華誼飯店財務(wù)部工作總結(jié)
**酒店財務(wù)部
二一年度工作總結(jié)
過去的201*年,在**集團公司及酒店領(lǐng)導(dǎo)班子的正確領(lǐng)導(dǎo)下,財務(wù)部全體員工,團結(jié)一致,緊密配合,比較順利的完成了酒店會計核算、報表報送、財務(wù)預(yù)算、財務(wù)分析和結(jié)算等多項工作任務(wù)。充分地發(fā)揮了財會工作在企業(yè)管理中的重要作用,回想一年來的工作,主要有以下幾點:
一、酒店運營狀況
(一)201*年度酒店主要經(jīng)濟指標完成情況
1、營業(yè)收入:累計實現(xiàn)**萬元,其中:餐飲收入**萬元;客房收入**萬元;KTV收入**萬元;其他收入**萬元。2、實現(xiàn)利潤:累計實現(xiàn)**萬元。(二)201*年度酒店經(jīng)營成果
營業(yè)收入**萬元;營業(yè)成本**萬元;營業(yè)費用**萬元;稅金**萬元;管理費用**萬元;財務(wù)費用**萬元;營業(yè)外收支凈額**萬元;利潤總額**萬元。
(三)201*年度酒店部分資產(chǎn)、負債狀況
1、貨幣資金**萬元,其中:現(xiàn)金**萬元;銀行存款**萬元。2、應(yīng)收賬款**萬元,其中:。3、應(yīng)付賬款**萬元,其中:。4、應(yīng)付稅金**萬元。5、6、
(四)201*年度銷售收入**萬元,其中:收現(xiàn)收入**萬元;會員卡消費**萬元;掛賬收入**萬元。二、主要財務(wù)工作
1、201*年財務(wù)預(yù)算計劃工作。09年初,根據(jù)集團公司的工作要求,結(jié)合市場情況,在反復(fù)研究08年度歷史資料的基礎(chǔ)上,綜合平衡,統(tǒng)籌兼顧,本著計劃指標積極開拓穩(wěn)妥的原則,在反復(fù)聽取各方面意見的基礎(chǔ)上,向集團公司上報了09年公司財務(wù)預(yù)算。并且,根據(jù)集團公司下達的酒店09年計劃任務(wù),層層分解落實到各部門計劃任務(wù)指標。同時,為了保證財務(wù)計劃的順利完成,財務(wù)部對各部門計劃任務(wù)進行檢查和分析,及時發(fā)現(xiàn)各部門執(zhí)行中存在的問題,為酒店領(lǐng)導(dǎo)制定經(jīng)營決策提供重要依據(jù)。
2、對201*年度的賬務(wù)整理。201*年初期,查閱大量08年的財務(wù)資料與原始憑證,結(jié)合本酒店的實際運營情況,重新建立了09年的賬套體系,在對08年賬簿繼續(xù)沿用的基礎(chǔ)上,對201*年基礎(chǔ)數(shù)據(jù)做了重新整理,并進一步細化了核算項目,增加了核算內(nèi)容,為企業(yè)管理提供準確和有價值的數(shù)據(jù)。在數(shù)據(jù)資料逐步詳細完善的情況下,每月總結(jié)各部門的經(jīng)營情況,與計劃任務(wù)及相鄰月份做出比較分析,于每月經(jīng)營分析會上,及時向各部門反饋,并與經(jīng)營部門討論,為酒店的經(jīng)營決策提供有力參考。3、庫房工作。201*年初,重新整理了庫房賬務(wù),修改了賬實不符。在庫管人員沒有增加的情況下,對庫房人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn),由單一的手工記賬,一人一庫管理,逐步成為,全體庫房人員單據(jù)電算化處理,人人可以進行電腦操作,擺脫手工賬,節(jié)約人力物力,加強了庫房人員對庫房物品的保管存放,及對領(lǐng)用部門的管理控制。每月末,匯同各部門對物品進行盤點,并與財務(wù)賬核對,確保賬賬相符、賬實相符。4、往來賬款的整理。經(jīng)過一年多來的運作,酒店在增加營業(yè)收入的同時,應(yīng)收金額也同時增長,由于**的特殊性,為應(yīng)收賬款的清理造成了一定的困難。201*年度針對應(yīng)收賬款集中進行了大量全面的清理工作,進行了細化管理,落實到同一單位下的不同客戶,加強了各部門收銀人員對簽單工作的認識與管理,專人專管。在每月月底整理當月全部欠款,移交營銷部,加速往來回款的催收。
