第一篇:計(jì)財(cái)部貫徹公司07年計(jì)財(cái)工作會(huì)議精神的情況匯報(bào)
為了及時(shí)、更好地貫徹落實(shí)公司1月20日召開(kāi)的201*年度工作會(huì)議精神,計(jì)財(cái)部于 月 日組織召開(kāi)部門(mén)會(huì)議,傳達(dá)x總201*年度的工作會(huì)議和學(xué)習(xí)有關(guān)文件,同時(shí)結(jié)合本部門(mén)特點(diǎn),提出了計(jì)財(cái)部201*年的工作目標(biāo)和任務(wù),明確了今后的工作思路,發(fā)展方向,下面將計(jì)財(cái)部貫徹落實(shí)會(huì)議精神情況匯報(bào)如下:
一、集中學(xué)習(xí),統(tǒng)一認(rèn)識(shí)
*月**日利用班后時(shí)間,我部門(mén)召開(kāi)全體員工會(huì)議,會(huì)議主要圍繞xx<<********》的工作報(bào)告進(jìn)行了細(xì)致解讀:xx的工作報(bào)告回顧了我公司201*年的工作情況;對(duì)公司去年的主要工作進(jìn)行了總結(jié);詳細(xì)剖析公司目前的發(fā)展形式和面臨的機(jī)遇,明確今后的工作指導(dǎo)思想和工作要求;重點(diǎn)對(duì)201*年工作做出部署。會(huì)上,計(jì)財(cái)部的員工們對(duì)201*年工作會(huì)議的相關(guān)文件精神進(jìn)行了學(xué)習(xí)。會(huì)議期間,員工們細(xì)心聆聽(tīng)、用心體會(huì)、深入討論,對(duì)xx的講話(huà)反映強(qiáng)烈,一致認(rèn)為:xx的講話(huà)總攬全局、高屋建瓴、思想深刻、內(nèi)涵豐富。大家要切實(shí)把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到xx講話(huà)精神上來(lái),主動(dòng)地把學(xué)習(xí)了xx講話(huà)精神同做好各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)結(jié)合起來(lái)。大家一致表示,要努力學(xué)習(xí)好、領(lǐng)會(huì)好201*年工作會(huì)議精神,進(jìn)一步增強(qiáng)做好本職工作的責(zé)任感和緊迫感,把構(gòu)建企業(yè)的要求轉(zhuǎn)化為促進(jìn)公司全面發(fā)展的實(shí)際行動(dòng)上來(lái)。
二、進(jìn)一步圍繞xx的工作報(bào)告進(jìn)行討論,深入領(lǐng)會(huì)xx講話(huà)的主要精神和意義。
xx的工作報(bào)告是站在公司新的發(fā)展時(shí)期作出的,為公司新一輪的改革和發(fā)展指明了前進(jìn)的方向,從中領(lǐng)會(huì)到了以下工作要點(diǎn):
1、 報(bào)告明確了201*年的工作指導(dǎo)思想和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。
今年是組建***集團(tuán)公司的起步之年,我行面臨著新的發(fā)展機(jī)遇和更激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。xx通過(guò)對(duì)現(xiàn)今社會(huì)形式和競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的分析,結(jié)合公司實(shí)際情況提出了201*年的工作思路是繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)**公司“兩會(huì)”精神和各項(xiàng)工作部署,圍繞“**”工作主線(xiàn),深化“**”工作思路,繼續(xù)實(shí)施“**”發(fā)展戰(zhàn)略,推進(jìn)集團(tuán)化運(yùn)作、集約化發(fā)展、精細(xì)化管理、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),努力打造**、***、**高科技三大業(yè)務(wù)板塊,實(shí)現(xiàn)企業(yè)的持續(xù)、快速、健康發(fā)展。通過(guò)學(xué)習(xí),大家對(duì)xx提出的工作思路和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)充滿(mǎn)了信心,精神振奮。
2、明確今年的工作重點(diǎn)是:全力加快可**產(chǎn)業(yè)化步伐;增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)和大局意識(shí),提高服務(wù)能力和集團(tuán)化運(yùn)作水平,**產(chǎn)業(yè)要形成規(guī)模效益;增強(qiáng)緊迫感和使命感,加強(qiáng)研發(fā)和營(yíng)銷(xiāo),加速推進(jìn)**高科技產(chǎn)業(yè)化、規(guī);、集約化發(fā)展;深化大局觀和服務(wù)觀,**產(chǎn)業(yè)要在提升管理和服務(wù)上下功夫;以效益為中心,以創(chuàng)新為手段,全面提升公司整體管理水平;加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),全面提高隊(duì)伍整體素質(zhì);加強(qiáng)黨建、精神文明建設(shè),創(chuàng)建和諧企業(yè)。
三、根據(jù)201*年度工作會(huì)議精神,以xx工作報(bào)告為指導(dǎo)思想,201*年計(jì)財(cái)部各項(xiàng)工作方向如下:
1、緊密?chē)@公司發(fā)展目標(biāo),按照“***”要求,以xx的工作報(bào)告為行動(dòng)指南,梳理優(yōu)化業(yè)務(wù)流程,建立健全內(nèi)控制度;合理安排融資方式和融資渠道,建立完善風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制;強(qiáng)化政策的研究和落實(shí);實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)與計(jì)劃工作的有機(jī)結(jié)合,全面提高管理工作水平。
2、加強(qiáng)力量,投入充足的精力,對(duì)事關(guān)公司發(fā)展的政策,對(duì)***高科技企業(yè)等方面財(cái)稅等政策研究透和跟蹤緊。
3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)信息化建設(shè),結(jié)合公司特點(diǎn),建設(shè)公司總部與**兩級(jí)數(shù)據(jù)中心,逐步推進(jìn)財(cái)務(wù)信息化的基礎(chǔ)建設(shè)、功能建設(shè)、決策支持建設(shè),推進(jìn)財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)的應(yīng)用集成。實(shí)現(xiàn)物流、資金流和信息流高度統(tǒng)一,信息高度集成和實(shí)時(shí)共享;全面提升財(cái)務(wù)管理的分析手段和能力,準(zhǔn)確反映企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果;實(shí)現(xiàn)主動(dòng)控制型和管理決策型的財(cái)務(wù)管理,為企業(yè)管理提供財(cái)務(wù)決策支持。
4、加強(qiáng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)控,防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),重點(diǎn)抓銀行賬戶(hù)的在線(xiàn)控制和開(kāi)戶(hù)審批、擔(dān)保管理、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)執(zhí)行、財(cái)務(wù)稽核等工作,積極探索建立管理問(wèn)責(zé)制。
