一、堅持學習,不斷提高思想政治素養(yǎng)和自身綜合素質(zhì)
(一)強化自身修養(yǎng),堅定政治信念,端正工作作風
我始終堅持以一個黨員干部的標準嚴格要求自己,加強黨性鍛煉和世界觀改造,在工作之余潛心研讀了馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論以及“xxxx”重要思想、黨的xx大等文獻資料,并將其精神實質(zhì)融匯貫通,系統(tǒng)地加以認知和領(lǐng)會。二是在學習的過程中,能夠勤于思考、勇于探索、敢于創(chuàng)新,做到重實際、說實話、辦實事、求實效;三是堅持嚴于律已,寬以待人,注重團結(jié),端正態(tài)度,擺正位置,正確處理好與同志之間的關(guān)系,工作上既能相互協(xié)調(diào)、相互配合、相互支持、相互監(jiān)督。
(二)加強業(yè)務(wù)學習、全面開拓視野、努力提高管理水平
本人一貫注重專業(yè)知識學習,系統(tǒng)學習了《基本建設(shè)財務(wù)管理》、《新企業(yè)會計準則》的若干重要變化,深入了解和掌握國家有關(guān)財務(wù)、會計工作的政策法規(guī),同時著重學習了經(jīng)濟、審計、公文寫作等相關(guān)知識,豐富知識體系,提高了運用理論知識指導實踐的能力。
二、履行職責基本情況
一年來,我主要負責基建的會計核算工作,資金籌措、基建報表、預算及工程款支付等工作。在實際工作中,本著客觀、嚴謹、細致的原則,在辦理會計事務(wù)時做到實事求是、細心審核、加強監(jiān)督,嚴格執(zhí)行財務(wù)紀律,按照財務(wù)制度和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求進行財務(wù)核算工作。嚴格審核原始憑證,確保原始會計憑證的真實性、合法性,保證每筆會計憑證后都有一 份足以清晰反映一項基建業(yè)務(wù)的附件資料,杜絕“白條”支出。
三、個人遵守黨紀及落實黨風廉政建設(shè)責任制的情況
一年來嚴格要求自己,堅持認真學習中央、自治區(qū)反腐倡廉的一系列文件和政策規(guī)定,按照各項廉政規(guī)定要求辦事,自覺接受警示教育,自覺開展批評與自我批評;在為人處事上,堅持誠實做人,踏實做事,為人正派,辦事公道,大事講原則,小事講風格,做到對事不對人,比較注意把握自己的角色定位,自覺地維護大局,維護團結(jié)。在處理工作關(guān)系上,始終以強烈的事業(yè)心和責任感、飽滿旺盛的熱情投入工作。自己一年來堅持自重、自省、自警、自勵,自律,身體力行。自我回顧檢查,沒有出現(xiàn)任何違反黨風廉政建設(shè)和廉潔自律規(guī)定的行為。
四、存在的不足和今后努力的方向
綜觀一年來的工作,我在會計崗位上又有了新的提高,也取得了一些成績。同時也存在一些不足,一是知識面還不夠?qū),學習還不夠深刻、系統(tǒng)。以后會要求更高,唯有更加努力學習,在理念、理論和知識各方面更新和進步,才能履行好職責;二是還要進一步增強工作的創(chuàng)造性,要善于在繁重的工作中磨煉意志,增長才干。要打破長期形成的心理定勢和思維定勢,根據(jù)工作需要,不斷調(diào)整自己的思維方式,創(chuàng)新工作方法。
在今后的工作中,我將進一步加強理論學習,揚長避短,克服不足,抓住主要矛盾,找準工作的突破口,使自己能一直緊跟林場發(fā)展的步伐,為林場今后的繁榮發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻。
實習期的工作可以分以下三個方面:
一、費用成本、客戶往來方面的管理
1.規(guī)范了低值易耗品的核算管理,全面建立低值易耗品臺帳,從易耗品的購買、領(lǐng)用全面跟蹤,方便企業(yè)更全面的了解這些價值較低物資的分布情況,加強管理。
2.在集團財務(wù)制度的基礎(chǔ)上規(guī)范了華品成本費用的管理,明確了成本費用的分類,重新整理了科目,為加強了項目管理,分門別類的計算實際消耗的費用項目,真實反映當期的成本。為績效管理提供參考依據(jù)。
3.規(guī)范商業(yè)公司財務(wù)帳套布局設(shè)置,根據(jù)商業(yè)公司特點,設(shè)置相應(yīng)帳套,通過輔助帳中客戶、倉庫模塊的核算使博科軟件充分發(fā)揮出作用,能夠及時有效的反映財務(wù)數(shù)據(jù),滿足未來經(jīng)營管理的需要。
