第一篇：國電長源南河水力發(fā)電廠審計(jì)工作總結(jié)

在國電華中分公司、長源公司201*年審計(jì)工作座談會上的發(fā)言

國電長源南河水力發(fā)電廠201*年審計(jì)工作總結(jié)

徐臣先

（201*年11月29日）

國電長源電力股份有限公司：

201*年以來，在國電華中分公司、長源公司黨組紀(jì)檢組的領(lǐng)導(dǎo)下，在長源公司審計(jì)部的指導(dǎo)下，國電長源南河水力發(fā)電廠（以下簡稱南河電廠）以強(qiáng)化制度建設(shè)為根本，切實(shí)為審計(jì)工作奠定基礎(chǔ)；以加強(qiáng)監(jiān)督檢查為手段，切實(shí)維護(hù)財(cái)經(jīng)法紀(jì)；以提高經(jīng)濟(jì)效益為中心，切實(shí)改善企業(yè)經(jīng)營管理水平，審計(jì)工作成效顯著�，F(xiàn)結(jié)合一年來工作將有關(guān)情況匯報(bào)如下：

一、201*年主要工作

201*年以來，南河電廠審計(jì)工作按照集團(tuán)公司相關(guān)要求，制定了“一明、兩強(qiáng)、三抓”的工作措施，通過扎實(shí)開展審計(jì)工作，提高了企業(yè)效益，提升了生產(chǎn)經(jīng)營管理水平，為企業(yè)科學(xué)決策提供了強(qiáng)有力的支持。

（一）明責(zé)任，確定目標(biāo)任務(wù) 為提高企業(yè)效率和各部門經(jīng)營管理水平，南河電廠結(jié)合各部門工作職責(zé)和目標(biāo)任務(wù)，將差旅費(fèi)、會務(wù)費(fèi)、招待費(fèi)及生產(chǎn)任務(wù)等各項(xiàng)指標(biāo)分解到各部門，制定了《目標(biāo)責(zé)任書》，使各部門知道自己要干什么，如何干，并結(jié)合具體指標(biāo)制定了考核辦法，使 - 1 -

獎(jiǎng)勵(lì)有據(jù)，處罰有章。201*年，在七屆四次職代會上，廠審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組對201*年各部門目標(biāo)責(zé)任書完成情況進(jìn)行了通報(bào)，并與9個(gè)部門分別簽訂了《201*年目標(biāo)責(zé)任書》。通過制定目標(biāo)責(zé)任，進(jìn)一步促進(jìn)了企業(yè)的經(jīng)營管理水平。

（二）強(qiáng)基礎(chǔ)，抓好制度建設(shè)

201*年以來，南河電廠紀(jì)委把防控制度建設(shè)納入反腐倡廉工作規(guī)劃。一是結(jié)合黨代會召開及紀(jì)委成員變動(dòng)情況，及時(shí)調(diào)整了審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室人員構(gòu)成；二是結(jié)合集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定和企業(yè)實(shí)際，修訂完善了《國電長源南河水力發(fā)電廠內(nèi)部審計(jì)工作管理辦法》；三是結(jié)合房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目，制定了《湖北新南河房地產(chǎn)開發(fā)資金監(jiān)管及審計(jì)管理辦法》；四是結(jié)合重點(diǎn)崗位特點(diǎn)，完善了重點(diǎn)崗位風(fēng)險(xiǎn)防控分析制度和離任審計(jì)制度。通過加強(qiáng)制度建設(shè)，為我廠內(nèi)部審計(jì)工作的開展奠定了良好的基礎(chǔ)。

（三）強(qiáng)監(jiān)督，保證制度執(zhí)行

201*年以來，南河電廠紀(jì)委以“小金庫”及“工程建設(shè)領(lǐng)域”專項(xiàng)治理工作為依托，扎實(shí)開展企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作。10月，我廠組織相關(guān)人員對主業(yè)及多經(jīng)經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)收支狀況及內(nèi)部管理控制執(zhí)行等方面情況進(jìn)行了全面審計(jì)。經(jīng)審計(jì)，我廠財(cái)務(wù)收支情況符合國家及集團(tuán)公司要求，無違規(guī)操作行為，內(nèi)控制度執(zhí)行較好，強(qiáng)抓秋汛來水有利時(shí)機(jī)，企業(yè)經(jīng)營狀況有所改善。根據(jù)審計(jì)情況，審計(jì)小組出具了審計(jì)報(bào)告，對下一步工作提出了明確整改意見，建議結(jié)合年度目標(biāo)任務(wù)，一是各部門進(jìn)一步嚴(yán)控各項(xiàng)支出；二是抓住秋汛有利時(shí)機(jī)搶發(fā)電量；三是進(jìn)一步完善崗位內(nèi)控制 - 2 -

度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)工作。

（四）抓常態(tài)，防范潛在內(nèi)險(xiǎn) 南河電廠紀(jì)委把審計(jì)工作作為一項(xiàng)經(jīng)常性工作，常抓不懈，有效防范了潛在風(fēng)險(xiǎn)。201*年以來，除對財(cái)務(wù)部、人力資源部、多經(jīng)公司開展年度審計(jì)外，南河電廠紀(jì)委結(jié)合對單項(xiàng)工作開展情況也組織進(jìn)行了審計(jì)，先后根據(jù)審計(jì)情況編制了《“小金庫”專項(xiàng)治理工作審計(jì)情況的報(bào)告》、《湖北新南河房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目前期資金使用情況的報(bào)告》等，并對201*年離任中層管理人員進(jìn)行了審計(jì)。在審計(jì)工作中，審計(jì)工作小組按照集團(tuán)公司要求，對審計(jì)結(jié)果及時(shí)與相關(guān)部門、人員進(jìn)行溝通，協(xié)助做好后續(xù)整改工作，并將審計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行認(rèn)真分析后上報(bào)黨委，為企業(yè)科學(xué)決策提供依據(jù)。

（五）抓培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)水平 結(jié)合我廠財(cái)務(wù)崗位人員素質(zhì)和現(xiàn)狀，審計(jì)工作小組建議開展財(cái)務(wù)人員專項(xiàng)培訓(xùn)，將財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)納入年度培訓(xùn)計(jì)劃。201*年，我廠通過“請進(jìn)來”與“走出去”相結(jié)合，一是邀請國稅局、地稅局相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)到我廠開展稅務(wù)知識專題講座；二是將財(cái)務(wù)相關(guān)人員送出去參加集團(tuán)公司、長源公司、地方會計(jì)局組織的各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動(dòng)，201*年以來，先后開展專題講座3次，送出培訓(xùn)8人次。

（六）抓創(chuàng)新，提高審計(jì)質(zhì)量 為進(jìn)一步提高提高企業(yè)防控風(fēng)險(xiǎn)水平，南河電廠不斷加強(qiáng)工作創(chuàng)新。201*年，南河電廠紀(jì)委與市、縣兩級檢察院開展“企檢 - 3 -

共建”工作，邀請縣檢察院相關(guān)專家走進(jìn)課堂，為我廠中層管理人員及重點(diǎn)崗位人員開展了兩次專題講座。今年5月、6月，為進(jìn)一步查找問題，提高企業(yè)審計(jì)人員業(yè)務(wù)水平，邀請市、縣兩級檢察院對我廠財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行檢查監(jiān)督，通過檢查，提升了審計(jì)人員的政策水平和企業(yè)的財(cái)務(wù)管理水平。

