201*年上半年保險公司財務資金管理工作總結

201*年是“十二五”規(guī)劃實施的第一年，上半年工傷保險管理服務工作堅持以黨的十七屆五中全會精神為指針，全面貫徹落實《社會保險法》和新《工傷保險條例》，按照社會保障“十二五”規(guī)劃綱要確定的目標，努力擴大工傷保險覆蓋面，完善工傷保險制度體系，加強基金安全管理，切實提高保障水平，促進工傷保險事業(yè)又好又快的發(fā)展，充分發(fā)揮了“全國工傷保險重點聯(lián)系城市”的作用。一、主要指標完成情況

1-6月，全市新增參保人數2.71萬人，完成年度任務的52.1%，其中，市本級新增參保人數7841人，完成年度任務的102%;征繳工傷保險基金3829萬元，完成年度任務的85.09%,其中，市本級征繳基金1225萬元，占全年任務的81%；支出工傷保險基金2997萬元，基金滾存結余2953萬元。二、主要工作開展情況（一）征繳擴面工作穩(wěn)步推進

今年來，主要采取了四項措施強化征繳擴面工作。一是明確工作目標。4月份，全市工傷保險工作會議下達了工傷保險征繳擴面目標，明確全年新增擴面人數達到5.2萬人，基金征繳4500萬，并將任務細分到各縣市區(qū)。二是突出擴面重點，加強農民工參保擴面工作。目前，全市農民工參保人數達125587人，為鞏固農民工參保擴面成果，對已經參保的農民工相對集中的建筑施工企業(yè)、礦山企業(yè)加大政策宣傳力度，為農民工免費發(fā)放工傷保險政策宣傳小卡片，確保農民工合法權益的保障。同時對未參保的高風險企業(yè)農民工人員進行專項擴面行動。會同安監(jiān)部門、勞動保障監(jiān)察部門對建筑施工企業(yè)、礦山企業(yè)、煙花爆竹企業(yè)開展專項擴面行動。并與安監(jiān)部門建立聯(lián)動機制，督促非煤礦山企業(yè)、煙花爆竹等企業(yè)按規(guī)定為農民工足額繳納工傷保險費。三是繼續(xù)擴大工傷保險覆蓋面，全面推進機關公務員參保。今年5月，市人力資源和社會保障局、市財政局聯(lián)合下發(fā)了《關于機關工作人員參加工傷保險的通知》，機關工傷保險制度7月1日全面啟動，全市市直及市以下所有機關單位、社會團體和參照公務員法管理的事業(yè)單位全體在編在職工作人員都要參加工傷保險，切實解決我市機關工作人員工傷待遇問題，進一步完善了我市社會保障體系。四是根據不同企業(yè)性質，采取多樣化繳費方式，為參保單位提供更科學合理的參保服務。在充分調研的基礎上，擬定了《關于進一步加強工傷保險工作的通知》，對建筑企業(yè)等高危行業(yè)參保繳費問題進行了進一步明確�！锻ㄖ�》已經市政府常務會議審核，即將下發(fā)。改革建筑施工企業(yè)繳費方式，建筑施工企業(yè)按照工程造價的一定比例繳納工傷保險費。截止到今年6月底全市建筑施工企業(yè)共120家參保，參保人數達9946人；商業(yè)服務業(yè)參保既可以按一般模式參保，也可以按營業(yè)面積定人數參保。截止到今年6月底全市商業(yè)服務業(yè)參保504家，參保人數達34497人。（二）全面推進老工傷人員納入統(tǒng)籌管理