二、會計基礎(chǔ)工作
(1)認真執(zhí)行《會計法》,進一步加強財務(wù)基礎(chǔ)工作的指導,規(guī)范記賬憑證的編制,嚴格對原始憑證的合理性進行審核,強化會計檔案的管理等。
(2)根據(jù)集團的指示,對華品公司會計電算化情況進行了備案,使財務(wù)工作符合財政部的需要,更加規(guī)范化,為不斷提高財務(wù)工作質(zhì)量而努力。
(3)按規(guī)定時間編制本公司及集團公司需要的各種類型的財務(wù)報表,及時申報各項稅金。
三、財務(wù)核算與管理工作
(1)按公司要求對商業(yè)公司包租的商業(yè)地產(chǎn)進行登記、分析,對各項收入監(jiān)督、審核,制定相應(yīng)的財務(wù)制度。統(tǒng)一核算口徑,日常工作中,及時溝通、密切聯(lián)系并注意對他們的工作提出些指導性的意見,與各分公司、集團財務(wù)管理部建立了良好的合作關(guān)系。
(2)正確計算各項稅款及個人所得稅,及時、足額地繳納稅款,積極配合稅務(wù)部門新的稅收申報要求,及時發(fā)現(xiàn)違背稅務(wù)法規(guī)的問題并予以改正,保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系,取得他們的支持與指導。
(3)在緊張的工作之余,加強財務(wù)部團隊建設(shè),打造一個業(yè)務(wù)全面,工作熱情高漲的團隊。作為一個基層財務(wù)工作管理者,注意充分發(fā)揮財無部其他員工的主觀能動性及工作積極性。提高團隊的整體素質(zhì),樹立起開拓創(chuàng)新、務(wù)實高效的部門新形象。(4)作為基層管理者,我充分認識到自己既是一個管理者,更是一個執(zhí)行者,是集團財務(wù)管理部對外的一個窗口。要想做好財務(wù)工作,除了熟悉業(yè)務(wù)外,還需要負責具體的工作及業(yè)務(wù),首先要以身作則,這樣才能保證在目前的情況下,大家都能夠主動承擔工作。
新的工作崗位意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn),本人決心再接再厲,更上一層樓。在今后的日子里我們將向財務(wù)精細化管理進軍,精細化財務(wù)管理需要“確保營運資金流轉(zhuǎn)順暢”、“確保投資效益”、“優(yōu)化財務(wù)管理手段”等,這樣,就足以對公司的財務(wù)管理做精做細。要以“細”為起點,做到細致入微,對每一崗位、部門的每一項具體的業(yè)務(wù),都建立起一套相應(yīng)的成本歸集。并將財務(wù)管理的觸角延伸到公司的各個經(jīng)營領(lǐng)域,通過行使財務(wù)監(jiān)督職能,拓展財務(wù)管理與服務(wù)職能,實現(xiàn)財務(wù)管理“零”死角,挖掘財務(wù)活動的潛在價值。雖然,精細化財務(wù)管理是件極為復雜的事情,其實正所謂“天下難事始于易,天下大事始于細”。
第二篇:出納 年度工作總結(jié)報告出納年度工作總結(jié)報告
財務(wù)是一個公司的核心部門,在企業(yè)的誕生、成長與發(fā)展中起著至關(guān)重要的作用。 x年x月我有幸被公司錄用,在這幾個月的學習和工作中,我對財務(wù)有了更進一步的滲透,對公司有了濃郁的情感,作為公司的出納,我在收付、反映、監(jiān)督三個個方面盡到了應(yīng)盡的職責,在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:
一.現(xiàn)金業(yè)務(wù)
按會計制度的規(guī)定,設(shè)置并掌管現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬和其他貨幣資金明細賬,進行總分類核算。并按現(xiàn)金管理規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金,嚴格按照財務(wù)人員的相關(guān)制度和條例,實現(xiàn)現(xiàn)金管理,現(xiàn)金收付,以及現(xiàn)金日記帳登記等業(yè)務(wù),能夠確保做到現(xiàn)金的收支準確無誤,反映各項貨幣資金的收付結(jié)存情況;保證現(xiàn)金日記賬日清月結(jié),賬款相符,嚴格遵守核定的庫存現(xiàn)金限額,做到不任意“坐支”;不以“白條”抵充庫存現(xiàn)金;保證了現(xiàn)金工作的準確性,及時性。對不真實、不合格和違反會計制度的收支業(yè)務(wù),不予受理。
