財務(wù)部9月份工作總結(jié)

財務(wù)部9月份工作總結(jié)

在競爭激烈的市場中，在薛總的正確指導下，我公司銷售業(yè)績比去年同期有著大幅度的提升，也是公司突飛猛進的階段，從而也確定了我公司在同行業(yè)中的地位�，F(xiàn)將我公司財務(wù)部九月份工作總結(jié)匯報如下

（1）嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，規(guī)范財務(wù)行為，堅持收支兩條線，加強財務(wù)核算和財務(wù)監(jiān)督，杜絕不合理開支，頻繁與銷售溝通，加強應(yīng)收款項的回收。在實際工作中做到日報表的隨時提供，各類流水帳目做到日清月結(jié)。

（2）各項收支做到帳帳相符，帳實相符，支出考慮合理性，做好個人工作計劃，做到出有憑，入有據(jù)，費用報銷具有實效性，做到監(jiān)督有力。在實際工作中，報銷金額與票據(jù)符合，對于不合理的開支完全杜絕。

（3）公司的利益高于一切，增強主人翁責任感，人人為增收節(jié)支，開源節(jié)流做貢獻。明白一個簡單的道理，公司與員工是同呼吸共命運的，公司的發(fā)展離不開大家的支持，大家的利益是通過公司的效益來體現(xiàn)的。

（4）堅持以人為本，加強經(jīng)營管理，公司在今年的銷售過程中，雖然取得了良好的成績，但是隨著人員的增加，各類費用與開支也在增大，而且還出現(xiàn)了一系列的問題，那么在市場經(jīng)濟條件下，怎樣才能提高公司效益，是一直以來在探討的一個問題。從內(nèi)部來看，員工的積極性不高，出現(xiàn)了相互攀比工資高低的心理，工作不專心、不敬業(yè)，使得部門之間的協(xié)調(diào)性降低；從外部條件來看，不管是客戶資源還是供方給予的支持，公司是具備獲得更大利潤這個條件的。

雖然在有些方面作出了些許成績，比如：注冊資金變更，工商按常規(guī)要十天領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照，可我們在當天就領(lǐng)取了新營業(yè)執(zhí)照，為最快時間還貸具備了先決條件。但依然存在少許的不足，比如：有些工作做的較急進，體現(xiàn)出了心理素質(zhì)依然不很成熟。有些工作做的也存在一些小漏洞，體現(xiàn)了工作的不很扎實。因而繼續(xù)加強學習是必要的，使自己始終保持一種積極向上的狀態(tài)，為公司的蓬勃發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻

擴展閱讀：計劃財務(wù)部201*年1—9月工作總結(jié)

計劃財務(wù)部201*年19月工作總結(jié)

按照公司制定的生產(chǎn)經(jīng)營方針與發(fā)展策略，結(jié)合201*年19月的具體工作，計劃財務(wù)部認真履行職責，充分調(diào)動財務(wù)人員的工作積極性和責任心從優(yōu)化運作資金，細化成本管理這個角度出發(fā)為生產(chǎn)經(jīng)營理好財服好務(wù)。三個季度以來，財務(wù)部廣開籌資渠道，積極籌措資金并不斷提高資金的使用效率，又以2#高爐達產(chǎn)達標為重點，深化成本管理，挖掘節(jié)能降耗，增產(chǎn)增效的潛力，比較圓滿的完成了12年前三季度的各項工作。截止9月底，共生產(chǎn)生鐵萬噸，預計全年可生產(chǎn)生鐵40萬噸；銷售生鐵萬噸，預計全年可銷售生鐵萬噸，同比增加萬噸，產(chǎn)銷率%。平均售價元/噸，同比下降元/噸，實現(xiàn)銷售收入萬元，預計全年可實現(xiàn)（含稅）銷售收入萬元（扣稅68700萬元），同比減收萬元，降低%；實現(xiàn)利潤萬元，同比減利萬元，利潤率%�，F(xiàn)將一年來的工作總結(jié)如下：

