財(cái)務(wù)管理部二季度工作總結(jié)

財(cái)務(wù)管理部二季度工作小結(jié)

財(cái)務(wù)管理部本年二季度在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、支持及平臺(tái)兄弟部門的配合下，在較好地完成日常財(cái)務(wù)工作外，緊緊圍繞年度重點(diǎn)工作計(jì)劃及集團(tuán)公司要求，以扎實(shí)的工作作風(fēng)，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)有序推進(jìn)年度各項(xiàng)重點(diǎn)工作，同時(shí)圓滿地完成了公司領(lǐng)導(dǎo)及集團(tuán)公司交辦的各項(xiàng)任務(wù)�，F(xiàn)將二季度工作小結(jié)匯報(bào)如下：

（一）二季度開展的主要工作一、資本運(yùn)作：

1、二季度我部多次走訪金融機(jī)構(gòu)及相關(guān)單位，深入了解國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)及貨幣政策，并及時(shí)傳達(dá)至公司本部及各控參股公司，并于6月2日召開控參股公司資金運(yùn)行專項(xiàng)會(huì)議，同時(shí)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求編制、下發(fā)了資金預(yù)警表并形成定期上報(bào)機(jī)制，從而對(duì)公司及控參股公司資金狀況進(jìn)行有效的監(jiān)控，量入而出，保證各公司資金鏈的充裕；

2、加強(qiáng)銀企合作，進(jìn)一步拓寬融資渠道，二季度我部分別完成了與交行、工行的年度評(píng)級(jí)授信及貸款卡年檢工作，確保融資渠道的暢通；

3、我部根據(jù)公司資金狀況及投資計(jì)劃需求，為更加有效地提高

資金的使用效率，在合理籌劃資金分配、權(quán)衡收益的基礎(chǔ)上購(gòu)買了工行、交行理財(cái)產(chǎn)品，截止6月30日，共計(jì)購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品5400萬(wàn)元，二季度共計(jì)實(shí)現(xiàn)收益約52萬(wàn)元。二、財(cái)務(wù)管理：

1、著力推進(jìn)全面預(yù)算管理，二季度我部根據(jù)各控、參股公司制定的預(yù)算管理制度，同時(shí)結(jié)合上報(bào)的預(yù)算數(shù)據(jù)，每月檢查、跟蹤各公司預(yù)算執(zhí)行情況；同時(shí)根據(jù)集團(tuán)公司要求，圍繞大綱，編制完成并上報(bào)集團(tuán)公司內(nèi)部及國(guó)資委經(jīng)營(yíng)預(yù)算；

2、繼續(xù)推進(jìn)“雙壓一降，提升經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流”工作，二季度我部組織召開控、參股企業(yè)資金運(yùn)行專題會(huì)，了解各控、參股企業(yè)的資金持有狀況；同時(shí)要求下屬控、參股企業(yè)制定應(yīng)收賬款、存貨的專項(xiàng)管理制度；

3、深入推進(jìn)201*年度公司及控股公司“小金庫(kù)”的自查、公示、收集、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)工作；

4、進(jìn)一步夯實(shí)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，全面提升會(huì)計(jì)人員財(cái)務(wù)管理能力，我部于6月14、15日組織控參股公司財(cái)務(wù)人員進(jìn)行201*年度會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化檢測(cè)；

5、大力推進(jìn)集體公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)信息化建設(shè)，二季度我部根據(jù)集體公司要求及各控股公司財(cái)務(wù)部門大力配合，財(cái)務(wù)報(bào)表信息系統(tǒng)建設(shè)取得較大進(jìn)步。三、降成本工程

以深入開展MCU工作為抓手，促進(jìn)企業(yè)降本增效。二季度財(cái)務(wù)管理部組織各控、參股企業(yè)編制各公司201*年度MCU工作計(jì)劃，結(jié)合各企業(yè)全面預(yù)算，督導(dǎo)其分解主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，生成任務(wù)型MCU,各企業(yè)均能按任務(wù)型MCU及其組織架構(gòu)，劃小經(jīng)營(yíng)單元，展開群眾型MCU活動(dòng)，促進(jìn)本經(jīng)營(yíng)單元經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的完成；目前，公司各控、參股企業(yè)共注冊(cè)任務(wù)型MCU71項(xiàng)，群眾型MCU312項(xiàng)，節(jié)約成本2705.1萬(wàn)元。（二）目前存在的主要問(wèn)題

