201*年上半年收費工作總結(jié)及下半年計劃

201*年上半年收費管理工作總結(jié)

及下半年工作計劃

201*年在上級和總段黨委的正確領導下，堅持以收費為中心，按照迎國檢的各項要求，認真落實自治區(qū)公路局新修訂的《收費公路車輛通行費征收管理制度》，本著“服務人民、奉獻社會”的宗旨，堅持應征不漏、應免不征的原則，做好通行費征收工作，現(xiàn)匯報如下：

一、201*年上半年收費管理工作總結(jié)1、收費業(yè)務

組織科室全體人員認真學習收費公路車輛通行費征收管理制度，加強對收費站的管理，落實公路局下達的650萬元車輛通行費征收任務，截止6月底已完成通行費296.7萬元，為年計劃的46%，免費車輛為3728輛，免費金額3.6萬元；綠色通道減免車輛8045輛，減免金額11.13萬元。

制定收費稽查工作計劃，定期不定期組織科室人員到收費站開展稽查工作，上半年共稽查18次，每次稽查都做好稽查記錄，每月做一次稽查通報，對稽查中發(fā)現(xiàn)的問題及時指出并要求限期整改。指導和檢查收費站票會票管的帳務、報表填報、票據(jù)領用、繳銷和結(jié)存等工作，及時解決工作中存在的問題。做好收費站職工的工裝、工號、上崗證管理。指導收費站開展惠民便民服務活動，落實提供便民藥箱、車輛修理工具、飲用水、針線盒等5項具體的惠民便民服務措

施的到位情況，認真對待公路局收費業(yè)務工作檢查，對檢查組指出的不足立即進行認真整改，制定整改措施取得整改成效，并將整改結(jié)果報上級主管處室。認真完成收費處安排的各項工作任務，按時報送公路收費統(tǒng)計報表和通行費收入月報表，及時匯繳通行費收入，并對每月的通行費收入做一次認真的分析，寫出經(jīng)濟運行分析報告。

2、領導重視層層簽訂目標責任書

為全面貫徹公路管理局和阿圖什公路總段工作會議精神，全面做好201*年車輛通行費征收管理工作，確保上級下達的650萬元通行費征收任務圓滿完成，總段和收費站、收費站和各收費班組及業(yè)務人員層層簽訂了目標管理責任書。層層抓落實，責任到人。

3、圍繞工作目標狠抓制度建設

認真落實自治區(qū)公路局新修訂的制度，建立、健全和完善各項規(guī)章制度，結(jié)合我單位工作實際，制定了收費管理、車輛通行費收繳管理、稽查管理、監(jiān)控管理、票據(jù)管理、廢棄票管理、培訓及檔案管理等制度。為加強和規(guī)范稽查管理，制定了《收費稽查管理辦法》。為做好公路車輛通行費征收突發(fā)事件應急處置，制定了收費公路車輛通行費征收突發(fā)事件應急救援預案，做到組織機構(gòu)健全，責任分工明確，確保應急預案的有效實施。

4、強化收費人員素質(zhì)，積極開展各種業(yè)務培訓為增強收費人員業(yè)務能力，提高文明收費服務質(zhì)量，樹立良好的“窗口”形象，開展了“百日操作無差錯能手”和“萬輛收費無差錯能手”勞動競賽活動。三月份舉辦一期50人次的培訓班并進行了業(yè)務考試。開展收費業(yè)務人員車型判別、識別假行駛證等活動。在5月份開展了為期10天的軍事化培訓活動。

5、加強環(huán)境建設提供優(yōu)質(zhì)服務

收費公路工作堅持以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，堅持“以人為本”的服務理念，圍繞做好“三個服務”，抓好收費站文明窗口建設，加大宣傳力度，我們在3月份發(fā)放“綠色通道”政策宣傳單近1000份。為確保鮮活農(nóng)產(chǎn)品貨暢其流，設專人負責疏導“專用綠色通道”的交通，按規(guī)定對拉運鮮活農(nóng)產(chǎn)品的車輛實行了免費。不斷拓展惠民便民服務活動，受益司駕人員及過往旅客達一千多人次。

指導收費站做好州級文明單位的創(chuàng)建工作，積極協(xié)助總段紀委監(jiān)察室及有關(guān)部門做好了收費站的糾風工作，收費站已獲得自治區(qū)交通廳政風行風示范窗口單位榮譽稱號，加強文明窗口建設，現(xiàn)已獲取自治區(qū)青年文明號榮譽稱號。

為做好迎國檢工作，阿圖什公路總段加大硬件設施的投入，為將收費站建設成為花園式的單位，在收費站內(nèi)種植果樹200多顆，大小綠樹2800多顆，花草950多平方，綠化

面積達5500平方。根據(jù)公路局制定的收費站外觀形象標準，完成了立柱、“七公開”、“綠色通道”、服務承諾等公示牌的制作，在監(jiān)控樓安裝了LED電子顯示屏和監(jiān)控器并投入正常使用。