一、以資金籌措為重點拓寬籌資渠道保障經(jīng)營資金暢通

進入201*年，隨著國家宏觀經(jīng)濟政策的不斷調(diào)整，連續(xù)幾次的銀行準備金率的提高使金融行業(yè)的信貸規(guī)模也在不斷地擠壓，再加上行業(yè)政策的限制，使公司在資金籌措方面的壓力很大。為保障經(jīng)營資金順暢，計劃財務(wù)部在公司領(lǐng)導的大力支持下從國家金融政策、行業(yè)政策中尋找信貸有利因素，千方百計增加信貸資金。從今年2月份開始，先后向金昌范圍內(nèi)的工行、建行、農(nóng)行以及中行、城市信用社，蘭州方面的國家開發(fā)銀行、交通銀行、浦發(fā)銀行、蘭州銀行以及浙商

銀行等金融機構(gòu)一方面積極準備大量的資料進行企業(yè)授信評級，一方面深入各家銀行疏通關(guān)系尋求對策爭取銀行的信貸支持，在與銀行方面多方協(xié)商與溝通下，利用金融政策向中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)傾斜的機會積極與工商銀行、國家開發(fā)銀行等開展合作，多渠道籌措資金。通過做商品保理融資、為下游客戶及分公司擔保貸款、再申請流動資金貸款等一系列措施，為公司從工行爭取到融資貸款1000萬元，為下游企業(yè)取得擔保貸款累計3500萬元，從國家開發(fā)銀行取得再申請流動資金貸款3000萬元，這些籌資有效緩解了生產(chǎn)經(jīng)營中資金上的壓力。在資金的使用上，堅持由公司統(tǒng)一籌劃，實行先申報付款計劃后審批的制度，充分發(fā)揮付款中＂一支筆＂的作用，實現(xiàn)資金預算管理的實效性、嚴肅性和規(guī)范性。繼續(xù)開展挖潛節(jié)息工作，生鐵銷售貨款回收大量都是承兌匯票的情況，為降低財務(wù)費用節(jié)約資金，繼續(xù)采用回收貼息、背書轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押重簽等多種辦法降低費用。到201*年19月11月年我公司已回收承兌匯票達萬元，其中背書承兌匯票萬元，銀行貼現(xiàn)萬元，銀行抵押萬元。截至11月底直接回收貼息達萬元。在各相關(guān)采購部門的配合下貨款支付采取直接背書方式，僅此一項就減少貼現(xiàn)貼息上千萬元。積極主動的在開戶銀行采取多途徑存款方式，靈活使用資金，加快周轉(zhuǎn)次數(shù)，減少資金的不合理占用。截至目前，已比上年節(jié)約財務(wù)費用36萬元，實現(xiàn)存款利息收入達23萬元，預計全年可達30萬以資金學習提高思想覺悟以學習強化業(yè)務(wù)能力

督促和鼓勵財務(wù)人員不斷加強學習，把系統(tǒng)性的組織學習與個人

深入領(lǐng)會相結(jié)合，以法律法規(guī)和公司的規(guī)章制度為重點，開展經(jīng)常性的理論學習和業(yè)務(wù)交流，使大家從思想上對黨的方針政策，國內(nèi)外經(jīng)濟形勢、公司的發(fā)展方略都有了理性的認識，提高了財務(wù)團隊整體的思想素質(zhì)。一年來，財務(wù)部在部主任的帶動下始終堅持學習工作兩不誤的做法，克服工作中業(yè)務(wù)量大，任務(wù)重的實際困難，分批次安排人員到金昌、蘭州進行業(yè)務(wù)培訓和經(jīng)驗交流使人員在處理新業(yè)務(wù)能力上有了明顯的提高。今年不但全部的財務(wù)人員都通過了財政局的會計繼續(xù)教育而且有百分之八十的財務(wù)人員都拿到了多項初、中級技術(shù)資格證書。

二、吐故納新引進人才搞好傳幫帶

為使企業(yè)財務(wù)隊伍年輕化、知識化、專業(yè)化，提高企業(yè)財務(wù)運作能力和技術(shù)水平，財務(wù)部在新舊交替環(huán)節(jié)上早做文章。今年，通過部主任考察、選拔把企業(yè)中具有較高學歷和專業(yè)知識的年輕人吸收到財務(wù)隊伍中來作為后備力量進行培養(yǎng)。按照公司的要求以“拜師學藝”的形式結(jié)成幫學對子，進行工作經(jīng)驗傳授和業(yè)務(wù)技術(shù)交流。并且把這種形式擴大到各基層單位的核算人員、庫房保管人員中去，從對人、、物的管理要求到規(guī)范出入庫臺賬的建立等方面進行指導傳授。隨著這種指導性交流范圍的不斷擴大，使得企業(yè)的財務(wù)管理工作更進一步深入到公司的車間、班組，讓大家能在實際工作中具有為企業(yè)當家理財?shù)乃枷胗^念和懂得事事算賬的經(jīng)濟頭腦。從而提高了整個企業(yè)對財務(wù)管理的認知度。

