財務部201*年度管理創(chuàng)新工作總結
財務部201*年度管理創(chuàng)新工作總結
201*年財務部認真貫徹集團公司和中航國際關于財務管理工作的要求,以公司年度財務預算為基礎,以資金管理和成本管理為重點,運用籌資、投資、資金運營和分配為主的財務管理創(chuàng)新方法,進一步強化了財務核算職能、充分發(fā)揮了財務管理職能、提高了財務決策職能,使公司整體財務管理水平上升到一個新臺階,F將201*年財務管理創(chuàng)新工作做簡要總結:
一、加強資金管理,創(chuàng)新盈利模式,提高資金收益
201*年以來,我部密切關注國內外利率、匯率走勢,合理利用各類金融工具,運用押匯、短期融資、掉期、遠期結售匯等手段,取得無風險資金收益,201*年以來,先后在交通銀行、中信銀行、華僑銀行敘做無風險押匯產品,取得資金收益約**萬元;在招商銀行辦理理財業(yè)務,取得**多萬元的理財收益;在建設銀行敘做遠期結售匯業(yè)務,取得約**萬元的收益;與各家商業(yè)銀行積極合作,為公司業(yè)務爭取最大限度的優(yōu)惠條件,年度取得各家銀行手續(xù)費返還等超過**萬元。
在業(yè)務執(zhí)行過程中,我部加快應收賬款的催收,開據銀行匯票等推遲應付賬款、延長付款期限等,優(yōu)化了公司的現金流,使沉淀資金發(fā)揮最大效益。同時將收到的銀行匯票加入銀行供應鏈金融,既提高了票據托收的及時性,又保證了票據的安全。
二、拓寬融資渠道,優(yōu)化資本結構
為支持工貿園項目建設,設法籌足項目資金,我部通過比較項目的投資回報率和籌資成本率,預測利息支出的時間和對現金流的影響,合理安排了債務融資的規(guī)模和期限,先后從招商、中信、光大、浦發(fā)銀行取得**億元債務融資,合理安排了每筆債務的期限和金額,避免還款和利息支出集中發(fā)生,同時爭取到了銀行最優(yōu)惠的貸款利率。取得的銀行貸款有力地支持了工貿園項目建設,優(yōu)化了公司資金周轉,通過債務融資優(yōu)化了公司的資本結構,獲得了財務杠桿利益。
在國內銀行押匯資本成本上升、外幣額度緊張的局面下,我部積極和華僑銀行北京分行合作,利用進口和出口信用證押匯,直接降低資本成本10%-20%。
三、充分運用政策,爭取各項政府補貼、財稅支持
在工作中,我部重視處理和協調好各種公共關系,加強與財政、稅務、外匯局、銀行及上級主管部門的聯系,得到他們的指導和支持。充分運用政策,取得了順義工貿園土地返還款**元,營業(yè)稅發(fā)票額度開票限額擴大了一倍,增值稅開票額度數量擴大了四倍。
201*年我部積極爭取和擴大了銀行授信規(guī)模,銀行免保授信額度擴大了一倍。銀行授信額度的增加有力支持了公司國際貿易的發(fā)展,為公司發(fā)展礦石、煤炭等大宗商品進出口儲備了信貸資源。
四、解決歷史問題,會計信息質量明顯提高
201*年下半年,我部針對ERP上線時遺留的歷史數據不準確問題進行了專項清理,對預收、預付、應收、應付等往來款項進行了逐一核對,有問題的數據清查原因并進行調整,聘請漢德公司幫助解決庫存、應計負債等歷史問題。經過核查,將無效數據和垃圾數據進行了清理,絕大部分歷史遺留問題得到解決,會計信息質量明顯提高,財務報表更加真實準確。
五、有效運用管理工具,,降低成本費用支出
綜合運用管理會計、精益管理等工具,優(yōu)化流程,降低成本費用支出。強化銷售費用管理,圍繞“人、車、會”等經常性支出項目,嚴把支出關口;控制人工成本,減少無增加值、無必要流程,以此來減少人員總量,優(yōu)化人員分工,提高工作效率,降低人工費用;優(yōu)化費用結構,強化績效管理,合理控制管理費用支出。
擴展閱讀:201*年度財務部總結報告
財務部年度總結報告
