一季度工作總結(jié)

財務(wù)會計部一季度財務(wù)工作總結(jié)

為充分發(fā)揮財務(wù)會計部管理、核算和監(jiān)督職能，做好為基層支行服務(wù)

工作，確保全年經(jīng)營指標(biāo)的順利實現(xiàn)，按照財務(wù)會計部全年工作計劃安排，逐項明確到人，高質(zhì)量完成了一季度制定的工作計劃，取得了良好的工作成效，現(xiàn)將工作落實情況匯報如下：

一、從基礎(chǔ)工作入手，做好服務(wù)和核算工作

1、做好日�；�礎(chǔ)服務(wù)工作；一是按日做好資金頭寸計算、分析，并通過辦公網(wǎng)、短信平臺上報行領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門負責(zé)人；二是按日準確、及時做好基層支行（部）憑證的配發(fā)工作；三是按日做好經(jīng)費賬的記載、審核工作；四是按日做好基層行（部）現(xiàn)金的上調(diào)、下解工作；五是按日做好值日區(qū)環(huán)境衛(wèi)生工作；六是按日做好電腦耗材、各類保險單據(jù)的配發(fā)工作；七是按日做好反洗錢資料的錄入和上報工作；八是按日做好開銷戶資料的錄入和上報人行開戶工作；九是按日做好基層大額交易授權(quán)額度審批工作。

2、及時、準確、完整的上報各類報表、數(shù)據(jù)。對各類數(shù)據(jù)做到精確統(tǒng)計，深度分析，加強服務(wù)，完善管理，為全行經(jīng)營提供有力支撐，對于各類報表編制上報，不是為報表而報表，而是利用“1104”報表數(shù)據(jù)編制分析我行經(jīng)營中存在的問題，每月向行總部、銀監(jiān)局提供經(jīng)營風(fēng)險分析報告。

3、向財務(wù)管理精細化轉(zhuǎn)變，科學(xué)確定保利點利潤。年初根據(jù)基層支行資產(chǎn)、負債情況，結(jié)合本年度存貸款計劃，深度分析，精確測算，確定了各支行保本點、保利點利息收入額，為各支行貸款投放的科學(xué)性提供支撐。

4、強化貸款收息工作。為確保全年收息目標(biāo)的序時完成，一季度財務(wù)會計部在貸款結(jié)算前，逐筆計算各支行貸款季度應(yīng)結(jié)息金額，下發(fā)支行，做好收息提前量，貸款收息工作取得了重大突破，并通過收息進一步檢驗了貸款質(zhì)量，強化對貸款貸后的管理，截止三月末實現(xiàn)利息收入6802萬元，同比增加1251萬元，增幅23%。

二、從內(nèi)控制度入手，提高風(fēng)險防范能力

（一）提高各項業(yè)務(wù)風(fēng)險識別能力，從源頭上防范操作風(fēng)險。根據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險流程手冊，從業(yè)務(wù)類別、風(fēng)險點、控制措施、違規(guī)后果等方面制訂風(fēng)險操作規(guī)范，要求柜員充分認識各類業(yè)務(wù)的操作流程、風(fēng)險點，違規(guī)操

作帶來的后果、將受到何種處罰，提高了風(fēng)險控制科技含量，增強了制度約束力。

（二）完善內(nèi)控制度，提升業(yè)務(wù)執(zhí)行力。一是統(tǒng)一財務(wù)核算體系。從一級法人財務(wù)核算制度入手，出臺《江蘇泗洪農(nóng)村合作銀行財務(wù)管理制度》，財務(wù)費用實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的行長負責(zé)制，董事會授權(quán)行長室履行財務(wù)費用管理權(quán)限，超過授權(quán)限額以上的大額財務(wù)費用支出，由行長室編制財務(wù)費用支出預(yù)算報告，報經(jīng)董事會審議通過后由行長室執(zhí)行，充分體現(xiàn)費用與業(yè)務(wù)發(fā)展相配比的原則，有力促進各項業(yè)務(wù)的開展；二是等級會計、柜員管理。為加快內(nèi)部規(guī)范化建設(shè)步伐，規(guī)范員工服務(wù)行為，提高業(yè)務(wù)理論水平和柜面服務(wù)能力，出臺了《江蘇泗洪農(nóng)村合作銀行會計人員等級管理辦法》、《江蘇泗洪農(nóng)村合作銀行綜合柜員等級管理辦法》，督促內(nèi)勤人員切實履行職責(zé)，明確了內(nèi)勤人員的績效分配原則、方法和獎懲機制，有力提升了柜員核算水平和內(nèi)控防范能力。