人社部發(fā)［201*］10號文件下發(fā)后，局黨組專題研究了“老工傷”統(tǒng)籌問題，擬定“老工傷”統(tǒng)籌管理工作方案：1.明確目標，統(tǒng)籌實施。國有企業(yè)、原國有破產改制“老工傷”人員和工亡職工供養(yǎng)親屬，201*年4月底前全部納入統(tǒng)籌管理；已參保的集體企業(yè)、其他企業(yè)和原集體破產改制企業(yè)“老工傷”人員于201*年11月底之前全部納入統(tǒng)籌管理；應參保而未參保的各類企業(yè)，要依照《工傷保險條例》督促其參保，參保時應與參保企業(yè)簽訂《協(xié)議》，躉繳部分“老工傷”費用，于201*年11月底之將“老工傷”全部納入統(tǒng)籌管理；已參保的行政機關、事業(yè)單位“老工傷”人員，自愿納入工傷保險統(tǒng)籌管理。2.確定重點，分類推進。確定4－5月為我市“老工傷”統(tǒng)籌重點推進月，在兩個月內集中開展了三項工作：一是縣市區(qū)破產改制國有企業(yè)“老工傷”基本納入。各縣市區(qū)登記管理的破產改制企業(yè)“老工傷”人員4月底基本納入了統(tǒng)籌管理，已

納入統(tǒng)籌9575人，5月份核定待遇；二是全市參保國企“老工傷”基本納入。通過核定待遇資格，確認受傷部位，全市參保企業(yè)“老工傷”人員4月底基本納入統(tǒng)籌管理，已納入統(tǒng)籌3306人；三是研究確定統(tǒng)籌資金籌措辦法。破產改制企業(yè)“老工傷”待遇資金由當地財政負責，參保國企“老工傷”待遇資金主要由工傷保險基金補助和適當搞高費率，對部分效益較好的企業(yè)實行一次性躉繳。為確保“老工傷”統(tǒng)籌工作落實到位，采取“先納后繳”的辦法，先將老工傷納入統(tǒng)籌管理，核定待遇資格，再通過簽訂協(xié)議形式明確企業(yè)繳費方式及相應責任和義務。3.加強調度，確保達標。4月14日，組織召開了全市老工傷統(tǒng)籌管理工作會議，進一步明確了工作目標，下達了年度納入任務。從4月份起，實行一周一調度、一周一統(tǒng)計制度，并開展了對縣市區(qū)“老工傷”統(tǒng)籌工作的督查。目前，全市“老工傷”納入統(tǒng)籌管理人數已達到21994人，今年來給付工傷保險待遇847.96萬元。今年3月，全國社會保險工作會議上印發(fā)了我市老工傷管理工作經驗材料。（三）基金監(jiān)管工作嚴格規(guī)范

1、強化內控制度建設。在去年底修訂出臺《工傷保險業(yè)務經辦規(guī)程》基礎上，今年3月份，結合我市實際又制定了《常德市工傷保險經辦機構內部控制規(guī)定》，下發(fā)到各縣市區(qū)工傷保險經辦機構，對經辦機構的組織機構、業(yè)務運行、基金財務、信息系統(tǒng)、內控監(jiān)督五個方面作出了具體規(guī)定，形成了一套比較完整的內控制度體系。

2、強化基金部分項目支出管理。一是繼續(xù)加強縣市區(qū)基金項目費用使用預算的審核。各縣市區(qū)項目費用年度預算在呈報當地人社局和財政局審批之前，均報市工傷保險處進行了審核，加強了項目支出預算合理性和預算額度準確性的控制，做好基金項目使用的事前監(jiān)督。二是完善項目支出使用中的計劃、備案管理。今年3月份，在吸收去年財務審計檢查建議基礎上，經審慎研究，形成了《關于進一步加強工傷保險基金項目支出管理的意見》，下發(fā)安監(jiān)、勞動能力鑒定等相關部門，強調項目支出除須加強年度預算管理外，還要落實月度使用計劃審核、項目支出內容備案，完善設備、服務采購驗收手續(xù)等，加強了基金項目費用支出的動態(tài)管理。三是加強基金項目支出情況檢查。在今年開展的基金專項檢查中，我們把基金項目支出合法性、合規(guī)性和合理性列為檢查重點，一經發(fā)現問題，堅決要求整改。