我們將以貫徹落實(shí)xx在工作會(huì)議上的講話(huà)精神為契機(jī),以學(xué)習(xí)貫徹*的批示精神為動(dòng)力,牢牢把握國(guó)家節(jié)能環(huán)保和北京奧運(yùn)會(huì)為我們帶來(lái)的歷史機(jī)遇,努力提高自身的工作能力,工作力度再加大、措施再加強(qiáng)、標(biāo)準(zhǔn)再提高,同心同德、再接再厲、扎實(shí)苦干、拼搏進(jìn)取,不斷開(kāi)創(chuàng)跨越發(fā)展、開(kāi)創(chuàng)公司發(fā)展的新局面,讓**公司放心,讓**領(lǐng)導(dǎo)滿(mǎn)意。
特此報(bào)告。
第二篇:201*年度公司計(jì)財(cái)部工作年終總結(jié)
忙碌的201*年即將成為過(guò)去,回顧過(guò)去,計(jì)財(cái)部在汽車(chē)城管委會(huì)及公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門(mén)的通力合作及全力的支持下,在圓滿(mǎn)完成計(jì)財(cái)部各項(xiàng)工作的同時(shí)也較好地配合了公司的中心工作,在如何做好資金調(diào)度,保證拆遷、青苗補(bǔ)償、征地款及工程款的支付,及時(shí)準(zhǔn)確地辦理各種業(yè)務(wù),使財(cái)務(wù)工作無(wú)論在廣度還是深度上都有不同程度的提高,F(xiàn)將計(jì)財(cái)部一年來(lái)的工作完成情況及不足作以下總結(jié):
一、財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)管理工作
組織財(cái)務(wù)活動(dòng)、處理與各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系是我部的本職工作,隨著業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張,記賬、登賬工作越來(lái)越重要。我部采用電算化與手工相結(jié)合的記賬方法,使各種款項(xiàng)的收付更加清晰明了,并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的依據(jù),同時(shí)亦滿(mǎn)足了各部門(mén)對(duì)數(shù)據(jù)的要求。公司的資金流一直都很大,但計(jì)財(cái)部全體工作人員本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng),使各項(xiàng)資金收付安全、準(zhǔn)確、及時(shí),沒(méi)有出現(xiàn)任何差錯(cuò)。全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)資金收付xxxxx.xx萬(wàn)元,其中收入款項(xiàng)xxxxx.xx萬(wàn)元(含園區(qū)保安費(fèi)、管理費(fèi)xxx.xx萬(wàn)元,土地出讓金xxxx.xx萬(wàn)元,政府撥入專(zhuān)項(xiàng)xxxx萬(wàn)元,中心轉(zhuǎn)來(lái)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)基地貸款xxxxx.xx萬(wàn)元及其他暫收暫借款xxxx.xx萬(wàn)元);支出款項(xiàng)xxxxx.xx萬(wàn)元(其中支付園區(qū)市政工程項(xiàng)目款xxxx.xx萬(wàn)元,支付農(nóng)民租地租金及利息xxxx.xx萬(wàn)元,支付收地款xxxx.xx萬(wàn)元,支付拆遷及征地補(bǔ)償款xxxx.xx萬(wàn)元,支付青苗補(bǔ)償款xxx.xx萬(wàn)元,支付辦證費(fèi)xxx.xx萬(wàn)元,支付辦公大樓工程款xx.xx萬(wàn)元,支付辦公設(shè)備及辦公家具款xx.xx萬(wàn)元,支付園區(qū)物管費(fèi)、保安費(fèi)xxx.xx萬(wàn)元,支付公司營(yíng)運(yùn)資金xxxx萬(wàn)元,支付農(nóng)行貸款利息xxx.xx萬(wàn)元,歸還農(nóng)行及其他借款xxxxx.xx萬(wàn)元,退xx公司地款xxx萬(wàn)元,代付其他款項(xiàng)xxxx.xx萬(wàn)元,支付稅金等款xxx.xx萬(wàn)元)。在財(cái)務(wù)核算工作中每一位財(cái)務(wù)人員都盡職盡責(zé),認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù),全年審核原始單據(jù)xxxxx多張,準(zhǔn)確無(wú)誤地出具各類(lèi)會(huì)計(jì)報(bào)表。
制度屬于企業(yè)的硬性管理,任何成功企業(yè)無(wú)一例外地都有嚴(yán)格的規(guī)章制度,隨著公司的發(fā)展壯大,規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過(guò)去的一年中,計(jì)財(cái)部相繼出臺(tái)了關(guān)于資產(chǎn)管理,合同簽訂,費(fèi)用控制等方面的規(guī)章制度,并對(duì)原制度加以完善,進(jìn)一步規(guī)范公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng),使每一經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的進(jìn)行都依法合規(guī),有理有據(jù),充分合理。
計(jì)財(cái)部除認(rèn)真負(fù)責(zé)地處理公司內(nèi)部財(cái)務(wù)關(guān)系外,還要妥善處理外部各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系,與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度計(jì)財(cái)部友好妥善地處理了與各單位往來(lái)款項(xiàng)的收支,同時(shí)與銀行保持良好的銀企關(guān)系,與稅務(wù)機(jī)構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系,并圓滿(mǎn)完成了對(duì)統(tǒng)計(jì)、外經(jīng)貿(mào)局等有關(guān)部門(mén)的數(shù)據(jù)資料上報(bào)工作,并做好管委會(huì)及汽車(chē)城公司各種證照的年審工作。
二、資金調(diào)度和信貸工作
資金對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō),猶如“血液”對(duì)于人體一樣重要。公司為配合重點(diǎn)落戶(hù)項(xiàng)目的建設(shè),各項(xiàng)工作全面展開(kāi),征地、拆遷及市政配套設(shè)施建設(shè)等需要大量的資金投入,資金需求日益緊張,公司承受著巨大的資金壓力。我部根據(jù)公司發(fā)展要求,為確保各項(xiàng)目的順利推進(jìn),與領(lǐng)導(dǎo)一起籌劃,合理安排調(diào)度資金,確保重點(diǎn)項(xiàng)目的順利推進(jìn)。
今年年初,由于銀行暫停了汽車(chē)城貸款的發(fā)放,公司資金短缺與日俱增。在公司、中心領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下,徐航財(cái)務(wù)總監(jiān)的指導(dǎo)下,對(duì)國(guó)家的金融財(cái)稅政策進(jìn)行深入地分析,與各大金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行廣泛地聯(lián)系,通過(guò)查閱大量的資料,根據(jù)公司的財(cái)務(wù)狀況,進(jìn)行了詳實(shí)的數(shù)據(jù)分析,重新編寫(xiě)了汽車(chē)城未來(lái)5年的財(cái)務(wù)收支預(yù)算,預(yù)算經(jīng)廣州市農(nóng)村信用社審貸部審查核實(shí),認(rèn)為詳實(shí)、有據(jù)、可行,之后又圍繞這份預(yù)算做了大量政策文件上的收集饌寫(xiě)工作。在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下,集思廣益,提出種種解決問(wèn)題的方法、途徑,奔走于區(qū)各有關(guān)部門(mén)之間,尋求解決問(wèn)題的辦法,最終找到突破口,成功實(shí)現(xiàn)一期融資工作的置換,解決了汽車(chē)城土地開(kāi)發(fā)的資金來(lái)源問(wèn)題,大大緩解了公司資金短缺的壓力,為汽車(chē)城公司贏得果敢、務(wù)實(shí)的美譽(yù),創(chuàng)下了xx區(qū)貸款業(yè)務(wù)規(guī)模最大、還款期最長(zhǎng)、利率最低的一筆長(zhǎng)期擔(dān)保貸款記錄。到今年11月止共取得農(nóng)信社融資資金x.xx億元。當(dāng)然我公司目前的資金缺口還是相當(dāng)大的,我們還需繼續(xù)努力。