5、收銀員的培訓(xùn)。由于酒店收銀人員不穩(wěn)定,基礎(chǔ)差,在工作中,造成了一定的失誤,針對收銀員工作的特殊性,由原來的出現(xiàn)問題、事后處理,改為每周定期交流與學(xué)習(xí),培訓(xùn)收銀人員的獨立性、靈活性,做到事前預(yù)防、事中監(jiān)督、事后糾偏。發(fā)現(xiàn)問題、遇到困難,及時向主管人員反映,以避免造成不必要的損失,為酒店的蒸蒸日上把好第一關(guān)。
6、財會工作量化管理。201*年,財務(wù)部人員進行了較大調(diào)整,調(diào)整以后財會人員新手增多,如何圍繞財會工作各項工作任務(wù),帶領(lǐng)財務(wù)部新老員工又好又快的完成各項工作任務(wù),財務(wù)部主要從量化管理入手,對財會工作、會計核算、費用管理、資金調(diào)拔、財務(wù)計劃、財務(wù)分析、報表報送等多項工作任務(wù)進行具體量化,根據(jù)輕重緩急,具體分工,規(guī)定時間,落實到人,使財務(wù)部各項工作落到了實處,既分工,又合作,緊張、規(guī)范、保質(zhì)保量的按時完成了工作任務(wù),使酒店領(lǐng)導(dǎo)能夠通過財務(wù)信息平臺、各種表格及分析,宏觀了解公司的各月財務(wù)狀況,為酒店領(lǐng)導(dǎo)制定經(jīng)營決策提供了重要依據(jù)。
7、財務(wù)人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。財務(wù)部先后多次組織全體財會人員,結(jié)合酒店實際,討論業(yè)務(wù)技能,不斷提高財會人員的業(yè)務(wù)技術(shù)水平。并由原來的會計核算,逐步向財務(wù)管理多元化發(fā)展。
8、201*年度財務(wù)決算工作。財務(wù)部根據(jù)會計決算工作的要求,高標準、嚴要求、齊心協(xié)力、加班加點,認真保質(zhì)保量地完成了會計決算相關(guān)報表的編制及上報工作,完滿地完成了會計決算工作任務(wù)。并對201*年全年的經(jīng)營狀況,作出了系統(tǒng)的分析整理,為新一年各部門的計劃安排提供了翔實可靠的資料。
9、員工集資工作。201*年7月,根據(jù)集團公司業(yè)務(wù)發(fā)展項目急需籌措資金的要求,以及酒店領(lǐng)導(dǎo)班子的決定,組織員工動員集資,半個月內(nèi)完成集資**萬元,完成了集團公司為發(fā)展項目籌措部分資金的任務(wù)。
10、資產(chǎn)清查。配合總公司成立,財務(wù)部通過大量的工作,在酒店資產(chǎn)清查領(lǐng)導(dǎo)組的安排下,本著“實事求是,全面清查”的原則,與各部門資產(chǎn)清查組長、資產(chǎn)管理人,一同逐一對酒店的實物資產(chǎn)進行檢查、核實,并對賬外資產(chǎn)進行了登記造冊,完成了酒店資產(chǎn)的清查整理。
11、配合酒店綜合管理辦公室完成了營業(yè)執(zhí)照的年審工作任務(wù)。
三、存在的主要問題
財務(wù)工作是酒店的全員性工作,它需要各個部門和各級領(lǐng)導(dǎo)、每個員工的共同努力,群策群力,才能上水平,出效益。從目前來講,在酒店內(nèi)部,財務(wù)管理意識尚需加強,節(jié)流措施尚需大家的配合和理解。財務(wù)管理內(nèi)容有待補充,財務(wù)監(jiān)管力度有待加強,財務(wù)管理模式有待推陳出新。只有這樣,才能適應(yīng)企業(yè)競爭環(huán)境的變化,適應(yīng)時代的發(fā)展。
四、201*年財會工作要點
1、配合酒店綜合管理辦公室,逐步完善各部門績效考評體系。
為了切實建立資本運營的約束與激勵機制,使不同的利益主體對經(jīng)營的資本真正負責(zé),避免各部門對酒店的依賴思想,杜絕小富即安、固
步自封的不良現(xiàn)象,酒店要通過對各部門績效考評,建立并逐步完善考核體系。
2、酒店于201*年10月份,由額定征收改為查賬征收。201*年初,估計稅務(wù)檢查及所得稅的匯算清繳將是財務(wù)工作的重點。
3、組織財會人員繼續(xù)學(xué)習(xí)新會計準則,提高財會人員業(yè)務(wù)技術(shù)水平。4、進一步搞好財務(wù)部財會量化工作管理。5、提高會計電算化工作質(zhì)量。
財務(wù)部
二一年一月八日
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**酒店財務(wù)部