3、強化基金監(jiān)督檢查。一是抓好對參保單位的稽核監(jiān)督。為了做好全年繳費基數稽核工作，年初，我們根據全年稽核任務要求，制定了201*年市本級工傷保險稽核檢查計劃，從參保單位中篩選一批有稽核價值的單位，從中確定重點實地稽核對象，同時按照市里規(guī)定程序，上報市糾風辦備案，接受市紀檢監(jiān)察部門的政風行風監(jiān)督。二是抓好對基金專項檢查。根據市糾風辦《關于印發(fā)〈關于對社會保險實施專項監(jiān)察的方案〉的通知》（常糾辦〔201*〕4號）文件精神，4月下旬，我們向各縣市區(qū)經辦機構下發(fā)了《關于開展工傷保險基金專項檢查的通知》（常工險函〔201*〕13號），并從6月中旬開始，組織對鼎城區(qū)、桃源縣、澧縣、石門縣工傷保險基金運行情況進行現場監(jiān)督檢查，這也是市糾風辦對社保基金進行重點監(jiān)察前開展基金自查自糾工作的重要一環(huán)。

4、圓滿完成工傷保險基金預決算工作。元月份，按照省醫(yī)保局和市財政局關于做好201*年度社�；�金決算和201*年度社�；�金收支預算的要求，在全面分析和合理預測的基礎上，認真審核上報全市工傷保險基金預決算數據，較好完成了全市工傷保險基金預決算工作任務，該項工作被省人社廳評為全省一等獎。

5、圓滿完成工傷保險統(tǒng)計年報工作。按照省醫(yī)保局關于統(tǒng)計年報工作要求，經過對全市工傷保險經辦業(yè)務數據的提取、分析、統(tǒng)計和匯總，按要求完成了201*年度全市工傷保險統(tǒng)計年報，該項工作也被省人社廳評為一等獎。

（四）醫(yī)療康復管理日益加強

今年上半年，一是對201*年工傷保險協(xié)議履行情況進行了綜合考核，與10家協(xié)議醫(yī)療機構續(xù)簽了服務協(xié)議。二是完善了工傷保保險協(xié)議醫(yī)療管理機制。根據工傷醫(yī)療管理工作的新特點和新要求，結合日常管理中發(fā)現的問題，在征求協(xié)議醫(yī)療機構意見的基礎上，去年我們進一步完善了工傷醫(yī)療服務協(xié)議，三是工傷康復工作有序開展，建立科學的康復體系。統(tǒng)一下達了縣市區(qū)年度工傷康復計劃，對有康復價值的工傷職工進行了全面調查摸底，組織開展了工傷職工健康體檢，對十多名有康復價值的工傷職工送往省工傷康復中心進行康復治療，完善了“先康復、后評殘”制度。組織召開了全市工傷康復工作會議，充分發(fā)揮省工傷康復中心常德工作站的作用：依托康復服務站開展職業(yè)康復、社會康復；聯(lián)合康復中心開展關愛工傷職工活動，為工傷職工“送政策、送知識、送康復”。四是建立康復早期介入制度，對工傷職工受傷情況進行評估，提供早期治療建議，市工傷保險處下發(fā)專門通知，要求各縣市區(qū)上報康復早期介入工作信息。（五）經辦能力建設進一步增強

一是全面貫徹《社會保險法》和新《工傷保險條例》。上半年舉辦了兩次工傷保險法規(guī)培訓班，認真學習“一法一條例”，全面掌握其精神實質。進行多形式宣傳，充分利用廣播、電視、報刊和網絡等媒體進行宣傳，派出專人深入企業(yè)宣講《社會保險法》和新《工傷保險條例》，提高了全社會的遵法守法意識，提高工傷保險新法規(guī)的知曉率。進行了規(guī)章清理，以工傷保險新政策法規(guī)為基準，全面清理完善了我市現行工傷保險操作規(guī)程，督促企業(yè)對涉及工傷管理的企業(yè)規(guī)章進行清理，避免引發(fā)不必要的糾紛。二是加強工傷保險檔案規(guī)范管理。根據人社部、省醫(yī)保局要求，貫徹落實《社會保險業(yè)務檔案管理規(guī)定（試行）》，加快保險業(yè)務檔案管理規(guī)范。上半年我處加強了工傷保險檔案規(guī)范管理工作。為確保業(yè)務檔案工作落到實處，成立業(yè)務檔案管理達標驗收工作領導小組，下發(fā)了《關于開展工傷保險業(yè)務檔案達標驗收工作的實施方案》，規(guī)范各縣市區(qū)工傷保險檔案管理，并將業(yè)務檔案管理工作將納入年度目標考核，做為評優(yōu)評先的重要指標，要求全市經辦機構在工傷保險業(yè)務檔案管理方面做到“落實制度措施、落實場地設施、落實專業(yè)人員、落實經費保障”。目前，我處檔案規(guī)范管理工作已初具成效：設置了標準化的檔案庫房，建立完善了檔案管理制度，對各類檔案進行了集中管理，并配備了專職檔案員，基本實現了各類檔案的電子檢索。