跟蹤稅收返還資金的及時(shí)到賬,全年收取稅返收入xxxx.x萬(wàn)元,同時(shí)按辦證的進(jìn)度及時(shí)催收地款,全年共收土地出讓金xxxx.xx萬(wàn)元。
三、配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所及國(guó)稅稽查局做好審計(jì)工作
委托廣州名瑞會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)我公司201*年度財(cái)務(wù)進(jìn)行全面的審核,同時(shí)積極配合國(guó)稅職能部門(mén)對(duì)我公司企業(yè)所得稅的稽查,配合地稅局做好園區(qū)落戶(hù)企業(yè)納稅知識(shí)的宣傳,得到稅務(wù)部門(mén)對(duì)我司財(cái)務(wù)工作的肯定,另外,我們也不定期地從審計(jì)的角度去自查自糾,對(duì)自查出來(lái)的問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)整改。
四、做好員工工資的發(fā)放工作及住房公積金繳存基數(shù)方案
嚴(yán)格按照工資標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)確及時(shí)地發(fā)放員工工資,并按照區(qū)政府的要求核定公積金的繳存比例和繳存額,及時(shí)辦理由于員工的增加或減少而發(fā)生的住房公積金的變動(dòng),按時(shí)繳存員工住房公積金,保障員工的切身利益,有計(jì)劃地為職工辦理住房公積金的提取手續(xù),對(duì)不符合提取條件的加以正確引導(dǎo)。
五、做好財(cái)務(wù)資料的歸檔工作
對(duì)各工程合同、青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償及征地協(xié)議等進(jìn)行全面的整理歸檔,進(jìn)一步保障了會(huì)計(jì)附屬資料的完整性,確保每一經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的進(jìn)行都有據(jù)可依,有協(xié)議合同可查。
六、存在問(wèn)題
1、尚有xxx萬(wàn)元預(yù)付工程款及設(shè)計(jì)費(fèi),xxxx.xx萬(wàn)元預(yù)付收地款未能取得發(fā)票;
2、代個(gè)別工程支付的工程材料款xxx萬(wàn)元未能分?jǐn)偟骄唧w工程項(xiàng)目,造成發(fā)票拖欠。
3、由于土地辦證難度的加大,造成尚有部分土地出讓金未能按時(shí)收回。
明年工作重點(diǎn):
我們將緊緊圍繞公司工作重點(diǎn),樹(shù)立強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感,整合資源,挖掘潛力,統(tǒng)籌資金,確保重點(diǎn),堅(jiān)持有所為有所不為,調(diào)度好資金,確保重點(diǎn)項(xiàng)目的推進(jìn),為公司的發(fā)展壯大盡自己的力量,重點(diǎn)做好如下工作:
1、繼續(xù)做好一期融資工作,跟進(jìn)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)園區(qū)二、四期的融資工作。
2、強(qiáng)化土地出讓金的收繳,不掛賬,不拖欠;
3、集中財(cái)力確保重點(diǎn)工程,重點(diǎn)項(xiàng)目的順利推進(jìn);
4、嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度,進(jìn)一步完善內(nèi)控管理制度,更有效地規(guī)避支付風(fēng)險(xiǎn)。
5、加強(qiáng)合同、協(xié)議及固定資產(chǎn)的管理,充分保障公司的合法權(quán)益。
最后,在201*年里計(jì)財(cái)部一定能繼往開(kāi)來(lái),切實(shí)做好各項(xiàng)工作,為公司在新的一年里取得更好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益貢獻(xiàn)自己的聰明才智。
第三篇:公司計(jì)財(cái)部年度工作總結(jié)
201*年是集團(tuán)公司改制關(guān)鍵年,也是計(jì)財(cái)部創(chuàng)新思路,規(guī)范管理的一年。計(jì)財(cái)部以改制上市為主線(xiàn),緊緊圍繞公司整體工作部署和財(cái)務(wù)工作重點(diǎn),團(tuán)結(jié)奮進(jìn),真抓實(shí)干,完成了部門(mén)職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù),現(xiàn)就財(cái)務(wù)工作總結(jié)如下:
一、201*年財(cái)務(wù)工作簡(jiǎn)要回顧
1、全力配合審計(jì),完成改制上市工作。
為完成集團(tuán)公司改制上市整體戰(zhàn)略部署,確保我公司改制上市工作按時(shí)按質(zhì)完成,計(jì)財(cái)部全力配合改制上市工作。(1)配合華普審計(jì)事務(wù)所每季度對(duì)我公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)工作。 (2)完成201*-201*年三年一期的稅項(xiàng)報(bào)告填寫(xiě)工作。 (3)協(xié)作辦公室完成律師事務(wù)所要求上報(bào)的土地、房產(chǎn)補(bǔ)充資料。(4)協(xié)同業(yè)務(wù)部門(mén)認(rèn)真做好庫(kù)存商品的盤(pán)點(diǎn)和分年核價(jià)工作。目前已是改制上市的最后攻堅(jiān)階段,按照集團(tuán)最新要求進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)工作,當(dāng)前教材教輔盤(pán)存數(shù)據(jù)是作為201*年一體化平臺(tái)期初數(shù)據(jù),對(duì)以后一體化平臺(tái)正常使用至關(guān)重要,也是以后加強(qiáng)內(nèi)部控制的重要依據(jù),我們按照集團(tuán)下發(fā)的盤(pán)存實(shí)施細(xì)則和市公司的盤(pán)存要求嚴(yán)格進(jìn)行盤(pán)存。
2、強(qiáng)力落實(shí)一體化和業(yè)態(tài)創(chuàng)新工作。
按照上級(jí)要求和部署,年初實(shí)行的圖書(shū)一體化平臺(tái)工作和秋季實(shí)行教材教輔的一體化工作,,對(duì)從專(zhuān)業(yè)子公司進(jìn)貨的圖書(shū)進(jìn)銷(xiāo)全部在一體化上進(jìn)行,由于平臺(tái)剛剛使用,平臺(tái)傳遞的數(shù)據(jù)和實(shí)際數(shù)據(jù)每月都有差異,我們積極配合業(yè)務(wù)部門(mén)分析形成差錯(cuò)原因,找出解決辦法,按實(shí)際金額進(jìn)行調(diào)整,嚴(yán)格按照集團(tuán)一體化規(guī)章制度辦事,努力做好一體化平臺(tái)工作。在6月黃山會(huì)議上集團(tuán)要求對(duì)中心賣(mài)場(chǎng)進(jìn)行獨(dú)立核算,我們本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度,迅速對(duì)賬務(wù)進(jìn)行反結(jié)轉(zhuǎn),從1月開(kāi)始對(duì)中心賣(mài)場(chǎng)實(shí)際發(fā)生的銷(xiāo)售和費(fèi)用等進(jìn)行歸集或攤銷(xiāo),做好業(yè)態(tài)創(chuàng)新工作。