二.銀行業(yè)務(wù)
日常與銀行相關(guān)部門保持聯(lián)系,根據(jù)公司需要正確開具支票轉(zhuǎn)賬進賬,提取現(xiàn)金備用,井然有序地完成了員工日常報銷。依照銀行規(guī)定的結(jié)算種類、原則和方法,辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。認真復核所要求開具的銀行結(jié)算憑證的臺頭,帳號,用途是否一致,保證金額填寫準確,及時掌握銀行存款余額情況,逐筆序時認真登記所有帳戶的銀行存款日記帳,每月按帳號與銀行對帳,落實并督促未達帳項及時入帳。 每月末及時與各個銀行核實賬目單往來明細及結(jié)余,保證銀行存款的內(nèi)部帳目準確無誤。對 1
于我公司兩個賬戶的賬目原始單據(jù)做到分名、分類歸放,分別記錄現(xiàn)金及銀行存款日記賬目,保證賬目清晰,往來明確。
三.其他工作
首先從質(zhì)和量上完成了領(lǐng)導交辦的各項臨時性工作外,對于本職工作,嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度。根據(jù)會計提供的依據(jù),及時發(fā)放員工報銷和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。在工作中堅持財務(wù)手續(xù),嚴格審核報銷單(必須有經(jīng)手人、審核人、審批人簽字方可報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不付款;積極配合會計工作,協(xié)助會計完成日常賬目核算及分析。其次,認真處理好與其他部門同事的合作關(guān)系,在不影響本職工作的情況下協(xié)助檢測部實地抄寫監(jiān)測數(shù)據(jù),并且學習數(shù)據(jù)錄入軟件的使用,確保正確數(shù)據(jù)錄入,嚴格出具檢測數(shù)據(jù)結(jié)果。
回顧這幾個月來的點點滴滴,每當完成一項工作任務(wù),心里都感到很欣慰很踏實,在過去的日常工作中,我存在著很多不足之處,對工作內(nèi)容的全面性考慮不足、以及還有我本人沒發(fā)覺的很多缺點,需要在日常工作中遵循規(guī)章制度的同時,認真接受領(lǐng)導和同事的批評和指導,并在實踐中積極的改正,向著規(guī)范、合理的方向發(fā)展,做一個積極向上、做事認真、考慮周全的好職員。
在新的一年里,我還需要在工作上更加積極主動,態(tài)度上更加認真負責;另外,我能有現(xiàn)在這點小小的進步,這都得益于領(lǐng)導的信任與支持,讓我真正感受到了領(lǐng)導的關(guān)懷和期望。我們能在過去一年圓滿地完成各項工作任務(wù),主要在于各部門領(lǐng)導的關(guān)心和大力支持,采取各種靈活多變的方式和方法去解決各種不同的問題。 在今后的工作中,我一定更加嚴格地要求自己,積級參加公司的各項活動和學習,從去年的工作中認真吸取經(jīng)驗,縮小在業(yè)務(wù)上的差距,不斷提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)能, 2
讓工作更加嚴謹有序,讓自己以更踏實的態(tài)度為公司的發(fā)展作出自己的努力。同時我也衷心期待各部門領(lǐng)導們能夠在工作上指導我,在思想上幫助我,我會盡力為公司的進一步發(fā)展和壯大發(fā)揮自己應(yīng)有的作用。 在新的一年里,作為公司的一名財務(wù)人員我提出一點小的建議,為加強財務(wù)管理制度,為節(jié)約不必要的浪費,降低經(jīng)營及生產(chǎn)成本,提高我公司經(jīng)濟效益,建議公司管理部門有效管理幾大項費用的支出,抵制白條抵庫甚至有一些不允許下帳的票據(jù)報銷,嚴格貫徹財務(wù)制度,使我公司更加規(guī);、企業(yè)化、正規(guī)化。最后,我再一次衷心感謝我身邊的每一位同事和領(lǐng)導,有了大家這樣好同事好領(lǐng)導,在這樣的一個優(yōu)秀的集體里,我相信我們的公司明天會更好!而我們也將收獲無限的希望!
財務(wù)部 xx
x年 x月 x日
第三篇:出納工作總結(jié)報告出納工作總結(jié)報告