三是行政行為進一步規(guī)范，行政效能建設進一步加強。為全面推行行政責任制，提高行政效能，今年來，我們采取了“三規(guī)范”措施全面加強行政效能建設：一是規(guī)范受理文書。全處各個工作部門受理業(yè)務申請，一律出具受理文書，編寫文書號，加蓋業(yè)務公章，并送申請人簽收。二是規(guī)范業(yè)務程序。按照新《工傷保險條例》的規(guī)定，我們本著減少審批程序、簡化工作流程的原則，對工傷保險登記、人員異動、待遇給付、工傷醫(yī)療等工作程序進行了全面清理，使之做到了簡單、便捷、明了。三是規(guī)范辦結期限。嚴格落實限時辦結制，明確規(guī)定工傷保險業(yè)務辦結期限，對工傷保險登記等8項業(yè)務實行即時辦結，工亡待遇給付15天辦結，工傷醫(yī)療審核20天辦結，特殊情況經單位主要負責人批準后延遲10天辦結。對未遵守限時辦結制度的科室和部門嚴格實行責任追究。通過采取“三規(guī)范”措施，強化了全處工作人員的責任意識，行政效能大大提升。

四是結對聯(lián)點，幫聯(lián)活動取得實效。為確保為民服務取得實質性成效，今年來，我們從三個方面加強了扶貧幫困工作。一是抓“一聯(lián)一、一幫一、”活動。根據煤礦企業(yè)生產經營困難、工傷職工多、涉及勞動保障工作面廣等特點，今年，我們將常德赤峰煤礦確定為我處“一聯(lián)一、一幫一、”工作點，為此，我們組織開展了工傷職工“結對幫困”活動。處里明確20名干部職工與煤礦20名工傷職工結成對子，幫助解決生

活中的實際困難和問題，真心實意為工傷職工排憂解難。4月7日，劉一兵副主任帶領10多名工作人員深入赤峰煤礦，了解企業(yè)生產經營和職工生活情況，走訪工傷職工并給他們送去了慰問金，組織開展工傷保險政策法規(guī)咨詢，先后為工傷職工現場義診80多人次，免費送藥1201*多元。今年來，累計為赤峰煤礦落實工傷醫(yī)療、傷殘待遇60多萬元。二是開展“工傷職工關愛行動”。5月12日，毛澤陸主任帶隊前往青峰煤礦，以“關愛工傷職工，維護合法權益”為主題，組織開展工傷保險政策法規(guī)咨詢，聘請省工傷康復醫(yī)院專家進行職業(yè)病以及工傷預防與康復知識講座，為工傷職工現場義診120多人次，免費發(fā)放藥品、助殘器具價值16000多元，同時，還組織煤礦工傷職工開展歌詠比賽、兵乓球比賽，使工傷職工深切地感受黨和政府的溫暖。三是抓好社區(qū)“創(chuàng)文鞏衛(wèi)”工作。5月18日下午，我處班子成員一行五人深入“創(chuàng)文鞏衛(wèi)”聯(lián)系點德山茅灣社區(qū)，與德山街道辦事處、茅灣社區(qū)相關負責人進行座談，共同研究社區(qū)“創(chuàng)文鞏衛(wèi)”工作。6月下旬，市工傷保險處領導班子對茅灣社區(qū)生活困難群眾進行走訪慰問，為社區(qū)籌集了3000元創(chuàng)文經費，派出了工作人員直接參與社區(qū)創(chuàng)文工作。