3、大力加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)紀(jì)律進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。
計(jì)財(cái)部全體人員嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、稅收法律法規(guī)和集團(tuán)公司的規(guī)章制度,認(rèn)真履行計(jì)財(cái)部的工作職責(zé)。從原始憑證審核、記賬憑證錄入,到會(huì)計(jì)報(bào)表編制;從各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)提到稅收的上繳,從資金的及時(shí)入賬到規(guī)范支付等,會(huì)計(jì)人員都努力做好本職工作,認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度,努力提高會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性和數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。(1)、對(duì)分公司貨幣資金嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線(xiàn)管理,對(duì)分公司支出賬戶(hù)除備用金外,實(shí)行的是“零庫(kù)存”管理,分公司所有支出款項(xiàng)必須先報(bào)明細(xì)計(jì)劃到市公司,經(jīng)審核后,將該分公司收入賬戶(hù)上的貨幣資金轉(zhuǎn)到支出(請(qǐng)幫助宣傳好范文 網(wǎng):m.hmlawpc.com)賬戶(hù)上,對(duì)不合理支出或超預(yù)算支出,堅(jiān)決在事前給予回絕,切實(shí)加大對(duì)資金的監(jiān)督力度。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)支票等票據(jù)的領(lǐng)用登記管理,對(duì)銀行存款將全部實(shí)行在nc網(wǎng)上對(duì)帳,確保資金的安全有效。(2)、加強(qiáng)對(duì)全區(qū)出租收入的管理,針對(duì)各公司簽訂租賃合同內(nèi)容的簡(jiǎn)單和格式的不規(guī)范,全區(qū)制定了統(tǒng)一的房屋出租合同,報(bào)市公司備案,對(duì)沒(méi)按時(shí)收上的房租按合同約定的支付時(shí)間和方式進(jìn)行提醒,同時(shí)制定了重大經(jīng)濟(jì)合同審批備案的規(guī)定,以切實(shí)加強(qiáng)對(duì)分公司的管理。(3)、每月提供各種經(jīng)營(yíng)分析表,將每月的主要指標(biāo)和上年比,和預(yù)算比,對(duì)增減異常大的和超預(yù)算的進(jìn)行標(biāo)識(shí),給管理者進(jìn)行經(jīng)營(yíng)分析提供參考。
4、努力增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí),提高服務(wù)質(zhì)量。
切實(shí)增強(qiáng)服務(wù)的主動(dòng)性,努力創(chuàng)新工作方式,推行分管責(zé)任制,每人負(fù)責(zé)一個(gè)公司賬,根據(jù)實(shí)際情況,梳理輕重緩急。(1)、加強(qiáng)對(duì)各分公司的服務(wù)。從08年開(kāi)始,分公司取消獨(dú)立核算,對(duì)分公司進(jìn)行兩級(jí)核算,我們將按照財(cái)務(wù)管理制度,確保各分公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)可靠、合法有效。每月或每季將把財(cái)務(wù)狀況說(shuō)明書(shū)、預(yù)算執(zhí)行情況說(shuō)明書(shū)、主要指標(biāo)對(duì)比明細(xì)表和預(yù)算分析表、應(yīng)收帳款明細(xì)表等傳給分公司,盡可能多的對(duì)分公司管理提供有用信息。(2)、加強(qiáng)對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)服
務(wù)。及時(shí)提供真實(shí)有效的財(cái)務(wù)信息,為領(lǐng)導(dǎo)決策作好保障。(3)、加強(qiáng)對(duì)集團(tuán)公司的服務(wù)。按照集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部的要求,及時(shí)準(zhǔn)確提供財(cái)務(wù)管理信息,為集團(tuán)掌握我公司財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況作好必要的服務(wù)。(4)、加強(qiáng)對(duì)相關(guān)職能部門(mén)的服務(wù)。收集真實(shí)信息,合理利用資源,在保護(hù)公司利益的前提下,對(duì)相關(guān)部門(mén)特別是業(yè)務(wù)部門(mén)提供及時(shí)可靠的信息。
二、存在的問(wèn)題
201*年,計(jì)財(cái)部財(cái)會(huì)工作雖取得了一定的進(jìn)步,但仍然存在著問(wèn)題,主要表現(xiàn)在:
1、需要加大財(cái)務(wù)制度建設(shè)和內(nèi)部控制力度;
2、需要加強(qiáng)對(duì)分公司的財(cái)務(wù)管理;
3、需要提高財(cái)會(huì)人員的整體業(yè)務(wù)水平。
三、201*年工作計(jì)劃
201*年如何提高企業(yè)財(cái)務(wù)管理,提升經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量,對(duì)我公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展至關(guān)重要。從計(jì)財(cái)部角度,我們將打算從以下幾個(gè)方面開(kāi)展工作:
1、加強(qiáng)全面預(yù)算管理
通過(guò)全面預(yù)算實(shí)行動(dòng)態(tài)規(guī)劃量化安排來(lái)指導(dǎo)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),從而真正實(shí)現(xiàn)事前、事中和事后的全過(guò)程控制,從而及時(shí)指導(dǎo)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的改善和調(diào)整,以幫助經(jīng)營(yíng)者更加有效地管理和最大程度地實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)。增加預(yù)算編制的客觀性。最主要的是加大預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中監(jiān)控力度,對(duì)超支的支出和未按預(yù)算完成的進(jìn)行標(biāo)識(shí)預(yù)警或做簡(jiǎn)要說(shuō)明,每季度編寫(xiě)預(yù)算執(zhí)行狀況說(shuō)明書(shū),對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行詳細(xì)的分析,給領(lǐng)導(dǎo)對(duì)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的完成和修正提供有效的參考依據(jù)。
2、加大內(nèi)部控制力度。