二、201*年下半年工作計劃

1、采取措施，加強管理，認真完成全年收費工作任務。2、繼續(xù)落實自治區(qū)公路局新修訂的《收費公路車輛通行費征收管理制度》。

3、繼續(xù)做好收費稽查、票據(jù)管理、報表填報、工裝管理等日常業(yè)務工作。

4、加強收費業(yè)務管理，按迎國檢的各項要求做好收費工作。

5、加強收費工作的宣傳報道，取得社會各界的理解和支持。

6、指導收費站做好201*年車輛通行費專項預算填報工作。

7、繼續(xù)推行親情化服務，做好便民惠民服務工作。8、指導收費站開展精神文明建設活動，加強收費人員隊伍建設，提高人員素質(zhì)，爭取州級文明單位驗收達標。

9、做好收費站爭創(chuàng)國家級青年文明號的準備工作。

收費稽查科二一年八月二日

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201*年上半年度工作總結(jié)及下半年度工作計劃

根據(jù)201*年年初集團財務部制定的十大工作目標及上海永升物業(yè)公司201*年主要工作中的精神，在集團財務管理部及公司領導下，全面落實重點成本控制和財務預測、稅務籌劃、財務規(guī)劃、價值管理、培訓管理等，上半年具體工作匯報如下：

一、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，組織會計核算

根據(jù)財務會計制度和稅收法規(guī)，結(jié)合物業(yè)公司行業(yè)特性組織物業(yè)公司成本、收入等各方面的會計核算。每月認真編制財務會計報表、財務分析及資金計劃，在集團的規(guī)定期限內(nèi)及時上交各項財務數(shù)據(jù)、報表；認真編制資金日報、嚴格遵守現(xiàn)金收付規(guī)定，做好現(xiàn)金、銀行存款統(tǒng)計、管理工作；及時清理應收賬款、其他應收款，做好物業(yè)管理費收繳情況統(tǒng)計，督促各樓盤對應收款-物業(yè)管理費做好追蹤催繳工作；做好每月的納稅申報、二金繳納、財政扶持金退稅工作，嚴格做好發(fā)票、收據(jù)購買、領用、驗舊工作，重視票據(jù)安全及風險防范，積極與稅務局、經(jīng)濟園區(qū)溝通，做好日常關(guān)系維護，同時積極了解學習國家稅收的最新法規(guī)以及有關(guān)優(yōu)惠政策。

二、嚴格遵守授權(quán)制度，不斷增強全員的預算管理意識

隨著企業(yè)精細化管理水平的不斷強化，對財務預算也提出了更高的要求。年初根據(jù)集團公司、物業(yè)公司201*年資金使用預測編制了201*年物業(yè)公司資金計劃，半年的收付款工作均以此為參照，嚴格執(zhí)行授權(quán)管理制定，各項成本、費用、稅金、內(nèi)部往來均嚴格參照《財務審批授權(quán)書》執(zhí)行，對于超預算、超授權(quán)的各項支出一律上報集團各層領導，把好財務審核關(guān)。三、加強內(nèi)審、外審，配合IPO上市做好財務工作

1.加強財務崗位內(nèi)部稽核，即1.主辦會計負責制，負責對出納日常現(xiàn)金、銀行存款的管控（如庫存現(xiàn)金限額，進行不定期庫存現(xiàn)金盤點，抽查資金日報表銀行存款與實際銀行對賬單是否相符等）；指導、檢查、監(jiān)督各樓盤收銀員收款、報表統(tǒng)計工作。2.經(jīng)理管控：參照預算、授權(quán)審批費用報銷、付款申請，超授權(quán)審批、合同復核審批、報表數(shù)據(jù)審核。3.對外地各事業(yè)部、城市公司的物業(yè)公司會計報表，財務分析進行匯總、分析，將報表、分析中的錯誤予以指出，并要求更正，對其日常工作中的各項賬務、稅務工作進行指導和監(jiān)督。

2.參加物業(yè)公司《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系》模擬審核，為該審核提供財務數(shù)據(jù)；配合樓盤做好保險理賠工作。

3.配合集團IPO上市做好財務審計工作，準備財務數(shù)據(jù)，會計報表，會計分析及各類審計所需要的資料，按時提交集團財務部，配合審計進行物業(yè)公司賬務審核、數(shù)據(jù)提交。

四、以培訓為動力，不斷提高財會人員的業(yè)務水平

繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓活動，進一步搞好財會基礎工作，提高治理水平。上半年組織及參加的培訓有：

1.對物業(yè)收銀員進行的培訓：物業(yè)統(tǒng)計報表的培訓及考試、對物業(yè)財務人員及各管理處收銀員進行正真的執(zhí)行力的培訓、收銀崗位培訓、發(fā)票及各類票據(jù)管理的培訓、物業(yè)收費軟件的培訓。

2.配合物業(yè)管理部門對新進大學生進行企業(yè)現(xiàn)金收付與資金結(jié)算的基本常識的培訓。

3.參加集團培訓：房地產(chǎn)經(jīng)營稅收規(guī)劃經(jīng)濟合同涉稅調(diào)控規(guī)范與操作技巧、按揭貸款的基本知識，及貸款流程。4.參加專項依云灣二期交房流程的培訓。

