二0一一年財務工作總結及個人小結

二0一一年財務工作總結及個人小結

時光荏苒，201*年很快就要過去了，回首過去的一年雖沒有轟轟烈烈的成績，但也算經歷了一次難忘的鍛煉和磨礪。

作為集團公司下屬的一家獨立核算的子公司，財務部是公司的關鍵部門之一，對內財務管理水平的要求應不斷提升，對外要應對稅務審計等部門的各項檢查，掌握稅收政策及合理應用。在這一年里全體財務人員任勞任怨，齊心協(xié)力把各項工作都扛下來了。財務部的綜合工作能力相比上一年邁進了一步。201*年在公司領導及各級部門的正確領導下，我們的工作著重于公司的經營方針，宗旨和效益目標上，緊緊圍繞重點開展工作，在核算管理方面做了應盡的責任，現(xiàn)將工作作如下簡要回顧和總結：一、會計基礎工作

（1）認真執(zhí)行《會計法》，加強財務基礎工作的學習，規(guī)范記帳憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理，對所有成本費用按部門，項目進行歸集分類，月底將共同費用進行分攤轉結。

（2）按規(guī)定時間編制本公司及集團公司需要的各種類型的財務報表，及時申報各項稅金。在集團公司的年終審計及稅務等檢查中積極配合相關人員工作。

（3）財務工作的一個重點是工地財務工作，目前項目主要是：景洪景大公路項目和廣西玉林至鐵山港公路工程項目，財務室配備了專門的會計負責該兩個工程的財務工作。招投標方面，財務室積極配合工程招投標部門辦理各種投標保函、資金信貸證明等。201*年共辦理投標保函3個，銀行信貸證明3個，做到了不拖延、不誤時，保證了公司招投標工作的有序進行。

二、財務核算與管理工作

（1）按公司業(yè)務開展的實際角度出發(fā)，對收入、成本進行監(jiān)督、審核制定相應的財務制度。統(tǒng)一核算口徑，日常工作中，注意財務人員之間意見的溝通，與各相關部門建立了良好的合作關系。

（2）正確計算各項稅款，及時足額的繳納稅款，積極配合稅務部門推出的新的要求，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導。

三、資金調度和信貸工作

資金對于企業(yè)來說就如“血液”對于人體一樣重要。201*年實業(yè)公司唯一在建項目廣西玉港項目由于業(yè)主工程撥款后不能及時到位等多方面因素的影響，資金一度陷入緊張的局

面，公司承受了巨大的資金壓力。為確保各項工作的順利開展。財務部不得已與數(shù)家小額貨款公司聯(lián)系，用高息借款的方式，由于這樣的借款方式，導致公司財務費用過高。作為一名財務人員。我們心急如焚，及時地向領導作了匯報和財務分析。在全體財務人員的共同努力下，全力以赴地做好了資金的快速回籠，及時歸還了借款。四、下一步工作打算

在未來的財務工作中，尚需要加強制訂各項財務成本計劃，嚴格控制成本費用。財務室應積極參與制定經濟責任考核方案，下發(fā)財務計劃和可控費用指標，在財務執(zhí)行過程中，嚴格控制費用，實行剛性考核。財務部應堅持按每一季度匯總可控費用的執(zhí)行情況，在公司董事會上通報，針對每一季度管理費用超支的部室、項目，按超支額扣部室負責人及其他第一責任人的獎金；對于其他可控性費用也應繼續(xù)施行指標考核，對于超支部分堅決不予核算。

對于一家中小企業(yè)來說，企業(yè)的發(fā)展與市場經濟形勢發(fā)展密切相關，隨著原材料市場價格的持續(xù)上漲，公司資金一再吃緊，作為公司的理財人，更應積極主動為領導分憂解難，在未來的工作中，應積極加強財務會計制度建設，提高財務信息質量，為領導提供可靠有用的信息。

