第一篇:財務(wù)部201*年工作總結(jié)與201*年工作計劃
財務(wù)部201*年工作總結(jié)和201*年工作設(shè)想
201*年財務(wù)部在公司領(lǐng)導大力支持、其他部門協(xié)作配合、財務(wù)人員的辛勤努力下,緊緊圍繞公司經(jīng)營管理目標,積極開展財務(wù)工作,發(fā)揮管理職能,以成本管理和資金管理為重點,安健環(huán)風險管理體系建設(shè)為契機,有序地完成了各項工作。為使財務(wù)工作進一步得到提高,現(xiàn)將201*年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。
一、 做好經(jīng)營預算分析,提供管理決策依據(jù)
1、 以預算指標和經(jīng)營業(yè)績考核指標的目標值為指引,落實公司競爭戰(zhàn)略,強化成本控制,爭取成本領(lǐng)先優(yōu)勢。推進公司業(yè)務(wù)流程合理化、過程管理可控化、監(jiān)督考核系統(tǒng)化,著重關(guān)注經(jīng)營指標的實際及計劃情況對財務(wù)狀況、經(jīng)營成果及現(xiàn)金流的影響,通過財務(wù)指標的比較分析和預測,為公司積極參與直購電、碳排放交易等有關(guān)市場競價業(yè)務(wù)提供財務(wù)支持平臺,同時對發(fā)現(xiàn)的問題并提出合理建議,保證公司預期經(jīng)營目標的實現(xiàn)。
2、 **財務(wù)部較好地完成公司201*年度經(jīng)營業(yè)績考核的申報工作,通過申報、考核工作,充分反映公司財務(wù)狀況、經(jīng)營效益、資本保值增值以及經(jīng)營管理水平等情況,公司201*年經(jīng)營業(yè)績考核成績?yōu)閮?yōu)
二、 加強公司資金管理,積極籌措營運資金
1、 通過合理安排資金,在保證生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的情況下,提前償還本年固定資產(chǎn)借款本金及還未來三年75%的借款本金合計52,002.50萬元,相比原還款計劃減少借款利息1,353.67萬元。
2、 近年環(huán)保壓力增大,脫硝項目、脫硫設(shè)施升級改造、濕式除塵改造等大型資本性項目相繼實施,碳排放放額度的競購,排污費用的漲價,無一不對公司營運資金造成巨大壓力,使資金鏈面臨斷裂風險。因此,公司現(xiàn)金流管理將成為重中之重。與此同時,國家宏觀調(diào)控收緊銀根,銀行謹慎放貸,利率居高不下。在此困局下,公司積極籌集資金,爭取到貸款利率為基準利率下浮10%優(yōu)惠條件的流動資金循環(huán)借款,滿足生產(chǎn)經(jīng)營的需求。同時合理運用各種資金來源,降低籌資成本,防止資金沉淀及供給不及時,從而提高資金管理效益,降低資金成本,防范財務(wù)風險。
三、 實現(xiàn)資產(chǎn)價值管理,國有資產(chǎn)保值增值
1、 根據(jù)**集團公司批復的3、4號機組財務(wù)竣工決算報告,對2307張固定資產(chǎn)卡片進行分類、整理、核實,完成卡片導入財務(wù)管理系統(tǒng)的工作,落實責任管理部門/分部。此舉標志著3、4號機組財務(wù)竣工決算工作全面完成。
2、 根據(jù)公司實際業(yè)務(wù)流程,修訂了固定資產(chǎn)管理標準,完善固定資產(chǎn)后續(xù)支出的價值歸集制度,夯實資產(chǎn)計價基礎(chǔ)。對資產(chǎn)處置處理方面的模糊點及缺失點進行改進,真正做到明晰權(quán)責,落實責任。
3、 根據(jù)國有資產(chǎn)監(jiān)管及評估的相關(guān)規(guī)定,財務(wù)部牽頭完成了定子線棒、換熱元件及鍋爐管屏報廢物資處置的資產(chǎn)評估工作,及時向**集團公司和省國資委上報備案。
4、 啟動1-4號機組脫硫改造報廢固定資產(chǎn)工作,目前資產(chǎn)報廢鑒證報告的稅局備案及資產(chǎn)評估報告的**批復工作正在進行中。
5、 參與了物資倉庫搬遷工作,財務(wù)人員全程監(jiān)督盤點下架物資。
四、 強化保險管理工作,完善保險索賠機制
1、 根據(jù)安健環(huán)風險管理三星標準的要求,修訂了《保險管理標準》、建立了《財產(chǎn)保險投保及索賠情況表》及《社保及工會保障計劃情況統(tǒng)計表》等臺帳。通過三次元素審查及自我評價,不斷查找差距并推動其完善。
2、 制定201*-201*年度機組保險方案,充分利用公司良好的營運業(yè)績和風險管控能力,比上年度減少年度保險費用200萬元,下降17%。