二一年度工作總結(jié)
過去的201*年,在**集團公司及酒店領(lǐng)導(dǎo)班子的正確領(lǐng)導(dǎo)下,財務(wù)部全體員工,團結(jié)一致,緊密配合,比較順利的完成了酒店會計核算、報表報送、財務(wù)預(yù)算、財務(wù)分析和結(jié)算等多項工作任務(wù)。充分地發(fā)揮了財會工作在企業(yè)管理中的重要作用,回想一年來的工作,主要有以下幾點:
一、酒店運營狀況
(一)201*年度酒店主要經(jīng)濟指標完成情況
1、營業(yè)收入:累計實現(xiàn)**萬元,其中:餐飲收入**萬元;客房收入**萬元;KTV收入**萬元;其他收入**萬元。2、實現(xiàn)利潤:累計實現(xiàn)**萬元。(二)201*年度酒店經(jīng)營成果
營業(yè)收入**萬元;營業(yè)成本**萬元;營業(yè)費用**萬元;稅金**萬元;管理費用**萬元;財務(wù)費用**萬元;營業(yè)外收支凈額**萬元;利潤總額**萬元。
(三)201*年度酒店部分資產(chǎn)、負債狀況
1、貨幣資金**萬元,其中:現(xiàn)金**萬元;銀行存款**萬元。2、應(yīng)收賬款**萬元,其中:。3、應(yīng)付賬款**萬元,其中:。4、應(yīng)付稅金**萬元。5、6、
(四)201*年度銷售收入**萬元,其中:收現(xiàn)收入**萬元;會員卡消費**萬元;掛賬收入**萬元。二、主要財務(wù)工作
1、201*年財務(wù)預(yù)算計劃工作。09年初,根據(jù)集團公司的工作要求,結(jié)合市場情況,在反復(fù)研究08年度歷史資料的基礎(chǔ)上,綜合平衡,統(tǒng)籌兼顧,本著計劃指標積極開拓穩(wěn)妥的原則,在反復(fù)聽取各方面意見的基礎(chǔ)上,向集團公司上報了09年公司財務(wù)預(yù)算。并且,根據(jù)集團公司下達的酒店09年計劃任務(wù),層層分解落實到各部門計劃任務(wù)指標。同時,為了保證財務(wù)計劃的順利完成,財務(wù)部對各部門計劃任務(wù)進行檢查和分析,及時發(fā)現(xiàn)各部門執(zhí)行中存在的問題,為酒店領(lǐng)導(dǎo)制定經(jīng)營決策提供重要依據(jù)。
2、對201*年度的賬務(wù)整理。201*年初期,查閱大量08年的財務(wù)資料與原始憑證,結(jié)合本酒店的實際運營情況,重新建立了09年的賬套體系,在對08年賬簿繼續(xù)沿用的基礎(chǔ)上,對201*年基礎(chǔ)數(shù)據(jù)做了重新整理,并進一步細化了核算項目,增加了核算內(nèi)容,為企業(yè)管理提供準確和有價值的數(shù)據(jù)。在數(shù)據(jù)資料逐步詳細完善的情況下,每月總結(jié)各部門的經(jīng)營情況,與計劃任務(wù)及相鄰月份做出比較分析,于每月經(jīng)營分析會上,及時向各部門反饋,并與經(jīng)營部門討論,為酒店的經(jīng)營決策提供有力參考。3、庫房工作。201*年初,重新整理了庫房賬務(wù),修改了賬實不符。在庫管人員沒有增加的情況下,對庫房人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn),由單一的手工記賬,一人一庫管理,逐步成為,全體庫房人員單據(jù)電算化處理,人人可以進行電腦操作,擺脫手工賬,節(jié)約人力物力,加強了庫房人員對庫房物品的保管存放,及對領(lǐng)用部門的管理控制。每月末,匯同各部門對物品進行盤點,并與財務(wù)賬核對,確保賬賬相符、賬實相符。4、往來賬款的整理。經(jīng)過一年多來的運作,酒店在增加營業(yè)收入的同時,應(yīng)收金額也同時增長,由于**的特殊性,為應(yīng)收賬款的清理造成了一定的困難。201*年度針對應(yīng)收賬款集中進行了大量全面的清理工作,進行了細化管理,落實到同一單位下的不同客戶,加強了各部門收銀人員對簽單工作的認識與管理,專人專管。在每月月底整理當月全部欠款,移交營銷部,加速往來回款的催收。
