事業(yè)單位財務部201*年度工作總結(jié)

事業(yè)單位財務部201*年度工作總結(jié)

本人于1993年3月參加工作，工作于**發(fā)電廠財務部，任財務部副主任。

我在201*年的一年來，在公司黨委和黨支部的領(lǐng)導下，積極參與公司黨委舉辦的各項實踐活動。做為一名**省送變電工程公司黨委領(lǐng)導下的共產(chǎn)黨員，我積極投身于各種活動之中，以服務民生、奉獻社會為己任，爭當履行責任、恪守誠信、創(chuàng)造業(yè)績、積極變革、崇尚服務、促進和諧的旗幟和表率，作為公司財務部副主任，負責公司成本管理等工作，在成本控制方面表現(xiàn)尤為突出。本人能堅決支持黨組織的工作，愛崗敬業(yè)，忠于職守，團結(jié)同志，講究和諧，表現(xiàn)突出，充分起到了共產(chǎn)黨員的先鋒模范帶頭作用，良好的形象和富有效果的工作受到領(lǐng)導和基層同志的一致好評。

本人自出任財務部副主任以來，工作具體負責公司所屬分公司、項目部的成本考核、成本過程控制工作，我在工作中信守原則，嚴格按照財經(jīng)管理規(guī)定及要求，認真抓好規(guī)范落實，強化了經(jīng)營管理工作，當好公司經(jīng)營者集團的參謀，把監(jiān)督與檢查的職責落實到實處。一年來，考核、檢察分公司及項目成本和財務基礎(chǔ)工作幾十項，效果顯著，受到公司和部門領(lǐng)導的好評，也得到了公司審計部等兄弟部門的認可。在工作中，我首先想到的是自己是一名共產(chǎn)黨員，在這一年中，首先針對后方單位上年度下達的費用指標，進行了年度考核，考核的單位有：國際公司機關(guān)，管道公司機關(guān)，變電分公司機關(guān)，水泥桿廠，機械化分公司，風電分公司，物業(yè)公司，租賃公司，管道設(shè)備公司，培訓中心，共10家。在職代會前順利完成考核任務，為職代會報告及時提供了相應的數(shù)據(jù)。

春節(jié)后，參加完公司一年一度的公司職代會后，又對國際公司機關(guān)，管道公司機關(guān)（含設(shè)備公司），變電分公司機關(guān)，水泥桿廠，物業(yè)公司，租賃公司，培訓中心7家后方單位核定了年內(nèi)費用指標，順利完成費用核定工作。

而后陸續(xù)對完工項目（含分公司所屬項目）進行了經(jīng)營結(jié)果考核，考核的完工工程共有34個。為能夠?qū)ν旯ろ椖考皶r、準確的經(jīng)營成果評價奠定了基礎(chǔ)。

調(diào)查了**直流項目的預虧情況，組織了南方分公司的財務主管交接工作，并對已完工的利源所屬項目的成本進行了取數(shù)，檢查了東北及內(nèi)蒙地區(qū)的在建項目的財務基礎(chǔ)工作及成本過程控制，檢查的項目共有13個。發(fā)現(xiàn)了一些問題，對于容易解決的問題皆作了現(xiàn)場指導并直接整改，對于難以解決的問題給予了相應的指導意見，并限期整改、復查，一定程度上防范了經(jīng)營風險。

一直以來，做為一名普通的領(lǐng)導干部，我非常注重學習，時刻用學習來充實自己的頭腦。一方面我加強黨和國家精神政策方針方面的學習，用以進一步堅定了自己的理想信念，增強自身修養(yǎng)，為做好經(jīng)營管理工作打牢了政治基礎(chǔ)；另一方面，做為一名財管理工作者我努力學習業(yè)務知識，學習制度、條例、規(guī)定，職責一系列專業(yè)知識，為保障公司實現(xiàn)最大的經(jīng)濟效益，作出自己最大貢獻。作為一名多年的共產(chǎn)黨員，我始終站在為公司負責、為職工利益負責的大局，始終站在和公司黨委保持高度一致的堅定立場上。通過努力學習來堅定自己的政治信仰，通過努力工作來表現(xiàn)對黨和電力事業(yè)的忠誠。充分展示出了一個優(yōu)秀共產(chǎn)黨員的風范，永遠保持共產(chǎn)黨員的先進性，是我最大的思想追求。

本人堅持原則，信守職責，在201*年整個年度里，我在思想和行動上高度和黨組織保持一致，積極參與此次活動，并把“創(chuàng)造新業(yè)績，永葆先進性”的理念灌輸?shù)阶约旱墓ぷ髋c學習的實踐當中，樹立正確的世界觀和人生觀，用以作為自己精神食糧和工作動力源泉的長期機制。