五、應該思考的問題

作為一個基層管理者，我充分認識到自己既是一個管理者，更是一個執(zhí)行者，要想服務好公司，除了熟悉業(yè)務外，還需要負責具體的工作及業(yè)務，首先要以身作則，這樣才能保證在人員偏緊的情況下，大家都能夠主動承擔工作。在公司經營中，隨著業(yè)務的不斷增多，人員不斷增加，各類費用與開支也在增大，再加上目前低價中標，公司的利潤得不到體現(xiàn)，而且還出現(xiàn)了一系列的問題。在市場經濟條件下，提高公司效益，提高員工收益，作為一名財務人是值得我們深思的一個問題。從公司內部來看。員工積極性不高，出現(xiàn)了相互攀比的心理，工作不專心、不敬業(yè)。怎樣才能解決這些問題，我認為要從根本上尋求一個合理的機制“獎勤者，罰懶者”，做到獎罰分明，激勵機制健全，才能調動大家的積極性。但這是一個漸進的過程，必須要依靠公司骨干分子起帶頭作用。另外，加強管理，責任到崗，大家的干勁有了，公司的效益才會增長。正所謂有了大家才有小家。最終員工有了利益，這才是公司與員工最滿意的結果。這是我個人的一點看法，如有不足不處，懇請領導與各位同事指正批評。

時光飛逝，一年中，財務部有很多應做而未做，應做好而未做好的工作。比如在各項經營費用的控制上，在及時準確地

向公司領導匯報財務數(shù)據(jù)，實施財務分析方面都相當欠缺。在工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的基礎管理工作比較薄弱，日常成本費用支出比較隨意，公司對員工工作要么沒有很明確具體的要求，要么就是執(zhí)行乏力，這些應該是201*年財務管理要重點思考和解決的主題，也是作為如何提高服務企業(yè)能力所要思考和改進的必修課。作為財務人員，我們在公司加強管理。規(guī)范經濟行為，提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的責任和義務。我將不斷地總結和反省，不斷鞭策自己加強學習以適應時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進步，與公司共同成長。

最后衷心感謝各位對我本人及實業(yè)公司財務工作支持。

云南路建實業(yè)有限公司：熊彬

二0一二年一月十八日

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二0一一年度財務工作總結

201*年，我局財務工作在局領導的正確領導下，及上級業(yè)務部門和同級財政部門的具體業(yè)務指導下，努力發(fā)揚“獻身、負責、求實”的水利行業(yè)精神，并以《會計法》和行業(yè)財務管理規(guī)章制度為指導，緊緊圍繞局年度工作計劃，內強素質、外樹形象，堅持建章立制，依法理財，提高效率，遵紀守法、廉潔自律，財務管理工作正常有序，資金使用高效合法，會計資料真實、完整，較好地完成財務工作任務。

一、基本情況（一）財務工作

一是審核匯總了機關和所屬單位上一年度的經費決算，完成了機關和所屬單位的年度預算工作，完成了竣工水利基本工程的財務決算，并及時向有關部門上報了決算資料。二是組織財會人員對所屬單位年度財務管理工作進行了檢查，并請會計事務所對機關年度經費管理情況進行了審計工作。三是有序高效地完成了日常會計事務工作。

（二）基本建設資金管理工作

根據(jù)中央1號文及省府9號文“大力發(fā)展水利建設”的文件精神，201*年共收到基本建設資金萬元，其中市水利資金萬元，區(qū)屬水利資金萬元，已撥付各類款項共萬元。工程款撥付時，我們采取“四查八審”的程序進行：即查資金來源及批準文號、查工程概算、查合同款項、查工程進度；工程監(jiān)理、工程技術人員、科室領導、局分管工程領導、基建會計、財務負責人、局分管財務領導、局長等八個人審核簽字。

（三）統(tǒng)計、審計等各方面工作

201*在財務科全體人員的共同努力下，一是統(tǒng)計了全年度全系統(tǒng)人員經費為萬元，公用經費共為萬元，并如期匯總、上報區(qū)各有關部門；二是按期上報了建設單位會計報表；三是完成了行業(yè)內部審計工作；四是進行了行政事業(yè)單位資產清查工作；五是進一步做好“小金庫”專項治理工作。六是做好了竣工工程的財務決算。

（四）內部管理工作

一是健全完善了各種規(guī)章制度，制訂了局機關管理制度、專項經費管理制度、公款借支、支票使用管理、印章使用管理等相關制度；二是通過各種方式對所有財會人員進行業(yè)務培訓。

二、主要做法

（一）黨委重視，健全完善制度

局黨委始終對財務工作非常重視，黨委作為單位財務管理工作的領導集體，對單位財務工作全面負責，對重大財務事項進行決策和監(jiān)督，全年多次召開專門會議分析研究財務工作，凡是牽涉到財務的重大問題一律經黨委討論研究決定；局長植偉光經常深入到機關、基層了解財務管理狀況，指導財務工作。為了加強財務管理，節(jié)約經費，提高資金效益，根據(jù)《會計法》要求和上級有關規(guī)定，結合本單位實際，經黨委研究通過，共健全和完善了《局財務管理規(guī)定》、《專項經費管理制度》、《公款借支、支票使用管理》、《印章使用管理》等相關制度，有效地控制了不合理開支，確保了資金使用高效合法。（二）依法理財，管好用好資金

