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201*年財務部工作總結

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201*年財務部工作總結

201*年度工作總結

第一部份:總結過去

回顧201*年的工作,主要歸結為以下幾點:

1、加強制度的建設,擬定和完善公司財管理和會計核算制度

具體體現(xiàn)以下內容:為了更好的進行收入與成本的配比,改變了原來的收付實現(xiàn)核算制度。并于實施,取得了相應的成效。2、對各項資產(chǎn)清查

通過固定資產(chǎn),種苗,資材的清查,極時的掌握了固定資產(chǎn)的購置、便用情況、加強對固定資產(chǎn)的管理以及成本的轉移。

對種苗,資材的盤點,核實各種種苗資材的庫存情況,對存貨進行有效的管理。對現(xiàn)金,銀行存款的清查,及時對前期不正確的賬務處理方式給予糾正與落實新方案的實施,使管理者更準確更及時的掌握和分析近期的經(jīng)營經(jīng)情況以及資金的統(tǒng)籌按排,做到真正的日清月結。

對借支、訂金、預收賬款進行清查,糾正了原來借條當現(xiàn)金的處理方式,一方準確的反映了收支情況,另一方面對借支核算做出了相應的更改,督促借款人及時沖賬報銷,降低風險同時加快借支回收速度。

糾正了有賬沒有表,有表沒有數(shù),有數(shù)沒有憑證,有憑證沒有審批等現(xiàn)象,日常收支業(yè)務中堅持了當日必須如實的反映當日的收支情況,以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務反映出納賬和會計賬,堅持了出納管錢,會計管賬的原則,出納管的錢就是錢,不再是借條憑證等違背了會計核算的真實原則。

3、積極的推動公司的電算化進程,使之企業(yè)信息化管理有序的進行,改變傳統(tǒng)的手工賬,極大地提高了公司會計核算效率在年初的三月份,使用了金蝶軟件,不過沒有完全利用,后期有進一步改善的結果在此不細化。

4、對費用進行分類核算對費用進行明細劃分,各部門發(fā)生的費用歸集在受益部門,對部門可控費用由部門負擔,對于一些(如折舊,租金等部門不可控費用由各受益部門績負擔。5、對各種單據(jù)的填寫及傳遞等若干問題進行計論及落實具體方案。對單據(jù)的傳遞流程進行加速,改變了傳統(tǒng)的落單少單、貨到一個月也不見單的情況,改善不能準確的核算應付賬款和庫存的情況和不能真實的反映經(jīng)濟業(yè)務的發(fā)生等情況。

對客戶的檔案要求,區(qū)域進一步細化,使之能準確提供相關數(shù)據(jù),做到發(fā)揮我長,做好參謀。

6、根據(jù)公司管理需求,成功申請了移動POS機。

上述具體實例,在201*年短短的六周工作日,也有一大部份取得了成效,但還有一部份一步完善。同時在這里也感謝過去各部門對財務工作支持與配合,再次以熱烈的掌聲謝謝大家。

第二部份:展望與計劃展望201*年,在做好本職工作的同時,還要加強以下幾點義不容詞的記好公司的賬,管好公司的賬,真正做到公司的賬由公司管,做到只要管理需要,我都能做到。

做好農藥,種植苗場的稅收優(yōu)惠的申請工作,力爭享受國家稅收的減免政策等。配合公司的發(fā)展需要,了解多種融資方式和渠道,建立一個良好的資本結構,降低用資成本。

督促做好公司各種證件的年審工作。對尚未規(guī)范的流程,繼續(xù)規(guī)范完善,

協(xié)助領導規(guī)范財務管理制度,及時準確地向公司領導匯報財務數(shù)據(jù),加強和各業(yè)務部門的溝通與合作,及時反饋信息,以便公司各個環(huán)節(jié)的工作能夠順暢開展,對開源節(jié)流提出合理的建議。

擴展閱讀:201*年上半年度財務部工作總結2

201*年上半年度財務部工作總結(1-5月)

