收銀員上半年的工作總結和下半年工作計劃

上半年的工作總結和下半年工作計劃

時光飛逝，在收銀這個崗位已經(jīng)工作過三年時間，也算是一名老員工了，除了做好自己的本職工作，也要給新員工做個榜樣，在日常工作中嚴格遵守工作準則。業(yè)務上要精益求精。

收銀工作看似簡單，實際上有很多細枝末節(jié)需要注意，今年已經(jīng)過去大半年，下面我就對上半年的工作做下總結：

一、嚴格遵守公司的規(guī)章制度，業(yè)務上絕不疏漏，收錢時，一定要注意票面大小金額一致，避免造成不必要的麻煩。

二、工作中必須注意力集中，不能在工作時間看手機，書報，以免分散精力，導致款項出現(xiàn)差錯。

三、收銀安全問題：在不收錢時，盡量避免開啟錢箱，不查錢數(shù)金額，減少不安全隱患。四、保守公司機密：不可以泄露商場每日銷售金額。

五、對顧客要熱情，有禮貌，使顧客提高對商場的品牌形象。

回顧上半年，展望下半年。雖然在收銀這個崗位工作已經(jīng)很長時間，但是我不會因為時間長短，而對工作產(chǎn)生懈怠情緒，我會在今后的工作中，不斷提高自己的工作熱情，努力進步。201*-7-

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201*年上半年度工作總結及下半年度工作計劃

根據(jù)201*年年初集團財務部制定的十大工作目標及上海永升物業(yè)公司201*年主要工作中的精神，在集團財務管理部及公司領導下，全面落實重點成本控制和財務預測、稅務籌劃、財務規(guī)劃、價值管理、培訓管理等，上半年具體工作匯報如下：

一、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，組織會計核算

根據(jù)財務會計制度和稅收法規(guī)，結合物業(yè)公司行業(yè)特性組織物業(yè)公司成本、收入等各方面的會計核算。每月認真編制財務會計報表、財務分析及資金計劃，在集團的規(guī)定期限內(nèi)及時上交各項財務數(shù)據(jù)、報表；認真編制資金日報、嚴格遵守現(xiàn)金收付規(guī)定，做好現(xiàn)金、銀行存款統(tǒng)計、管理工作；及時清理應收賬款、其他應收款，做好物業(yè)管理費收繳情況統(tǒng)計，督促各樓盤對應收款-物業(yè)管理費做好追蹤催繳工作；做好每月的納稅申報、二金繳納、財政扶持金退稅工作，嚴格做好發(fā)票、收據(jù)購買、領用、驗舊工作，重視票據(jù)安全及風險防范，積極與稅務局、經(jīng)濟園區(qū)溝通，做好日常關系維護，同時積極了解學習國家稅收的最新法規(guī)以及有關優(yōu)惠政策。

二、嚴格遵守授權制度，不斷增強全員的預算管理意識

隨著企業(yè)精細化管理水平的不斷強化，對財務預算也提出了更高的要求。年初根據(jù)集團公司、物業(yè)公司201*年資金使用預測編制了201*年物業(yè)公司資金計劃，半年的收付款工作均以此為參照，嚴格執(zhí)行授權管理制定，各項成本、費用、稅金、內(nèi)部往來均嚴格參照《財務審批授權書》執(zhí)行，對于超預算、超授權的各項支出一律上報集團各層領導，把好財務審核關。三、加強內(nèi)審、外審，配合IPO上市做好財務工作

1.加強財務崗位內(nèi)部稽核，即1.主辦會計負責制，負責對出納日常現(xiàn)金、銀行存款的管控（如庫存現(xiàn)金限額，進行不定期庫存現(xiàn)金盤點，抽查資金日報表銀行存款與實際銀行對賬單是否相符等）；指導、檢查、監(jiān)督各樓盤收銀員收款、報表統(tǒng)計工作。2.經(jīng)理管控：參照預算、授權審批費用報銷、付款申請，超授權審批、合同復核審批、報表數(shù)據(jù)審核。3.對外地各事業(yè)部、城市公司的物業(yè)公司會計報表，財務分析進行匯總、分析，將報表、分析中的錯誤予以指出，并要求更正，對其日常工作中的各項賬務、稅務工作進行指導和監(jiān)督。

2.參加物業(yè)公司《質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系》模擬審核，為該審核提供財務數(shù)據(jù)；配合樓盤做好保險理賠工作。

3.配合集團IPO上市做好財務審計工作，準備財務數(shù)據(jù)，會計報表，會計分析及各類審計所需要的資料，按時提交集團財務部，配合審計進行物業(yè)公司賬務審核、數(shù)據(jù)提交。

四、以培訓為動力，不斷提高財會人員的業(yè)務水平

繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓活動，進一步搞好財會基礎工作，提高治理水平。上半年組織及參加的培訓有：

1.對物業(yè)收銀員進行的培訓：物業(yè)統(tǒng)計報表的培訓及考試、對物業(yè)財務人員及各管理處收銀員進行正真的執(zhí)行力的培訓、收銀崗位培訓、發(fā)票及各類票據(jù)管理的培訓、物業(yè)收費軟件的培訓。

