財務科201*年上半年計財工作總結及下半年工作計劃

財務科上半年工作總結及下半年工作安排

一、上半年工作總結

201*年是我們從事路政管理工作的開局起步之年也是全局的基礎建設年，新體制、新機構、新任務對我們的財務工作提出了新的更高的要求，半年以來我局的財務工作在市局領導的正確領導下始終能夠堅持路政管理工作為中心，全面提高服務意識，認真落實各項規(guī)章制度和工作流程，積極做好資金管理和保障工作，扎實高質量地完成了半年的財務工作。

上半年在做好日常工作的基礎上，主要做了以下幾方面工作：

1、組織全體財務人員認真學習、領會省局去年下發(fā)的新的預算管理辦法、財務管理辦法和會計核算辦法。

2、強化服務理念，做好各分局的檢查、指導工作。201*年我局的財務管理體制結束了連續(xù)八年的分局經(jīng)費報賬制，重新實行三級財務管理體制，各分局的財務人員對經(jīng)費的科目、報表及日常帳務處理都比較生疏，年初市局財務科在人員嚴重不足的情況下及時到各分局進行指導，幫助分局做好初始化等基礎工作，在日常工作中對各分局的提出的問題，能夠做到不推、不拖，認真做好答疑解惑工作。同時市局財務科每兩個月到各分局對會計基礎工作進行一次檢查、指導

使各分局的財務工作與市局同步開展。

3、認真做好罰沒款票證管理工作，保證各分局日常票證供應，不定期對各分局的票證管理及日清月結情況進行抽查。保證各分局收取的賠（補）償費和罰沒款及時足額上繳

4、合理安排收支預算，切實有效地保證資金供應，財務收支預算是我們完成各項路政管理工作任務的重要保證，也是單位財務工作的基本依據(jù)。因此，在上半年的計財工作中，我們能從思想上充分認識財政預算的權威性和嚴肅性，在日常工作中嚴格執(zhí)行《預算法》和各項預算管理制度，各項資金來源全部納入預算管理，各項支出嚴格執(zhí)行預算標準，進一步細化預算，在省局201*年預算下達后及時分解下達到各分局，同時認真做好財務分析工作，收入與支出按月與預算對比、分析、查找偏差并予以糾正，杜絕各類支出的隨意性和不合理性，保證市局機關和各分局的日常開支。

5、認真貫徹財經(jīng)紀律、法規(guī)，進一步強化管理，規(guī)范會計行為，為進一步規(guī)范會計行為，加強財務管理，在上半年的計財工作中，我們認真貫徹《會計法》等國家財經(jīng)紀律、法規(guī)及《遼寧省公路路政管理局財務管理辦法》等相關規(guī)定，使全體財務人員都能夠按章辦事，增強維護財經(jīng)紀律的自覺性，確保財務工作規(guī)范有序，同時繼續(xù)強化會計基礎工作，做好日常會計核算工作，做到收入有來源，支出有計劃，原始憑證合規(guī)、合法，賬賬、賬表、賬實相符，按時編制好各

種會計報表，做到數(shù)字準確、說明清楚、報送及時，為領導科學決策提供詳實的資料，進一步加強對日常經(jīng)費支出的管理，嚴格控制差旅費、會議費、招待費的開支范圍和標準，同時認真執(zhí)行“收支兩條線”的管理制度，收取的賠（補）償費和罰沒款及時足額上繳，沒有發(fā)生截留、瞞報及坐支的現(xiàn)象。

5、進一步加強固定資產(chǎn)的管理，確保國有資產(chǎn)安全、完整，積極與有關科室配合做好省級行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入工作，借此機會也進行了一次徹底的資產(chǎn)清查，摸清了家底，對各類資產(chǎn)的使用狀況做到心中有數(shù)，對將要報廢的固定資產(chǎn)提前準備好相關資料并及時與上級主管部門溝通，爭取盡早批復。