201*年上半年度我們財務部在其他各部門同事的大力支持和積極配合下,狠抓各項財務工作,認真組織會計核算,規(guī)范各項財務基礎工作。站在財務管理的角度,以成本為中心、資金為紐帶,不斷提高財務服務質量。上半年的財務工作主要可以分為以下三個方面:

一、費用、成本方面的管理

1.規(guī)范了庫存材料的核算管理,嚴格控制材料庫存的合理采購,減少資金占用。建立了以用友軟件系統(tǒng)為核心的材料領用制度,改善了原有車間領料不登記,采購無入庫價格等問題,并對用友核算系統(tǒng)進行了重新的初始化工作,規(guī)范了采購、倉庫、財務的操作流程。

2.在原來的基礎上細劃了成本費用的管理,能通過用友核算系統(tǒng)及手工核算相結合,以達到成本費用的精確核算,目前,在材料成本管理方面已有了顯著的效果:(1)能每月出具材料收發(fā)存匯總表。(2)能基本正確核算每臺產(chǎn)成品及在產(chǎn)品的料、工、費。(3)能基本正確核算當月的銷售成本。

二、會計基礎工作

1、進一步對財務人員加強財務基礎工作的指導,規(guī)范記賬憑證的編制,嚴格對原始憑證的合理性進行審核,強化會計檔案的管理等。對各部門差旅費及借支款等按部門、人員進行歸集分類,以便年末對各部門費用成本進行合理的核算。1至5月份累計實現(xiàn)資金收付達5024萬元。在財務核算工作中,我們盡職盡責,認真處理每一筆業(yè)務,前5個月共處理會計憑證1335張,裝訂會計憑證共計46本,并能及時準確的出具各類財務報表。

2、協(xié)助及協(xié)調相關領導部門完成各項工作:(1)協(xié)助工商部門,完成201*年度工商年審工作。

(2)協(xié)助安亭稅務局,完成201*年企業(yè)所得稅匯算清繳工作,補繳所得稅33258.75元。(3)協(xié)調聯(lián)系經(jīng)濟城201*、201*年度企業(yè)退稅事宜,共退稅款119000元。(4)協(xié)調聯(lián)系中國銀行貸款及年審事宜,上半年共完成貸款金額1000000元。(5)協(xié)調完成浦發(fā)銀行、民生銀行貸后管理及年審事宜,并正辦理浦發(fā)銀行續(xù)貸事項。

(6)協(xié)助審計所完成對201*年度財務及報表的審計工作,出具了201*年審計報告。(7)按時完成1-5月份稅務納稅申報工作。

(8)協(xié)助中國通用壓縮機協(xié)會完成201*年的年報工作。(9)協(xié)助安亭大眾經(jīng)濟城完成201*年的年報申報工作。

3、客戶、供應商往來款的管理:每月月底與采購部、銷售部進行往來款的核對,以保證賬實相符。

三、201*年上半年度財務數(shù)據(jù):

(1)收支情況:201*年度總計銷售收入12861551.35元,采購支出10967505.57元,銷售費用307725.18元,管理費用2226386.47元,財務費用136229.62元,支付員工工資1388433.06元,開票總金額5594927.09元。

(2)每月開票及成本明細:

月份12345合計開票金額金額1745167.541709.4677297.912115417.671055334.575594927.09成本金額1313447.390494881.9584652.12579022.71297201*.12

四、下一步工作思路:

財務部門在過去的半年工作中仍有許多不足之處需要改進與提升,作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門,“當好家、理好財,更好地服務企業(yè)”是我們財務部門每位員工應盡的職責。下面談談財務部下半年主要的工作思路:

(1)協(xié)調中行、浦發(fā)、民生,做好續(xù)貸及貸后管理工作,保證企業(yè)資金流的順暢。(2)加強財務部人員的內部培訓,讓財務部人員了解財務工作的重要性、連續(xù)性、復雜性,注重人員的工作效率,避免工作差錯,提高會計部人員的整體水平。

(3)繼續(xù)加強對公司材料成本的管理,做到所有原材料以物料編碼為主線,進行采購、領料、核算,使成本核算更為精確。

(4)及時完成稅務、工商等各管理機構的申報工作,按時完成領導交辦的各項任務,配合公司各部門的各項財務需求。

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