3、 積極跟進保險理賠案件,每周盤點保險工作,與相關(guān)部門密切溝通協(xié)作,加快了索賠進度,今年共收到保險賠款420萬元。
五、 加強稅務(wù)機關(guān)溝通,依法進行稅務(wù)工作
1、 依法完成稅務(wù)申報工作,做到按時申報、稅額準確。截至201*年11月,實際上繳稅收3.77億元。
2、 201*年末,廣東省已被納入部分營業(yè)稅改增值稅試點范圍,本年財務(wù)部在合同審批過程中,重點關(guān)注符合“營改增”業(yè)務(wù)范圍的項目,對合同稅費條款提出要求或建議,節(jié)約公司成本。
3、 為規(guī)范固定資產(chǎn)抵扣增值稅管理,珠海市國家稅務(wù)局對我公司201*年以來固定資產(chǎn)抵扣情況開展清理核查。財務(wù)人員積極配合,完成稅局檢查工作。
六、 加強財務(wù)團隊建設(shè),團結(jié)高效完成工作
人才是企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的核心要素,也是財務(wù)部團隊構(gòu)建的主要力量。由于財務(wù)編制和工作安排方案,201*年是財務(wù)部人員工作穩(wěn)定性最為經(jīng)受考驗的一年。面對這些無法立時解決的問題,財務(wù)部及時調(diào)整工作思路,精細開發(fā)存量,深挖現(xiàn)有人員的潛力,著力打造合力高效團隊。
七、 加強財務(wù)制度建設(shè),夯實財務(wù)管理基礎(chǔ)
公司今年開展安健環(huán)風險管理體系建設(shè),財務(wù)部以此為契機,重新審視財務(wù)管理標準,依據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的實際情況,以加強公司內(nèi)部控制為目標,修訂了全面預算管理標準等9個財務(wù)管理標準,進一步理順業(yè)務(wù)流程,明晰工作內(nèi)容,為提升經(jīng)營管理效率奠定基礎(chǔ)。
八、 注重財務(wù)工作基礎(chǔ),認真做好常規(guī)工作
1、 財務(wù)人員嚴格遵守財稅法規(guī),認真履行工作職責。在原始單據(jù)審核、記賬憑證錄入、資金的收付等會計處理環(huán)節(jié),財務(wù)人員都能做到認真仔細地完成工作,認真執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度,保證了會計信息的及時性、完整性及準確性。
2、 及時準確上報報表。按照國資委、**集團的要求,財務(wù)部人員加班加點,遇有國家法定假日各會計也放棄休息主動加班,保時保質(zhì)完成報表的編制,順利完成年度財務(wù)決算工作,并榮獲**集團公司財務(wù)決算工作二等獎。
3、 規(guī)范財務(wù)檔案管理。財務(wù)部按照國家檔案管理以及會計檔案管理要求,收集、整理、裝訂、歸檔各類合同及財稅基礎(chǔ)資料。
展望201*年,電力市場需求持續(xù)低迷,發(fā)電份額不斷被擠占,節(jié)能環(huán)保要求走高,碳排放配額競購、直購電競價上網(wǎng)等競爭性新事物浮現(xiàn),使經(jīng)營環(huán)境困難重重,公司盈利空間受限,經(jīng)營管理壓力倍增。在此機遇與挑戰(zhàn)并存的時刻,我們必須做好規(guī)劃應(yīng)對挑戰(zhàn),在激烈的戰(zhàn)場中開創(chuàng)新局面。
201*年設(shè)想:
1、 推行全面預算管理,實行成本費用精細化管控。嚴格控制下達的成本費用指標,強調(diào)目標成本管理法,推行以節(jié)約成本、提高競爭能力為目的的全員式、全過程成本管理,以提升盈利空間。開展全面預算管理,編制中期預算,初步構(gòu)建預算系統(tǒng)和經(jīng)營量化指標預測數(shù)據(jù)的互動,通過滾動預算,提高預算的前瞻性,
更好地為參與競爭和爭取盈利提供服務(wù)。
2、 積極籌措資金,優(yōu)化貸款結(jié)構(gòu),爭取優(yōu)惠貸款條件,降低融資費用,防范財務(wù)風險。協(xié)同相關(guān)部門編制生產(chǎn)及基建工程資金計劃,合理安排用款,組合、運用各種資金來源,滿足生產(chǎn)運營及環(huán)保改造工程的資金需求,防止資金沉淀及供給不及時。
3、 健全保險索賠機制,完善保險管理標準,增訂3、4號機組財產(chǎn)保險案件棄賠及拒賠處理管理流程。同時需加強與各保險有關(guān)責任部門的內(nèi)部溝通及外部保險顧問、公司的外部協(xié)調(diào),加快保險索賠進度,提高保險索賠率。