內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度是指單位為了提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,保護(hù)資產(chǎn)的安全完整,保證其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合國(guó)家法律、法規(guī)和內(nèi)部規(guī)章要求,提高經(jīng)營(yíng)管理效率,防止舞弊,控制風(fēng)險(xiǎn)等而在單位內(nèi)部采取的一系列相互聯(lián)系、相互制約的制度和方法。一邊要完善內(nèi)控制度,但更重要的是內(nèi)控制度執(zhí)行。(1)、流動(dòng)資產(chǎn)類(lèi)管理。①繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)貨幣資金的管理,確保資金的安全有效。②應(yīng)收款項(xiàng)將按部門(mén)(個(gè)人)和客戶(hù)建立明細(xì)賬,每季就全市應(yīng)收款項(xiàng)增減變化報(bào)經(jīng)理室,對(duì)手續(xù)不全可能存在壞帳和即將要形成新的長(zhǎng)期欠款作出標(biāo)識(shí)或說(shuō)明,特別是對(duì)因改制上市而賬銷(xiāo)案存三年以上的應(yīng)收類(lèi)款項(xiàng)的收款情況,建立個(gè)人責(zé)任制,加大催收貨款力度,保證公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。③庫(kù)存商品將力圖嚴(yán)格通過(guò)一體化平臺(tái)管理,防止再次產(chǎn)生大量的不良資產(chǎn)。(2)、固定(無(wú)形)資產(chǎn)管理。對(duì)全市賬內(nèi)資產(chǎn)要登記造冊(cè)實(shí)時(shí)管理并實(shí)行定期或不定期抽查盤(pán)點(diǎn)。對(duì)分公司新建的建筑物類(lèi)固定資產(chǎn)要從審批、預(yù)算、審計(jì)、付款、決算上全程監(jiān)管,防止出現(xiàn)產(chǎn)權(quán)不清,財(cái)產(chǎn)糾紛等不合理現(xiàn)。(3)、目前支付教委費(fèi)用和各公司的承包方案在財(cái)務(wù)監(jiān)控上還是盲區(qū),都是事后做帳才明白,業(yè)務(wù)怎么報(bào),財(cái)務(wù)就怎么認(rèn)可,如果董事會(huì)同意的話(huà),想在08年對(duì)上述費(fèi)用進(jìn)行事前了解,事中參與,使費(fèi)用支出更加合理規(guī)范。
3、加快財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)
201*年財(cái)務(wù)將力爭(zhēng)改變高素質(zhì)低效益的局面,將嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)崗位設(shè)置流程來(lái)做,同時(shí)在指定一人負(fù)責(zé)一家分公司整體帳務(wù),使每一筆賬要經(jīng)過(guò)好幾個(gè)人的審核,確保會(huì)計(jì)資料的真實(shí)完整,減少錯(cuò)誤。每月初要求每個(gè)會(huì)計(jì)人員報(bào)本月的工作計(jì)劃和上月工作的落實(shí)情況,每月報(bào)賬時(shí)召開(kāi)一個(gè)小會(huì),學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)制度,交流工作經(jīng)驗(yàn),集思廣益,變被動(dòng)做帳為主動(dòng)做帳,爭(zhēng)取六安公司在全省財(cái)務(wù)考評(píng)排序上有一個(gè)提升。
在這即將過(guò)去的一年中,經(jīng)過(guò)全部門(mén)的共同努力,計(jì)財(cái)部的工作得到領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持,取得了同事的信任和幫助。但是隨著改制上市的縱深推進(jìn),我們將面臨會(huì)計(jì)核算方式的改變和新會(huì)計(jì)制度的執(zhí)行等問(wèn)題。面對(duì)這些挑戰(zhàn),在以后的工作中,我們將在集團(tuán)公司的指導(dǎo)下,按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署,結(jié)合公司實(shí)際,開(kāi)創(chuàng)性工作,努力使財(cái)務(wù)工作再上新臺(tái)階。
第四篇:集團(tuán)公司計(jì)財(cái)部201*年度財(cái)務(wù)工作總結(jié)
×××集團(tuán)公司計(jì)財(cái)部xx年年度財(cái)務(wù)工作總結(jié)
書(shū)行天下的blog
xx年年是集團(tuán)公司改制創(chuàng)新年,也是計(jì)財(cái)部創(chuàng)新思路,規(guī)范管理的一年。計(jì)財(cái)部以改制上市為主線(xiàn),緊緊圍繞公司整體工作部署和財(cái)務(wù)工作重點(diǎn),團(tuán)結(jié)奮進(jìn),真抓實(shí)干,完成了部門(mén)職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù),現(xiàn)就財(cái)務(wù)工作總結(jié)如下:
一、xx年年財(cái)務(wù)工作簡(jiǎn)要回顧
1、全面配合改制上市工作。
為完成集團(tuán)公司改制上市整體戰(zhàn)略部署,確保我公司改制上市工作按時(shí)按質(zhì)完成,計(jì)財(cái)部全力參與配合改制上市工作。(1)、協(xié)同教材業(yè)務(wù)部門(mén)認(rèn)真做好庫(kù)存商品的盤(pán)點(diǎn)和分年核價(jià)工作。(2)、協(xié)同辦公室做好君澤君律師事務(wù)所和中信證券公司盡職調(diào)查資料的整理和集團(tuán)公司改制上市文件及資料的上報(bào)和下傳工作。(3)、配合華普審計(jì)事務(wù)所對(duì)我公司xx年至xx年年6月30日財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)和國(guó)信資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所對(duì)我公司xx年年6月30日資產(chǎn)狀況進(jìn)行評(píng)估工作。(4)、協(xié)同物業(yè)部門(mén)認(rèn)真做好固定資產(chǎn)和土地的清查和資產(chǎn)確認(rèn)工作,使我公司順利完成階段性改制上市工作。
2、嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)紀(jì)律進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。
計(jì)財(cái)部全體人員嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、稅收法律法規(guī)和集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度,認(rèn)真履行計(jì)財(cái)部的工作職責(zé)。從原始憑證審核、記賬憑證錄入,到會(huì)計(jì)報(bào)表編制;從各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)提到申報(bào)納稅上繳,從資金的及時(shí)入賬到規(guī)范支付等,會(huì)計(jì)人員都努力做好本職工作,認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度,實(shí)現(xiàn)了會(huì)計(jì)信息傳遞的及時(shí)性和數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
3、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。