三、從強化管理入手，提高內(nèi)控執(zhí)行力

1、統(tǒng)一結(jié)算賬戶的管理，規(guī)范賬務(wù)核算。對省聯(lián)社下發(fā)的個人結(jié)算戶數(shù)據(jù)，按周導(dǎo)入人民銀行賬戶管理系統(tǒng)，通過統(tǒng)一控制全行個人結(jié)算賬戶的開立、銷戶，提高操作規(guī)范性和執(zhí)行力，切實執(zhí)行存款實名制要求，滿足人行日常賬戶監(jiān)測的需要。

2、統(tǒng)一出納機具的配置，提升基層柜面服務(wù)效率。對全行所有出納機具進行清理，明確管理責(zé)任，變動納入移交，提高出納機具壽命；同時為提高基層點鈔機識別假幣的靈敏性，會計部積極與出納機具供應(yīng)廠家聯(lián)系，對基層老化或損壞的點鈔機、扎把機，全部予以更換，確保點鈔機防偽識別功能的提升，提高柜面經(jīng)辦業(yè)務(wù)的安全性。

3、統(tǒng)一費用管理和考核。強化財務(wù)費用核算，支行營運費用全部實行備用金管理，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和費用配比的原則核定支行費用，實行限額管理，下劃備用金，各支行按月將列支費用上報財務(wù)會計部，財務(wù)會計部集中審核，列支。在確保費用列支規(guī)范前提下，杜絕了費用亂列亂支行為。

4、組織內(nèi)勤內(nèi)控會議，提高員工責(zé)任意識。2月份，財務(wù)部組織兩批內(nèi)勤人員工作會議，對基層行工作所發(fā)現(xiàn)的一些監(jiān)督流于形式，習(xí)慣代替原則、習(xí)慣代替制度的現(xiàn)象和問題，指出如何提高內(nèi)控制度執(zhí)行力、提升柜面優(yōu)質(zhì)服務(wù)，要求會計主管認真把控風(fēng)險、做監(jiān)管型會計主管；算好每一筆賬，做核算型會計主管；提高工作效率，做服務(wù)型會計主管，切實履行內(nèi)勤人員職責(zé)，提高內(nèi)控制度執(zhí)行力。

四、從強化宣傳入手，促進合行各項業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展

為深入貫徹人民銀行南京分行《關(guān)于印發(fā)江蘇省支付結(jié)算業(yè)務(wù)集中宣傳活動方案的通知》的文件精神，滿足公眾日益增長的金融服務(wù)需求，進一步提高我行支付結(jié)算服務(wù)效率和服務(wù)質(zhì)量，提高支付結(jié)算業(yè)務(wù)的社會公眾認知度，在縣人行的統(tǒng)一部署領(lǐng)導(dǎo)下，我行根據(jù)《江蘇泗洪農(nóng)村合作銀行農(nóng)村網(wǎng)點“快通工程”宣傳計劃》要求及進度安排，于201*年1月16日、2月6日，開展了“集中宣傳”活動，在城區(qū)以營業(yè)部為集中宣傳點，在農(nóng)村網(wǎng)點以峰山支行、天崗湖支行、蘆溝支行、孫園支行等為集中宣傳點，在各營業(yè)網(wǎng)點的顯著位置懸掛宣傳橫幅，通過在營業(yè)大廳顯著位置張貼宣傳海報、在網(wǎng)點門前擺放桌椅，散發(fā)折頁，利用柜面客戶辦理業(yè)務(wù)之際，積極向相關(guān)企事業(yè)單位推薦小額支付系統(tǒng)優(yōu)勢，努力吸引客戶通過小額支付系統(tǒng)辦理代收代付等業(yè)務(wù)，建立起農(nóng)村地區(qū)支付結(jié)算業(yè)務(wù)宣傳的長效機制。

五、從強化培訓(xùn)入手，提高柜員合規(guī)意識

1、加強對新員工培訓(xùn)。2月6日至9日，會計部對新進行34名員工開展了為期4天的會計業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括：業(yè)務(wù)操作流程、內(nèi)控制度、風(fēng)險防范、反洗錢、反假幣、賬戶管理等，培訓(xùn)結(jié)束后，編制新員工理論考試試卷，對培訓(xùn)成果及時檢驗，提升了新員工業(yè)務(wù)水平。

2、加強對持證上崗資格的培訓(xùn)。主動邀請縣人行對我行201*年新進行的34名新員工組織了反假幣知識培訓(xùn)，使新人員具備反假上崗資格，提高了一線人員反假識假能力。

