相應(yīng)提示。

業(yè)務(wù)七：（盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)）

201*/01/25對(duì)原料倉(cāng)庫(kù)的所有存貨進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)后，發(fā)現(xiàn)鍵盤(pán)多出一個(gè)。經(jīng)確認(rèn)，該鍵盤(pán)的成本為80元/只。操作向?qū)В?/p>

（一）盤(pán)點(diǎn)前：在庫(kù)存系統(tǒng)系統(tǒng)中，填制盤(pán)點(diǎn)單

（二）盤(pán)點(diǎn)后：1.在庫(kù)存系統(tǒng)系統(tǒng)中修改盤(pán)點(diǎn)單，錄入盤(pán)點(diǎn)數(shù)量，確定盤(pán)點(diǎn)金額。

2．在庫(kù)存系統(tǒng)系統(tǒng)中，審核盤(pán)點(diǎn)單

3.在存貨系統(tǒng)系統(tǒng)中，對(duì)出入庫(kù)單進(jìn)行記賬。

業(yè)務(wù)八：（假退料）

201*/01/30根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)的統(tǒng)計(jì)，有20只硬盤(pán)當(dāng)月尚未耗用完。先做假退料處理，下個(gè)月再繼續(xù)使用。操作向?qū)В?/p>

（一）在存貨系統(tǒng)中，填制假退料單（二）在存貨系統(tǒng)中，進(jìn)行單據(jù)記賬（三）在存貨系統(tǒng)中，查詢明細(xì)賬說(shuō)明：當(dāng)月末結(jié)賬后，可再重新查詢明細(xì)賬。

實(shí)驗(yàn)六

目的與要求:

掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過(guò)軟件來(lái)處理各種往來(lái)業(yè)務(wù)及相關(guān)帳表查詢實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：

第一部分:客戶往來(lái)款的處理一、應(yīng)收款的確認(rèn)

將上述銷售業(yè)務(wù)中所涉及到的銷售發(fā)票進(jìn)行審核。財(cái)務(wù)部門(mén)據(jù)此結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入。操作向?qū)В?/p>

（一）在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入[日常處理][應(yīng)收單據(jù)處理][應(yīng)收單據(jù)審核]

（二）根據(jù)發(fā)票生成憑證：在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入[日常處理][制單處理]，選擇發(fā)票制單（生成憑證時(shí)可做合并制單）。

（三）賬表查詢：根據(jù)信用期限進(jìn)行單據(jù)報(bào)警查詢。根據(jù)信用額度進(jìn)行信用報(bào)警查詢。二、收款結(jié)算：（一）收到預(yù)收款

201*/01/05收到昌新貿(mào)易公司以匯票方式支付的預(yù)付貨款30000元。財(cái)務(wù)部門(mén)據(jù)此生成相應(yīng)憑證。操作向?qū)В?/p>

（一）錄入收款單：在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入[日常處理][收款單據(jù)處理][收款單據(jù)錄入]（注意：款項(xiàng)類型為“預(yù)收款”）

（二）審核收款單：在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入[日常處理][收款單據(jù)處理][收款單據(jù)審核]（三）根據(jù)收款單生成憑證：在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入[日常處理][制單處理]，選擇結(jié)算單制單。（二）收到應(yīng)收款

1．201*/01/26收到利氏公司以支票方式支付的貨款50000元，用于沖減其所欠的第一筆貨款。操作向?qū)В?/p>

（一）錄入收款單：在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入[日常處理][收款單據(jù)處理][收款單據(jù)錄入]（注意：款項(xiàng)類型為“應(yīng)收款”）

（二）審核收款單：在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入[日常處理][收款單據(jù)處理][收款單據(jù)審核]（三）核銷應(yīng)收款：在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入[日常處理][核銷][手工核銷]2．201*/01/21收到精益公司的500元現(xiàn)金,用于歸還其所欠的代墊安裝費(fèi)。操作向?qū)В?/p>