二、存在的主要問題

（一）隊(duì)伍素質(zhì)有待提高。缺乏既懂財(cái)務(wù)又懂法律的專業(yè)人才，審計(jì)人員業(yè)務(wù)水平不高，在業(yè)務(wù)水平和法律法規(guī)的運(yùn)用上有待提高。

（二）內(nèi)部審計(jì)獨(dú)立性不強(qiáng)。由于我廠黨群工作部負(fù)責(zé)審計(jì)工作，沒有專職審計(jì)人員，每次審計(jì)工作都由財(cái)務(wù)、工會、黨群、人資等部門人員組成審計(jì)組，交叉進(jìn)行審計(jì)，在一定程度上，不能保證審計(jì)工作的獨(dú)立性和自主性，影響了審計(jì)的效果。

（三）效益審計(jì)缺乏標(biāo)準(zhǔn)。由于效益審計(jì)缺乏尚未形成比較完整的理論，雖然進(jìn)行了一些有利的探索，但還是沒有達(dá)到于預(yù)理想效果。

三、201*年審計(jì)工作思路

201*年，南河電廠紀(jì)委將以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，牢固樹立科學(xué)審計(jì)理念，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，更加注重從體制、機(jī)制、制度層面揭示、分析和反映問題，更加注重增強(qiáng)改進(jìn)和完善建議的針對性，全力維護(hù)企業(yè)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，全力推進(jìn)企業(yè)科學(xué)發(fā)展，全力推進(jìn)反腐倡廉建設(shè)，在更高層面發(fā)揮審計(jì)保障企業(yè) - 4 -

健康運(yùn)行的“免疫系統(tǒng)”功能。

按照這個(gè)總體思路，201*年南河電廠著力做好以下六個(gè)方面工作：

（一）加大對集團(tuán)公司、長源公司決策措施執(zhí)行情況的審計(jì)跟蹤力度。確保上級和廠黨委決策、部署落實(shí)到位，促進(jìn)企業(yè)科學(xué)發(fā)展。

（二）加大對集團(tuán)公司扭虧增盈和效益相關(guān)政策實(shí)施情況的審計(jì)力度，深入開展“雙學(xué)”活動(dòng)，扎實(shí)推進(jìn)“三型電廠”建設(shè)，促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型。

（三）加大對民生工程的資金審計(jì)力度，做好新南河房地產(chǎn)公司委托工程監(jiān)察項(xiàng)目的審計(jì)工作，切實(shí)維護(hù)職工利益，推進(jìn)和諧南電建設(shè)。

（四）加大對審計(jì)人員及財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)工作，通過建立相關(guān)制度鼓勵(lì)財(cái)務(wù)人員參加會計(jì)師資格認(rèn)證，通過多種途徑組織人員參加各級各類培訓(xùn)。

（五）加大對體制機(jī)制性問題的揭示和反映力度，結(jié)合水電廠特點(diǎn)和具體審計(jì)情況研究和提出有針對性的建議，促進(jìn)深化改革、完善制度。

（六）進(jìn)一步解放思想，積極探索創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作的科學(xué)發(fā)展。堅(jiān)持依法審計(jì)，規(guī)范審計(jì)行為，加強(qiáng)審計(jì)信息化建設(shè)，積極探索現(xiàn)代化審計(jì)工作模式，注重研究分析，提高審計(jì)成果的質(zhì)量和水平。

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第二篇：國電集團(tuán)201*年工作綜述

篳路藍(lán)縷 奮勇前行

——集團(tuán)裝機(jī)容量突破7000萬千瓦暨201*年工作綜述 隨著國電北侖三期6號機(jī)組的順利投產(chǎn)，中國國電集團(tuán)公司自201*年年底突破6000萬千瓦之后，于201*年年底裝機(jī)規(guī)模超過7000萬千瓦，達(dá)到7023萬千瓦。從6000萬千瓦到7000萬千瓦，國電集團(tuán)走過了不平凡的201*年。在復(fù)雜多變、悲喜交加的201*年，國電集團(tuán)緊扣企業(yè)發(fā)展主旋律，著眼長遠(yuǎn)，積極應(yīng)對，主動(dòng)出擊，淋漓盡致地表現(xiàn)了國電人不畏艱難、迎難而上的拼搏精神，為中國電力事業(yè)的發(fā)展、為中國改革開放30周年獻(xiàn)上了大禮。

201*年，國電集團(tuán)新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子在汶川大地震等自然災(zāi)害面前，在舉國共慶的“奧運(yùn)時(shí)刻”，沉著鎮(zhèn)定，堅(jiān)定不移地承擔(dān)責(zé)任、履行使命；在歷史罕見的金融危機(jī)面前，面對日益嚴(yán)峻的經(jīng)營形勢，大刀闊斧，銳意改革。在新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子的帶領(lǐng)下，國電集團(tuán)在奉獻(xiàn)中高歌，在改革中前進(jìn)。細(xì)細(xì)盤點(diǎn)國電集團(tuán)的201*年工作，可以提煉出好多相對獨(dú)立又相互交織的關(guān)鍵詞，比如企業(yè)轉(zhuǎn)型、扭虧增盈、抗災(zāi)保電、奧運(yùn)保電、節(jié)能減排、社會責(zé)任

關(guān)鍵詞之一：企業(yè)轉(zhuǎn)型

201*年3月31日，國電集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行重要調(diào)整，朱永芃出任國電集團(tuán)總經(jīng)理。面對嶄新的發(fā)展形勢，朱永芃上任伊始，就深深感受到了企業(yè)轉(zhuǎn)型的重要性和緊迫性，并開始深入思考和研究推動(dòng)企業(yè)轉(zhuǎn)型之路。6月16日，黨組書記喬保平的加盟，為國電集團(tuán)的發(fā)展壯大新添了力量。

7月9日，在國電集團(tuán)201*年年中工作會議上，朱永芃在分析當(dāng)前形勢時(shí)明確表示，發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展壓力日益增大，推進(jìn)電源結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快企業(yè)轉(zhuǎn)型勢在必行。為此，國電集團(tuán)旗臶鮮明地提出，到201*年要基本完成企業(yè)轉(zhuǎn)型，初步建成國內(nèi)一流的綜合性能源集團(tuán)。

隨后，國電集團(tuán)在向綜合性能源集團(tuán)轉(zhuǎn)變的道路上迅速行動(dòng)，邁出了堅(jiān)實(shí)步伐。5月，國資委確認(rèn)在“電力生產(chǎn)、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)”、“相關(guān)專業(yè)技術(shù)服務(wù)”兩大主業(yè)的基礎(chǔ)上，添加“與電力相關(guān)的煤炭等一次能源開發(fā)”為國電集團(tuán)新增主業(yè)。6月11日，國電內(nèi)蒙古能源有限公司正式成立，標(biāo)志著國電集團(tuán)成功重組平莊煤業(yè)集團(tuán)，擁有其煤炭儲量28.4億噸。截至11月底，平煤今年產(chǎn)量已突破201*萬噸。這是國電集團(tuán)實(shí)施蒙東能源開發(fā)、延伸上下游產(chǎn)業(yè)鏈的重要一步。

