出納工作總結及工作計劃

201*年度工作總結及201*年工作計劃

隨著時間的流逝，加入百旺已經(jīng)一年了，總結201*年的工作以予在201*年中更好的發(fā)現(xiàn)自己，完善自我。201*年過去了，在這一年里通過領導和各位同事對我的幫助和關心，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，10年的工作做出以下總結；一、工作總結：

1.嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。

2.嚴格保證現(xiàn)金的安全，及時收回公司各項收入，防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都會雙重復核，以確保準確無誤開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。

3.嚴格執(zhí)行借款手續(xù)，按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關費用及時按時與借款人結算借款金額,按相關規(guī)定和流程結清前一天的借款,并掌管保險柜、保管有關印章和空白收據(jù)及發(fā)票。

4.堅持以財務的規(guī)章制度為準，嚴格審核（憑證上必須有經(jīng)手人及相關領導的簽字才能給予支付），對不符手續(xù)的憑證不付款。

5.根據(jù)總部會計提供的依據(jù)，確認無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

6.堅持每日進行庫存現(xiàn)金盤點，嚴格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差錯及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結。每天核對現(xiàn)金日記賬與總賬。7.配合主管會計做好各種賬務處理，保守公司秘密，每天下班終前向主管會計報送現(xiàn)金日記賬和相關附表的報表。

8.做好憑證、賬簿和有關業(yè)務記錄的保管與移交工作。二、201*年的工作計劃

1.吸取10年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗，來進一步完善自己的工作.2.嚴格執(zhí)行本職崗位工作制度，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用.3.學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能.

4.加強與上級領導溝通，把分內(nèi)的工作做好.5.完成領導臨時交辦的其他工作.

以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。

在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！

出納：王燕201*年1月12日

擴展閱讀：201*年出納工作總結及201*年上半年工作計劃

201*年出納工作總結及201*年上半年工作計劃

轉(zhuǎn)眼間，我來**公司已經(jīng)一年半了，在這期間擔任出納一職，工作事項涉及到**及其子公司（**公司和**公司），這三個公司主營的業(yè)務不同，所涉及的事項也有所不同，工作過程中，在完成本職工作的的情況下不斷地學習，同時也漸漸地提高了自己的各項水平。

隨著不斷的工作和學習，我對本職工作有了更深刻的認識，解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣，而且對工作質(zhì)量要求非常高，可以說不容出一點差錯，對每項工作我都必須準確、細心、耐心地要求自己及時完成。出納工作不僅責任重大，而且有不少學問，要嚴格遵守并執(zhí)行公司財務制度，認真學習和貫徹執(zhí)行國家有關財經(jīng)的法律法規(guī)、方針政策，遵守有關財務工作的各項制度，需要理論與實踐相結合才能將工作做好。

在過去的一年里，在不斷學習不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

1、按照公司規(guī)定執(zhí)行每周二、周四出賬，出賬前與各部門核實資金使用情況，根據(jù)公司資金情況，與銀行相關部門聯(lián)系，填寫準確的單據(jù)提備用金。

2、積極配合部門人員收取公司各項款項，并及時存入銀行。

3、必須保證手續(xù)齊全后付款，如遇到特殊情況，需事先得到公司領導同意后，方可支付，事后及時補簽票據(jù)，手續(xù)齊全的票據(jù)及時轉(zhuǎn)交會計做賬。

4、出賬后整理所有請款、報銷及往來結算票據(jù)，及時登現(xiàn)金及銀行存款日記賬，做到各賬戶賬目清晰，并每日報各銀行賬戶流量日報表，每周五給相關領導發(fā)放電子日記賬，及時反饋資金信息。