雖然在有些方面作出了些許成績，但依然存在少許的不足。如：有些工作作的較急進，體現(xiàn)出了心理素質(zhì)依然不很成熟。有些工作作的也存在一些小漏洞，體現(xiàn)了工作作的不很扎實等等。都體現(xiàn)了一個公司中層管理者不應有的小錯誤，因而繼續(xù)加強學習是必要的，要始終保持學習的狀況，使自己始終保持一種積極向上的狀態(tài)，為公司的蓬勃發(fā)展做出應有的貢獻

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財務部工作總結(jié)和明年工作設(shè)想

在過去的一年里，財務部緊緊圍繞公司年初工作會的指示精神，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎(chǔ)工作，并通過加強財務制度和財務內(nèi)部控制制度的建設(shè)，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質(zhì)量。201*年我們做了如下幾方面的工作：

一、產(chǎn)值翻一番，稅收貢獻大，資金回收成績可喜。

今年各分公司和總承包部實際完成產(chǎn)值20.7億，上報產(chǎn)值20個億，較上年翻了一番，上繳國家稅款也同比例放大。今年累計已收工程款14.75億元，房屋租金收入224萬元；根據(jù)盤點收入統(tǒng)計，各分公司和總承包部應上繳公司管理費8508萬元，實際收到的管理費4207萬元（各分公司2305+六里橋1300+總承包部602），公司機關(guān)管理費開支2293萬元，貸款和借款利息費用110元。二、銀企關(guān)系進一步密切，取得了充分的授信額度。

201*年，歸還銀行借款201*萬元，從浙商銀行取得流動資金授信額度6000萬元。在未來一年里，可以依據(jù)公司資金情況隨時放貸，用于補充流動資金不足，為施工生產(chǎn)的順利進行提供了較為充分的信貸儲備工作。同時，公司繼續(xù)獲得了銀行頒發(fā)的AAA級信用等級證書。

三、有效開展成本管理工作，加強了對分公司的財務指導和監(jiān)督。1、和經(jīng)營部一起制定和下發(fā)成本策劃文件，為項目部成本管理工作提供了

綱領(lǐng)性文件。

2、根據(jù)經(jīng)營部制定的合同文本、制定的規(guī)范要求，財務部監(jiān)督執(zhí)行合同管

理規(guī)范，減少了項目管理中的經(jīng)營風險。

3、財務經(jīng)營聯(lián)動，進行聯(lián)合大檢查，監(jiān)督過程管理并堵塞項目管理中的漏

洞。

4、進行年末各工程的盤點工作，檢驗成本策劃中的落實情況，為公司的年

終決算奠定基礎(chǔ)，為高級領(lǐng)導層提供決策依據(jù)。

四、嚴格執(zhí)行城建集團的通知和要求，開展自查自糾假發(fā)票的問題。根據(jù)集團統(tǒng)一部署和要求，對下屬子公司、分公司從201*年至今的所有發(fā)票，一律查驗，并寫出自查自糾報告，報到集團財務部。目前各分公司、子公司通過電話查詢和網(wǎng)上查詢，查出了大量的假發(fā)票，并在陸續(xù)更換，為公司降低了稅務風險，為國家挽回了一部分損失。在自查自糾的同時，眾城公司、眾鑫公司正在配合密云國稅查，目前尚未了結(jié)。

五、開展了財務系統(tǒng)的培訓工作，學習新的財務稅收知識，與時俱進。201*年，財務系統(tǒng)開展了三次培訓工作，一是新入職大學生的財務知識的培訓；二是總會、財務負責人的高級會計人員的繼續(xù)教育培訓；三是會計崗位、出納崗位、三級帳人員的繼續(xù)教育培訓。學習了新的專業(yè)知識，拓寬了會計人員的知識面，提高了自身的專業(yè)素質(zhì)。另外，根據(jù)公司人事部的要求，對新入職的員工，指定了師徒關(guān)系，簽訂了師徒協(xié)議，以老帶新，加快了新員工的培訓進程。六、完成了各個分公司字05年成立之初至201*年末的盤點匯總工作，并完成了15項工程的內(nèi)部部審計工作。

各分公司自201*年8月成立至201*年末，歷時四年多，分支機構(gòu)涉及7個，對90多個工程項目進行了全面的盤點，以分公司為單位進行了各種數(shù)據(jù)的匯總，為分公司的績效評價提供了依據(jù)。同時，對內(nèi)外部結(jié)算都完成的工程做了內(nèi)部審計，出具內(nèi)部審計報告15份。