6、在抓重點工作的同時完成好其他工作，上半年年我們按時完成了201*年度財政決算報表的和201*年財政供養(yǎng)信息的填報工作及201*年賬簿的打印、裝訂工作同時積極為省局編寫征稽史志提供有關的財務數(shù)據(jù)。

二、存在的問題

1、財務人員嚴重不足，特別是缺少熟練掌握會計電算化操作技能的財務人員。

2、部分老舊固定資產(chǎn)已無使用價值急需辦理報廢手續(xù)。三、下半年工作安排

下半年我局的路政管理工作任務仍然非常繁重，財務工

作要繼續(xù)堅持以路政管理為中心，加強財務管理，全面落實各項規(guī)章制度和工作流程，提升財務工作的科技含量，做到依法理財、扎實高質量地做好下半年的財務工作。

1、繼續(xù)嚴格執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和省局制定的各項規(guī)章制度，加強財務監(jiān)督管理，不斷提高會計信息質量。

2、強化預算管理，進一步細化預算，嚴格遵照預算編制的各項規(guī)定和要求，確保預算編制工作規(guī)范、有序進行，切實提高預算編制質量，認真、及時地完成好201*年預算的編報工作，力爭做到全面、細致、周到、收支理由充分，為明年的路政管理工作打下良好的物質基礎。

3、積極配合省局聘請的會計事務所做好201*年及201*年上半年財務收支及資產(chǎn)的審計工作。

4、繼續(xù)強化服務意識，按時撥付各分局的日常經(jīng)費及辦案費，保證各分局的罰沒款票據(jù)供應，做好劃轉國地稅人員的住房公積金的轉移及路政劃轉人員公積金的繳存工作，同時要對各分局的財務工作進行檢查指導，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，同時不定期對各分局的票證管理及日清月結情況進行抽查，確保財務數(shù)據(jù)與內網(wǎng)的一致。

5、進一步加強固定資產(chǎn)的管理，特別要加強路政劃轉資產(chǎn)的管理，年末前進行一次財產(chǎn)清查確保國有資產(chǎn)的完整、安全。

6、堅持以人為本，不斷提高財務人員的政治、業(yè)務素

質，是我們做好財務工作的基礎，下半年繼續(xù)組織全體財務人員認真學習、領會省局最近下發(fā)的賠（補）償費等非稅收入收支管理辦法等文件的精神實質，同時為順應時代要求，提高工作效率，計劃聘請新中大軟件公司的客服人員，對全體財務人員（尤其是新進的財務人員）進行一次全面、系統(tǒng)的電算化培訓，從而使大家的操作技能普遍有所提高，切實達到提升財務工作科技含量的目的。

總之，在今后財務工作要在上半年的基礎上，繼續(xù)嚴格遵守并有效地實施各項規(guī)章制度，使每次財務業(yè)務的處理都有章可循，有標準衡量，確保財務各項工作有條不紊，為全面完成今年的路政管理工作做出我們應盡的貢獻！

財務審計科二一年六月三十日

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財務部上半年工作總結及下半年工作計劃

201*年上半年，財務部在選煤廠黨政的正確領導下以及各車間、部室的大力支持與配合下，緊緊圍繞年初確定的工作目標，從工作的計劃性、針對性和前瞻性入手，注重質量，講求實效，部門各項工作有序運行，各項經(jīng)營指標均控制在預算指標之內�，F(xiàn)將本部門上半年完成的主要工作總結如下：

一、完成的主要工作1、進一步規(guī)范會計基礎工作

為使會計基礎工作得到進一步強化，繼續(xù)對原始憑證粘貼、裝訂、帳表的打印嚴格要求統(tǒng)一規(guī)范。加強對會計憑證附件的審查力度，嚴格審查財務附件合規(guī)性及其附件數(shù)據(jù)的完整性、準確性。