4、 積極參與直購電競價上網(wǎng)、碳交易等工作,建立售電成本計算模型,為直購電競價提供依據(jù)。
5、 積極參與內(nèi)部控制制度的建設(shè)和完善,控制財務(wù)風險。
6、 加強財務(wù)團隊建設(shè),在保證“人崗匹配”的大原則下,實行崗位之間交流學習,實行“一人多崗”,以能力培養(yǎng)為核心、以素質(zhì)提升為主線,著重公司發(fā)展需要的高層次、復合型人才培養(yǎng),努力建設(shè)一支高效的財務(wù)隊伍。
第二篇:201*、201*財務(wù)部工作總結(jié)與計劃
財務(wù)部工作總結(jié)與計劃
時光過的飛快,201*年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了,在201*年的工作中,我們?nèi)w財務(wù)部的工作人員都完成了自己要做好的工作。在這一年來,在集團公司盧總、邢總的正確領(lǐng)導和指導下,財務(wù)部各項工作能夠有條不紊、嚴謹規(guī)范,發(fā)揮了財務(wù)部的職能作用,取得可喜成績,同時也存在一些問題,現(xiàn)總結(jié)如下:
一、常規(guī)性工作
1、根據(jù)財務(wù)制定設(shè)立了各項賬簿,完成了各項核算工作;
2、制定了財務(wù)管理制度、以及各崗位考核制度;
3、認真做好月度財務(wù)分析工作,為公司生產(chǎn)經(jīng)營提供準確數(shù)據(jù);
4、完成201*年度財務(wù)結(jié)賬工作,編制年度財務(wù)報表;
5、完成201*全年各項稅金的申報與繳納;
6、完成各子公司營業(yè)執(zhí)照與貸款卡年檢工作。
二、其它工作
在完成財務(wù)常規(guī)性工作的基礎(chǔ)上,財務(wù)辦在這一年里還認真完成以下工作:
1、積極參加集團公司組織的各項集體勞動打掃衛(wèi)生等;
2、積極參加集團公司舉辦的各項娛樂活動,在慶!笆弧眹鴳c節(jié)職工文藝技能大賽活動中雖然沒有取得良好成績,但是我們是認真積極,用良好的心態(tài)去參與的,展現(xiàn)了財務(wù)部的良好風貌;
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3、積極配合總裁辦和其他部門完成上級下達的各項任務(wù),如配合總裁辦去辦理工商營業(yè)執(zhí)照和組織機構(gòu)代碼證等工作。
4、組織財務(wù)人員積極參加繼續(xù)再教育培訓和會計職稱考試,提高財務(wù)部人員整體業(yè)務(wù)水平,為公司培養(yǎng)高素質(zhì)的財會人員。
三、我財務(wù)部各位員工通過201*年的磨合,今年以來各項工作都有了很大進步,主要表現(xiàn)在以下幾點:
1、工作責任心更強,各崗位之間的配合更加協(xié)調(diào);例如,今年后半年按照集團公司組織職工參加集體勞動的要求,盡管我財務(wù)部人員緊張、工作量大,仍然安排人員參加搬磚、修水池等集體勞動。在這期間,我財務(wù)部員工能夠主動分擔工作,并沒有因為人手緊張而導致各項工作受到影響且保質(zhì)保量完成各項工作;
2、我辦在完成各項工作的同時,把業(yè)務(wù)培訓放在首要位置,辦內(nèi)形成積極主動學習業(yè)務(wù)的良好風氣,遇到不清楚、不明確的問題,能夠互相討論,直至把問題搞清楚、搞明確。按照年度培訓計劃,安排員工脫產(chǎn)參加職稱考試培訓,使得職工業(yè)務(wù)水平有了長足進步,工作水平大幅提高;
3、在學習方面,能嚴格按集團公司的要求,深入學習集團公司的各項文件,并深入領(lǐng)會文件精神,貫穿在行動中,使內(nèi)部每位員工的言行能與集團公司保持高度一致。通過學習,加強了思想教育,結(jié)合本職工作,提高了服務(wù)意識,轉(zhuǎn)變了工作態(tài)度,為構(gòu)建和諧企業(yè),提高企業(yè)效益,盡了應(yīng)盡的義務(wù)。
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四、雖然我們在今年上半年取得了一定成績,但仍有不足的地方:工作中的不足之處。一是業(yè)務(wù)學習有待進一步加強;二是思想觀念有待進一步轉(zhuǎn)變;三是工作中服務(wù)質(zhì)量還需進一步提高。