（一）錄入收款單：在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入[日常處理][收款單據(jù)處理][收款單據(jù)錄入]（注意：款項(xiàng)類型為“應(yīng)收款”）

（二）審核收款單：在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入[日常處理][收款單據(jù)處理][收款單據(jù)審核]（三）核銷應(yīng)收款：在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入[日常處理][核銷][自動(dòng)核銷]3．查詢業(yè)務(wù)明細(xì)賬4．查詢收款預(yù)測(cè)三、轉(zhuǎn)賬處理（一）預(yù)收沖應(yīng)收

201*/01/26將收到的昌新貿(mào)易公司30000元的預(yù)收款沖減其應(yīng)收賬款。操作向?qū)В涸趹?yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入[日常處理][轉(zhuǎn)賬][預(yù)收沖應(yīng)收]（二）紅票對(duì)沖

將利氏公司的一張紅字發(fā)票與其一張?zhí)m字銷售發(fā)票進(jìn)行對(duì)沖。

操作向?qū)В涸趹?yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入[日常處理][轉(zhuǎn)賬][紅票對(duì)沖][手工對(duì)沖]四、壞賬處理（一）發(fā)生壞賬時(shí)

201*/01/27收到通知華宏公司破產(chǎn)，其所欠款項(xiàng)將無(wú)法收回，做壞賬處理。操作向?qū)В涸趹?yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入[日常處理][轉(zhuǎn)賬][壞賬處理][壞賬發(fā)生]（二）壞賬收回

201*/01/28收回華宏公司已做壞賬的貨款50000元現(xiàn)金，做壞賬收回處理。

操作向?qū)В海ㄒ唬╀浫氩�審核收款單：在�?yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入[日常處理][收款單據(jù)處理][收款單據(jù)錄入]（注意：款項(xiàng)類型為“應(yīng)收款”）

（二）壞賬收回處理：在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入[日常處理][轉(zhuǎn)賬][壞賬處理][壞賬收

回]（三）計(jì)提本年度的壞賬準(zhǔn)備

操作向?qū)В涸趹?yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入[日常處理][轉(zhuǎn)賬][壞賬處理][計(jì)提壞賬準(zhǔn)備]五、財(cái)務(wù)核算：

（一）將上述業(yè)務(wù)中未生成憑證的單據(jù)生成相應(yīng)的憑證

在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入[日常處理][制單處理]

1．發(fā)票制單2．結(jié)算單制單：3．轉(zhuǎn)賬制單：4．現(xiàn)結(jié)制單：5．壞賬處理制單：（二）查詢憑證

第二部分：供應(yīng)商往來(lái)款的處理一、應(yīng)付款的確認(rèn)

將上述采購(gòu)業(yè)務(wù)中所涉及到的采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行審核。財(cái)務(wù)部門(mén)據(jù)此結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)成本。

操作向?qū)В海ㄒ唬┰趹?yīng)付系統(tǒng)中，進(jìn)入[日常處理][應(yīng)付單據(jù)處理][應(yīng)付單據(jù)審核]（二）根據(jù)發(fā)票生成憑證：在應(yīng)付系統(tǒng)中，進(jìn)入[日常處理][制單處理]，選擇發(fā)票制單（生成憑證時(shí)可做合并制單）。二、付款結(jié)算：

1．201*/01/26以支票方式支付給興華公司貨款76752元。

操作向?qū)В海ㄒ唬╀浫敫犊顔危涸趹?yīng)付系統(tǒng)中，進(jìn)入[日常處理][付款單據(jù)處理][付款單據(jù)錄入]（注意：款項(xiàng)類型為“應(yīng)付款”）

（二）審核付款單：在應(yīng)付系統(tǒng)中，進(jìn)入[日常處理][付款單據(jù)處理][付款單據(jù)審核]（三）核銷應(yīng)付款：在應(yīng)付系統(tǒng)中，進(jìn)入[日常處理][核銷][手工核銷]