伴隨著緊張而忙碌的工作,模擬出納的實習工作已悄然過去了,在老師正確領(lǐng)導下,
辦公室各工作人員的共同努力下,我們完成了各項 工作任務(wù)。 今年是我們08界比較特殊的一年,隨著時間的推移,老師的管理也逐漸的正規(guī)化, 這就要求我們辦公人員的工作也需要從細、 從精入手, 更好、 更細致的做好自己的本職工作。 回顧過去兩周的工作,留給我的有成功的經(jīng)驗,也有不足的教訓。為了在新 的一年里更加順利的工作,作出更好的成績,特將過去兩周里工作的得與失 總結(jié)如下: 一、工作內(nèi)容總結(jié):
在 兩周的工作里,經(jīng)老板的安排我主要進行了收付、反映、監(jiān)督工作。作為出納我的職責是現(xiàn)金收支,現(xiàn)金日記賬的登記和賬務(wù)核對,手寫支票,工資及
獎金的核對和發(fā)放;仡欉@幾個月來的工作,我虛心學習新的專業(yè)知識,積極配合同事之間的工作,努力適應(yīng)新的工作崗位,以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。我的缺點也是不可掩飾的。我的述職報告請大家評議,歡迎大家提出寶貴意見。 以下
是我201*年倒財務(wù)部出納工作的工作總結(jié)。首先,在領(lǐng)導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識,使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分,一定要好好工作,來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率,
平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作,利用erp使工作更加準確和快速。其次作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應(yīng)盡的職責,過去的幾
個月里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:
一、日常工作:
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)金額不符,
做到及時匯報,及時處理。
2、及時收回公司各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù),與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資和其
它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
4、堅持財務(wù)手續(xù),嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導的簽字才能給予支
付),對不符手續(xù)的憑證不付款。
5、 與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作(更多精彩內(nèi)容請訪問首頁:m.hmlawpc.com)。
6、 清理客戶欠費名單,并與各個相關(guān)部門通力合作,共同完成欠費的催收工作。
7、 核對保險名單,與保險公司辦理好交接手續(xù),完成對我公司職工的意外傷害險
的投保工作。
8、 做好200x年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表,并及時送交相關(guān)主管部門。
二、其他工作
1、 迎接公司評估,準備所需財務(wù)相關(guān)材料,及時送交辦公室。
2、 迎接公司上市財務(wù)審計,準備所需財務(wù)相關(guān)材料為迎接審計部門對我公司帳務(wù)
情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,并提交領(lǐng)導審閱。在工作中,我忠于職守,盡力而為,領(lǐng)導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
3、按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。
4、.完成領(lǐng)導交付的其他工作。
