各處室、各項(xiàng)目：

根據(jù)國家制定的會(huì)計(jì)法律、規(guī)章、制度及稅法的相關(guān)要求，加強(qiáng)管理各項(xiàng)費(fèi)用的支出、核銷等工作，準(zhǔn)確核定我公司本年度經(jīng)費(fèi)支出情況，避免占用下年度預(yù)算指標(biāo)。為便于準(zhǔn)確編制我公司本年度的財(cái)務(wù)報(bào)告，將未核銷的管理費(fèi)用在本年進(jìn)行核銷，請各部門將近期報(bào)銷及待核銷的管理費(fèi)用及時(shí)報(bào)送至財(cái)務(wù)部，具體如下，望遵照執(zhí)行。

1.請各部門于12月20日17：00前，將本年度尚未核銷的相關(guān)票據(jù)履行簽批手續(xù)后及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部，20日以后將不再受理報(bào)銷事宜。

2.請各項(xiàng)目于201*年1月8日17:00前，將建設(shè)單位管理費(fèi)相關(guān)票據(jù)履行完簽批手續(xù)后報(bào)財(cái)務(wù)部辦理核銷，8日以后將不再受理核銷事宜。

3.請各部門于12月20日17:00前，將租車費(fèi)履行完簽批手續(xù)后報(bào)送財(cái)務(wù)部。

4.201*年各建成通車項(xiàng)目在辦理完201*年度管理費(fèi)核銷手續(xù)后，應(yīng)與財(cái)務(wù)部相關(guān)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行賬務(wù)核對工作，賬務(wù)核對完成后應(yīng)及時(shí)將項(xiàng)目指揮部備用金賬戶做銷戶處理，并上繳節(jié)余資金。201*年開始各通車項(xiàng)目不得再發(fā)生指揮部現(xiàn)場管理費(fèi)用支出。

5.截至目前，各部門、各項(xiàng)目尚有部分人員未辦理借款核銷手續(xù)，其中部分借款期限較長、額度較大。為嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、確保經(jīng)費(fèi)支出的時(shí)效性，請相關(guān)人員盡快辦理借款核銷手續(xù)，不能及時(shí)核銷的應(yīng)書面寫明原因，并由部門負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)送財(cái)務(wù)部；屬于需要長期借用備用金性質(zhì)的借款如確需繼續(xù)借用，應(yīng)先予以歸還借款后，重新辦理借款手續(xù)。今后在辦理借款過程中原則上“前款不清、后款不借”。

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