七、配合社會中介審計機構(gòu)，完成公司股東----宣武開發(fā)公司轉(zhuǎn)讓股權(quán)的審計和資產(chǎn)評估工作。

社會審計和評估機構(gòu)對六公司的總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)進行了全面的審計和資產(chǎn)評估，進駐公司2個多月，財務部收集整理了各個項目的結(jié)算和財務資料，順利完成資產(chǎn)評估、審計工作，為宣武開發(fā)公司轉(zhuǎn)讓股權(quán)奠定了基礎(chǔ)，完成了新股東認購及工商股權(quán)辦更登記工作。

八、新的財務軟件系統(tǒng)已經(jīng)切換上線，進一步加強了財務監(jiān)管和服務根據(jù)201*年工作會對分公司和外埠工程加強財務管理的要求，財務部于9月份開始實施新的財務軟件系統(tǒng)----用友NC財務管理軟件，促進財務、資金的一體化應用和集團財務管控，使財務監(jiān)管日臻成熟。新的財務軟件系統(tǒng)于201*年元旦正式切換上線，實現(xiàn)了繼201*年擺脫手工記賬后的第二次變革，真正實現(xiàn)了遠程財務核算，遠程財務監(jiān)控，為提高企業(yè)財務管理水平搭建了平臺。

九、目前財務管理工作中存在的問題1、資產(chǎn)負債率高居不下，財務風險加大。2、項目成本管理薄弱，管理水平參差不齊。

3、外埠工程項目財務管理難受控，合同簽訂周期長，資金支出主要靠電話

審批，外埠工程的管理費上交遲緩。

4、除西安分公司外，其余分公司或項目部網(wǎng)絡(luò)環(huán)境差，達不到正常的工作

要求和財務軟件要求的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境配置。

5、合作工程的原始票據(jù)不齊全、不規(guī)范，加大了公司的稅務風險。6、由于國稅發(fā)票查驗的局限性，未能做到以往票據(jù)的一一甄別。7、財務印章管理不符合內(nèi)部控制要求。

8、成本策劃形同虛設(shè)，要不就只策劃不實施、不檢驗、不對比。9、臨時設(shè)施攤銷方法沒有統(tǒng)一的規(guī)定，各分公司（各工程）攤銷方法和殘

值預留不能有章可循。

10、安全文明施工措施費臺賬存在未登記和登記不全的現(xiàn)象。

201*年的工作設(shè)想

過去成為了歷史，但歷史是面鏡子，能看到經(jīng)驗、教訓、缺點、不足。所以，要以史為鑒，立足腳下，著眼未來，做好201*年的財務管理工作。

一、繼續(xù)履行好財務核算和財務監(jiān)管，建章建制，更好地為公司服務。進一步鞏固財務信息基礎(chǔ)工作，建立詳實的會計核算體系，及時提供有效、完整的財務信息，為領(lǐng)導決策提供依據(jù)；完善財務管理制度，財務核算有章可循，促使勞務、分包、材料、機械的月度結(jié)算制度化，提高分公司各業(yè)務部門之間的協(xié)作默契程度；建立實施財務遠程控制系統(tǒng)，完善外埠工程的財務監(jiān)管措施。

二、做好年終盤點的匯總和內(nèi)部審計工作，為幾個子公司的清算做準備。通過年終盤點，不僅要統(tǒng)計出每一個工程項目的真實數(shù)據(jù)，為領(lǐng)導決策提供可靠的依據(jù)，而且要總結(jié)經(jīng)驗、吸取教訓、發(fā)現(xiàn)不足、完善管理，才是年終盤點的真正意義所在。對于符合內(nèi)部審計的工程項目，應做到結(jié)一個審一個，不留工作尾巴。對于準備要注銷的子公司，要做好債權(quán)債務清理、工商登記注銷、稅務登記注銷、銀行賬戶注銷等工作。

三、加大工程款的催收力度，增加收款，使公司處于良性循環(huán)狀態(tài)。公司通過幾年的資源儲備，201*年應是厚積薄發(fā)的一年，是從量變到質(zhì)變的一年，要發(fā)展必須要有一定的資金作為支撐。企業(yè)施工規(guī)模翻倍增長，拖欠款數(shù)額也在不斷擴大，低盈利水平難以很快得到改觀，這就要求我們在市場營銷方面，謹慎承攬墊資工程，降低公司經(jīng)營風險；在資金使用方面，堅持“誰收款，誰使用”的原則，內(nèi)部調(diào)配一律有償使用；繼續(xù)處理好企業(yè)和銀行之間的關(guān)系，做好向銀行的融資工作，為企業(yè)儲備資金，為公司增強發(fā)展動力。