2．查詢業(yè)務(wù)明細(xì)賬3．查詢付款預(yù)測(cè)三、轉(zhuǎn)賬處理

紅票對(duì)沖：將建昌公司的一張紅字發(fā)票與其一張?zhí)m字銷售發(fā)票進(jìn)行對(duì)沖。操作向?qū)В涸趹?yīng)付系統(tǒng)中，進(jìn)入[日常處理][轉(zhuǎn)賬][紅票對(duì)沖][手工對(duì)沖]四、財(cái)務(wù)核算：

（一）將上述業(yè)務(wù)中未生成憑證的單據(jù)生成相應(yīng)的憑證

在應(yīng)付系統(tǒng)中，進(jìn)入[日常處理][制單處理]1．發(fā)票制單：2．結(jié)算單制單：3.現(xiàn)結(jié)制單：

實(shí)驗(yàn)七

目的與要求:

掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過(guò)軟件進(jìn)行各出入庫(kù)成本的計(jì)算及月底如何做好月末結(jié)賬工作實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：一、單據(jù)記賬

將上述各出入庫(kù)業(yè)務(wù)中所涉及到的入庫(kù)單，出庫(kù)單進(jìn)行記賬

（一）調(diào)撥單進(jìn)行記賬（如果實(shí)驗(yàn)五中的調(diào)撥單未記賬，則需要進(jìn)行此項(xiàng)操作）操作向?qū)В涸诖尕浵到y(tǒng)中，進(jìn)入[業(yè)務(wù)核算][特殊單據(jù)記賬]

（二）正常單據(jù)記賬：將采購(gòu)、銷售業(yè)務(wù)所涉及的入庫(kù)單，出庫(kù)單進(jìn)行記賬。操作向?qū)В涸诖尕浵到y(tǒng)中，進(jìn)入[業(yè)務(wù)核算][正常單據(jù)記賬]

二、財(cái)務(wù)核算

（一）根據(jù)上述業(yè)務(wù)中所涉及到的采購(gòu)入庫(kù)單編制相應(yīng)憑證

操作向?qū)В涸诖尕浵到y(tǒng)中，進(jìn)入[財(cái)務(wù)核算][生成憑證]，選擇“采購(gòu)入庫(kù)單（報(bào)銷）”生成相應(yīng)憑證

（二）查詢憑證

操作向?qū)В涸诖尕浵到y(tǒng)中，進(jìn)入[財(cái)務(wù)核算][憑證列表]三、月末結(jié)賬

（一）采購(gòu)系統(tǒng)的月末結(jié)帳

操作向?qū)В涸诓少?gòu)系統(tǒng)中，進(jìn)入[業(yè)務(wù)][月末結(jié)賬]（二）銷售系統(tǒng)的月末結(jié)賬

操作向?qū)В涸阡N售系統(tǒng)中，進(jìn)入[業(yè)務(wù)][銷售月末結(jié)賬]（三）庫(kù)存系統(tǒng)的月末結(jié)賬

操作向?qū)В涸趲?kù)存系統(tǒng)中，進(jìn)入[業(yè)務(wù)處理][月末結(jié)賬]（四）存貨系統(tǒng)的月末處理

1．各倉(cāng)庫(kù)的期末處理

操作向?qū)В涸诖尕浵到y(tǒng)中，進(jìn)入[業(yè)務(wù)核算][期末處理]

2．生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的憑證（如果計(jì)價(jià)方式為“全月平均”）

操作向?qū)В涸诖尕浵到y(tǒng)中，進(jìn)入[財(cái)務(wù)核算][生成憑證]，選擇“銷售出庫(kù)單”

3．存貨系統(tǒng)的月末結(jié)賬

操作向?qū)В涸诖尕浵到y(tǒng)中，進(jìn)入[業(yè)務(wù)核算][月末結(jié)賬]

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