1、財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)建設(shè)仍存在較多問(wèn)題，如二級(jí)核算多采用手工核算模式、采購(gòu)發(fā)票上票不夠及時(shí)、結(jié)算不及時(shí)等等問(wèn)題，導(dǎo)致財(cái)務(wù)信息不能及時(shí)、準(zhǔn)確反映；

2、各公司的MCU考評(píng)體系尚不健全，基礎(chǔ)管理、基本數(shù)據(jù)不完善，造成統(tǒng)計(jì)結(jié)果出現(xiàn)偏差；

3、銀企信息出現(xiàn)不對(duì)稱，導(dǎo)致公司不能及時(shí)有效獲取最新的理財(cái)信息。

（三）季度計(jì)劃開展的主要工作

1、持續(xù)跟蹤本年度預(yù)算的執(zhí)行情況，在9月末開始做好下年度預(yù)算編制的準(zhǔn)備工作；

2、要求下屬控、參股企業(yè)持續(xù)關(guān)注經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流，通過(guò)加強(qiáng)對(duì)應(yīng)收賬款、存貨及成本費(fèi)用等的管控力度，來(lái)保證企業(yè)的現(xiàn)金流能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn)；

3、組織公司財(cái)務(wù)人員進(jìn)行專項(xiàng)知識(shí)的培訓(xùn)；4、持續(xù)推進(jìn)基礎(chǔ)管理規(guī)范化達(dá)標(biāo)工作（定額管理）；

5、進(jìn)一步修改、完善MCU考核評(píng)價(jià)體系，提高基礎(chǔ)數(shù)據(jù)質(zhì)量；6、加強(qiáng)與金融機(jī)構(gòu)的溝通，及時(shí)獲取最新的金融政策和理財(cái)信息

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人力資源部二季度工作總結(jié)

二季度，在礦領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和支持下，遵循勞動(dòng)人事與社會(huì)保證法律和法規(guī)，不斷完善本部各項(xiàng)管理制度建設(shè)，認(rèn)真貫徹落各級(jí)會(huì)議精神，全面完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。

回顧二季度，主要做了以下工作：

一、做好了薪金分配管理工作，認(rèn)真審核各單位及科室工資和津貼的發(fā)放情況。

二、準(zhǔn)確、及時(shí)地完成全礦勞動(dòng)工資統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及報(bào)表的編制上報(bào)工作，同時(shí)做好了臺(tái)帳管理工作。

三、進(jìn)一步完善了調(diào)入職工人事檔案的建檔整理和保管工作。四、完成同財(cái)務(wù)部在養(yǎng)老金、醫(yī)療保險(xiǎn)金、失業(yè)保險(xiǎn)金及住房公積金方面的移交工作，逐步建立健全“四金“管理臺(tái)帳，并歸檔管理。

五、完成了集團(tuán)公司下達(dá)的職工住房公積金扣繳基數(shù)及扣繳比例的調(diào)整后的上帳及補(bǔ)繳工作。

六、與高莊礦工資科、財(cái)務(wù)科協(xié)調(diào)解決了高莊礦調(diào)入我礦職工的“四金”問(wèn)題。

七、完善了首山一礦計(jì)件工資管理體系，并協(xié)同相關(guān)部門對(duì)施工單位進(jìn)行了聯(lián)合驗(yàn)收。

八、完成了住房公積金結(jié)息前的對(duì)帳工作及對(duì)帳后的結(jié)息工作。九、完成了中技工及技師報(bào)名工作。十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)任務(wù)。三季度工作安排：一、進(jìn)一步規(guī)范和完善“四金”建檔及臺(tái)帳管理工作。二、做好三季度薪金分配工作。三、做好內(nèi)部勞動(dòng)組織調(diào)整工作。四、完善各類管理制度。

五、與大莊礦工資科、財(cái)務(wù)科協(xié)調(diào)解決大莊礦調(diào)入職工的“四金”問(wèn)題。

六、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)任務(wù)。

人力資源部201*年6月23日

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