與此緊密相關(guān)的，國電東北電力有限公司于9月16日與葫蘆島市政府簽署框架協(xié)議，籌建葫蘆島5000萬噸煤碼頭項(xiàng)目，為蒙東煤炭尋找出�？凇４送�，國電集團(tuán)年內(nèi)還組建了國電寧夏太陽能有限公司，規(guī)劃建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)5000噸多晶硅項(xiàng)目，計(jì)劃總投資50億元。

以上提到的項(xiàng)目雖然只是“點(diǎn)”，但這些“點(diǎn)”的背后是網(wǎng)狀的“面”。目前，國電集團(tuán)已經(jīng)全面實(shí)施多元化發(fā)展戰(zhàn)略，全力以赴向綜合性能源集團(tuán)前進(jìn)

關(guān)鍵詞之二：扭虧增盈

迄今為止，可以說201*年是電力行業(yè)歷史上最為艱難的一年。電力行業(yè)出現(xiàn)全面虧損

冰凍三尺，非一日之寒。電力企業(yè)虧損，從年初就開始積累。今年煤炭產(chǎn)運(yùn)需銜接期間，重點(diǎn)合同煤每噸普漲30元～40元，使發(fā)電企業(yè)全年新增數(shù)百億元成本。加之南方罕見冰雪災(zāi)害影響，五大發(fā)電集團(tuán)首季度虧損28億元。進(jìn)入二季度，煤炭漲價(jià)愈演愈烈，市場煤價(jià)普遍突破1000元/噸，另一方面則是重點(diǎn)合同煤兌現(xiàn)率極低。同時(shí)受地震災(zāi)害等因素影響，電力企業(yè)的虧損益重。

日前，國資委將電力行業(yè)虧損定性為“政策性虧損”。當(dāng)整個(gè)電力行業(yè)都處于水深火熱之中時(shí)，誰都難以獨(dú)免。在困境中，國電集團(tuán)積極行動(dòng)，迅速應(yīng)對。5月10日，國電集團(tuán)下發(fā)《關(guān)于開展扭虧增盈工作的緊急通知》，對扭虧增盈提出了13項(xiàng)具體要求，要努力增加收入，要大力降低固定成本，進(jìn)一步壓減可控費(fèi)用。

7月9日～10日，國電集團(tuán)年中工作會將“深入挖掘潛力”提升到前所未有的高度。9月19日，國電集團(tuán)召開扭虧增盈電視電話會議，對扭虧增盈做出進(jìn)一步部署。朱永芃明確提出八項(xiàng)具體要求，要建立滾動(dòng)預(yù)算機(jī)制、理順燃料管理體制、加大節(jié)能降耗力度。

“一手抓扭虧增盈，一手抓企業(yè)轉(zhuǎn)型”成為十萬國電人共同的心聲和行動(dòng)。合理安排發(fā)電量，優(yōu)化發(fā)電效能，嚴(yán)格控制生產(chǎn)成本，壓減修理費(fèi)、技改費(fèi)和管理費(fèi)，樣樣措施齊上陣。截至10月底，國電常州燃料公司在保障自用煤的同時(shí)，對外銷售煤炭80萬噸，實(shí)現(xiàn)利潤1870萬元；諫壁電廠拓寬融資渠道，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用1249萬元；漢川1號機(jī)組通流改造項(xiàng)目獲得國家節(jié)能技改財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)1068萬元；黃金埠電廠201*年應(yīng)繳企業(yè)所得稅全額退回1078萬元……據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，

今年1～10月份，國電集團(tuán)度電材料費(fèi)、修理費(fèi)及其他費(fèi)用水平同比降低1.2厘/千瓦時(shí)！

關(guān)鍵詞之三：全力保電

對中國來說，201*年是個(gè)大悲大喜之年。所謂大悲，是遭遇年初南方冰雪災(zāi)害和“5〃12”汶川特大地震災(zāi)害。所謂大喜，是8月份迎來了北京奧運(yùn)會的勝利舉行。無論大悲還是大喜，“保電”都成為其中的重要主題，國電集團(tuán)都義無反顧，沖在最前線。

年初南方冰雪災(zāi)害期間，艱苦卓絕、驚心動(dòng)魄的電力保衛(wèi)戰(zhàn)感動(dòng)中國，震撼世界。國電貴陽電廠苦苦支撐貴陽電網(wǎng)，帶貴陽電網(wǎng)一半負(fù)荷；永福電廠帶桂林電網(wǎng)孤網(wǎng)運(yùn)行，避免桂林市陷入全黑；凱里電廠上演“一廠托二網(wǎng)”，托起凱里和都勻兩個(gè)電網(wǎng)……在冰雪災(zāi)害面前，國電集團(tuán)高度重視，統(tǒng)籌安排，不惜一切代價(jià)保電煤，為奪取抗冰救災(zāi)的全面勝利立下了不可磨滅的汗馬功勞。

舊傷未愈，又添新傷。人們尚沉浸在冰雪災(zāi)害的陰影中，歷史罕見的特大地震災(zāi)害襲擊了中國�！�5〃12”汶川特大地震發(fā)生后，國電集團(tuán)總經(jīng)理朱永芃立即奔赴抗震救災(zāi)第一線，不顧安危，親自坐鎮(zhèn)前線指揮抗震救災(zāi)工作。國電在川發(fā)電企業(yè)迅速采取措施，恢復(fù)地震中跳閘機(jī)組的生產(chǎn)供電，為抗震救災(zāi)提供了萬分寶貴的電力保障。保證電力供應(yīng)的同時(shí)，國電集團(tuán)還組織力量，大力支援抗震救災(zāi)工作。歷史會銘記，國電大渡河雙江口公司組織員工與施工單位武警水電三總隊(duì)連續(xù)奮戰(zhàn)70多個(gè)小時(shí)，于5月15日21時(shí)率先打通馬爾康至汶川的第一條交通生命線。同時(shí)，國電集團(tuán)向?yàn)?zāi)區(qū)捐款7200余萬元，并與東方電氣集團(tuán)簽訂了總價(jià)值82億元的設(shè)備合同，為東方電氣災(zāi)后重建注入新的活力。

大悲遠(yuǎn)去，迎來大喜。8月8日，世界矚目的北京奧運(yùn)會如期開幕。與北京奧運(yùn)如影隨形的，是一刻都不能放松的電力保障。國電大同第二發(fā)電廠、國電山東公司等擔(dān)負(fù)著向北京主會場及奧運(yùn)協(xié)辦城市供電的重任。為落實(shí)奧運(yùn)保電，國電集團(tuán)成立了以主要領(lǐng)導(dǎo)為組長的奧運(yùn)保電領(lǐng)導(dǎo)小組，先后多次召開專題會議，研究部署奧運(yùn)保電工作。5月30日，國電集團(tuán)下發(fā)長達(dá)6萬多字的保奧運(yùn)安全穩(wěn)定總體工作方案和六個(gè)專項(xiàng)工作方案。國電集團(tuán)總經(jīng)理朱永芃、黨組書記喬保平多次親赴基層電廠檢查奧運(yùn)保電工作。歷盡千辛萬苦，換來無限榮耀，國電集團(tuán)圓滿完成奧運(yùn)保電任務(wù)。

關(guān)鍵詞之四：雙學(xué)活動(dòng)

奧運(yùn)會后，上半年煤炭漲價(jià)造成的損失還沒來得及消納，中國發(fā)電企業(yè)的發(fā)展再次遭遇到了新的難題——受歷史罕見的世界金融危機(jī)影響，國內(nèi)社會用電量大幅降低，電廠發(fā)電利用小時(shí)數(shù)隨之減少