三、深化成本運作模式狠抓成本細化的管理工作

201*年19月，2#高爐的達產(chǎn)達標已成為公司生產(chǎn)經(jīng)營的中心工作，圍繞大高爐生產(chǎn)摸索出一套成熟的成本管理辦法是財務(wù)部開展工作的重點。為此，財務(wù)部針對以往只按成本計劃執(zhí)行而無全程監(jiān)督的做法，提倡財務(wù)人員每月定時定間走基層，經(jīng)常性的抽查和檢查車間、班組的計劃執(zhí)行情況，對大宗原燃料、輔材備件進出庫存不斷摸底，幫助車間班組建立和完善機物料消耗臺賬，根據(jù)及時掌握的情況和基層人員反饋的信息調(diào)整管理手段，完善財務(wù)的監(jiān)督制度。為細化各單位成本管理，財務(wù)人員擠出時間深入車間了解工藝流程，核實成本消耗過高的原因并進行現(xiàn)場分析，根據(jù)零庫存的管理理念及時核定庫存量，核定費用計劃，月底到現(xiàn)場對各庫存物資進行實際盤點進行賬賬核對、賬實核對確保庫存的真實性。經(jīng)過一年的不懈努力，減少了庫房物品積壓，基本杜絕了出入庫領(lǐng)料單與庫存實物不符的情況，這不但保障了輔材備件的及時供應(yīng)而且降低了采購成本，從而充分發(fā)揮了財務(wù)監(jiān)督職能，細化了經(jīng)營核算，加強了成本管理，提高了經(jīng)營效益。本年度車間輔助材料、備件可控成本消耗比較理想，對于2#高爐的成本控制也有了較為完善的模式。尤其對礦山安全建設(shè)投資支出，環(huán)境治理費用支出等項目在財務(wù)賬務(wù)處理中進行細化分類入賬，公司今年在建的工程項目仍然較多，財務(wù)部在嚴格審查各項費用開支的同時嚴格按照審定的計劃進行付款，劃分生產(chǎn)性和非生產(chǎn)性支出，布置做好資本支出與經(jīng)營支出的核算工作。

四、配合國家政策繼續(xù)做好公司淘汰落后產(chǎn)能工作

201*年19月，財務(wù)部在201*年申報淘汰落后產(chǎn)能工作的良好基礎(chǔ)上，繼續(xù)與公司裝備能源部、生產(chǎn)技術(shù)部等部門相互配合，為公司積極配合國家淘汰落后產(chǎn)能政策出謀劃策，從提供企業(yè)資產(chǎn)數(shù)據(jù)資料到上報淘汰項目均認真落實，給公司領(lǐng)導在此項目上的決策提供了大量準確而詳實的資料。在對金昌鼎晨水泥有限責任公司淘汰關(guān)停工作中，財務(wù)部從3月份開始抽出專人對此公司的財務(wù)賬目進行清理，盤點資產(chǎn)、庫存實物，清理外債賬目。及時申請到位國家下?lián)苜Y金700多萬元用以安置人員就業(yè)和拆除設(shè)施費用，圓滿完成了后期的外債清欠工作，收回欠款34萬元，有力的配合了市政府淘汰落后產(chǎn)能政策的實施。

五.緊緊抓住稅收優(yōu)惠政策為企業(yè)減稅增利

自201*年以來，我部就及時抓住這個機遇，積極進行報批工作，201*年我們繼續(xù)報送了書面申請及相關(guān)材料。平時進一步增強節(jié)稅及合理避稅意識，增強學習力度，保持橫向聯(lián)系步伐，用足稅收優(yōu)惠政策。一方面確保了年度內(nèi)不發(fā)生偷稅、漏稅現(xiàn)象;另一方面對礦山資源稅的避稅，礦山資源補償費的節(jié)費現(xiàn)象進行了落實。不斷學習新稅法，新政策，及時掌握稅法政策變化。在本年度，財務(wù)部就及時抓住2#高爐技改工程中，所用固定資產(chǎn)增值稅可抵扣政策，共為企業(yè)抵扣增值稅額1178萬元。

