出納年度工作總結(jié)

201*年年度工作總結(jié)

時(shí)間一晃而過，彈指之間，201*

年已接近尾聲，過去的一年在領(lǐng)導(dǎo)和同事

們的悉心關(guān)懷和指導(dǎo)下，通過自身的不懈努力，在工作上取得了一定的成績，但也存在了諸多不足�；仡欉^去的一年，現(xiàn)將工作總結(jié)如下：201*年，是全新的一年，也是自我挑戰(zhàn)的一年，我將努力改正過去一年工作中的不足，把新一年的工作做好，為公司的發(fā)展盡一份力。在過去的201*年，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下，通過自身不懈的努力，我在工作中得到了鍛煉，取得了一定成績。

回首過去，是為了更好地面向未來。盤點(diǎn)自己一年的收獲，無疑是一件愉快的事情，就像農(nóng)人手捧著糧食，心里充滿欣喜;盤點(diǎn)自己一年的工作，同時(shí)也是一件痛苦的事情，想想當(dāng)初自己的雄心壯志和種種計(jì)劃，有的沒能付諸于實(shí)施，或者雖然實(shí)施了，卻效果不那么理想，也不得不讓人遺憾。好在我們還有將來，日子還在延續(xù)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，必將有利于自己的前行。

一、工作內(nèi)容1）收支工作。

做到票據(jù)齊全有效，數(shù)目清晰明確，日清月結(jié)。已支付憑證上簽名或蓋章,再做好登記明細(xì)，就可避免出現(xiàn)疏漏。當(dāng)天收支情況及時(shí)記錄明細(xì)表格。2）對賬。

在每日業(yè)務(wù)終了時(shí)，應(yīng)結(jié)出現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬的本日余額，相對是否一致。每天下班前，盤點(diǎn)金額的實(shí)有數(shù)，與現(xiàn)金日記賬的當(dāng)日余額核對看是否相符，如果不符應(yīng)查找原因并及時(shí)做出處理。

月末將現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的余額與現(xiàn)金總賬、銀行存款總賬余額核對。月末同樣要將銀行存款日記賬與銀行對賬單核對，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表3）憑證交接。

將對好的日記賬與相關(guān)收付業(yè)務(wù)的記賬憑證核對，核對無誤就將憑證按發(fā)生順序排放并貼好銀行回單。如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤應(yīng)立即更正。整理完畢后交接給會計(jì)。

4）單證整理

月末對保管的支票進(jìn)行清點(diǎn)，有價(jià)證券按類別和機(jī)構(gòu)進(jìn)行使用和回銷情況的清查載進(jìn)行登記核對。5）日常工作

本部門的綜合事務(wù)崗，部門與部門、機(jī)構(gòu)之間的溝通協(xié)助工作，收到的報(bào)銷憑證、呈批、借款核對整理扭轉(zhuǎn)，月底給本月需發(fā)傭金的代理人辦理傭金卡。

以上是職責(zé)范圍內(nèi)最主要的工作，毋需置疑，必需竭盡所能做到最好！此外，還這些工作盡管瑣碎，但是，卻高度體現(xiàn)個(gè)人的工作責(zé)任心。力所能及的事，更需要在細(xì)節(jié)上完善。因此，養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣，非常必要。

二、工作成績1）《201*年泰合費(fèi)用匯總表》，其中包含各機(jī)構(gòu)每月費(fèi)用明細(xì)，截止于201*年12月25日泰合全部支出為21584955.21元。2）《泰合收入明細(xì)表》，截止于201*年12月25日泰合全部收入為25463243.44元，其中包含實(shí)收資本，保費(fèi)收入為2685641.44元。3）《泰合各機(jī)構(gòu)固定費(fèi)用明細(xì)》，此表格的完成為公司201*年費(fèi)用支出奠定基礎(chǔ)，

三、201*年1）思路

作為一個(gè)合格的出納，我必須具備以下的基本要求：1.學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。2.學(xué)會制訂本職崗位工作制度，發(fā)揮財(cái)務(wù)控制、監(jiān)督的作用.。3.出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。4.出納人員要有較強(qiáng)的安全意識，現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒的保管。5.很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力。2）目標(biāo)

努力學(xué)習(xí)，爭取在201*年內(nèi)拿下會計(jì)從業(yè)資格證書。將工作做的再完善點(diǎn)。

四、建議

1）抓好“節(jié)支”工作

采取具體措施，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立相應(yīng)的制度，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出，切實(shí)提高資金的使用效益。2）人管崗位

泰合日益壯大，機(jī)構(gòu)和代理人也會越來越多，但是卻無相關(guān)的崗位統(tǒng)一管理和協(xié)調(diào)工作。

3）作息調(diào)整

因冬天天黑的早，天氣也日見寒冷，希望可以將下午的作息時(shí)間調(diào)整為1：30－5：30.