加強對付款單位及發(fā)票專用章規(guī)范使用的查驗力度，嚴格按照公司有關規(guī)定執(zhí)行，不符合標準的一律不予報銷。繼續(xù)加強對發(fā)票真?zhèn)蔚牟樵兞Χ龋瑢λ�有報銷發(fā)票一律都進行網(wǎng)上驗證工作，尤其是金額較大的發(fā)票必須從稅控網(wǎng)上核查其真?zhèn)�，驗證無誤后才能報銷入賬，使財務結算工作更加規(guī)范嚴謹。

針對“找抓促”查出的以往廢舊物資的處理不計提進項稅及進項稅附加的現(xiàn)象后，積極組織進行了整改并及時的進行了賬務調整，使廢舊物資管理更加規(guī)范合理。

3月份完成了201*年度會計賬薄的打印及裝訂工作，4月份完成了201*年度會計檔案的整理歸檔工作,從6月份起，將費用報銷審批單加入了會計審核一欄，使費用報銷流程更加規(guī)范合理。下半年，

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將利用對標的機會，向集團內外的其他會計基礎工作比較優(yōu)秀的單位進行觀模學習，以進一步提高會計基礎工作管理水平。

2、資金和成本的控制與執(zhí)行

繼續(xù)推行全面預算管理，對成本指標進行細劃分解，為加強成本過程控制，不斷提高資金的利用率，學習公司內先進單位制定出臺了《選煤廠201*年度廠長科目負責制預算及資金支出等有關規(guī)定》，按月編報月度成本計劃和資金使用計劃。

為進一步貫徹落實公司“五型企業(yè)”和“內控制度”建設，健全和完善全面預算管理體系，選煤廠結合生產(chǎn)經(jīng)營的實際及廠領導的職責分工情況，制定出臺了年度廠長科目負責制，年初將201*年成本指標分解落實到各車間和機關各部室，實行廠長科目負責制，加大關鍵費用指標的監(jiān)控力度，明確費用的事前預測、事中控制、事后分析的責任，確保各項指標的順利完成。嚴格各項費用使用的審批手程序，控制各項費用的發(fā)生的合理性，確保各項費用發(fā)揮應有的作用。

將年初預算按照歷年各車間生產(chǎn)實際情況，綜合考慮今年產(chǎn)量情況及成本費用預算情況，把產(chǎn)量、材料費、車輛費等指標分解到各車間，把辦公費、差旅費、招待費等機關部室控制的管理費用根據(jù)實際情況歸口分解到各部室進行考核控制。分解成本指標，加強成本過程控制，增強職工節(jié)約意識，形成從廠到車間、從車間到班組、從班組到個人的線型的成本控制。這樣可以加強車間及機關部室的成本控制意識，從而有效控制各項費用的發(fā)生。

資金支出計劃預算是公司財務部全面質量標準化考核的重點內

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容之一。車間資金支出計劃是由財務部根據(jù)生產(chǎn)技術部當月生產(chǎn)計劃結合年初下發(fā)的各項費用預算以及上月完成情況，綜合計算下發(fā)到各車間，各車間禁止超出核定的預算限額。部室資金支出計劃是各部室需將下月用款計劃與當月20日前上報財務部，財務部嚴格按照資金計劃進行付款，如沒有按時報或不報視為本月無資金計劃將不予付款。以此達到控制成本費用預算指標的目的，做到職責分明，便于成本費用等預算的事前預測，事中、事后控制和分析。

由于人員調整，導致基層核算員業(yè)務素質層次不齊。針對這一情況財務部對核算員進行了業(yè)務技能以及有關成本控制方面的知識進行了有針對性的培訓，并規(guī)定每年對車間基層核算進行現(xiàn)場檢查指導不少于兩次，使車間核算人員業(yè)務水平有了顯著的提高，為成本控制過程的科學化、規(guī)范化起到了極大的推動作用。