五、完善物業(yè)管理臺帳、押金臺帳等臺賬和要求建立完整的合同臺帳。建立、完善物業(yè)管理各類臺帳，包括收費日報、物業(yè)管理費收繳情況表、押金臺帳。

六、物業(yè)管理收費軟件的推廣實施

上半年已對永升大廈、旭輝雅苑管理處實施了物業(yè)管理的收費軟件，并在實施過程中不斷的加以改進。

201*年度上海永升物業(yè)將步入一個轉(zhuǎn)折階段，既要管理好上海四個物業(yè)管理樓盤，又要指導各地分公司的業(yè)務及匯總、合并各類報表。到年底還有增加二個物業(yè)管理樓盤。201*年的目標、計劃將考驗我們每一個部門、每一位員工。財務部積極響應旭輝集團“提高執(zhí)行力”的的號召，按照現(xiàn)有工作，將每項細化，具體落實到位，確保完成目標任務。主要反映在如下幾個方面：一、認真執(zhí)行授權(quán)制度，內(nèi)容分解到最細處

1.管理處增多，總經(jīng)理授權(quán)的內(nèi)容相應增加，財務必須將年初費用計劃分解到各管理處、各部門。

2.財務為每個管理處、每個部門、每項分類逐月登記發(fā)生額明細表。3.每月做出計劃與實際執(zhí)行的比較，分析原因，嚴格控制超支現(xiàn)象。

二、強化會計基礎管理工作，降低財務風險

1.新管理處均按照新會計準則的科目要求，以及集團財務的要求，建立統(tǒng)一的帳套、統(tǒng)一的財務附表、統(tǒng)一的財務分析，來達到財務核算的規(guī)范化和制度化。2.加強對授權(quán)制度的執(zhí)行力度，嚴格按照公司規(guī)章制度以及財務制度進行。3.財務部經(jīng)理對每項業(yè)務、每筆憑證進行稽核，來提高會計核算質(zhì)量。4.不定時進行對管理處收銀員及公司出納進行現(xiàn)金盤點，逐月核對公司每家銀行對賬單，以降低財務現(xiàn)金風險。

5.全面實行票據(jù)管理（稅務發(fā)票、收據(jù)及統(tǒng)一收據(jù)）的領用、開票、沖銷及存檔的檢查。

6.建立會計檔案工作，分類分明細做好實物與電子文檔的檔案保存工作，并且建立備忘錄制度，做到能讓接交人員在短時間內(nèi)非常清楚地了解該公司情況。

三、加強財務報表工作，認真做好指標分析

1.每月及時、準確完成各公司財務報表及分析，編制事業(yè)部匯總報表，在會計報表方面一定要達到“八字”方針。

2.征對匯總報表，結(jié)合集團財務報表以及行業(yè)報告，作出較為詳細的指標分析，提高公司的價值管理能力。

3.根據(jù)每月報表反映情況，及時清理往來事項。公司與集團內(nèi)部公司之間、與客戶、供應商之間都必須理清理順。

4.月底報送工作簡報、工作計劃等資料，必須將特殊、突發(fā)事項等都作及時匯報，以防范財務風險。

四、緊密圍繞IPO，將此工作進行到底

1.按照IPO要求提升會計信息報告精細度展開工作，嚴格按照會計師事務所審計要求，認真完成報表附注及分析，及時完整地提交審計資料。

2.遵循集團財務要求，統(tǒng)一會計信息對外披露，統(tǒng)一銀行送審資料審核，統(tǒng)一會計信息報告系統(tǒng)，并建立科學嚴密完整的報表附注、會計分析說明。

五、加強財務預測，繼續(xù)推進全面預算管理

目前物業(yè)公司管理樓盤在不斷地增加，如果集團上市成功，對于推進全面預算管理以及現(xiàn)金流的管理將更為重要。

1.201*年底必須編制完成201*年度管理費預算，管理成本資金支出的總預算。

2.每月底編制申報下月的現(xiàn)金流計劃，嚴格按照預算執(zhí)行，并且認真做好預算與實際執(zhí)行情況的比較。

六、繼續(xù)物業(yè)管理收費軟件的推廣實施

物業(yè)管理收費軟件在上半年推廣實施的基礎上，將繼續(xù)在旭輝世紀廣場、旭輝依云灣加以推廣實施，并逐步推廣到各地分公司。七、加強學習與培訓，提高業(yè)務能力

1.繼續(xù)參加集團、物業(yè)公司組織的培訓，讓財務人員能全方位的學到專業(yè)領域外的知識。

2.在會計準則、稅收政策、財務分析指標、財務管理制度等方面，積極參加在外部專業(yè)方面新政策的培訓，并且做好轉(zhuǎn)培訓的工作，讓全體財務人員自身的業(yè)務能力都能得到相應的提高。

匯報部門全稱：上海永升物業(yè)財務部部

201*年7月9日

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