四、加大成本管理，增強資產(chǎn)的盈利能力，降低公司資產(chǎn)負債率。資產(chǎn)負債率的高居不下說明了利潤率低下、資產(chǎn)的盈利水平不高，應收賬款和應付賬款總額較高，從財務管理的角度來看，公司的財務風險不斷加大。項目管理的根本應放在成本控制上，采取措施降低工程的直接成本和間接成本，控制業(yè)務招待費的支出，杜絕一切浪費現(xiàn)象，提高各個工程項目的盈利能力，增加企業(yè)的凈資產(chǎn)。另外，積極做好分公司內(nèi)部和公司內(nèi)部往來款的清理工作，大力收款，降低資產(chǎn)和負債的總額。

五、強制推行工程項目成本設(shè)計和“建造合同”準則。

成本設(shè)計是指導項目經(jīng)營財務工作的指導性文件，也是執(zhí)行建造合同核算的需要。通過對收入預計、成本預測，使分公司及項目管理者做到心中有數(shù)，避免了成本管理的盲目性。

由于納入集團額合并報表，集團要求強制執(zhí)行建造合同準則。對我公司的影響有以下幾個方面。1、應收賬款必須取得甲方或監(jiān)理方回復的批量原件作為應收賬款掛賬的依據(jù)；2、財務核算（超過一年的工程）按完工進度的百分比法核算，可能造成統(tǒng)計報量數(shù)據(jù)與財務數(shù)據(jù)不一致；3、理論上講要計算每一工程的預計結(jié)算收入、預計結(jié)算成本及工程毛利，由于實際操作過程中大多數(shù)工程沒做成本設(shè)計，也就沒有預計出上述收入和成本，所以暫用上交管理費比率代替工程毛利。所以，要對每一個工程推行成本設(shè)計，并作為成本管理的參照物和財務核算的依據(jù)。

六、加強外埠工程的財務監(jiān)管，規(guī)范管理費上繳程序。

隨著外埠工程的增加，遠程的財務管理也提上了日程。新的一年里，將以現(xiàn)有的分公司財務管理模式為基礎(chǔ)，實施公司總部相關(guān)人員能夠隨時訪問的財務遠程控制網(wǎng)絡(luò)，并委派財務人員，總部人員不定期聯(lián)合檢查。規(guī)范公司管理費的上繳時間，制定欠交、緩交管理費的懲罰措施，維護公司整體利益。七、嚴肅合作工程的原始票據(jù)管理，降低公司的稅務風險。

基于歷史原因，總部對合作工程會計資料重視不夠，合作工程的項目負責人對不合規(guī)原始憑證資料更是熟視無睹。從中央審計局來了一場嚴查假發(fā)票的風波，給我們敲響了警鐘；密云國稅對眾城公司和眾鑫公司的稅務稽查，讓我們措手不及，并暴露出公司稅務管理方面存在薄弱環(huán)節(jié)，包括發(fā)票管理，納稅義務時間的確認等。為了避免這樣的風險再次降臨，有必要普及稅法知識，尤其與建筑行業(yè)相關(guān)稅種納稅知識的普及工作。如營業(yè)稅實施條例、所得稅實施條例、個人所得稅實施條例、國地稅發(fā)票管理辦法等等。加緊編制稅法知識手冊，便于學習掌握，力爭做到不管合作工程還是自施工程，只要支付資金，必須提提供發(fā)票，做到一票一驗，保證使用真發(fā)票，以降低公司的稅務風險。方式。

八、加強內(nèi)部控制制度的建設(shè)，做到不相容職務分離，減少或禁止財務舞弊行為的發(fā)生。

目前，除了西安分公司做到了印章分管外，其他各單位尚沒有做到印章分管，這不符合企業(yè)內(nèi)部控制的要求。另外，銀行對賬單錄入和對賬屬于不相容職務。在新的一年里，要改變這種方便了工作，但容易發(fā)生財務舞弊行為的管理

九、鼓勵培訓和學習，提高自身素質(zhì)，提高工作效率。

想成為一名稱職的員工，除了公司組織的培訓和學習外，還要做到深入學習新的理論、新的法規(guī)，與時俱進，努力提高自身的綜合素質(zhì)和專業(yè)素養(yǎng)。原地不動和固步自封只能成為提高人生價值的絆腳石，最終會被企業(yè)和社會所淘汰。

我們大家都在努力工作和快樂工作的同時，也希望公司盡快改變盈利能力低和資產(chǎn)負債率高居不下的狀況，并祝愿公司實現(xiàn)快速發(fā)展、蒸蒸日上！謝謝大家！

公司財務部

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