一是堅持按照《預算法》、《會計法》及各類水利資金的使用管理辦法的要求和各項內部管理制度管理使用資金，保證各項財務管理活動依法辦理，水利資金使用合理合法。二是進一步完善了資金申請撥付制度，按制定的“四查八審”的程序辦理資金的撥付手續(xù)，強化了對工程項目的審查驗收，確保了資金發(fā)計劃批復的項目及用途使用，做到了事前有預算，事中有監(jiān)督、事后有驗收，確保了水利資金使用全過程的安全、合法性。三是做到了“四個結合”，強化了對水利資金的監(jiān)督檢查，“四個結合”，即：資金使用與工程項目相結合，確保資金真正用到項目上；資金使用與規(guī)章制度相結合，確保各項經濟活動合理合法；資金使用與資金使用者的責任相結合，確保經濟使用者的責任感；資金使用與監(jiān)督檢查相結合，確保資金撥付到哪里，監(jiān)督檢查就跟到哪里。

（三）強化素質，提高業(yè)務能力

一是組織財務人員認真學習《會計法》及水利資金管理辦法等規(guī)章制度，使財務人員明白怎樣工作才是合法的。二是通過“請進來”、“送出去”等多種方式加強對財務人員的培訓，幫助他們拓寬知識面，調整知識結構，提高知識層次，促進知識更新，逐步實現(xiàn)由“單一型”向“復合型”轉變，“資歷型”向“能力型”轉變，進而全面提高財務人員的整體素質，提高業(yè)務能力。三是采取以查代訓的形式，提高業(yè)務能力國。在平常檢查中發(fā)現(xiàn)存在問題及時指出，并耐心指導，找出問題的癥結，找到解決問題的辦法，針對一些普遍問題集中指導，從而在實際工作中不斷提高了財會人員的業(yè)務能力。

（四）遵紀守法，樹立職業(yè)形象

財務工作是一項繁重復雜的工作，牽涉面廣，原則性強，責任重大，對內是黨委的理財助手，需認真按規(guī)章制度把好關，對外是局機關的窗口，需熱情、高效辦事，樹立良好形象。為此，我們一是利用一切機會采取不同方式宣傳《會計法》及水利資金管理使用辦法等規(guī)章制度，公開我們的辦事程序和要求，讓前來辦事人員了解我們的制度、程序，為我們提供一個良好的外部環(huán)境。二是加強政治理論學習、法律法規(guī)、業(yè)務知識學習，不斷提高自身修養(yǎng)、業(yè)務能力和辦事效率。三是堅持公開、公平、公正的原則，對任何個人和任何事情一視同仁、不偏不袒，堅持原則、不循私情，廉潔自律、不貪私利，嚴格按規(guī)章制度和辦事程序進行。（五）嚴格貫徹落實廉政建設的精神，即“遵紀守法、廉

潔奉公、勤政為民、不貪腐敗、不索受賄、不以權謀私�！�

201*年，深入貫徹落實《建立健全懲治和預防腐敗體系201*201*工作規(guī)劃》及局制訂的《花都區(qū)水務局201*年黨風廉政建設和反腐敗工作計劃》和《花都區(qū)水務局關于加強腐敗風險防控機制建設的實施方案》，真抓實干，開拓創(chuàng)新，從源頭上預防和治理腐敗，嚴格執(zhí)行反腐倡廉的各項法律和制度。廉政建設是一項非常復雜的系統(tǒng)工程，學習是基礎，法制是保證，監(jiān)督是關鍵，只有三管齊下，多頭并舉，反腐倡廉才能真正取得成效。

（六）保質保量按時完成201*年花都區(qū)行政事業(yè)單位資產清查。

根據(jù)花財[201*]20號的文件精神，我局及時召開由基層各單位主要負責人和會計動員大會，并把資產清查等有關文件及時轉發(fā)給基層單位，督促基層單位開展財務清理，如實反映資產管理情況和存在問題，做到見賬就清，見物就點，賬賬相符，賬實相符、賬卡相符，并要求基層單位提交本單位資產清查結果。對本系統(tǒng)18個基層單位固定資產進行了收集匯總，對本系統(tǒng)固定資產進行了一次全面徹底清查，全面掌握所有資產狀態(tài)，完善各項規(guī)章制度，鞏固資產清查成果，防止前清后亂。（七）認真做好201*年部門綜合預算編制工作