五是宣傳調研工作力度加強。今年來，市工傷保險處加大了《社會保險法》、新《工傷保險條例》的宣傳力度，強化了對老工傷納入統(tǒng)籌管理、機關單位工作人員參加工傷保險等政策宣傳。在常德電視臺圖文頻道“工傷保險”專欄對工傷保險新政策進行及時宣傳，充實了市工傷保險處網站內容。3月2日，毛澤陸主任和其他班子成員參加常德新聞網“嘉賓訪談”節(jié)目，詳細解讀了新《工傷保險條例》相關內容，并對大家關心的熱點問題進行現場解答。截止今年6月，全市共在市級以上政府媒體發(fā)表新聞通訊20篇，及時有效地宣傳了我市工傷保險工作。

六是全面開展工傷保險信息系統(tǒng)建設。按照統(tǒng)一開發(fā)、單險種運行的模式，工傷保險信息系統(tǒng)建設工作基本完成，工傷保險信息系統(tǒng)4月試運行成功，5月底基本實現聯(lián)網運行。目前，正在進行醫(yī)療系統(tǒng)安裝調試工作，可望在9月份實現與醫(yī)療機構聯(lián)網。聯(lián)網后市級協(xié)議醫(yī)療機構工傷醫(yī)療費用結算、特檢特治、特殊用藥審批等一律通過網上進行。同時，要求市直各協(xié)議醫(yī)療機構按照工傷保險信息系統(tǒng)技術規(guī)范完成醫(yī)院管理系統(tǒng)調整、完善管理。工傷保險信息系統(tǒng)的運行提高了工傷保險信息化水平，為工傷保險事業(yè)科學化、現代化建設奠定了良好基礎。三、存在的問題

我市工傷保險管理服務工作存在的主要問題：一是建筑企業(yè)、商業(yè)服務業(yè)農民工參保工作力度不大；二是部分縣市區(qū)工傷保險經辦工作相對滯后；三是基金規(guī)模不大，滾存結余較少。四、下半年工作意見

（一）繼續(xù)擴大工傷保險覆蓋范圍

1、全面推進農民工參保擴面。以全面貫徹落實《社會保險法》和新《工傷保險條例》為契機，繼續(xù)推進“平安計劃”（二期），加大農民工參加工傷保險力度，重點推進建筑施工企業(yè)、礦山、煙花爆竹等高危企業(yè)農民工參加工傷保險工作。加強與安監(jiān)、建設等部門的協(xié)調，建立工傷保險部門聯(lián)動機制，促進高危企業(yè)農民工依法參保。加大商業(yè)服務業(yè)農民工參保力度，采取切實措施將工業(yè)園區(qū)、科技園區(qū)等各類園區(qū)的用人單位納入工傷保險范疇，依法促進個體工商雇工參加工傷保險。

2、依法實施工傷保險基金先行支付追償政策�！渡鐣�保險法》規(guī)定，用人單位未參加工傷保險或者第三人造成的工傷，用人單位難以支付的，由工傷保險基金先行支付，并依法進行追償。我們既要嚴格執(zhí)

行此項法律規(guī)定，依法維護工傷職工合法權益，也要借墊付追償的機會，督促用人單位依法參加工傷保險，對拒不參保的，依照《社會保險法》的規(guī)定嚴格實施行政處罰。

3、全面實施機關公務員參加工傷保險工作。上半年，我們已下發(fā)機關工作人員參加工傷保險文件，召開了實施動員大會。下半年的工作重點是抓落實。抓好參保登記，完善財政代扣代繳制度，進一步研究待遇管理辦法，確保全市機關工作人員在8月底前全部納入工傷保險范疇。（二）進一步完善工傷保險市級統(tǒng)籌體制

