機(jī)關(guān)食堂財(cái)務(wù)賬務(wù)處理工作總結(jié)

xxxx年在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下和各位同仁的幫助下，我順利的完成了學(xué)校食堂的會(huì)計(jì)工作,取得了一定的成績，現(xiàn)將主要工作總結(jié)如下：1、正確履行會(huì)計(jì)職責(zé)和行使權(quán)限,認(rèn)真學(xué)習(xí)國家財(cái)經(jīng)政策、法令，熟悉財(cái)經(jīng)制度;積極鉆研會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，精通專業(yè)知識(shí)，掌握會(huì)計(jì)技術(shù)方法;熱愛本職工作，忠于職守，廉潔奉公，嚴(yán)守職業(yè)道德;嚴(yán)守法紀(jì)，堅(jiān)持原則，執(zhí)行有關(guān)的會(huì)計(jì)法規(guī).

2、按照上級(jí)規(guī)定的財(cái)務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)常了解學(xué)校食堂的經(jīng)費(fèi)需要情況和使用情況，主動(dòng)協(xié)助食堂管理員合理使用好資金.保證了食堂的服務(wù)質(zhì)量與效益在正常軌道上的運(yùn)行。

3、工作中審核一切開支憑證，及時(shí)結(jié)算記賬，做到各項(xiàng)開支都符合規(guī)定，一切賬目都清楚準(zhǔn)確。對(duì)經(jīng)費(fèi)的使用情況和存在問題，經(jīng)常向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示匯報(bào)。

4、按照規(guī)定編造全年、每季、每月的各種預(yù)算報(bào)表統(tǒng)計(jì)資料和月度結(jié)算，做到準(zhǔn)確無誤，并及時(shí)報(bào)告分管領(lǐng)導(dǎo)。5、所有財(cái)務(wù)憑證，及時(shí)整理、裝訂和保存。6、指導(dǎo)和幫助出納工作。

在過去的一年里,兢兢業(yè)業(yè),圓滿的完成了學(xué)校的工作任務(wù),并得到領(lǐng)導(dǎo)肯定和許多同事的贊揚(yáng),這對(duì)我是一種鞭策,在新的xxxx年,將以更加飽滿的工作熱情投入到工作中去。

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關(guān)于機(jī)關(guān)食堂財(cái)務(wù)管理規(guī)定

為健全機(jī)關(guān)食堂財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范機(jī)關(guān)食堂財(cái)務(wù)收支行為，使機(jī)關(guān)食堂工作更好地為職工生活服務(wù)，按照**機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理的要求，特制定本財(cái)務(wù)管理規(guī)定。

第一條機(jī)關(guān)食堂財(cái)務(wù)人員工作職責(zé)

一、嚴(yán)格執(zhí)行國家法律、法規(guī)和管理處制定的財(cái)務(wù)規(guī)章制度。對(duì)機(jī)關(guān)食堂財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的合法性和會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)；

二、必須持證上崗，嚴(yán)格按各單位核定計(jì)劃，結(jié)合食堂實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)對(duì)經(jīng)費(fèi)的支出做出合理的計(jì)劃和安排；

三、認(rèn)真審查報(bào)賬憑證的合法性、合規(guī)性，不得隨意擴(kuò)大開支范圍和提高開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行借款、費(fèi)用報(bào)銷審批程序，堅(jiān)持財(cái)務(wù)審批制度，把好借款、費(fèi)用報(bào)銷關(guān);

四、加強(qiáng)現(xiàn)金管理，做到日清月結(jié)，不得以白條抵庫，不得超限庫存，及時(shí)清理庫存現(xiàn)金；

五、根據(jù)《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求建立健全機(jī)關(guān)食堂現(xiàn)金日記賬及食堂收入支出明細(xì)賬等各類備查賬，為下一月度資金使用計(jì)劃的編制提供參考依據(jù)；

六、對(duì)退回的不符合規(guī)定的原始憑證及報(bào)告的重大事項(xiàng)，要查找原因，按有關(guān)規(guī)定及時(shí)處理；

第二條會(huì)計(jì)核算

一、庫存現(xiàn)金不得超過10000元。除滿足正常開支外的多余現(xiàn)金轉(zhuǎn)存食堂賬戶統(tǒng)一管理，大額現(xiàn)金存取銀行時(shí)須有專人同行。支付超過201*元應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬。

二、日常食堂賬務(wù)（201*0元以下含）由部門負(fù)責(zé)人簽字后方可核銷，每月開支需由分管領(lǐng)導(dǎo)在匯總表簽字后方可入賬。

三、預(yù)支現(xiàn)金后，須及時(shí)沖賬。前賬不清，后賬不借。四、食堂支出管理：

（一）、食堂支出是指食堂為職工提供伙食服務(wù)活動(dòng)所耗的各項(xiàng)費(fèi)用，包括主食支出、蔬菜支出、肉類支出、調(diào)料品支出、水電支出、燃料支出、其他材料支出及其他支出等。

（二）、食堂支出的管理程序和審批規(guī)定：

1、所有主食、副食、蔬菜等物資材料購入，必須按實(shí)際支付的價(jià)格及運(yùn)費(fèi)等實(shí)際成本計(jì)價(jià)。物資材料購入時(shí)應(yīng)填制“入庫單”，數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量須經(jīng)食堂有關(guān)管理人員驗(yàn)收、過秤，開具“入庫單”后按序入庫，并記入有關(guān)賬簿。

現(xiàn)購現(xiàn)用物資材料的購入和交付使用，可不通過填制“入庫單”與“出庫單”，購買驗(yàn)收后憑采購單及發(fā)票經(jīng)審批后直接列入伙食支出。

2、領(lǐng)取主食、副食、蔬菜等物資材料，必須填寫“出庫單”，“出庫單”須經(jīng)有關(guān)食堂管理人員簽字，并記入有關(guān)賬簿。

3、經(jīng)手人取得合法原始報(bào)銷憑證并粘貼報(bào)銷單后經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字、蓋章，方進(jìn)行核銷。

4、財(cái)務(wù)人員審核原始憑證合格后再予以核銷。第三條本規(guī)定將根據(jù)執(zhí)行過程中的實(shí)際情況作適時(shí)修改和補(bǔ)充完善。

第四條本規(guī)定自發(fā)布之日起實(shí)行，由**計(jì)劃財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)解釋。

二一*年*月*日

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