針對以上不足,在下一年的工作中,我們將繼續(xù)在集團公司的堅強領(lǐng)導下努力做到:一是加強思想教育,牢固樹立家事理念,愛崗敬業(yè)、扎實工作、不怕困難,勇挑重擔,出色完成本職工作;二是堅持原則、客觀公正,嚴格按公司規(guī)定處理業(yè)務(wù),確保所反映信息真實、合法、準確、完整,切實發(fā)揮財務(wù)核算和監(jiān)督作用;三是繼續(xù)加強業(yè)務(wù)學習,提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和道德修養(yǎng),誠信待人,在思想和行動上與公司保持一致;四是熱情服務(wù),進一步提高工作效率;五是深刻查找不足,改正缺點,虛心接受領(lǐng)導和同志的批評,將各項工作提高到新的層次。在今后的工作中我們還要不斷磨練提高自己的工作水平,把財務(wù)管理工作做的更好。
五、201*年我們財務(wù)部將根據(jù)上級財務(wù)管理規(guī)定和集團公司年度工作要求,加強財務(wù)規(guī)范管理,認真做好會計核算工作,使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化中更好地運作,特制定以下年度工作計劃:
1、做好201*年部門預算編制工作。
2、安裝財務(wù)軟件,實現(xiàn)從手工記賬到會計電算化的目標。
3、進一步加強財務(wù)管理,提高財務(wù)核算,嚴格控制費用支出,嚴格遵守財經(jīng)紀律,確保財務(wù)數(shù)據(jù)及時、準確、完整,努力做好各項 - 3 -
經(jīng)費的開源節(jié)流工作。
4、進一步規(guī)范各類專項資金的審核、申報和監(jiān)管工作。積極配合協(xié)助各相關(guān)部門搞好各類專項資金審核、申報工作,加強同各相關(guān)部門的銜接溝通。
5、加強學習,熟練操作電腦做賬等,提高財務(wù)會計信息化水平,不斷提高工作效率,為我集團財務(wù)工作提供更好的財務(wù)后勤保障。
6、積極配合總裁辦和其他部門做好201*年的相關(guān)工作。
7、積極參加集團公司組織的各項集體勞動和娛樂活動。
8、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作任務(wù),對得起公司,對得起自己的良心,堅持原則,秉公辦事,當好家,理好財,努力提高工作效率和工作質(zhì)量,真正為銀河灣美好的明天而努力奮斗。
財務(wù)部
201*/2/12
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第三篇:財務(wù)部201*年上半年工作總結(jié)及下半年工作計劃
財務(wù)部201*年上半年工作總結(jié)及下半年工作計劃
財務(wù)部在公司領(lǐng)導的支持和幫助下,在其他部門的有效配合下,以企業(yè)效益為中心,圍繞部門年度工作目標和重要任務(wù),全體財務(wù)人員共同努力,力求做到及時準確完成核算工作,為公司經(jīng)營發(fā)展做好監(jiān)督服務(wù);真實反映公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果,為領(lǐng)導經(jīng)營決策提供依據(jù),F(xiàn)就上半年度實際工作總結(jié)匯報如下:
一、認真做好201*年年終決算工作。全面反映了公司的經(jīng)營狀況、債權(quán)債務(wù)、資本結(jié)構(gòu),為201*年度的績效考核、經(jīng)營責任目標考核工作提供了真實可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財務(wù)部將根據(jù)公司領(lǐng)導的經(jīng)營思路,不斷積累經(jīng)驗,提供更加詳盡的財務(wù)數(shù)據(jù)。
二、多方協(xié)調(diào)及調(diào)整,科學編制201*年財務(wù)經(jīng)營預算。圍繞公司年度經(jīng)營目標,制定和下達年度財務(wù)預算,持續(xù)推進全面預算管理工作。
三、認真做好常規(guī)性財務(wù)工作。財務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項工作,及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合,滿足了各部門對財務(wù)部的工作要求。對日常的財務(wù)工作流程熟練掌握,能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證,從會計報表編制到憑證的裝訂和保存,從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財務(wù)資料的收集,都達到了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔,一律按照財務(wù)檔案管理制度執(zhí)行,深化了財務(wù)基礎(chǔ)工作,使得財務(wù)部成為公司的信息庫。