三. 回顧檢查自身存在的問題,我認為:
1、學習不夠。當前,以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計軟件的應(yīng)用及理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、
工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作。
2、對針對以上問題,今后的努力方向是:加強理論學習,進一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉,必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學
習,虛心請教領(lǐng)導和同事增強分析問題、解決問題的能力,努力學習,爭取在明年取得
會計從業(yè)資格證書。綜上所述。在過去的兩周中,付出過努力,也得到過回報。用嚴肅認真的態(tài)度對待
工作,在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待
工作,并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情
之間把握好分寸,既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水
平才能使工作更順利的進行。在已經(jīng)到來的201*年,我會揚長避短,更好的完成本職
工作。我公司各部門都取得了可喜的成就,作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理
四個方面盡到了應(yīng)盡的職責,特別是在非典期間,仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)
務(wù)。
在本年度工作中
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不
符,做到及時匯報,及時處理。
2、及時收回公司各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行,從無坐支現(xiàn)金。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù),及時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。
4、堅持財務(wù)手續(xù),嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可
報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。主要經(jīng)驗和收獲在創(chuàng)世紀科技有限責任公司工作的六年多時間里,積累了許多工作經(jīng)驗,尤其是管
理處基層財務(wù)工作經(jīng)驗,同時也取得了一定的成績,總結(jié)起來有以下幾個方面的經(jīng)驗和
收獲:
(一)只有擺正自己的位置,下功夫熟悉基本業(yè)務(wù),才能盡快適應(yīng)新的工作崗位;
(二)只有主動融入集體,處理好各方面的關(guān)系,才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀
態(tài);
(三)只有堅持原則落實制度,認真理財管賬,才能履行好財務(wù)職責;
(四)只有樹立服務(wù)意識,加強溝通協(xié)調(diào),才能把分內(nèi)的工作做好;
(五)只有保持心態(tài)平和,“取人之長、補己之短”,才能不斷提高、取得進步。
三、確立工作目標,加強協(xié)作
出納工作象年輪,一個月工作的結(jié)束,意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我
的工作,雖然繁雜、瑣碎,也沒有太多新奇,但是做為企業(yè)正常運轉(zhuǎn)的命脈,我深深的
感到自己崗位的價值,同時也為自己的工作設(shè)定了新的目標:
1、做好財務(wù)工作計劃,以預算為依據(jù),積極控制成本、費用的支出,并在日常的
財務(wù)管理中加強與管理處的溝通,倡導效益優(yōu)先,注重現(xiàn)金流量、貨幣的時間價值和風