善謀方能避過危局。危機(jī)面前，國電集團(tuán)積極作為，認(rèn)真謀劃，果斷應(yīng)對。在國電集團(tuán)年中工作會議召開以后，全系統(tǒng)認(rèn)識空前統(tǒng)一，干部隊(duì)伍空前團(tuán)結(jié)，為應(yīng)對危機(jī)提供了有力保障。與此同時(shí)，國電集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)真思考，尋找企業(yè)走出困境的突破口。在電力企業(yè)整體性虧損一時(shí)無法得到根本扭轉(zhuǎn)的背景下，國電集團(tuán)下屬的蘇龍發(fā)電有限公司卻在總經(jīng)理陶建華的帶領(lǐng)下，全年仍實(shí)現(xiàn)了3億多元利潤，這不能不說是個(gè)奇跡。而創(chuàng)造奇跡的卻是單機(jī)容量不大、設(shè)備并不先進(jìn)的機(jī)組——蘇龍公司共6臺燃煤發(fā)電機(jī)組，總裝機(jī)容量僅僅只有121.5萬千瓦！

10月份，以國電集團(tuán)總經(jīng)理朱永芃、黨組書記喬保平為代表的領(lǐng)導(dǎo)班子繼4月調(diào)研月后再次分別親赴華東、西北等區(qū)域電廠調(diào)研。朱永芃在重點(diǎn)考察了江陰蘇龍發(fā)電公司、國電常州發(fā)電公司、國電諫壁發(fā)電廠等企業(yè)后明確提出，國電集團(tuán)各單位要認(rèn)真學(xué)習(xí)蘇龍公司效益第一、與市場同步轉(zhuǎn)型的經(jīng)營理念，進(jìn)一步發(fā)揮主觀能動(dòng)性，以加強(qiáng)燃料管理為突破口，解放思想、開拓進(jìn)取。隨后，喬保平在江蘇召開座談會就學(xué)習(xí)蘇龍經(jīng)驗(yàn)、學(xué)習(xí)陶建華事跡作出進(jìn)一步要求。幾天后，國電集團(tuán)派出調(diào)研小組趕赴蘇龍公司蹲點(diǎn)，研究分析蘇龍公司經(jīng)驗(yàn)和陶建華事跡。在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，國電集團(tuán)201*年生產(chǎn)經(jīng)營工作會議召開。這次會議正式印發(fā)國電集團(tuán)黨組關(guān)于開展“學(xué)習(xí)蘇龍公司經(jīng)驗(yàn)、學(xué)習(xí)陶建華同志事跡，推進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型、實(shí)現(xiàn)扭虧增盈”活動(dòng)的決定。

自此，結(jié)合學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀、結(jié)合國電集團(tuán)發(fā)展實(shí)際的“雙學(xué)活動(dòng)”在國電集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)廣泛而深入地展開。國電集團(tuán)各部門、各單位掀起了學(xué)習(xí)蘇龍經(jīng)驗(yàn)、學(xué)習(xí)陶建華事跡的熱潮。國電華東分公司為了幫助區(qū)域各電廠有效吸收“蘇龍”公司在管理創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新方面的經(jīng)驗(yàn)，整理了蘇龍公司主要節(jié)能降耗措施十六條，形成區(qū)域管理創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新指導(dǎo)意見，有效地幫助了區(qū)域各電廠降低供電煤耗、綜合廠用電率等技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)；江蘇各電廠對照集團(tuán)年度指標(biāo)，圍繞燃料、金融和電力營銷三個(gè)市場做文章，均實(shí)現(xiàn)了當(dāng)月盈利……

“雙學(xué)活動(dòng)”的開展為國電集團(tuán)盡快實(shí)現(xiàn)扭虧增盈找到了有力抓手。正如國電集團(tuán)總經(jīng)理朱永芃在12月下旬召開的務(wù)虛會上所說，“經(jīng)營形勢固然嚴(yán)峻，但國電集團(tuán)平穩(wěn)發(fā)展的基本面沒有改變，挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存�！泵鎸μ魬�(zhàn)，“國電集團(tuán)將充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，加快解決突出問題，扎扎實(shí)實(shí)開展工作，完全有條件把不利影響降到最低程度，變壓力為動(dòng)力、化挑戰(zhàn)為機(jī)遇，繼續(xù)推動(dòng)國電集團(tuán)科學(xué)發(fā)展�！�

201*年，國電集團(tuán)走過了一年的不平凡，同時(shí)也譜寫了一年的英雄贊歌�，F(xiàn)在，嚴(yán)寒的冬天即將過去，201*年的春天正在悄悄走來。新年頭必然會有新氣象，國電集團(tuán)正在繼續(xù)向著輝煌挺進(jìn)，挺進(jìn)……

集團(tuán)公司裝機(jī)突破7000萬千瓦

一年一個(gè)新臺階。以國電北侖發(fā)電有限公司三期工程6號100萬千瓦機(jī)組投產(chǎn)發(fā)電為標(biāo)志，到201*年年底，集團(tuán)公司發(fā)電裝機(jī)容量突破7000萬千瓦，達(dá)到7023萬千瓦。這是集團(tuán)公司自201*年年底突破6000萬千瓦之后邁上的又一個(gè)新臺階。

集團(tuán)公司成立6年來，緊跟國家電力發(fā)展的需要，實(shí)現(xiàn)規(guī)模發(fā)展與調(diào)整電源結(jié)構(gòu)并舉，取得了長足的進(jìn)展。201*年，面對嚴(yán)峻的經(jīng)營形勢，集團(tuán)公司上下團(tuán)結(jié)拼搏，銳意進(jìn)取，在扎實(shí)推進(jìn)改革發(fā)展各方面工作的同時(shí)，電源項(xiàng)目發(fā)展和工程建設(shè)得到穩(wěn)步前進(jìn)。集團(tuán)公司工程建設(shè)以控制工程造價(jià)、提高投產(chǎn)水平為工作重點(diǎn)，克服了項(xiàng)目核準(zhǔn)難度大、資金緊張、原材料大幅漲價(jià)、外送不配套、設(shè)備供貨不及時(shí)、冰雪地震災(zāi)害、保奧運(yùn)等諸多困難，勝利完成了全年的工程建設(shè)任務(wù)。201*年集團(tuán)公司新投產(chǎn)955萬千瓦，隨著西藏羊八井1000千瓦地?zé)犴?xiàng)目開工建設(shè)和并購湖南益陽發(fā)電廠，集團(tuán)公司電源點(diǎn)分布拓展到了31個(gè)�。ㄊ�、區(qū)）。201*年，集團(tuán)公司還關(guān)停小火電機(jī)組160.5萬千瓦，累計(jì)關(guān)停294.2萬千瓦。

截至201*年12月31日，集團(tuán)公司30萬千瓦級及以上火電機(jī)組的比重，由組建初期的39.8%上升到78.3%；火電平均單機(jī)容量由13.3萬千瓦/臺上升到25.2萬千瓦/臺；60萬千瓦級機(jī)組由3臺增加到34臺；百萬千瓦超超臨界機(jī)組