四、認真完成公司日常各項財務(wù)核算工作,嚴格遵守財務(wù)會計制度和稅收法規(guī),認真履行職責,嚴格按照公司有關(guān)規(guī)定程序和審批權(quán)
限辦理。每月能按時按質(zhì)完成憑證編制復核,按時編制報送財務(wù)報表,及時反映公司經(jīng)營狀況。
五、防范經(jīng)營風險,特別是防范稅務(wù)風險,促進公司穩(wěn)健經(jīng)營。建立了良好的銀企關(guān)系和稅企關(guān)系;定期與國稅地稅業(yè)務(wù)溝通,認真聽取對方意見和建議,使工作能更快速、更有效得完成。按時辦理納稅申報,及時足額交納各項稅款。
六、積極做好匯算清繳工作。在規(guī)定的時間內(nèi)向稅局報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表,并匯算清繳,結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款。報送的資料包括年度企業(yè)所得稅納稅申報表紙質(zhì)資料和電子數(shù)據(jù)。
七、有效開展成本核算,加強了對各項業(yè)務(wù)的財務(wù)監(jiān)督管理。對收入、成本、費用作專項檢查,加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度,不能超支的絕不超支,以提高公司經(jīng)濟效益,加強經(jīng)濟活動分析,提供各種數(shù)據(jù)給領(lǐng)導參考決策,當好領(lǐng)導的參謀,為公司發(fā)展出謀獻策。
八、加強應(yīng)收賬款的管理,協(xié)助客服部做好公司的資金回款,控制好費用,有效控制應(yīng)收賬款的增長。
九、完善財務(wù)部各工作崗位職責。要求各崗位會計人員根據(jù)本崗位的職責要求,進行工作總結(jié),崗位評述和認定,對各自的工作提出建議、作出計劃。這樣,強化了各崗位會計人員的責任感,加強了內(nèi)部核算監(jiān)督,促進了各崗位的交流、合作與團結(jié)。
下半年工作計劃:
鑒于工作中存在的問題,在下半年工作中重點放在以下幾個方面進行:
一、積極參與企業(yè)經(jīng)營治理,搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤點。
隨著公司的發(fā)展的蒸蒸日上,財務(wù)管理職能的日益顯現(xiàn),財務(wù)治理參與到企業(yè)治理的方方面面,使其更加符合財務(wù)制度規(guī)定,經(jīng)得起各審計、稅務(wù)部門的財務(wù)檢查。
二、不斷學習,以此提高部門員工的業(yè)務(wù)技能水平和法律意識 隨著各項財務(wù)、稅務(wù)的新規(guī)定不斷出臺,財務(wù)人員還需及時針對專業(yè)知識方面加強培訓。尤其增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等,財務(wù)部應(yīng)多加培訓,進行學習、討論,爭取使企業(yè)利潤最大化。將公司財務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作,還能夠充分發(fā)揮財務(wù)管理的作用,增強獨立解決問題的能力。
三、迎接國稅稽查的檢查。7、8月份,國稅稽查將按計劃對公司201*年財務(wù)工作進行審計,針對敏感問題我部門先進行自查自改,確保提供的數(shù)據(jù)合理化,統(tǒng)一口徑,提升會計信息報告精細度,保證審計工作的順利進行。
四、完成201*年預算初稿編制工作。根據(jù)集團歷年要求,在10、11月份會進行下一年度的預算初稿編制工作,根據(jù)公司的運行方式,結(jié)合生產(chǎn)實際,通過對公司的各項費用認真調(diào)研和測算做好初稿的編制工作。
最后,財務(wù)部的工作并非獨立的,離不開各個部門的配合,希望在今后的工作中,大家互相支持,互相幫助,發(fā)揚兄弟人的精神,為完成下半年度的工作,為企業(yè)的經(jīng)營目標的實現(xiàn)做出更大的貢獻!