險控制,充分發(fā)揮預算的目標作用,不斷完善事前計劃、事中控制、事后總結(jié)反饋的財
務(wù)管理體系。
2、實抓應(yīng)收賬款的管理,預防呆賬,減少壞賬,保全管理處的經(jīng)營成果。
3、積極參預,配合管理處開拓新的經(jīng)濟增長點。以上是我對自己工作的總結(jié)匯總,敬請各級領(lǐng)導給予批評指正。在今后的工作當中,
我將一如既往的努力工作,不斷總結(jié)工作經(jīng)驗;努力學習,不斷提高自己的專業(yè)知識和
業(yè)務(wù)能力,以新形象,新面貌,為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗。
第四篇:財務(wù)出納工作總結(jié)報告1.在集團財務(wù)制度的基礎(chǔ)上規(guī)范了華品成本費用的管理,明確了成本費用的分類,重新整理了科目,為加強了項目管理,分門別類的計算實際消耗的費用項目,真實反映當期的成本。為績效管理提供參考依據(jù)。
2.規(guī)范商業(yè)公司財務(wù)帳套布局設(shè)置,根據(jù)商業(yè)公司特點,設(shè)置相應(yīng)帳套,通過輔助帳中客戶、倉庫模塊的核算使博科軟件充分發(fā)揮出作用,能夠及時有效的反映財務(wù)數(shù)據(jù),滿足未來經(jīng)營管理的需要。
二、會計基礎(chǔ)工作
(1)認真執(zhí)行《會計法》,進一步加強財務(wù)基礎(chǔ)工作的指導,規(guī)范記賬憑證的編制,嚴格對原始憑證的合理性進行審核,強化會計檔案的管理等。
(2)根據(jù)集團的指示,對華品公司會計電算化情況進行了備案,使財務(wù)工作符合財政部的需要,更加規(guī)范化,為不斷提高財務(wù)工作質(zhì)量而努力。
(3)按規(guī)定時間編制本公司及集團公司需要的各種類型的財務(wù)報表,及時申報各項稅金。
三、財務(wù)核算與管理工作
(1)按公司要求對商業(yè)公司包租的商業(yè)地產(chǎn)進行登記、分析,對各項收入監(jiān)督、審核,制定相應(yīng)的財務(wù)制度。統(tǒng)一核算口徑,日常工作中,及時溝通、密切聯(lián)系并注意對他們的工作提出些指導性的意見,與各分公司、集團財務(wù)管理部建立了良好的合作關(guān)系。
(2)正確計算各項稅款及個人所得稅,及時、足額地繳納稅款,積極配合稅務(wù)部門新的稅收申報要求,及時發(fā)現(xiàn)違背稅務(wù)法規(guī)的問題并予以改正,保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系,取得他們的支持與指導。
(3)在緊張的工作之余,加強財務(wù)部團隊建設(shè),打造一個業(yè)務(wù)全面,工作熱情高漲的團隊。作為一個基層財務(wù)工作管理者,注意充分發(fā)揮財無部其他員工的主觀能動性及工作積極性。提高團隊的整體素質(zhì),樹立起開拓創(chuàng)新、務(wù)實高效的部門新形象。(4)作為基層管理者,我充分認識到自己既是一個管理者,更是一個執(zhí)行者,是集團財務(wù)管理部對外的一個窗口。要想做好財務(wù)工作,除了熟悉業(yè)務(wù)外,還需要負責具體的工作及業(yè)務(wù),首先要以身作則,這樣才能保證在目前的情況下,大家都能夠主動承擔工作。
新的工作崗位意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn),本人決心再接再厲,更上一層樓。在今后的日子里我們將向財務(wù)精細化管理進軍,精細化財務(wù)管理需要“確保營運資金流轉(zhuǎn)順暢”、“確保投資效益”、“優(yōu)化財務(wù)管理手段”等,這樣,就足以對公司的財務(wù)管理做精做細。要以“細”為起點,做到細致入微,對每一崗位、部門的每一項具體的業(yè)務(wù),都建立起一套相應(yīng)的成本歸集。并將財務(wù)管理的觸角延伸到公司的各個經(jīng)營領(lǐng)域,通過行使財務(wù)監(jiān)督職能,拓展財務(wù)管理與服務(wù)職能,實現(xiàn)財務(wù)管理“零”死角,挖掘財務(wù)活動的潛在價值。雖然,精細化財務(wù)管理是件極為復雜的事情,其實正所謂“天下難事始于易,天下大事始于細”。