根據(jù)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量的要求,計(jì)財(cái)部制定了商品進(jìn)、銷(xiāo)、調(diào)、存、退業(yè)務(wù)核算流程,會(huì)計(jì)核算流程,貨款結(jié)算流程,費(fèi)用核算流程,統(tǒng)一了子、分公司核算和結(jié)轉(zhuǎn)方法,使子、分公司報(bào)出數(shù)據(jù)口徑一致,加強(qiáng)了對(duì)分公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,特別是加強(qiáng)了對(duì)分公司原始憑證的審核工作,從而逐步提高了會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進(jìn)行財(cái)務(wù)分析提供了可靠、有效的信息保證。
4、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)提高服務(wù)質(zhì)量。
切實(shí)增強(qiáng)服務(wù)的主動(dòng)性,努力創(chuàng)新工作方式,推行分管責(zé)任制,根據(jù)實(shí)際情況,梳理輕重緩急。每月根據(jù)流轉(zhuǎn)表和進(jìn)銷(xiāo)部門(mén)對(duì)帳,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決,主動(dòng)同往來(lái)客戶(hù)單位相對(duì)帳,做到賬賬相符,賬卡相符。在集團(tuán)托收貨款高峰期時(shí),做好資金融通和調(diào)劑工作,緩解資金短缺壓力。加強(qiáng)部門(mén)之間的溝通和協(xié)作,增強(qiáng)全局意識(shí)和主人翁精神,認(rèn)真組織會(huì)計(jì)人員學(xué)習(xí)十七大文件和各項(xiàng)法律法規(guī),不定期進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)和探討,不斷提高工作效率,努力提升服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平。
5、預(yù)算管理得到一定的發(fā)展
預(yù)算指標(biāo)根據(jù)集團(tuán)公司下達(dá)指標(biāo)和各分公司實(shí)際情況經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)形成,并以文件形式下達(dá),使各公司對(duì)本公司的預(yù)算一目了然,增強(qiáng)了預(yù)算的透明度,增加了領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任感。雖然全面預(yù)算還存在不盡人意的地方,但在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中也關(guān)注了對(duì)存在的問(wèn)題和預(yù)算偏差的分析,不定期的向領(lǐng)導(dǎo)反饋情況,對(duì)于超預(yù)算等問(wèn)題進(jìn)行預(yù)警。一年以來(lái),各分公司的預(yù)算觀念也較以前有較大的提高和增強(qiáng),為做好201*年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。
二、存在的問(wèn)題
xx年年,計(jì)財(cái)部財(cái)會(huì)工作雖取得了一定的進(jìn)步,但仍然存在著問(wèn)題,主要表現(xiàn)在:
1、需要加大財(cái)務(wù)制度建設(shè)和內(nèi)部控制力度;
2、需要加強(qiáng)對(duì)分公司的財(cái)務(wù)管理;
3、需要提高財(cái)會(huì)人員的整體業(yè)務(wù)水平。
三、201*年工作計(jì)劃
201*年是公司改制上市的關(guān)鍵年,如何提高企業(yè)財(cái)務(wù)管理,提升經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量,對(duì)我公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展至關(guān)重要。從計(jì)財(cái)部角度,我們將打算從以下幾個(gè)方面開(kāi)展工作:
1、加強(qiáng)全面預(yù)算管理
全面預(yù)算管理是指企業(yè)在戰(zhàn)略目標(biāo)的指導(dǎo)下,對(duì)未來(lái)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和相應(yīng)財(cái)務(wù)結(jié)果進(jìn)行充分、全面的預(yù)測(cè)和籌劃,并通過(guò)對(duì)執(zhí)行過(guò)程的監(jiān)控,將實(shí)際完成情況與預(yù)算目標(biāo)不斷對(duì)照和分析,從而及時(shí)指導(dǎo)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的改善和調(diào)整,以幫助管理者更加有效地管理企業(yè)和最大程度地實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)。通過(guò)經(jīng)營(yíng)預(yù)算、財(cái)務(wù)預(yù)算和專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算實(shí)行動(dòng)態(tài)規(guī)劃,量化安排來(lái)指導(dǎo)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),從而真正實(shí)現(xiàn)事前、事中和事后的全過(guò)程控制。
(1)、增加預(yù)算編制的客觀性。今年將是所有相關(guān)部門(mén)參與,根據(jù)企業(yè)內(nèi)外部的環(huán)境變化,運(yùn)用一定的預(yù)測(cè)方法進(jìn)行科學(xué)預(yù)測(cè)。改變以前預(yù)算編制方法,以前基本是財(cái)務(wù)以歷史指標(biāo)和過(guò)去經(jīng)濟(jì)活動(dòng)為基礎(chǔ),沒(méi)有充分考慮剔除現(xiàn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中不合理的因素和未來(lái)變化情況,運(yùn)用增量或減量預(yù)算的方法確定預(yù)算數(shù)。
第五篇:集團(tuán)公司計(jì)財(cái)部201*年度財(cái)務(wù)工作總結(jié)
集團(tuán)公司計(jì)財(cái)部201*年度財(cái)務(wù)工作總結(jié)
×××集團(tuán)公司計(jì)財(cái)部xx年年度財(cái)務(wù)工作總結(jié)
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xx年年是集團(tuán)公司改制創(chuàng)新年,也是計(jì)財(cái)部創(chuàng)新思路,規(guī)范管理的一年。計(jì)財(cái)部以改制上市為主線(xiàn),緊緊圍繞公司整體工作部署和財(cái)務(wù)工作重點(diǎn),團(tuán)結(jié)奮進(jìn),真抓實(shí)干,完成了部門(mén)職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù),現(xiàn)就財(cái)務(wù)工作總結(jié)如下:
一、xx年年財(cái)務(wù)工作簡(jiǎn)要回顧
1、全面配合改制上市工作。
為完成集團(tuán)公司改制上市整體戰(zhàn)略部署,確保我公司改制上市工作按時(shí)按質(zhì)完成,計(jì)財(cái)部全力參與配合改制上市工作。(1)、協(xié)同教材業(yè)務(wù)部門(mén)認(rèn)真做好庫(kù)存商品的盤(pán)點(diǎn)和分年核價(jià)工作。(2)、協(xié)同辦公室做好君澤君律師事務(wù)所和中信證券公司盡職調(diào)查資料的整理和集團(tuán)公司改制上市文件及資料的上報(bào)和下傳工作。(3)、配合華普審計(jì)事務(wù)所對(duì)我公司xx年至xx年年6月30日財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)和國(guó)信資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所對(duì)我公司xx年年6月30日資產(chǎn)狀況進(jìn)行評(píng)估工作。(4)、協(xié)同物業(yè)部門(mén)認(rèn)真做好固定資產(chǎn)和土地的清查和資產(chǎn)確認(rèn)工作,使我公司順利完成階段性改制上市工作。