六.加強節(jié)能減排力度，使公司節(jié)能減排工作走向深入。201*年19月，計劃財務(wù)部繼續(xù)有計劃、有步驟的對公司的部分高能耗，高排放的設(shè)施實施節(jié)能減排技術(shù)改造。財務(wù)在企業(yè)資金相

對緊張的情況下調(diào)整資金使用策略自籌出資金萬元，進行84平米機燒結(jié)平燒系統(tǒng)的除塵改造以及為原料新建節(jié)能環(huán)保高效的堆存料場。從2月份開始，財務(wù)部又針對裝備能源部等單位的設(shè)備技術(shù)改造、大修計劃進行資金籌備及時安排緊、急備品備件的資金到位，購置節(jié)能節(jié)水、安全生產(chǎn)專用設(shè)備，為技術(shù)改造工作保駕護航。并依據(jù)《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于執(zhí)行環(huán)境保護專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄、節(jié)能節(jié)水專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄和安全生產(chǎn)專用設(shè)備所得稅優(yōu)惠目錄有關(guān)問題的通知》的要求，組織人員配合稅務(wù)部門加班加點的進行歸類整理和及時申報，取得了較好的成績。年初已申報抵減企業(yè)所得稅36萬元，目前已將下半年節(jié)能節(jié)水專用設(shè)備金額4520.9萬元進行申報�？蔀槠髽I(yè)抵減稅額452.09萬元。十.工作措施：

1、進一步加強資金管理工作

堅持企業(yè)管理以財務(wù)管理為中心，財務(wù)管理以資金管理為中心的方針。做好資金管理工作，保證資金的安全完整，合理調(diào)配使用資金，尤其是合理使用銀行承兌匯票，做好銀行承兌匯票的背書轉(zhuǎn)讓、抵押簽新、貼現(xiàn)反貼現(xiàn)工作，推遲前期票據(jù)支付的到期日時間差，爭取不貼息或少貼息減少貼息時間，降低貼息費用，確保二號爐建成投產(chǎn)及生產(chǎn)經(jīng)營建設(shè)的正常運轉(zhuǎn)。

2、加強成本管理，進一步推行標準成本管理工作。

成本管理是經(jīng)營管理的基礎(chǔ)，我科將進一步加強標準成本管理，和相關(guān)部門重新對車間各單位成本、費用消耗進行會診，進行分析確

診，重新核定成本費用。

加大考核力度，每月不定期到車間、班組進行檢查、考核，督促檢查標準成本管理的落實情況，規(guī)范各車間經(jīng)濟活動分析，對備件材料消耗認真進行分析，進一步落實“成本及經(jīng)濟活動分析管理辦法”的實施。

3、做好庫存物資的管理

加強庫存物資的管理，對各種庫存材料要經(jīng)常性的巡回檢查，核實消耗及庫存量的真實性，在年底前要對全廠庫存?zhèn)浼�、材料、大宗原燃料進行全面盤點，及時掌握庫存資金及材料的實際價值，確認減值報廢等資產(chǎn)損失情況。把庫存物資當現(xiàn)金一樣管理。

4、積極催促地方各級相關(guān)稅務(wù)部門，及時進行減免稅審批審計工作，及所得稅優(yōu)惠政策。

5、從11月份開始，全面編制明年生產(chǎn)經(jīng)營計劃草案，做好年終會計報表的決算上報工作，為領(lǐng)導決策提供可靠會計信息。

6、要及時做好全廠各工程項目的決算及維修費用的結(jié)算工作，減少重復納稅現(xiàn)象，尤其是二號燒結(jié)機工程項目的決算驗收及結(jié)算把關(guān)工作。

7、不斷關(guān)注各銀行放貸信息，積極爭取貸款。

8、關(guān)注國家稅收政策的變化，主要是增值稅的轉(zhuǎn)型政策，使2#高爐、燒結(jié)技改發(fā)票盡可能的不失時機地進行抵扣，以有利于企業(yè)發(fā)展。

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