達(dá)到3臺；風(fēng)電由11.55萬千瓦增加到288萬千瓦，在全國發(fā)電企業(yè)中繼續(xù)穩(wěn)居第一，同時(shí)在亞洲排名第一，世界排名第六；供電煤耗由374.9克/千瓦時(shí)下降到341克/千瓦時(shí)，6年下降了33.9克/千瓦時(shí)。

作為集團(tuán)公司7000萬千瓦標(biāo)志性機(jī)組的國電北侖三期6號100萬千瓦超超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組，是國內(nèi)首個(gè)安裝低氮燃燒器和scr脫硝裝臵的百萬千瓦機(jī)組，工程環(huán)保投資約占總投資的12.81％。據(jù)了解，國電北侖三期擴(kuò)建工程建設(shè)兩臺百萬千瓦超超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組，工程計(jì)劃于201*年上半年全部竣工投產(chǎn)，屆時(shí)，北侖電廠將擁有7臺燃煤機(jī)組，總裝機(jī)容量達(dá)到500萬千瓦，年設(shè)計(jì)發(fā)電能力為275億千瓦時(shí)。（趙卓）

評論員文章：科學(xué)發(fā)展譜新篇

201*年歲末，以國電北侖發(fā)電有限公司三期工程6號100萬千瓦機(jī)組投產(chǎn)發(fā)電為標(biāo)志，集團(tuán)公司發(fā)電裝機(jī)容量突破7000萬千瓦，達(dá)到7023萬千瓦。這是集團(tuán)公司認(rèn)真貫徹黨的十七大精神，深入落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，以“解放思想、改革創(chuàng)新、科學(xué)發(fā)展、構(gòu)建和諧”為指導(dǎo)，圍繞“轉(zhuǎn)型企業(yè)、挖掘潛力、提高質(zhì)量、創(chuàng)造一流”中心任務(wù)，正確應(yīng)對國際國內(nèi)復(fù)雜多變經(jīng)濟(jì)形勢的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，逆勢而上，破冰前行，在剛剛過去的很不尋常、很不平凡的一年里，在經(jīng)濟(jì)困難明顯增加的形勢下取得的顯著成績，標(biāo)志著集團(tuán)公司在建設(shè)國內(nèi)一流的綜合性能源集團(tuán)征程中邁上了新臺階，躍上了新高度，進(jìn)入了一個(gè)新的起點(diǎn)。

實(shí)現(xiàn)裝機(jī)7000萬千瓦，不僅是量的突破，更是質(zhì)的飛躍。集團(tuán)公司在役的7000萬千瓦裝機(jī)中，百萬千瓦超超臨界機(jī)組已達(dá)到3臺，風(fēng)電機(jī)組達(dá)到288萬千瓦，水電裝機(jī)達(dá)464.9萬千瓦，30萬千瓦級及以上火電機(jī)組的比重，由組建初期的39.8%上升到78.3%，進(jìn)一步凸顯資源節(jié)約、環(huán)境友好和可持續(xù)發(fā)展理念，體現(xiàn)了加快推進(jìn)由主要依靠增加資源消耗向集約型、創(chuàng)新型企業(yè)轉(zhuǎn)變，由主要依靠規(guī)模擴(kuò)張拉動(dòng)向依靠規(guī)模質(zhì)量效益協(xié)調(diào)拉動(dòng)轉(zhuǎn)變的發(fā)展思路，使集團(tuán)公司投資結(jié)構(gòu)更加合理，電源結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，市場競爭實(shí)力顯著增強(qiáng)。

實(shí)現(xiàn)裝機(jī)7000萬千瓦，不僅增加了規(guī)模效應(yīng)，更是為企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展創(chuàng)造了條件。新增機(jī)組中，或是清潔環(huán)保的水電、風(fēng)電機(jī)組，或是大功率、高參數(shù)、低能耗的火電機(jī)組。它們更大的效益空間和更強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力為集團(tuán)公司轉(zhuǎn)型發(fā)展提供了更為可靠的效益保證。同時(shí)，主業(yè)的規(guī)模發(fā)展也為產(chǎn)業(yè)鏈的上下游拓展和

生產(chǎn)鏈的完整配套提供平臺和機(jī)遇，進(jìn)而能夠促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，為集團(tuán)公司由相對單一的發(fā)電集團(tuán)向綜合性能源集團(tuán)轉(zhuǎn)變奠定基礎(chǔ)。

實(shí)現(xiàn)裝機(jī)7000萬千瓦，不僅堅(jiān)定了我們戰(zhàn)勝困難的信心，更是為企業(yè)又好又快發(fā)展探索了成功的經(jīng)驗(yàn)。在過去的一年里，集團(tuán)公司堅(jiān)持項(xiàng)目建設(shè)與并購、規(guī)模發(fā)展與調(diào)整電源結(jié)構(gòu)并舉，特別是在基建中克服了因國家宏觀調(diào)控和國際金融危機(jī)造成的資金緊張、原材料大幅漲價(jià)以及外送不配套、設(shè)備供貨不及時(shí)、冰雪地震災(zāi)害等諸多前所未有的困難，勝利完成全年的工程建設(shè)任務(wù)。期間積累下來的經(jīng)驗(yàn)和取得的成果，必將成為集團(tuán)公司未來發(fā)展的寶貴財(cái)富。

7000萬千瓦，為集團(tuán)公司的科學(xué)發(fā)展譜寫了新的篇章，它既是一個(gè)新的里程碑，又是一個(gè)新的起步點(diǎn)。而這一切，不僅僅彰顯了堅(jiān)忍不拔、銳意進(jìn)取的昨天，更昭示著生機(jī)勃勃、無限美好的未來。由此我們有理由堅(jiān)信，中國國電成為一個(gè)一流綜合性能源集團(tuán)的那一天一定會很快到來。

第三篇：國電公司年度工作報(bào)告后感

解讀國電公司年度工作報(bào)告后感

（一）全年工作思路更加精準(zhǔn)務(wù)實(shí)

張總報(bào)告中明確的**年工作總體思路是：“兩保、兩促、一提升”——�！笆�二五”發(fā)展目標(biāo)，保**年投產(chǎn)目標(biāo)；控規(guī)模、防風(fēng)險(xiǎn)，促發(fā)展質(zhì)量的提高，促經(jīng)濟(jì)效益的提高；深入開展“服務(wù)基層、管理提升年”活動(dòng)，堅(jiān)持行政和黨群

工作，兩手抓，兩手都要硬，全面提升新疆公司的競爭實(shí)力。雖然僅有短短109個(gè)字，卻高度凝練了國電集團(tuán)“保目標(biāo)、穩(wěn)發(fā)展、控規(guī)模、防風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)管理、惠民生”的工作要求、公司全年工作的出發(fā)點(diǎn)、落腳點(diǎn)和著力點(diǎn)，為我們指明了做好全年工作的方向。

（二）全年目標(biāo)任務(wù)更加科學(xué)合理

張總工作報(bào)告確定**年工作總體目標(biāo)是：略去!