以上工作總結(jié)不盡詳細(xì)，并且，日常工作中也有諸多疏漏的地方。希望在這次對于過往工作的審視中，獲得經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，來年逐步完善！最后，在

今后的工作中，希望大家能一如既往地大力支持財(cái)務(wù)工作，我也會在工作中盡我所能，不遺余力地做好財(cái)務(wù)工作。

計(jì)劃財(cái)務(wù)部王蕾201*年12月27日

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年終總結(jié)

轉(zhuǎn)眼間我們送走了201*年迎來了嶄新的201*年，回顧這1年來的工作情況，還是收獲頗豐，作為單位出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成如下工作：

一．現(xiàn)金業(yè)務(wù)

本人嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)人員的相關(guān)制度和條例，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金管理，現(xiàn)金收付，憑證的審核以及現(xiàn)金日記帳登記等業(yè)務(wù)謹(jǐn)慎細(xì)致不出差錯(cuò)，能夠確保做到現(xiàn)金的收支準(zhǔn)確無誤，認(rèn)真復(fù)核會計(jì)主管審核的原始憑證數(shù)量，金額計(jì)算與金額是否一致，逐筆登記現(xiàn)金日記帳，保證了現(xiàn)金工作的準(zhǔn)確性，及時(shí)性。

二．銀行業(yè)務(wù)

日常與銀行相關(guān)部門聯(lián)系緊密，根據(jù)單位需要正確開具支票轉(zhuǎn)賬進(jìn)賬，提取現(xiàn)金備用，井然有序地完成了職工日常報(bào)銷。在平日與銀行接觸的工作中，我認(rèn)真復(fù)核所要求開具的銀行結(jié)算憑證的臺頭，帳號，用途是否一致，認(rèn)真填寫銀行結(jié)算憑證，保證金額填寫準(zhǔn)確，認(rèn)真審查收款結(jié)算憑證的真?zhèn)涡�，及時(shí)掌握銀行存款余額情況，逐筆序時(shí)認(rèn)真登記所有帳戶的銀行存款日記帳，每月按帳號與銀行對帳，落實(shí)并督促未達(dá)帳項(xiàng)及時(shí)入帳。

三．其他工作

從質(zhì)和量上完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)臨時(shí)性工作。維護(hù)并保持了與各銀行之間的良好合作關(guān)系，認(rèn)真處理好與其他單位財(cái)務(wù)人員的合作關(guān)系，另外，對于本職工作，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計(jì)核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。及時(shí)回收整理各項(xiàng)回單、收據(jù)，及時(shí)將現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。根據(jù)會計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放員工報(bào)銷和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。在工作中堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、審核人、審批人簽字方可報(bào)帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

回顧這幾個(gè)月來的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，每當(dāng)完成一項(xiàng)工作任務(wù)，即使忙一點(diǎn)，心里還是感到很欣慰很踏實(shí)，在新的一年里，我還需要在工作上更加積極主動，態(tài)度上更加認(rèn)真負(fù)責(zé)；另外，我能有現(xiàn)在這點(diǎn)小小的進(jìn)步，這都得益于領(lǐng)導(dǎo)，前輩的幫助與交流，我真正感受到了領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和期望，同時(shí)也由衷的欽佩他們淵博的知識和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。作為一名普普通通的員工，我的工作是再普通不過了，象我這樣能做好自己本職工作的同事還有很多，我們能在過去一年圓滿地完成任務(wù),主要在于各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和大力支持，采取各種靈活多變的方式和方法去解決各種不同的問題，我只是和所有我們公司的其他員工一樣,盡自己的最大努力為公司,希望對公司能有所貢獻(xiàn)。我想，普通的工作也并非意味著追求的終結(jié)，我處在一個(gè)比較平凡的工作崗位上，所以我更應(yīng)該去實(shí)現(xiàn)我的理想和追求，無論結(jié)果如何，即使平凡也不能平庸。更何況追求過程的本身就是一種成長，一種進(jìn)步。在新一年中，我一定更加嚴(yán)格地要求自己，積級參加公司的各項(xiàng)活動和學(xué)習(xí)，從去年的工作中認(rèn)真吸取經(jīng)驗(yàn)，縮小在業(yè)務(wù)上的差距，讓自己今后的工作更加嚴(yán)謹(jǐn)有序，讓自己以更踏實(shí)的態(tài)度為公司的發(fā)展作出自己的努力，決不辜負(fù)大家對我的期望！同時(shí)我也衷心期待領(lǐng)導(dǎo)和前輩能夠多多在工作上指導(dǎo)我，在思想上幫助我，我會盡力為公司的進(jìn)一步發(fā)展和壯大發(fā)揮自己應(yīng)有的作用。

最后，我再一次衷心感謝我身邊的每一位同事和領(lǐng)導(dǎo)，有了大家這樣好同事好領(lǐng)導(dǎo)，在這樣的一個(gè)優(yōu)秀的集體里，我相信我們的公司明天會更好！而我們也將收獲無限的希望！

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