201*年,財務部緊緊圍繞公司這個工作中心,在為全公司提供優(yōu)質服務的同時,認真組織會計核算,規(guī)范各項財務基礎工作,并通過加強財務制度和財務內部控制制度的建設,站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度,以成本為中心、資金為紐帶,不斷提高財務服務質量。201*這一年即緊張有序又輕松愉快。一年來在公司領導的大力支持下,使得財務部各項工作能夠有條不紊、嚴謹規(guī)范,發(fā)揮了財務部的職能作用,取得一些成績,同時也存在一些問題,現報告如下:
一、財務總結
1、部門各成員嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī),認真履行職責,組織會計核算財務部的主要職責是做好會計核算,進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、本公司的財務制度及國家其他財經法律法規(guī),認真履行財務部的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳等,每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執(zhí)行企業(yè)會計制度,實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。2、加強了財務基礎工作和精細化管理力度
我們強化了基礎工作,規(guī)范了會計核算,嚴格執(zhí)行國家各項財稅法規(guī),及時、準確填制各項財務報表,保證會計信息的真實、準確、合法。3、加強財務檢查及內控管理力度,防范資金風險
資金是一個企業(yè)的血液,必須按照公司稽核管理的要求,建立健全了帳帳、印卡分管及單據的交接手續(xù),防范了資金風險。制定了定期財務檢查制度,每季度組織一次財務檢查,檢查重點放在印鑒是否按規(guī)定分管,資金管理、存貨管理、固定資產管理等方面,并針對檢查中存在的問題限期整改,并檢查其整改落實情況。
4、加強業(yè)務學習,提升理論水平,建設優(yōu)秀財務隊伍
人是生產力中起決定作用的因素,只有具備扎實的理論基礎,才能指導實踐!八嚩嗖粔荷怼保虼,我們有計劃組織全體財務人員學習相關稅收法律知識,提升把握政策的水平,增強團隊學習創(chuàng)新能力,并運用于工作實踐。二、存在問題
1、財務制度不完善,漏洞很多;
2、財務人員綜合素質和業(yè)務水平參差不齊;
3、工作方式和效率還需要改善和提高;
4、財務部的監(jiān)督管理職能沒有充分發(fā)揮,與各個部門溝通不足;
三、解決方法
1、首先確定制度和規(guī)定的適用性和可執(zhí)行性,如有問題,修改,然后堅決執(zhí)行到底;2、每人都訂立學習目標,通過考試取得職稱和學歷,來逐步提高自我;
3、改善工作方式,提高部門人員工作效率,今日事今日畢,統(tǒng)一核對、統(tǒng)一結算、統(tǒng)一付款,保證工作質量的同時提高辦事速度,爭取做到讓材料供應商滿意、讓同事滿意、讓主管領導滿意,讓集團公司領導放心,讓公司的老總與各級領導放心,做得條件允許的情況下,結合財務軟件功能,推行ERP系統(tǒng)核算和管理;
4、通過參與公司的重大經營決策,來充分發(fā)揮財務部的管理職能,先從管理會計的角度做起,經常與各個部門進行走訪交流;四、幾點感想1、工作方法及工作效率至關重要,充分體驗到事半功倍和事倍功半的差距;2、凡事都要付諸熱心,相信耐力無所不能;3、團隊協作精神非常重要;
總之,在這一年的工作中,有成績和喜悅,也有不足之處,但我們會在今后的工作中不斷努力、不斷改進。我確信公司財務部是一個團結、高效的工作團體,每位成員都能夠獨擋一面,我有信心協同財務部全體人員與公司共同走向輝煌!
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