完成集團(tuán)公司下達(dá)的年度安全、基建、經(jīng)營及黨風(fēng)廉政責(zé)任目標(biāo)。

正如“兩會”代表在分組討論談到的：年度各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)是立足企業(yè)實(shí)際，基于對市場科學(xué)分析基礎(chǔ)上確定的，各項(xiàng)目標(biāo)通過真抓實(shí)干是能夠全面實(shí)現(xiàn)的，而且這6項(xiàng)主要目標(biāo)都具體分解到每個(gè)項(xiàng)目、各個(gè)單位，真正做到了目標(biāo)明確、責(zé)任落實(shí)、壓力層層傳遞，是檢驗(yàn)我們?nèi)�年工作成效的�?biāo)準(zhǔn)。

（三）張總工作報(bào)告更加突出了“科學(xué)發(fā)展”這一主題

張總報(bào)告號召全體干部員工正確把握當(dāng)前國內(nèi)外尤其是自治區(qū)大力推進(jìn)跨越式發(fā)展的新形勢，緊緊圍繞企業(yè)轉(zhuǎn)型為主線，以“穩(wěn)中求進(jìn)，進(jìn)中求變，變中求效”為根本，以“保目標(biāo)、穩(wěn)發(fā)展、控規(guī)模、防風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)管理、惠民生”為重點(diǎn)，始終堅(jiān)持發(fā)展速度與質(zhì)量相協(xié)調(diào)，實(shí)現(xiàn)發(fā)展速度與質(zhì)量、規(guī)模與效益的協(xié)調(diào)統(tǒng)一；始終堅(jiān)持全年目標(biāo)與遠(yuǎn)期規(guī)劃相協(xié)調(diào)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)綜合實(shí)力、盈利能力、社會影響力、員工滿意度的逐年提升；始終堅(jiān)持企業(yè)效益與民生改善相協(xié)調(diào)，構(gòu)建企業(yè)與員工共發(fā)展、同進(jìn)步的和諧勞動(dòng)關(guān)系；始終堅(jiān)持綜合實(shí)力與社會影響力相協(xié)調(diào)，進(jìn)一步提升企業(yè)良好形象和社會影響力，切實(shí)抓好和用好戰(zhàn)略機(jī)遇期，未雨綢繆，科學(xué)應(yīng)對，防范風(fēng)險(xiǎn)，穩(wěn)步發(fā)展。顯然，加快企業(yè)轉(zhuǎn)型、實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展是我們當(dāng)前及今后一段時(shí)期的工作主線，而且，轉(zhuǎn)型要站在新起點(diǎn)上。

眾所周知，由于發(fā)電行業(yè)面臨的各種困難將長期存在，因此企業(yè)轉(zhuǎn)型是一項(xiàng)長期艱巨的任務(wù)，干部員工思想觀念轉(zhuǎn)變也需要較長的時(shí)間。與較早市場化的行業(yè)相比，發(fā)電企業(yè)進(jìn)入市場的時(shí)間較短，市場化程度不夠高，體制機(jī)制還存在不適應(yīng)，深化改革任重道遠(yuǎn)。

新疆公司近幾年發(fā)展實(shí)踐已經(jīng)證明，不轉(zhuǎn)型就沒有出路，早轉(zhuǎn)型早爭得主動(dòng)。站在新的起點(diǎn)上，我們必須要做好長期艱苦奮斗的準(zhǔn)備，徹底摒棄“等、靠、要”思想，突破體制機(jī)制束縛，腳踏實(shí)地埋頭苦干，堅(jiān)定不移地走加快轉(zhuǎn)型發(fā)展的道路。

具體而言，張總工作報(bào)告八項(xiàng)重點(diǎn)工作中有三項(xiàng)體現(xiàn)了新疆公司“加快轉(zhuǎn)型、科學(xué)發(fā)展”的思路和條具體措施，主要為：扎實(shí)推進(jìn)前期工作，確保實(shí)現(xiàn)“十二五”產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)；著實(shí)開展精細(xì)化管理，確保實(shí)現(xiàn)**年投產(chǎn)目標(biāo)；科學(xué)控制建設(shè)規(guī)模，進(jìn)一步促進(jìn)發(fā)展質(zhì)量的提高。

首先，對于扎實(shí)推進(jìn)前期工作，確保實(shí)現(xiàn)“十二五”產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)。張總從新疆公司及所屬企業(yè)實(shí)際出發(fā)，提出緊緊圍繞新疆公司“十二五”發(fā)展規(guī)劃，牢牢把握科學(xué)發(fā)展這一主題，著重轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，努力優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持科學(xué)管控，優(yōu)化發(fā)展，重點(diǎn)抓好7個(gè)方面的工作落實(shí)：一是加快水電風(fēng)電開發(fā)進(jìn)程，進(jìn)一步優(yōu)化電源結(jié)構(gòu)。二是加快非電產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐，不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。三是加快項(xiàng)目核準(zhǔn)工作。四是加大特高壓疆電外送等重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作力度。五是堅(jiān)持效益優(yōu)先原則，合理安排開工規(guī)模和工程進(jìn)度。六是加快推進(jìn)科技創(chuàng)新，為轉(zhuǎn)型發(fā)展、結(jié)構(gòu)調(diào)整提供科技支撐。七是加強(qiáng)前期成果優(yōu)化，著實(shí)提升發(fā)展質(zhì)量。

其次，對于著實(shí)開展精細(xì)化管理，確保實(shí)現(xiàn)20xx年投產(chǎn)目標(biāo)。張總工作報(bào)告要求圍繞“高效、節(jié)能、環(huán)保、和諧”的綠色電廠建設(shè)理念，切實(shí)做好優(yōu)化設(shè)計(jì)、施工規(guī)劃和精細(xì)化管理工作，全面提升基建管理水平。重點(diǎn)做好5個(gè)方面的工作落實(shí)：一是強(qiáng)化項(xiàng)目法人責(zé)任制，提高項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控能力。二是加強(qiáng)優(yōu)化設(shè)計(jì)工作，落實(shí)綠色電站建設(shè)措施，促進(jìn)企業(yè)與環(huán)境、企業(yè)與地方兩個(gè)和諧。三是加強(qiáng)施工組織設(shè)計(jì)工作，提高項(xiàng)目工程質(zhì)量。四是加強(qiáng)精細(xì)化管理工作，不斷提升基建管理(在好范 文 網(wǎng)搜索更多的文章m.hmlawpc.com)水平。五是加強(qiáng)項(xiàng)目施工組織管理，確保工程建設(shè)進(jìn)度。這些都恰好與自治區(qū)提出的“環(huán)保優(yōu)先，生態(tài)立區(qū)”戰(zhàn)略契合。

再次，科學(xué)控制建設(shè)規(guī)模，進(jìn)一步促進(jìn)發(fā)展質(zhì)量的提高。張總工作報(bào)告強(qiáng)調(diào)：按照新疆公司“系統(tǒng)領(lǐng)先、行業(yè)一流”的要求，把以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心的要求貫穿到公司發(fā)展的全過程，努力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。重點(diǎn)做好8個(gè)方面的工作：一是做好項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃。二是重點(diǎn)保障今年投產(chǎn)項(xiàng)目的資金、人才及技術(shù)的支持。三是沒有列入今年重點(diǎn)建設(shè)的前期項(xiàng)目，努力做好前期優(yōu)化工作。四是抓好重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)工期控制，專項(xiàng)解決制約瓶頸問題。五是抓好基建調(diào)試，確