根據《社會保險法》和新《工傷保險條例》的規(guī)定，工傷保險要逐步實行省級統(tǒng)籌，人社部和省政府要求，在今年年底前必須實現工傷保險地市級統(tǒng)籌。我市已擬定市級統(tǒng)籌實施方案，爭取在今年年底前全面實施：一是全面實行“六統(tǒng)一”，即：統(tǒng)一參保范圍和參保對象，統(tǒng)一行業(yè)差別費率，統(tǒng)一基金管理，統(tǒng)一工傷認定和勞動能力鑒定，統(tǒng)一待遇支付標準，統(tǒng)一經辦流程和信息系統(tǒng)。二是基金收支大循環(huán)。基金征繳統(tǒng)一管理，分級實施，縣市區(qū)縣征繳的工傷保險費定期轉入市工傷保險基金財政專戶，待遇支付實行申報撥付制度。三是切實強化縣市區(qū)責任意識。工傷保險基金實行市級統(tǒng)籌后，明確縣市區(qū)人民政府和人力資源社會保障部門的主體責任，縣市區(qū)沒有完成市政府下達的工傷保險擴面征繳任務，當年出現的基金支付缺口由縣市區(qū)人民政府墊付�？h市區(qū)工傷保險工作納入政府、人力資源社會保障行政部門、工傷保險經辦機構三層目標考核體系，并嚴格實行責任追究制度。

（三）切實落實工傷保險待遇，提高待遇標準。新《條例》增加了基金支出項目，也大幅度提高了工傷保險待遇。為此，我們在抓好征繳擴面的基礎上，一是要加強管理，減少基金流失。加強工傷保險基金管理，按照人社行政部門和紀檢監(jiān)察部門要求，抓好工傷保險基金運行與監(jiān)督行為專項檢查，確保基金安全。加強待遇支付管理，依法核定待遇資格，加強待遇支付稽核與工傷保險調查，防止虛報冒領工傷保險待遇行為。強化工傷保險協(xié)議醫(yī)療管理，嚴格規(guī)范出入院管理與特檢特治、特殊用藥，防止單位或個人趁工傷醫(yī)療之機騙取工傷保險基金。二是適當調整費率，增加基金收入。下半年，根據基金收支情況，在國家政策范圍內擬定工傷保險費率調整方案。

（四）加大老工傷統(tǒng)籌工作力度。下半年，根據國家四部委文件和省政府通知，我們將提請市政府下發(fā)老工傷統(tǒng)籌管理意見，擬定實施方案，確定工作重點：一是縣市區(qū)國有、集體破產改制企業(yè)老工傷納入；二是參保企業(yè)老工傷納入；三是研究確定老工傷納入籌資辦法；四是加強對縣市區(qū)老工傷統(tǒng)籌工作的督促檢查。通過上述措施，年底前將國有、集體企業(yè)等老工傷全部納入統(tǒng)籌管理。

（五）繼續(xù)推進工傷預防與工傷康復工作。進一步加強與安監(jiān)、建設、煤管等部門的聯(lián)系，完善工傷預防部門協(xié)調機制，聯(lián)合開展工傷預防專項檢查，治理安全事故隱患，有效預防和減少工傷事故發(fā)生。提請市人力資源社會保障行政部門下發(fā)工傷康復辦法，完善康復流程，全面實施“先康復，后評殘”、“先康復，后補償”制度，加大工傷醫(yī)療康復力度，切實做好工傷康復早期介入與社會康復工作，促進工傷職工早日回歸社會、回歸家庭。

二一一年六月三十日

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財務部201*年上半年工作總結

201*年上半年，面對資金緊缺的嚴峻的形勢，在局財務部和公司領導領導下，財務部全體工作人員，緊緊圍繞公司及部門全年各項工作目標，按照公司年初工作會議認真踐行“價值管理”理念，以精細化管理為主題、以資金管理為中心、以風險管理為主線的要求，統(tǒng)一思想，提振信心，增強服務意識，全面履行職責，努力完成階段性各項工作任務。

一、全年量化指標完成情況

1、資金上存率xx%以上；完成，達到xx%。

2、年末貨幣資金余額xxxxx萬元以上，其中公司本級xxxx萬；上半年期末貨幣資金僅僅xxxx萬元，總部約為xxx萬元，離指標差距很大。

3、總部費用支出控制xxxx萬元以內：上半年實際發(fā)生xxx萬元，由于有大約xx萬元左右的職員費用，另外辦公樓租賃費xx萬未計算，半年績效考核估計大概有xx萬元左右，加上上述費用預計上半年實際發(fā)生費用xxx萬元，在預算控制之內。