圍繞增加水利投入，做好201*年部門綜合預算編制工作，調整優(yōu)化支出結構，使部門綜合預算更加科學合理，更加符合水利工作實際，保證本系統(tǒng)單位人員工資的正常發(fā)放和機構的正常運轉，積極爭取防汛抗旱經費、水庫、河道、灌區(qū)維護養(yǎng)護費及水利基建地方配套經費，促進水利事業(yè)健康發(fā)展。

（八）對炭步鎮(zhèn)駱村片農田、花東象山聯(lián)安農田、赤坭鎮(zhèn)西邊村農田、赤坭鎮(zhèn)心和村農田、流溪河右總干渠保良段防滲除險加固等五宗工程辦理竣工財務決算。

根據(jù)《廣州市花都區(qū)財政投資評審管理暫行辦法》（花府[201*]）10號文的有關規(guī)定，及水利部《水利基本建設項目竣工財務決算編制規(guī)程》，對五宗工程項目資金的來源及到位情況、項目投資及概算執(zhí)行情況、項目的建設支出情況、項目交付資產情況、項目的未完工程及預留費用情況等做了全面的清查疏理，并認真編制了財務決算報表。在工程決算評審過程中我們有關人員始終給予積極配合，提供真實、合法的決算報表，并對提出的問題督促施工單位進行整改。

（九）做好201*年度財務決算編制工作

完成201*年度地方部門決算報表的審核、匯總、上報工作。完成201*地方水利財務統(tǒng)計報表匯總上報工作。認真貫徹市水務局和財政局關于做好201*年度財務決算會議精神，全面反映201*年度的水利基本建設資金財務狀況。

（十）認真做好15個基層單位維護養(yǎng)護工程價款結算工作。近年，水利體制改革實行管養(yǎng)分離，且今年15個基層單位維護工程按季度進行劃撥工作，中標的施工單位就有多家，工程價款結算任務十分繁重，我科有關同志發(fā)揚不怕疲勞，連續(xù)作戰(zhàn)的精神，加班加點，廢寢忘食，出色地完成了201*年每季度維護工程費用申撥資料的審核工作。

（十一）被評為“201*-201*年度廣東省水利財務工作先進集體”榮譽稱號。

計財科全體人員深入貫徹科學發(fā)展觀，大力弘揚“忠誠、為民、科學、務實”的新時期廣東水利人精神，圍繞中心工作，依法履行職能，在強化內部控制、提高資金管理水平、維護行業(yè)合法權益等方面表現(xiàn)突出，被廣東省水利廳粵[201*]8號，評為“201*-201*”年度廣東省水利財務工作先進集體。另馮巨才、楊素玲、殷英三位同志評為廣東省水利財管工作先進個人。（十二）其他

1、認真完成了201*年20個銀行賬戶利息和非稅收入上繳工作。2、配合水政監(jiān)督大隊按季開具各單位201*年繳納水資源費的發(fā)票。

3、每月出色完成了個人所得稅網報工作。

4、每月圓滿完成了17個基層單位在職及退休醫(yī)療費審核工作。5、每月出色完成了住房公積金匯繳工作及17個下屬單位住房公積金撥款工作。

6、為實行“大水務”，積極跟財政局溝通相關的事宜。三、存在問題和明年工作思路一年來，財務管理工作雖然取得了一些成績，但仍然存在對基層單位指導不力、自身素質不強等問題，明年我們將

（一）繼續(xù)完善各項規(guī)章制度，加強經費的使用管理，確保各項經費合法、合理使用。

（二）加強對下屬單位財務管理的指導力度。（三）做好水浸街等重點工程相關資金申撥工作。（四）配合審計、財政對單位財務收支進行審計監(jiān)督檢查。（五）繼續(xù)做好下屬15單位養(yǎng)護工程申撥工作，及17個下放工程申撥工作。

（六）做好201*年財務決算編制工作。（七）做好部門預算、國庫集中支付等工作。

（八）繼續(xù)加大培訓力度，盡快提高財務人員整體素質。（九）完成領導交辦的其他工作。

二0一一年十二月七日

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