3、加強反洗錢知識培訓(xùn)。為更好地履行金融機構(gòu)反洗錢義務(wù)、加強客戶身份識別、提高一線員工假幣識別能力，邀請市人行會計科凌科長對我行所有會計主管和34名新員工講解了反洗錢、票據(jù)、客戶身份識別等知識，從理論到實踐、從抽象概念到具體案例，形象、生動地向一線人員傳輸了反洗錢知識，提醒金融機構(gòu)反洗錢義不容辭的義務(wù)。

4、加強票據(jù)防偽識別培訓(xùn)。為增強我行員工票據(jù)防假識別能力，防范票據(jù)風(fēng)險，行總部與上海聚融防偽科技有限公司合作，于201*年3月16日，邀請該公司票據(jù)專家對我行會計主管、對公記賬員以及財務(wù)會計部、清算中心、事后監(jiān)督中心、風(fēng)險合規(guī)部、監(jiān)察審計部全員進行了票據(jù)防偽知識培訓(xùn)，培訓(xùn)人員達92人，通過本次業(yè)務(wù)培訓(xùn)，向會計結(jié)算人員重申，必須嚴格按照總行相關(guān)制度規(guī)定辦理日常票據(jù)業(yè)務(wù)，加強對變造票據(jù)防范意識，做好票據(jù)業(yè)務(wù)的查詢查復(fù)操作，認真審核票據(jù)各項防偽點和票面要

素，發(fā)現(xiàn)疑點積極采取措施進行進一步核對、甄別，確保銀行資金安全。

六、從強化監(jiān)督入手，提高專項檢查和輪崗力度

為進一步強化我行會計基礎(chǔ)工作，提高會計核算、管理工作質(zhì)量，3月份，出臺了《江蘇泗洪農(nóng)村合作銀行會計規(guī)范化管理考核辦法》，全面客觀評價基層網(wǎng)點會計管理工作情況和業(yè)績，推動全行進一步加強經(jīng)營管理和內(nèi)部控制，有效揭示和防控風(fēng)險，切實提高會計核算、管理工作質(zhì)量，實現(xiàn)有效揭示和防控風(fēng)險的目的；二是為進一步規(guī)范會計管理，防范會計業(yè)務(wù)風(fēng)險，提升內(nèi)控制度執(zhí)行力，深入推進案件專項治理工作，出臺了《江蘇泗洪農(nóng)村合作銀行會計業(yè)務(wù)專項檢查方案》，全年不低于4次專項檢查，2月下旬至3月末，對城西、金鎖、新星、魏營等16家支行人民幣銀行結(jié)算賬戶管理、反洗錢執(zhí)行情況進行專項檢查，出具了整改意見書，并下發(fā)了《關(guān)于會計業(yè)務(wù)專項檢查情況的通報》印發(fā)全轄，對4名違規(guī)操作人員進行經(jīng)濟處罰，金額達1600元，有力地規(guī)范了柜員合規(guī)操作行為。

七、從強化隊伍素質(zhì)入手，組織內(nèi)勤人員模擬定級考試

為加強會計隊伍建設(shè)，實行等級會計、等級柜員管理，行總部利用3月17日19日晚上組織了三批內(nèi)勤人員模擬定級考試，參考人員達132人，考試內(nèi)容圍繞內(nèi)勤人員應(yīng)知應(yīng)會知識，特別突出近幾年新會計業(yè)務(wù)知識，如華東三省一市匯票業(yè)務(wù)、農(nóng)信銀匯票與通存通兌、本票簽發(fā)解付等，在檢驗內(nèi)勤人員理論與實踐操作能力的同時，也為二季度正式定級考試做好鋪墊。

八、從加強調(diào)研入手，打造會計業(yè)務(wù)品牌效應(yīng)

3月12日，我行財務(wù)部參加了省聯(lián)社組織的會計規(guī)范化管理實施細則、會計規(guī)范化管理考核標(biāo)準座談會，對全省會計基礎(chǔ)工作管理和考核，提出了切實有行的措施，并得以全省推廣應(yīng)用，提升了我行會計規(guī)范化管理水平，以及會計業(yè)務(wù)理論的提升。二、下一季度工作打算

（一）加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高柜員流程意識。按照《財務(wù)會計部201*年專業(yè)培訓(xùn)計劃表》要求，加強對內(nèi)勤人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、組織技術(shù)練兵、技能評級等，采取“培訓(xùn)+考試+通報+處罰”的強化機制，努力提高業(yè)務(wù)人員素質(zhì)，對新開辦的業(yè)務(wù)及時出臺相應(yīng)的規(guī)章制度，防范相關(guān)業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險，按照風(fēng)險防范的制度，確保業(yè)務(wù)發(fā)展的安全性。