第五篇:出納工作總結(jié)、述職報告轉(zhuǎn)眼間來公司工作已經(jīng)一年了。我于 201*年月4月份進入xxxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公
司任職助理出納工作,12個月來我同公司同事和諧相處,在領(lǐng)導和同事們的大力支持和幫
助下,圓滿完成了公司的助理出納工作,并從中學到了大量的知識;仡12個月的工作,
使我感觸頗深收獲很大,F(xiàn)將工作情況總結(jié)如下:
一、工作基本情況
(一)日常工作總結(jié)
1、每天按時向集團資金組提交資金余額報表,保證資金余額正確率及正常運轉(zhuǎn)。
2、嚴格執(zhí)行公司的結(jié)算制度,對審單會計交來的電匯表認真審核,發(fā)現(xiàn)金額不符,做到及
時處理。嚴格審核付款單據(jù)(單據(jù)上必須有經(jīng)手人、審核人、審批人簽字方可付款),對不
符手續(xù)的單據(jù)不付款。
3、與銀行建立了很好溝通、交流關(guān)系。保證每筆收款銀行回單能夠在第一時間取回,確保
銷售訂單能夠及時審核。銀行其他結(jié)算業(yè)務(wù)做到了辦理順暢、及時。
4、根據(jù)每天發(fā)生的業(yè)務(wù)按時登錄日記賬,并保證每筆日記賬的準確性。并將單據(jù)傳遞給賬
務(wù)組記賬。做到日清月結(jié)。
5、根據(jù)取回的銀行回單審核銷售訂單,發(fā)現(xiàn)金額與數(shù)量不相符的訂單及時通知銷售管理人
員更正。保證每筆業(yè)務(wù)的正確率。同時跟蹤發(fā)貨數(shù)量,保證每筆訂單金額數(shù)量準確無
誤 。。
6、及時回收整理各項回單、收據(jù) , 按時歸檔。保證各種單據(jù)的安全性、完整性。
(二)工作認識
隨著不斷的學習和深入,我對本職工作有了更深刻的認識。出納的工作內(nèi)容可以說既簡
單又繁瑣。例如審核銷售訂單及電匯表,現(xiàn)在我們每天預收款一百筆左右都由我來逐筆審核、
跟蹤、匯總。龐大的工作量、準確無誤的帳務(wù)要求,使我必須細心、耐心的操作。確保每筆
銷售訂單數(shù)量金額準確無誤。付款業(yè)務(wù)更要嚴格按照公司的規(guī)章制度,嚴格遵守公司的付款
流程。對不符合手續(xù)的單據(jù)不付款。
出納工作作為財務(wù)工作的基礎(chǔ)工作,責任重大。在工作期間,嚴格遵守各項規(guī)章制度,認
真行使本崗位操作權(quán)限,在授權(quán)范圍內(nèi)開展各項工作。樹立了責任意識,提升責任觀念,圓
滿的完成各項工作。
二、工作中存在的不足和努力方向
這一段時間的工作雖然可以看到些進步,但是遠遠不能達到一個專業(yè)財務(wù)人員的程度,綜合
分析,主要有以下幾方面原因:
(一)加強綜合知識和技能。
作為一名財務(wù)人員,專業(yè)知識的掌握及深化是非常必要的。在這一年的工作過程中我深
刻的體會到自身專業(yè)知識的匱乏,因此在以后的工作中要加強提升自身素質(zhì),注重自身的學
習和提高。學習相關(guān)的政策,學習相關(guān)的先進經(jīng)驗,向領(lǐng)導、同事虛心請教,以使自身的業(yè)
務(wù)水平和工作能力更上一個新臺階,使自己的知識更好的運用到日常工作中,更好的為公司
服務(wù),為公司發(fā)揮自身的能量。
(二)提高工作能力。
這段時間以來,我無論在思想認識上還是工作能力上都有較大的進步,但還存在不足之
處,比如工作總體思路需要進一步清晰,處理事情要以最簡單的方法來完成,因此在以后的
工作過程中要統(tǒng)籌規(guī)劃自己的工作,分清輕重緩急,爭取在保證正確無誤的前提下以最簡單
的方式出色的完成任務(wù),以提高工作效率,并且多聽、多看、多想、多問,取其之長,補己
之短。
綜上所述。在過去的一年中,付出了努力,也得到了回報。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作,并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作出納工作的程序性要求很強,所以在工作中要保持頭腦清醒,分清主次、不怕麻煩,爭取建立一套科學的工作制度、工作程序,使每項工作都有章可循。在以后的工作中,我會揚長避短,和同事緊密配合,更好的完成本職工作。
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