5、收銀員的培訓(xùn)。由于酒店收銀人員不穩(wěn)定,基礎(chǔ)差,在工作中,造成了一定的失誤,針對收銀員工作的特殊性,由原來的出現(xiàn)問題、事后處理,改為每周定期交流與學(xué)習(xí),培訓(xùn)收銀人員的獨立性、靈活性,做到事前預(yù)防、事中監(jiān)督、事后糾偏。發(fā)現(xiàn)問題、遇到困難,及時向主管人員反映,以避免造成不必要的損失,為酒店的蒸蒸日上把好第一關(guān)。
6、財會工作量化管理。201*年,財務(wù)部人員進行了較大調(diào)整,調(diào)整以后財會人員新手增多,如何圍繞財會工作各項工作任務(wù),帶領(lǐng)財務(wù)部新老員工又好又快的完成各項工作任務(wù),財務(wù)部主要從量化管理入手,對財會工作、會計核算、費用管理、資金調(diào)拔、財務(wù)計劃、財務(wù)分析、報表報送等多項工作任務(wù)進行具體量化,根據(jù)輕重緩急,具體分工,規(guī)定時間,落實到人,使財務(wù)部各項工作落到了實處,既分工,又合作,緊張、規(guī)范、保質(zhì)保量的按時完成了工作任務(wù),使酒店領(lǐng)導(dǎo)能夠通過財務(wù)信息平臺、各種表格及分析,宏觀了解公司的各月財務(wù)狀況,為酒店領(lǐng)導(dǎo)制定經(jīng)營決策提供了重要依據(jù)。
7、財務(wù)人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。財務(wù)部先后多次組織全體財會人員,結(jié)合酒店實際,討論業(yè)務(wù)技能,不斷提高財會人員的業(yè)務(wù)技術(shù)水平。并由原來的會計核算,逐步向財務(wù)管理多元化發(fā)展。
8、201*年度財務(wù)決算工作。財務(wù)部根據(jù)會計決算工作的要求,高標準、嚴要求、齊心協(xié)力、加班加點,認真保質(zhì)保量地完成了會計決算相關(guān)報表的編制及上報工作,完滿地完成了會計決算工作任務(wù)。并對201*年全年的經(jīng)營狀況,作出了系統(tǒng)的分析整理,為新一年各部門的計劃安排提供了翔實可靠的資料。
9、員工集資工作。201*年7月,根據(jù)集團公司業(yè)務(wù)發(fā)展項目急需籌措資金的要求,以及酒店領(lǐng)導(dǎo)班子的決定,組織員工動員集資,半個月內(nèi)完成集資**萬元,完成了集團公司為發(fā)展項目籌措部分資金的任務(wù)。
10、資產(chǎn)清查。配合總公司成立,財務(wù)部通過大量的工作,在酒店資產(chǎn)清查領(lǐng)導(dǎo)組的安排下,本著“實事求是,全面清查”的原則,與各部門資產(chǎn)清查組長、資產(chǎn)管理人,一同逐一對酒店的實物資產(chǎn)進行檢查、核實,并對賬外資產(chǎn)進行了登記造冊,完成了酒店資產(chǎn)的清查整理。
11、配合酒店綜合管理辦公室完成了營業(yè)執(zhí)照的年審工作任務(wù)。
三、存在的主要問題
財務(wù)工作是酒店的全員性工作,它需要各個部門和各級領(lǐng)導(dǎo)、每個員工的共同努力,群策群力,才能上水平,出效益。從目前來講,在酒店內(nèi)部,財務(wù)管理意識尚需加強,節(jié)流措施尚需大家的配合和理解。財務(wù)管理內(nèi)容有待補充,財務(wù)監(jiān)管力度有待加強,財務(wù)管理模式有待推陳出新。只有這樣,才能適應(yīng)企業(yè)競爭環(huán)境的變化,適應(yīng)時代的發(fā)展。
四、201*年財會工作要點
1、配合酒店綜合管理辦公室,逐步完善各部門績效考評體系。
為了切實建立資本運營的約束與激勵機制,使不同的利益主體對經(jīng)營的資本真正負責(zé),避免各部門對酒店的依賴思想,杜絕小富即安、固
步自封的不良現(xiàn)象,酒店要通過對各部門績效考評,建立并逐步完善考核體系。
2、酒店于201*年10月份,由額定征收改為查賬征收。201*年初,估計稅務(wù)檢查及所得稅的匯算清繳將是財務(wù)工作的重點。
3、組織財會人員繼續(xù)學(xué)習(xí)新會計準則,提高財會人員業(yè)務(wù)技術(shù)水平。4、進一步搞好財務(wù)部財會量化工作管理。5、提高會計電算化工作質(zhì)量。
財務(wù)部
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