（二）組織會計規(guī)范化管理驗收，加強經(jīng)營管理和內(nèi)部控制。按照“公平、公正、公開”的原則，以全轄各網(wǎng)點為考核對象，按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一組織、統(tǒng)一標(biāo)準、統(tǒng)一考核”的原則，對201*年1季度會計規(guī)范化

運行情況進行檢查，從會計工作管理、會計基本規(guī)定、會計核算等12個方面，對基層部分網(wǎng)點組織檢查驗收，檢查驗收面不低于20%，切實提升會計核算、管理工作質(zhì)量。

（三）加強財務(wù)檢查力度，促進各項業(yè)務(wù)健康發(fā)展。為提升內(nèi)控制度執(zhí)行力，規(guī)范會計業(yè)務(wù)管理，財務(wù)會計部將圍繞全年工作計劃，按照《江蘇泗洪農(nóng)村合作銀行會計業(yè)務(wù)專項檢查方案》(洪合銀辦[201*]6號)文件要求，一是對目前正在使用的所有銀行結(jié)算賬戶，檢查賬戶開立是否合規(guī)、開戶資料是否完備；賬戶的使用、變更與撤銷是否執(zhí)行備案制度等，通過檢查，對發(fā)現(xiàn)存在的問題及潛在風(fēng)險，及時采取措施加以糾正和期限整改。（四）組織一次業(yè)務(wù)技能競賽，提升內(nèi)控管理水平和業(yè)務(wù)操作能力。（五）開展一次賬務(wù)展評，重點對查庫登記簿，會計、柜員離崗交接登記簿，內(nèi)外賬核對單位進行展評。

（六）組織二個專項檢查，重點對賬戶管理、庫存現(xiàn)金及重要空白憑證管理進行檢查，提升內(nèi)控管理能力。

（七）強化季度結(jié)息工作，提高經(jīng)營效益。強化對收息工作重要性的認識，發(fā)揮息生息的滾動效應(yīng)，并通過收息來檢驗貸款質(zhì)量。對收息工作進一步完善績效考核辦法，改變以往年度一次兌現(xiàn)效益工資的做法，收息采取按月兌現(xiàn)績效工資；同時實行季度容忍度考核，每超一個點獎勵支行500元，低于一個點扣支行200元，按月兌現(xiàn)，確保收息目標(biāo)的序時完成。

擴展閱讀：一季度車隊工作總結(jié)

公司辦車隊一季度工作小結(jié)

本季度車隊在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心重視下，突出以安全生產(chǎn)為核心，作以抓好春季車輛技術(shù)保障和駕駛員隊伍建設(shè)為重點，努力做好春節(jié)期間車輛調(diào)度，將車輛管理工作管細、管實、管好。

在全隊人員的共同努力下，出色地完成了各項工作任務(wù)，現(xiàn)將一季度的工作匯報如下：

1、從元月至今，車隊共有車輛13部，駕駛員11名，辦理車輛年檢手續(xù)5部，車隊累計出車1235次，車輛累計行程13多萬公里。

2、學(xué)習(xí)關(guān)于做好春節(jié)期間安全生產(chǎn)的通知的文件精神。根據(jù)文件精神做好春節(jié)期間的車輛調(diào)度工作。

3、配合各單位、各部門做好車輛調(diào)度工作。安全準時地由各生產(chǎn)單位發(fā)通勤車及各科室、公司小車出車，是車隊重要的生產(chǎn)任務(wù)，保障生產(chǎn)任務(wù)的完成，是車輛管理的核心任務(wù)。為保證生產(chǎn)任務(wù)的完成，車隊通過科學(xué)安排，合理調(diào)度車輛運行，并努力發(fā)揮駕駛?cè)藛T的生產(chǎn)積極性，從而全面保證了生產(chǎn)任務(wù)的圓滿完成。

4、本季度組織駕駛員學(xué)習(xí)了《交通安全法》、校車事故案例分析、冬季防滑防凍交通安全培訓(xùn)。

5、做好車輛保養(yǎng)、年審年檢和二保工作，建立車輛行駛里程記錄及維修檔案，詳細填寫各類報表。

6、每周召開駕駛班安全例會。例會要求：要求駕駛?cè)藛T合理安排好工作和休息做到疲勞不駕車；酒后不駕車；不開英雄車。平常對車輛勤檢查、勤保養(yǎng)維護，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，做到車輛不帶病上路；駕駛?cè)藛T不帶情緒開車，確保行車安全。要求嚴肅公司的規(guī)章制度和紀律，對嚴重違反公司規(guī)章制度的駕駛?cè)藛T給予開除處理，對技術(shù)不夠熟練或行為不能達到公司要求的駕駛?cè)藛T，及時予以辭退處理，從而不斷提高司機隊伍的素質(zhì)。

公司辦車隊201*年4月2號

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