2、嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)紀(jì)律進(jìn)行會(huì)計(jì)核算 。
計(jì)財(cái)部全體人員嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、稅收法律法規(guī)和集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度,認(rèn)真履行計(jì)財(cái)部的工作職責(zé)。從原始憑證審核、記賬憑證錄入,到會(huì)計(jì)報(bào)表編制;從各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)提到申報(bào)納稅上繳,從資金的及時(shí)入賬到規(guī)范支付等,會(huì)計(jì)人員都努力做好本職工作,認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度,實(shí)現(xiàn)了會(huì)計(jì)信息傳遞的及時(shí)性和數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
3、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。
根據(jù)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量的要求,計(jì)財(cái)部制定了商品進(jìn)、銷(xiāo)、調(diào)、存、退業(yè)務(wù)核算流程,會(huì)計(jì)核算流程,貨款結(jié)算流程,費(fèi)用核算流程,統(tǒng)一了子、分公司核算和結(jié)轉(zhuǎn)方法,使子、分公司報(bào)出數(shù)據(jù)口徑一致,加強(qiáng)了對(duì)分公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,特別是加強(qiáng)了對(duì)分公司原始憑證的審核工作,從而逐步提高了會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進(jìn)行財(cái)務(wù)分析提供了可靠、有效的信息保證。
4、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)提高服務(wù)質(zhì)量。
切實(shí)增強(qiáng)服務(wù)的主動(dòng)性,努力創(chuàng)新工作方式,推行分管責(zé)任制,根據(jù)實(shí)際情況,梳理輕重緩急。每月根據(jù)流轉(zhuǎn)表和進(jìn)銷(xiāo)部門(mén)對(duì)帳,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決,主動(dòng)同往來(lái)客戶(hù)單位相對(duì)帳,做到賬賬相符,賬卡相符。在集團(tuán)托收貨款高峰期時(shí),做好資金融通和調(diào)劑工作,緩解資金短缺壓力。加強(qiáng)部門(mén)之間的溝通和協(xié)作,增強(qiáng)全局意識(shí)和主人翁精神,認(rèn)真組織會(huì)計(jì)人員學(xué)習(xí)十七大文件和各項(xiàng)法律法規(guī),不定期進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)和探討,不斷提高工作效率,努力提升服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平。
5、預(yù)算管理得到一定的發(fā)展
預(yù)算指標(biāo)根據(jù)集團(tuán)公司下達(dá)指標(biāo)和各分公司實(shí)際情況經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)形成,并以文件形式下達(dá),使各公司對(duì)本公司的預(yù)算一目了然,增強(qiáng)了預(yù)算的透明度,增加了領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任感。雖然全面預(yù)算還存在不盡人意的地方,但在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中也關(guān)注了對(duì)存在的問(wèn)題和預(yù)算偏差的分析,不定期的向領(lǐng)導(dǎo)反饋情況,對(duì)于超預(yù)算等問(wèn)題進(jìn)行預(yù)警。一年以來(lái),各分公司的預(yù)算觀念也較以前有較大的提高和增強(qiáng),為做好201*年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。
二、存在的問(wèn)題
xx年年,計(jì)財(cái)部財(cái)會(huì)工作雖取得了一定的進(jìn)步,但仍然存在著問(wèn)題,主要表現(xiàn)在:
1、需要加大財(cái)務(wù)制度建設(shè)和內(nèi)部控制力度;
2、需要加強(qiáng)對(duì)分公司的財(cái)務(wù)管理;
3、需要提高財(cái)會(huì)人員的整體業(yè)務(wù)水平。
三、201*年工作計(jì)劃
201*年是公司改制上市的關(guān)鍵年,如何提高企業(yè)財(cái)務(wù)管理,提升經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量,對(duì)我公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展至關(guān)重要。從計(jì)財(cái)部角度,我們將打算從以下幾個(gè)方面開(kāi)展工作:
1、加強(qiáng)全面預(yù)算管理
全面預(yù)算管理是指企業(yè)在戰(zhàn)略目標(biāo)的指導(dǎo)下,對(duì)未來(lái)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和相應(yīng)財(cái)務(wù)結(jié)果進(jìn)行充分、全面的預(yù)測(cè)和籌劃,并通過(guò)對(duì)執(zhí)行過(guò)程的監(jiān)控,將實(shí)際完成情況與預(yù)算目標(biāo)不斷對(duì)照和分析,從而及時(shí)指導(dǎo)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的改善和調(diào)整,以幫助管理者更加有效地管理企業(yè)和最大程度地實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)。通過(guò)經(jīng)營(yíng)預(yù)算、財(cái)務(wù)預(yù)算和專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算實(shí)行動(dòng)態(tài)規(guī)劃,量化安排來(lái)指導(dǎo)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),從而真正實(shí)現(xiàn)事前、事中和事后的全過(guò)程控制。
(1)、增加預(yù)算編制的客觀性。今年將是所有相關(guān)部門(mén)參與,根據(jù)企業(yè)內(nèi)外部的環(huán)境變化,運(yùn)用一定的預(yù)測(cè)方法進(jìn)行科學(xué)預(yù)測(cè)。改變以前預(yù)算編制方法,以前基本是財(cái)務(wù)以歷史指標(biāo)和過(guò)去經(jīng)濟(jì)活動(dòng)為基礎(chǔ),沒(méi)有充分考慮剔除現(xiàn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中不合理的因素和未來(lái)變化情況,運(yùn)用增量或減量預(yù)算的方法確定預(yù)算數(shù)。