第四篇：北京國電公司職工食堂財(cái)務(wù)管理辦法201*.11

北京國電公司職工食堂財(cái)務(wù)管理辦法

一、 職責(zé)管理

1、 餐卡管理：餐卡購置保管由院長工作部負(fù)責(zé)，購置后填寫報(bào)銷

單到財(cái)務(wù)報(bào)銷，所購餐卡由充值員按需要領(lǐng)取，定期進(jìn)行核對。新增餐卡由人力資源部和院長工作部出具辦卡通知單后，由充值人員負(fù)責(zé)辦理增卡業(yè)務(wù)，同時(shí)按規(guī)定收取押金。補(bǔ)卡人員可直接辦理補(bǔ)卡業(yè)務(wù)，同時(shí)繳納工本費(fèi)。

2、 充值管理：餐卡充值分補(bǔ)貼充值和現(xiàn)金充值，應(yīng)指定專人（充

值操作員）負(fù)責(zé)餐卡充值、清卡業(yè)務(wù)。餐卡補(bǔ)貼充值由人力資源部編制發(fā)放單一式三份（人力、財(cái)務(wù)、充值人員各一份）交財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)賬后加蓋“付訖”章，充值操作員根據(jù)加蓋“付訖”章的發(fā)放明細(xì)表進(jìn)行充值，補(bǔ)貼充值卡不得提取現(xiàn)金。餐卡現(xiàn)金充值應(yīng)持院長工作部開具的《充值申請單》在規(guī)定時(shí)間進(jìn)行充值。持補(bǔ)貼充值卡的員工調(diào)出（含實(shí)習(xí)、基層鍛煉人員），人力資源部應(yīng)及時(shí)停止該員工的餐費(fèi)補(bǔ)貼，以商店購物或者辦理購物卡的方式進(jìn)行清卡�，F(xiàn)金充值卡由充值操作員根據(jù)pos機(jī)數(shù)據(jù)填寫《退卡單》，進(jìn)行清卡操作后，持《退卡單》到財(cái)務(wù)辦理退款。

3、 pos機(jī)管理：pos機(jī)的由院長工作部負(fù)責(zé)管理、維護(hù)，每臺pos

機(jī)均需按照規(guī)定用途使用。每日經(jīng)營完畢進(jìn)行數(shù)據(jù)備案，月末由負(fù)責(zé)補(bǔ)貼充值的操作員打印pos機(jī)預(yù)存餐費(fèi)余額并與財(cái)務(wù)進(jìn)

行核對。

4、 原材料、商品管理：采購貨物應(yīng)由采購員、食堂管理員進(jìn)行驗(yàn)

收，并會同院長工作部在《原材料采購明細(xì)》上簽字，報(bào)財(cái)務(wù)入賬，月末盤庫存，編制《原材料庫存明細(xì)》，有上述人員簽字后，報(bào)送財(cái)務(wù)核銷。

5、 固定資產(chǎn)管理：購置和報(bào)廢固定資產(chǎn)，應(yīng)由食堂負(fù)責(zé)人提出申

請，經(jīng)院長工作部審批，報(bào)原主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

6、 人工費(fèi)用管理：由院人力資源部委托勞務(wù)派遣公司發(fā)放。

7、 財(cái)務(wù)管理：食堂財(cái)務(wù)工作由院財(cái)務(wù)資產(chǎn)部指定專人全權(quán)負(fù)責(zé)，

按照規(guī)定進(jìn)行各項(xiàng)核算，每月編制《食堂財(cái)務(wù)狀況表》，如有虧損，年底負(fù)責(zé)向院申請?zhí)潛p補(bǔ)貼。

二、 借款管理

1、 支票：借用支票需填寫《轉(zhuǎn)賬支票借用單》或《借款單》，由主

管食堂負(fù)責(zé)人簽批后到財(cái)務(wù)領(lǐng)取支票。

2、 現(xiàn)金：借用現(xiàn)金需填寫《借款單》，由主管食堂負(fù)責(zé)人簽批后到

財(cái)務(wù)領(lǐng)取，借用現(xiàn)金需提前一天與財(cái)務(wù)預(yù)約。

3、 備用金：原則上只有采購員可以借用備用金（定額備用金），采

購員應(yīng)按所核定的金額填寫《借款單》，由主管食堂的負(fù)責(zé)人簽批，采購人員發(fā)生變化應(yīng)及時(shí)到財(cái)務(wù)部門辦理備用金借用變更手續(xù)。

三、 收入管理：

1、 食堂經(jīng)營收入：食堂收取的各項(xiàng)收入全部納入財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理。

各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)必須持卡進(jìn)行，不得以現(xiàn)金交易，食堂與商店使用的pos機(jī)必須分開使用，不可混用。

2、 充值收入：每月餐卡充值完畢，應(yīng)及時(shí)打印pos機(jī)充值明細(xì)單

送交財(cái)務(wù)，餐卡現(xiàn)金充值所所收取得現(xiàn)金必須當(dāng)日送交財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)開具收據(jù)，充值操作員不得跨日留存現(xiàn)金。

3、 押金收入：收取的押金要打印當(dāng)日pos機(jī)明細(xì)單，與款項(xiàng)一起

送交財(cái)務(wù)，充值操作員不得跨日留存現(xiàn)金。

4、 工本費(fèi)收入：丟失補(bǔ)卡應(yīng)繳納10元工本費(fèi)，再補(bǔ)辦餐卡時(shí)繳納，

充值操作員收款后出具收據(jù)，并將收取現(xiàn)金于當(dāng)日送交財(cái)務(wù)，不得跨日留存現(xiàn)金。

四、 支出管理：

1、 退卡支出：財(cái)務(wù)人員根據(jù)《退卡單》辦理退款手續(xù)，大額清卡

退款應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約。

2、 原材料、商品支出：由財(cái)務(wù)人員根據(jù)賬面上個(gè)月度應(yīng)付賬款的

余額及食堂資金狀況支付貨款，對方應(yīng)提供收款收據(jù)。

3、 固定資產(chǎn)支出：借款時(shí)應(yīng)提供審批過的固定資產(chǎn)購置申請和院

長工作部簽批的借款單進(jìn)行借款，報(bào)銷時(shí)填制報(bào)銷單，并經(jīng)院長工作部負(fù)責(zé)人簽批，原則上不得使用現(xiàn)金支付。

4、 人工費(fèi)支出： 勞務(wù)派遣公司發(fā)放工資后，由人力資源部填寫報(bào)

銷單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)送財(cái)務(wù)核銷。

5、 其他費(fèi)用支出：食堂支出，由購置人填寫報(bào)銷單，院長工作部

負(fù)責(zé)人簽批后到財(cái)務(wù)報(bào)銷。

第五篇：國電基建財(cái)務(wù)內(nèi)控：一次抓住牛鼻子的實(shí)踐

國電基建財(cái)務(wù)內(nèi)控：一次抓住牛鼻子的實(shí)踐

本報(bào)記者 劉海玲

中國會計(jì)報(bào) 201*-05-18 11:15:41

5月的哈爾濱，乍暖還寒。

對于中國國電集團(tuán)基建財(cái)務(wù)內(nèi)控體系建設(shè)項(xiàng)目來說，卻是春天來臨的信號。歷時(shí)一年，該項(xiàng)目終告一段落，此時(shí)正是現(xiàn)場評審。

“國電集團(tuán)基建財(cái)務(wù)內(nèi)控體系建設(shè)項(xiàng)目是一個(gè)將規(guī)范指引與基建業(yè)務(wù)管理相結(jié)合的成功范例，對現(xiàn)階段國有企業(yè)加強(qiáng)基建投資管控具有較強(qiáng)的借鑒意義�！碑�(dāng)國資委財(cái)務(wù)監(jiān)督與考核評價(jià)局局長沈瑩宣讀專家評審組的評審意見后，會場掌聲一片。