3、資產(chǎn)管理工作

針對以前年度入賬信息不完全的固定資產(chǎn)進行了整理匯總，針對不完整的信息，讓實物管理部門去核實、完善，尤其是資產(chǎn)的規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家、存放地點等要素。對固定資產(chǎn)領用、確認、審批、記賬等流程進行了規(guī)范化梳理，提高了審批過程中的效率，節(jié)省了大量審批時間。

為了使公司資產(chǎn)產(chǎn)權更加明晰，減少資產(chǎn)流失，根據(jù)集團公司和準能公司統(tǒng)一部暑，成立選煤廠產(chǎn)權普查領導小組，并對選煤廠各類資產(chǎn)進行了清查，后續(xù)工作仍在進行中；為了使資產(chǎn)的類別劃分更加科學合理，按照神華集團的有關規(guī)定，將固定資產(chǎn)按新目錄進行了重

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新劃分。配合公司相關業(yè)務部門，對我廠報廢的車輛進行了拍賣處理。

4、合同管理工作

對選煤廠各類合同進行網(wǎng)上審核管理和報批，截止目前，共審核報批各類合同100多份，都是嚴格按照《準能公司合同管理辦法》的有關規(guī)定執(zhí)行的。為及時掌握合同履行情況，建立了合同履行臺賬，使合同執(zhí)行情況更加明了清晰。針對網(wǎng)上審批合同過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時與公司政策法規(guī)部及兄弟單位進行了溝通、解決，對公司合同管理部門反饋回來的意見進行整改。同時對我廠相關業(yè)務部門就網(wǎng)上審批合同相關事宜進行了指導，取得了較好的效果。

5、內控工作

內控管理工作是選煤廠持續(xù)、健康發(fā)展的必要條件，也是實現(xiàn)成本控制的最佳手段。按照準能公司內控體系建設的統(tǒng)一安排，完成了201*年度選煤廠內部控制的自我評價報告，建立了選煤廠風險數(shù)據(jù)庫和風險識別、風險分析和風險評價體系。上半年我部結合公司“找抓促”活動，積極配合公司完成了制度建設指引工作，從制度方面為成本控制工作奠定了基礎，為成本管控創(chuàng)造了先決條件。

以集團公司板塊制度建設為契機，對安全生產(chǎn)、生產(chǎn)技術、機電管理和調度管理的96個制度進行了梳理、匹配、分析，經(jīng)過整合、修訂、編制，共為露天板塊提供制度樣板28個，為我廠制度建設積累了寶貴經(jīng)驗。

6、班組建設方面

近年來，我廠以創(chuàng)建“五型班組”為目標，通過科學謀劃、夯實

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基礎、構建機制、豐富載體、搭建平臺、突出重點等手段，逐步實現(xiàn)了生產(chǎn)型班組向管理型班組的轉變，促進了班組建設的深入開展。

7、“找、抓、促”工作

為提高基礎經(jīng)營工作管理水平，根據(jù)集團和公司要求，認真組織開展“找抓促”活動，制定了《選煤廠財務系統(tǒng)“找抓促”活動方案》和《選煤廠財務系統(tǒng)“找抓促”活動任務分解表》，并完成了方案中第一階段工作，編制上報了選煤廠財務系統(tǒng)“找抓促”第一階段工作匯報材料。

8、“五型企業(yè)”及“全面質量標準化”工作

根據(jù)《準格爾能源有限公司“五型企業(yè)”建設績效考評辦法》，結合選煤廠實際，完善《選煤廠“五型企業(yè)”建設績效考評辦法》。將主要績效考核指標分解落實，明確責任，以全面質量標準化作為過程控制的核心和重點，提高基礎工作管理水平，確保全年主要績效指標的順利實現(xiàn)，形成了以績效考核指標為硬評價，全面質量標準化管理軟考核的“五型企業(yè)”建設考核體系。