4、全年收取司屬單位上交款項xxxxx萬元；已收xxxx萬元，完成年度計劃的xx%。

5、新開項目資金策劃率100%；新開項目x個，均做了資金策劃。（xx兩個，xx一個）。

6、全司利潤總額xxxxx萬元；上半年完成利潤xxxx萬元，完成xx%。

7、辦理資金信貸類業(yè)務，投訴率為0；完成。上半年未發(fā)生投訴。

二、主要經濟指標分析

上半年累計完成產值xx億元，占局下達指標的xx%，實現利潤xxx萬元，占局下達指標的xx%。從各分公司情況來看，隧道公司完成xxxx萬，占年度指標的xx%。xx公司年度計劃指標為xxxx萬元，實際完成xxx萬元，僅完成xx%，下半年需要完成xxxx萬元，xx項目部計劃完成xxxx萬元，實際虧損xxx萬元，下半年要完成指標需要xxxx萬元，從目前情況來看，xx公司和xx經營部要完成年度指標已經不可能。

2、上繳貨幣資金情況上半年公司累計上交局貨幣資金xxxx萬元（含xx公司的xxx萬元），完成局下達指標xxxx萬元的xx%，各單位如果按照公司本年度新的收款辦法（收款比例+利潤比例）應收款xxxx萬元，實際收款xxxx萬元（含xx公司算抵扣局上交的xxxx萬元），超收xxx萬元。其中xx公司超收xxx萬元，xx公司超收xxx萬元，xx公司少收xxx萬元。但從完成年度計劃來看，xx公司完成年度計劃的xx%，xx公司完成年度計劃的xx%，而xx公司僅僅完成年度計劃的xx%，尚差xxxx萬元。

三、上半年所作的主要工作：201*年上半年，我們主要圍繞以下幾個方面展開財務工作。

1、認真做好財務的日常工作。

上半年我們按照公司統(tǒng)一部署，完成年度的結賬、過賬工作，做好日常財務賬務處理工作，季度做好公司財務分析工作以及公司月度財務快報、清欠報表、億元項目分析報告、季報和年度報表工作，每月向公司總經理、總會計師填報《財務部工作月報》等主要指標情況，建立會計檔案室，對公司直管已完工項目進行會計檔案清理，及時將檔案運回公司總部歸檔管理。每月末對公司各部門職工備用金進行催報，在6月底基本完成備用金的清理工作。

2、按照“預算前找標準、使用前看預算、開支前走程序、開支后有分析、分析后有考核”的原則，做好企業(yè)費用預算管理，費用預算工作。

財務部及時組織編制公司機關年度費用預算并分解到部門和具體責任人，對各個分公司費用預算進行審核并報公司領導審批，按人頭建立費用預算實際發(fā)生臺賬，每季度及時向各個部門反饋費用使用情況并報公司領導。每季度末公司總部及分公司進行預算分析并形成分析報告，作好事中費用控制和總結。截止上半年公司總部管理費用xxx萬元，加上半年尚未入賬的辦公樓租金xx萬元，以及公司上半年績效考核及6月工資估計約xx萬元，補助約xx萬元共計約xxx萬元未入賬，上半年總部管理費用約為xxx萬元，在年度控制目標xxxx萬元的一半之內。

3、積極穩(wěn)妥組織資源，做好公司資金的調度工作。

一是進一步做好現有銀行賬戶清理及新成立項目經理部賬戶跟進管理工作

二是建立全公司銀行賬戶臺賬，及時掌控各賬戶資金情況。

三是通過每月鐵路項目資金收支計劃預算，嚴格控制鐵路項目資金使用按公司審批意見執(zhí)行，加強對鐵路項目等游離于局體系外的資金使用情況檢查監(jiān)督力度，落實資金計劃和公司財務制度的執(zhí)行情況。

四是每月末對本月資金集中情況進行統(tǒng)計匯報，定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進行檢查。