5、出賬后核對庫存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬實相符。

6、與銀行做好溝通，保證銀行結算業(yè)務的正常辦理，日常及時取回各銀行賬戶回單，每月初取上月各賬戶對賬單。

7、每月與銀行對賬單、會計賬對賬，并編制各賬戶余額調(diào)節(jié)表，及時處理手中未達帳項，做到賬賬、賬實相符。

8、每月與主管會計盤點現(xiàn)金，并出具現(xiàn)金盤點表。

9、根據(jù)行政人事部提供的手續(xù)齊全并核對無誤的工資表，完成公司員工工資發(fā)放工作。10、根據(jù)銀行規(guī)定的時間，按時進行賬戶年檢及貸款卡年審工作。11、每月扎賬后，將憑證按規(guī)定整齊裝訂入冊。12、配合資金預算主管領導做好融資相關工作。13、妥善保管好庫存現(xiàn)金及保險柜鑰匙。

14、妥善保管公司的財務印鑒（銀行備案的私章）、各類支票及有價票據(jù)，并做好印鑒和票據(jù)的使用及領取的登記工作。

15、完成領導臨時安排的事項。

我的工作一方面是與現(xiàn)金打交道。我每天都會接觸到大量的現(xiàn)金，一部分是提取的日常備用金；另一部分是用戶部交來的暖費收入。這些雖然都是現(xiàn)金，但它們的用途卻不同，必須嚴格按照準確的用途、方式按時提取及及時交存銀行，不得"坐支"，不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金，同時還要維護個人安全和公司的利益不受到損失的意識。

我的工作另一方面是與銀行打交道。每天業(yè)務較多，我?guī)缀趺刻於家�去銀行辦理業(yè)務。在這期間，我掌握了銀行各種付款方式和單據(jù)填制，并與各銀行做好溝通，保證銀行結算業(yè)務的正常辦理；同時能與各銀行相關人員搞好關系，然后在辦理業(yè)務時給自己節(jié)省了很多的時間。另外，在配合資金預算主管領導做融資相關工作時，根據(jù)資料所需時間，與相關領導溝通，然后查閱、準備、整理相關資料。在這過程中，在領導和同事的指導下，我嚴格要求自己，掌握工作技巧，能盡快完成相關工作。

在日常工作中，出納工作看似簡單，但是非常繁瑣，并且還要與相關部門相關人員進行溝通，而且經(jīng)常協(xié)助其他部門辦理緊急事項。在與領導溝通后，漸漸的轉(zhuǎn)變了工作方式及態(tài)度，縮短了完成日常瑣事及協(xié)助工作的時間。這一年的工作，也是我將理論轉(zhuǎn)化為實踐的一個過程。在完成本職工作的情況下，積極配合同事之間的工作，在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，而且還參加過中稅網(wǎng)的一次關于EXCEL在財務中的運用學習，這些在工作中都得到了很好的運用，同時也提高了工作效率。

工作以來，我一直堅持要求自己做到耐心、謹慎、認真的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為一名財務人員，特別需要在制度和人情之間把握好分寸。做好出納工作首先要熱愛它，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。其實這也是對我個人素質(zhì)及人格的考驗。

在工作之余，我經(jīng)常反思自己工作中的不足之處。一方面是，我性子比較急，總是希望能盡快將工作提前完成，這容易使我忽視一些細節(jié)上的問題；另一方面是，知識面還不夠?qū)�，學習還不夠深刻、系統(tǒng)，還有待繼續(xù)努力學習，工作方法還有待繼續(xù)學習改善。

基于這一年的工作及自己工作中存在的不足，對201*年上半年的工作計劃如下：

1、在細節(jié)方面完善自己，嚴格要求自己，調(diào)整好工作心態(tài)，不急不燥，認真盡責的完成日常基本工作。

2、我將加強學習，在理念、理論和知識等各方面更新和進步，不斷提高自己各方面的水平，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，做好自己的本職工作，進一步提高工作效率。

3、我將進一步增強工作的創(chuàng)造性，善于在繁重的工作中磨煉意志，增長才干。打破長期形成的心理定勢和思維定勢，根據(jù)工作需要，不斷調(diào)整自己的思維方式，改善工作方法和技巧。

4、希望領導能給我們提供更多的學習機會。

總之，新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，揚長避短，克服不足，找準工作的突破口，更好的完成本職工作。在此，我也非常感謝領導和各位同事在工作和生活中給予我的關心和支持。我相信201*年將在充實、喜悅、收獲中度過。

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