(2)、加大預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中監(jiān)控力度。明年每月編制預(yù)算分析表,對(duì)超支的支出和未按預(yù)算完成的進(jìn)行標(biāo)識(shí)預(yù)警或做簡(jiǎn)要說(shuō)明,每季度編寫(xiě)預(yù)算執(zhí)行狀況說(shuō)明書(shū),對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行詳細(xì)的分析,給領(lǐng)導(dǎo)對(duì)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的完成和修正提供有效的參考依據(jù)。
(3)、加強(qiáng)對(duì)分公司貨幣資金預(yù)算管理。根據(jù)集團(tuán)公司要求,明年分公司資金將實(shí)行收支兩條線(xiàn),分公司的貨款支付、受托辦理等各項(xiàng)投資支出由子公司按照預(yù)算統(tǒng)一支付,費(fèi)用類(lèi)支出子公司按月按預(yù)算劃撥到各分公司支出賬戶(hù),現(xiàn)金流將通過(guò)進(jìn)貨、銷(xiāo)售、應(yīng)收帳款和銀行對(duì)帳單情況進(jìn)行監(jiān)督,通過(guò)預(yù)算加強(qiáng)對(duì)資金收支的管理。
2、加大內(nèi)部控制力度。
內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度是指單位為了提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,保護(hù)資產(chǎn)的安全完整,保證其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合國(guó)家法律、法規(guī)和內(nèi)部規(guī)章要求,提高經(jīng)營(yíng)管理效率,防止舞弊,控制風(fēng)險(xiǎn)等而在單位內(nèi)部采取的一系列相互聯(lián)系、相互制約的制度和方法。一邊要完善內(nèi)控制度,但更重要的是內(nèi)控制度執(zhí)
行。
(1)、流動(dòng)資產(chǎn)類(lèi)管理。①貨幣資金將嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司的收支兩條線(xiàn),加大對(duì)現(xiàn)金支票等票據(jù)的領(lǐng)用登記管理,對(duì)分公司銀行存款將全部實(shí)行在nc網(wǎng)上對(duì)帳,確保資金的安全有效。②應(yīng)收款項(xiàng)將按部門(mén)(個(gè)人)和客戶(hù)建立明細(xì)賬,每季就全市應(yīng)收款項(xiàng)增減變化報(bào)經(jīng)理室,對(duì)手續(xù)不全可能存在壞帳和即將要形成新的長(zhǎng)期欠款作出標(biāo)識(shí)或說(shuō)明,特別是對(duì)因改制上市而賬銷(xiāo)案存三年以上的應(yīng)收類(lèi)款項(xiàng)的收款情況,建立個(gè)人責(zé)任制,加大催收貨款力度,保證公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。對(duì)××分公司截至到xx年年11底1495萬(wàn)應(yīng)收帳款進(jìn)行核實(shí)清理,掌握真實(shí)情況,防止出現(xiàn)教材款挪用現(xiàn)象。③庫(kù)存商品應(yīng)建立有效的管理模式,以銷(xiāo)代進(jìn),以進(jìn)促銷(xiāo),實(shí)行零庫(kù)存管理,防止再次產(chǎn)生大量的不良資產(chǎn),分公司粗放式的庫(kù)存管理,可能還給私自進(jìn)貨等違法行為創(chuàng)造條件。
(2)、固定(無(wú)形)資產(chǎn)管理。對(duì)全市賬內(nèi)資產(chǎn)要登記造冊(cè)實(shí)時(shí)管理并實(shí)行定期或
不定期抽查盤(pán)點(diǎn)。對(duì)帳外資產(chǎn)要進(jìn)行全面摸底,分析形成的原因,確定處置辦法。對(duì)無(wú)證房產(chǎn)和土地要督促完善。對(duì)分公司新建的建筑物類(lèi)固定資產(chǎn)要從審批、預(yù)算、審計(jì)、付款、決算上全程監(jiān)管,防止出現(xiàn)產(chǎn)權(quán)不清,財(cái)產(chǎn)糾紛等不合理現(xiàn)象。對(duì)電子類(lèi)固定資產(chǎn)有的分公司采取開(kāi)多張發(fā)票,然后逐個(gè)入低值易耗品或費(fèi)用,脫離固定資產(chǎn)管理,日后有的不了了之,形成資產(chǎn)流失,要加強(qiáng)對(duì)低值易耗品和費(fèi)用支出管理,杜絕此類(lèi)現(xiàn)象發(fā)生。
(3)、應(yīng)付款項(xiàng)類(lèi)管理。明年每季度根據(jù)集團(tuán)公司要求將對(duì)應(yīng)付帳款按客戶(hù)進(jìn)行核對(duì)清查,編制調(diào)節(jié)表,對(duì)在途商品要按單號(hào)逐個(gè)填寫(xiě),做到賬賬相符,賬卡相符,賬實(shí)相符。這也是加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)等業(yè)務(wù)部門(mén)的進(jìn)貨管理。
3、增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)。
(1)、加強(qiáng)對(duì)各分公司的服務(wù)。從09年開(kāi)始,分公司取消獨(dú)立核算,對(duì)分公司進(jìn)行兩級(jí)核算,我們將按照財(cái)務(wù)管理制度,確保各分公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)可靠、合法有效。每月或每季將把財(cái)務(wù)狀況說(shuō)明書(shū)、預(yù)算執(zhí)行情況說(shuō)明書(shū)、主要指標(biāo)對(duì)比明細(xì)表和預(yù)算分析表、應(yīng)收帳款明細(xì)表等傳給分公司,盡可能多的對(duì)分公司管理提供有用信息。
(2)、加強(qiáng)對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)。及時(shí)提供真實(shí)有效的財(cái)務(wù)信息,為領(lǐng)導(dǎo)決策作好保障。
(3)、加強(qiáng)對(duì)集團(tuán)公司的服務(wù)。按照集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部的要求,及時(shí)準(zhǔn)確提供財(cái)務(wù)管理信息,為集團(tuán)掌握我公司財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況作好必要的服務(wù)。
(4)、加強(qiáng)對(duì)相關(guān)職能部門(mén)的服務(wù)。收集真實(shí)信息,合理利用資源,在保護(hù)公司利益的前提下,對(duì)相關(guān)部門(mén)特別是業(yè)務(wù)部門(mén)提供及時(shí)可靠的信息。在這即將過(guò)去的一年中,經(jīng)過(guò)全部門(mén)同志的共同努力,計(jì)財(cái)部的工作得
到領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持,取得了同事的信任和幫助。但是隨著改制上市的縱深推進(jìn),我們將面臨會(huì)計(jì)核算方式的改變和新會(huì)計(jì)制度的執(zhí)行等問(wèn)題。面對(duì)這些挑戰(zhàn),在以后的工作中,我們將在集團(tuán)公司的指導(dǎo)下,按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署,結(jié)合公司實(shí)際,開(kāi)創(chuàng)性工作,努力使財(cái)務(wù)工作再上新臺(tái)階。
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