五是合理布局存量資金結構，提高存量資金的綜合效益，減少在途資金占用，盡量用銀行承兌等保理業(yè)務方式支付，減少或延遲現金流出。全年累計使用承兌xxxx多萬元，六是積極與上級對接借款和緩繳上繳款項，全年共計為公司各單位投標履約向局借款xxxxx萬元，有效緩解公司資金壓力，為公司對接市場提供有力的資金保證。

七是積極籌措資金為公司購置設備，為海外市場開拓提供資金保證，上半年公司共計支付各類購置設備款項xxxx多萬元，為剛果項目部提供資金支持xxx多萬元。

4、加強內部借款回收力度，進一步降低借款融資總量，降低財務費用，合理調劑內部存量資金，進一步完善內部融資管理的制度建設。

5、財務管理制度修訂工作。

一是按經濟業(yè)務性質完善經濟合同臺賬，財務往來臺帳、項目管理臺帳、營銷費用臺賬和資金和承兌匯票、保證金類臺賬等四類臺賬。

二是進一步完善財務預警系統(tǒng)。加強對合同額、營業(yè)額、利潤、現金流量和應收款項指標財務信息的搜集、分析、評價，對照財務指標的標準值、歷史值、同行值、預算值等，及時發(fā)出預警信號。

三是通過完善財務管理手冊來完善內部控制制度，有效進行，防止、發(fā)現、糾正各方面的偏差與弊端。四是完善公司直管項目財務收支審批程序。

5、加強清欠和審計工作

一是財務部積極參與對新開工項目進行項目綜合考核指標制定，參與億元大項目成本分析和稽核。二是對哈大項目進行審計監(jiān)察和對武黃項目進行項目綜合效益和財務收支情況審計，通過審計和監(jiān)察工作及時向公司領導匯報項目存在的問題。三是積極開展財務半年度檢查工作，通過檢查發(fā)現財務工作中好的典型擬在今后公司財務工作中進行推廣，對發(fā)現的問題提出整改意見督促各單位認真整改。四是根據每月清欠月度報表，建立全公司所有項目清欠臺賬，動態(tài)掌握公司各項目拖欠情況和清欠進度，及時分析公司應收款項回收指標完成情況，指導分公司和重大項目清欠工作。

四、上半年工作中存在的問題：

一是財務部深入一線的決心不是很堅定，除對鐵路項目的財務工作直接管理較多外，其他項目基本處在統(tǒng)計資料階段，未深入項目了解情況作出分析提出財務管理的指導意見。

二是公司財務部總部對分公司和項目的調控能力不強。

三是資金的管理措施、方法有待改進和提高，

四是財務人員的業(yè)務素質有待提升，部分財務人員只能做一些日常的收付業(yè)務，不能對本公司本項目的工作提供有力的分析證據及時預警，導致財務工作不能順利展開，財務作用有所降低，

五是內部借款回收力度不大，借款融資總量增加，財務費用增多。

五、下半年工作安排

1、加強資金管理，保證生產經營活動最低現金流量。下半年公司需要向局上繳xxxx萬元，需要歸還局借款xxxxx萬元，需要支付兩級管理費xxxx萬元，需要支付拖欠設備款xxx多萬元，另外我們投標需要資金，以上共計需資金x.x億元，公司資金極度緊張，如果不加以疏導和分析，公司資金有斷鏈的危險，因此資金的分析和管理將會是下半年財務工作的重中之重，我們要堅持每季度召開一次全公司資金分析會，積極查找問題，彌補漏洞。此外要加大內部借款回收力度，要積極督促石武項目和安徽中煙項目在年內歸還局借款。保證各單位及時上繳。

2、加強對項目現場經費和核算和控制，尤其要在項目中推廣項目年度現場經費預算制度，通過制定預算加強對項目間接費用的控制。

3、加強對鐵路項目固定資產管理，盡可能的將項目的折舊費和資產使用費800多萬回收公司。

4、進一步加強對項目的審計，及時發(fā)現問題進行整改。

5、加強財務人員跨專業(yè)知識的學習了解，尤其是要加強財務人員商務合約方面專業(yè)知識的學習，便于在今后的項目財務管理中更好的溝通和配合，有效地發(fā)揮財務在項目管理中的作用。

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