2.配合物業(yè)管理部門對新進大學生進行企業(yè)現(xiàn)金收付與資金結算的基本常識的培訓。

3.參加集團培訓：房地產(chǎn)經(jīng)營稅收規(guī)劃經(jīng)濟合同涉稅調控規(guī)范與操作技巧、按揭貸款的基本知識，及貸款流程。4.參加專項依云灣二期交房流程的培訓。

五、完善物業(yè)管理臺帳、押金臺帳等臺賬和要求建立完整的合同臺帳。建立、完善物業(yè)管理各類臺帳，包括收費日報、物業(yè)管理費收繳情況表、押金臺帳。

六、物業(yè)管理收費軟件的推廣實施

上半年已對永升大廈、旭輝雅苑管理處實施了物業(yè)管理的收費軟件，并在實施過程中不斷的加以改進。

201*年度上海永升物業(yè)將步入一個轉折階段，既要管理好上海四個物業(yè)管理樓盤，又要指導各地分公司的業(yè)務及匯總、合并各類報表。到年底還有增加二個物業(yè)管理樓盤。201*年的目標、計劃將考驗我們每一個部門、每一位員工。財務部積極響應旭輝集團“提高執(zhí)行力”的的號召，按照現(xiàn)有工作，將每項細化，具體落實到位，確保完成目標任務。主要反映在如下幾個方面：一、認真執(zhí)行授權制度，內(nèi)容分解到最細處

1.管理處增多，總經(jīng)理授權的內(nèi)容相應增加，財務必須將年初費用計劃分解到各管理處、各部門。

2.財務為每個管理處、每個部門、每項分類逐月登記發(fā)生額明細表。3.每月做出計劃與實際執(zhí)行的比較，分析原因，嚴格控制超支現(xiàn)象。

二、強化會計基礎管理工作，降低財務風險

1.新管理處均按照新會計準則的科目要求，以及集團財務的要求，建立統(tǒng)一的帳套、統(tǒng)一的財務附表、統(tǒng)一的財務分析，來達到財務核算的規(guī)范化和制度化。2.加強對授權制度的執(zhí)行力度，嚴格按照公司規(guī)章制度以及財務制度進行。3.財務部經(jīng)理對每項業(yè)務、每筆憑證進行稽核，來提高會計核算質量。4.不定時進行對管理處收銀員及公司出納進行現(xiàn)金盤點，逐月核對公司每家銀行對賬單，以降低財務現(xiàn)金風險。

5.全面實行票據(jù)管理（稅務發(fā)票、收據(jù)及統(tǒng)一收據(jù)）的領用、開票、沖銷及存檔的檢查。

6.建立會計檔案工作，分類分明細做好實物與電子文檔的檔案保存工作，并且建立備忘錄制度，做到能讓接交人員在短時間內(nèi)非常清楚地了解該公司情況。

三、加強財務報表工作，認真做好指標分析

1.每月及時、準確完成各公司財務報表及分析，編制事業(yè)部匯總報表，在會計報表方面一定要達到“八字”方針。

2.征對匯總報表，結合集團財務報表以及行業(yè)報告，作出較為詳細的指標分析，提高公司的價值管理能力。

3.根據(jù)每月報表反映情況，及時清理往來事項。公司與集團內(nèi)部公司之間、與客戶、供應商之間都必須理清理順。

4.月底報送工作簡報、工作計劃等資料，必須將特殊、突發(fā)事項等都作及時匯報，以防范財務風險。

四、緊密圍繞IPO，將此工作進行到底

1.按照IPO要求提升會計信息報告精細度展開工作，嚴格按照會計師事務所審計要求，認真完成報表附注及分析，及時完整地提交審計資料。

2.遵循集團財務要求，統(tǒng)一會計信息對外披露，統(tǒng)一銀行送審資料審核，統(tǒng)一會計信息報告系統(tǒng)，并建立科學嚴密完整的報表附注、會計分析說明。

五、加強財務預測，繼續(xù)推進全面預算管理

目前物業(yè)公司管理樓盤在不斷地增加，如果集團上市成功，對于推進全面預算管理以及現(xiàn)金流的管理將更為重要。

1.201*年底必須編制完成201*年度管理費預算，管理成本資金支出的總預算。

2.每月底編制申報下月的現(xiàn)金流計劃，嚴格按照預算執(zhí)行，并且認真做好預算與實際執(zhí)行情況的比較。

六、繼續(xù)物業(yè)管理收費軟件的推廣實施

物業(yè)管理收費軟件在上半年推廣實施的基礎上，將繼續(xù)在旭輝世紀廣場、旭輝依云灣加以推廣實施，并逐步推廣到各地分公司。七、加強學習與培訓，提高業(yè)務能力

1.繼續(xù)參加集團、物業(yè)公司組織的培訓，讓財務人員能全方位的學到專業(yè)領域外的知識。

2.在會計準則、稅收政策、財務分析指標、財務管理制度等方面，積極參加在外部專業(yè)方面新政策的培訓，并且做好轉培訓的工作，讓全體財務人員自身的業(yè)務能力都能得到相應的提高。

匯報部門全稱：上海永升物業(yè)財務部部

201*年7月9日

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