風(fēng)險(xiǎn)控制 陽光操作

“我們基建財(cái)務(wù)內(nèi)控體系項(xiàng)目進(jìn)行了較為成功的實(shí)踐，它的探索意義在于，開創(chuàng)了我國企業(yè)在基建這個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域進(jìn)行內(nèi)控建設(shè)的先河�！敝袊鴩�電集團(tuán)公司黨組成員、總會計(jì)師張國厚如此評價(jià)�！耙�?yàn)檫@個(gè)項(xiàng)目抓到了企業(yè)經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)管理的短板，使我們抓到了牛鼻子。”

自財(cái)政部等五部委發(fā)布《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引以來，內(nèi)控建設(shè)成為政府部門、我國企業(yè)界關(guān)注的重點(diǎn)內(nèi)容。

但大家似乎都把關(guān)注的焦點(diǎn)集中在企業(yè)經(jīng)營期間，對基建期間的內(nèi)部控制體系建設(shè)著眼較少。事實(shí)上，基建內(nèi)控是大型企業(yè)內(nèi)控的核心部分。長期以來大型基建的內(nèi)控管理比較薄弱，基建財(cái)務(wù)、基建會計(jì)是獨(dú)立的，是財(cái)務(wù)管理的薄弱環(huán)節(jié)。在大型工業(yè)企業(yè)中，基建投資金額大，基建項(xiàng)目成本和建設(shè)模式直接決定著項(xiàng)目后期運(yùn)營成本，也直接決定著企業(yè)后期的市場競爭力；同時(shí)，基建項(xiàng)目涉及面寬、工期長、管理難度大、核算復(fù)雜，存在較多薄弱環(huán)節(jié)，做好基建內(nèi)控體系建設(shè)具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。

國電集團(tuán)基建財(cái)務(wù)內(nèi)控體系項(xiàng)目的實(shí)踐，可以說填補(bǔ)了這個(gè)領(lǐng)域的空白。

“這個(gè)項(xiàng)目的價(jià)值在于，將大家的注意力重新帶回到基建領(lǐng)域，共同關(guān)注基建領(lǐng)域的管理問題，在基建財(cái)務(wù)管理方面趟出一條新路，為其他企業(yè)在基建領(lǐng)域?qū)嵤﹥?nèi)控體系建設(shè)提供了借鑒�！睆垏�厚表示。

而在整個(gè)項(xiàng)目過程中，風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)的把握無疑是重要的一環(huán)。

“把握風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，其重點(diǎn)一定是目前管理中的弱點(diǎn)、盲點(diǎn)，或者是管理的不足。”對此，作為國電集團(tuán)總經(jīng)理助理兼財(cái)務(wù)管理部主任的陳斌很有發(fā)言權(quán)。

“我的體會第一是要優(yōu)化流程，第二是要陽光操作。失去監(jiān)督的管理出問題是必然的，但出問題不一定是制度沒建設(shè)好，而是出在制度沒人執(zhí)行上，出在制度不是剛性約束上。把科學(xué)化、規(guī)范化、程序化作為我們流程設(shè)計(jì)的基本要求，什么事情不按流程做的，一定要讓他做不了，并且通過信息系統(tǒng)固化下來，自動(dòng)提醒、自動(dòng)控制。這樣，系統(tǒng)本身就要求你每項(xiàng)工作都按規(guī)矩辦，把流程優(yōu)化好了，陽光操作是必然的�！�

人才是關(guān)鍵

在專家評審意見書上有這樣的一段話：這個(gè)項(xiàng)目以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向，以流程為對象，以控制為手段，以制度為平臺，識別了基建業(yè)務(wù)中涵蓋涉及的184個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、梳理和優(yōu)化了63個(gè)業(yè)務(wù)流程、制定了44項(xiàng)管理制度，實(shí)現(xiàn)了管理制度化、制度流程化、流程信息化。以概算為主綱、以資金流為主線，形成了融合業(yè)務(wù)流、價(jià)值流、信息流，并覆蓋全過程的基建財(cái)務(wù)內(nèi)控體系。

國電是如何做到的呢？

基建財(cái)務(wù)內(nèi)控體系建設(shè)成功與否，很大程度上取決于管理流程中關(guān)鍵崗位人員的素質(zhì)。

“他們是系統(tǒng)的研發(fā)和執(zhí)行者，他們的業(yè)務(wù)能力、綜合素質(zhì)不僅直接影響著內(nèi)控管理質(zhì)量。而且內(nèi)控體系將部分后期業(yè)務(wù)前置化，必然要求前端業(yè)務(wù)人員要掌握后續(xù)業(yè)務(wù)知識，只有通過跨專業(yè)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)等渠道，才能使企業(yè)內(nèi)控管理人員掌握內(nèi)控建設(shè)實(shí)施方法和步驟，形成一支綜合業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的內(nèi)控管理隊(duì)伍�！标惐笳f。

人才的培養(yǎng)需要在實(shí)踐中進(jìn)行，只有通過實(shí)踐的考驗(yàn)，才能選拔和培養(yǎng)出真正的人才。 在內(nèi)控體系建設(shè)中，國電讓大量的年輕干部和基層員工參與了體系的建設(shè)工作，向年輕人放權(quán)，充分發(fā)揮主觀能動(dòng)性，從而激發(fā)了年輕人的創(chuàng)造力和活力。同時(shí)，邀請了集團(tuán)內(nèi)外部的專家來給建設(shè)成果把關(guān)，經(jīng)常進(jìn)行互動(dòng)交流，提升年輕人才分析和研究問題的能力。

據(jù)了解，在項(xiàng)目試點(diǎn)建設(shè)過程中，國電前后組織了16場、270人次的培訓(xùn)會，參加培訓(xùn)人員不僅包括國電集團(tuán)員工，還包括施工單位、監(jiān)理單位、物資代保管單位、造價(jià)咨詢單位等外部單位人員。同時(shí)，國電還在必要時(shí)尋求了電力軟件的主流供應(yīng)商遠(yuǎn)光軟件提供技術(shù)層面的專家意見。

“不僅包括試點(diǎn)單位哈熱公司員工，還包括‘6321’推廣單位的骨干人員。在培訓(xùn)內(nèi)容安排上，不僅包括基建財(cái)務(wù)內(nèi)控模型的學(xué)習(xí)，還包括基建財(cái)務(wù)內(nèi)控信息系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，并且針對領(lǐng)導(dǎo)人員、財(cái)務(wù)人員、業(yè)務(wù)人員準(zhǔn)備不同的培訓(xùn)內(nèi)容和側(cè)重點(diǎn)。鍛煉了一批基建內(nèi)控人才。”陳斌說。

項(xiàng)目的研發(fā)，真正的目的是利于在實(shí)際中應(yīng)用。張國厚懇切地表示，“如果這套系統(tǒng)，在央企內(nèi)部逐漸推廣后，能夠得到兄弟單位更多更好的反饋，能夠得到更多的業(yè)內(nèi)專家的支持和指導(dǎo)，從而不斷改進(jìn)，共同為提升中央企業(yè)的基建內(nèi)控管理水平做出更大的貢獻(xiàn)�！�

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