修改完善了《選煤廠全面質量標準化管理實施辦法》。使考核細則更加全面、合理。一季度結束后，按照各職能部門的考核結果，對一季度效益獎進行了兌現(xiàn)，下發(fā)了《201*年一季度全面質量標準化考核兌現(xiàn)情況》。

9、對標工作

參加了準能公司201*年3月13日舉辦的對標經(jīng)驗交流會，得到了公司領導的好評。本年6月份，根據(jù)去年對標神東洗選中心的經(jīng)

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驗成果，完成了《選煤廠防凍液管理調研報告》,報告中針對兩公司防凍液管理的差異性進行了詳盡的對比分析，以降本、節(jié)能、降耗為主題，針對存在的問題提出了合理化建議。

為更好開展好行業(yè)對標工作，按照準能公司對標工作的總體安排，制定并上報了《選煤廠201*年對標管理工作實施方案》。

二、下階段工作安排

1、繼續(xù)加大對報銷發(fā)票的檢查力度，嚴格按照發(fā)票管理辦法相關規(guī)定執(zhí)行。加強對憑證財務附件的審查力度，審查附件合規(guī)性及其附件數(shù)據(jù)的完整性、準確性。

2、要培養(yǎng)管理型財務人才，組織財務人員深入現(xiàn)場，對生產(chǎn)工藝、流程等進行學習，加強與生技部、機電部及車間的信息溝通和交流，成本要素金額與車間各業(yè)務密不可分，及時發(fā)現(xiàn)成本數(shù)據(jù)背后的業(yè)務驅動因素，使財務與現(xiàn)場業(yè)務有機契合，找出成本超節(jié)支的真正原因。

3、繼續(xù)加強資金和成本控制，強化資金支出計劃制度的執(zhí)行，提高資金支出計劃的執(zhí)行率，當月無計劃或計劃不準確的的支出一律不予支付。做好全年財務決算和明年預算工作，確保年終各項經(jīng)營指標的順利完成。

4、下一步將按照集團給定制度標準模塊或格式，對原有內控制度進行全面修訂、整合。針對新修訂后的制度，聘請中介機構對原有的內控流程進行重新梳理、修訂。

5、針對給施工方銷售水、電現(xiàn)象，今后將嚴格按照對外銷售業(yè)

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務進行處理，按照實際使用量開具正式的稅務發(fā)票進行結算。

6、根據(jù)集團公司及準能公司要求，積極主動地組織和推動“找、抓、促”和“創(chuàng)一流”各項活動的開展，全面提升選煤廠的管理水平。

7、積極配合集團公司和準能公司開展好財務能力評價工作和財務系統(tǒng)“找、抓、促”工作，全面提升財務“價值創(chuàng)造、決策支持、風險控制、統(tǒng)籌協(xié)同、協(xié)調服務”五大能力。

8、進一步深化經(jīng)營管理，扎實推進“五型企業(yè)”建設，不斷提高選煤廠的競爭力。按照年初制定的《選煤廠“五型企業(yè)”建設績效考評辦法》嚴格兌現(xiàn)獎罰，不斷提高選煤廠的經(jīng)營管理水平。

9、根據(jù)對標方案提前準備對標所需資料，做到有準備、有目標的對標，加強對標深度和廣度，提高對標工作的參與度。鑒于成本數(shù)據(jù)資料的保密性，應加強與對表對象的溝通、聯(lián)系，積極獲取有效信息。通過指標、技術和管理方面的對比，剖析管理上深層次的問題，加強對標成果的推廣和應用，召開對標工作總結會，以交流的方式進行學習，尋找差距、彌補不足，制定有效的措施，逐步提高各項工作管理水平。

我部在選煤廠的正確領導和各車間、部室的大力支持下，較好地完成了上半年的各項工作，下半年我們將繼續(xù)努力，站在更高的起點，以飽滿的熱情，全身心投入到自己的本質工作中，高標準、嚴要求的完成全年的各項工作任務，為選煤廠的發(fā)展出一份力。

選煤廠財務部201*年6月13日

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