201*年6月20日
第四篇:興茂國際財務(wù)部201*年總結(jié)與201*年工作計劃報告
興茂國際財務(wù)部201*年度工作總結(jié)報告 時光如梭,轉(zhuǎn)眼一年過去了,財務(wù)部在領(lǐng)導的指揮及其他部門的配合下,以強烈的責任心和敬業(yè)精神,出色的完成了財務(wù)部各項工作,今年已將12個月的賬務(wù)全部扎結(jié)完畢,且每個月都能及時處理,并及時向領(lǐng)導提供財務(wù)報表,13年共裝訂憑證1028 本。公司任何一項工作和活動,最終均全部歸到財務(wù)部處理,但財務(wù)人員認真履行會計崗位職責,一絲不茍,忠于職守,盡職盡責的工作,工作上踏實肯干,服從組織安排,努力鉆研業(yè)務(wù),提高業(yè)務(wù)技能,盡管平時工作繁忙,不管怎樣都能保質(zhì)、保量按時完成崗位任務(wù),主動利用會計的優(yōu)勢和特長,合理合法處理好一切財會業(yè)務(wù),對辦公室所有需要報銷的單據(jù)進行認真審核,為領(lǐng)導審批把好第一關(guān),對不合理的票據(jù)一律不予報銷,發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導匯報,及時查詢原因解決問題,認真做好會計基礎(chǔ)工作,認真審核原始憑證,會計憑證手續(xù)齊全、裝訂整潔符合要求,科目設(shè)置準確、帳目清楚,會計報表準確、及時、完整,定期向領(lǐng)導匯報財會業(yè)務(wù)執(zhí)行情況,并能協(xié)調(diào)好相互之間的關(guān)系,除按時完成本職工作之外還能完成一些臨時性工作任務(wù)。當然,工作中也有一些不足之處。
一、日常主要處理的工作有:
1、作為公司主要職能工作部門,財務(wù)人員有效地發(fā)揮公司內(nèi)部監(jiān)督管理職能是我們工作的重中之重,我們以“認真、嚴謹、細致”的精神,尤其在費用報銷這方面,體現(xiàn)的淋漓盡致。12年財務(wù)工作會議由公司領(lǐng)導和全體財務(wù)人員共同參加開例,領(lǐng)導
提出,要求財務(wù)人員13年賬務(wù)處理過程中,費用支出,必須要有副總經(jīng)理和總經(jīng)理的共同簽字情況下,財務(wù)部方可給予報銷,財務(wù)人員在這方面處理中,嚴格遵照領(lǐng)導規(guī)定處理,把一些不合理的費用報銷均拒之門外。
2、核算環(huán)節(jié):財務(wù)部工作實行各員工崗位分工責任制; 材料會計工作:
超市采購入庫環(huán)節(jié)賬務(wù)處理,由材料會計根據(jù)供貨商銷售清單和我公司信息部電子入庫單逐一核對無誤后,逐個單品進行入庫處理,并負責每個自然月結(jié)束后,匯總整理整月銷售商品數(shù)量,采用平均單價法,進而結(jié)轉(zhuǎn)每個銷售商品成本;
銷售會計工作:
超市結(jié)算會計按照材料會計入庫金額與供貨商所持單據(jù)核對無誤后,方可按照合同規(guī)定扣除費用后向供貨商結(jié)算貨款;超市每日銷售收入,由銷售會計將其制單,聯(lián)營商銷售收入掛記賬務(wù),結(jié)算會計在結(jié)算時核對無誤后,一月向供貨商和聯(lián)營商結(jié)算一次。百貨銷售收入,也(更多請搜索WWm.hmlawpc.com)由銷售會計確認收入后,按照商戶銷售額掛記賬務(wù),百貨結(jié)算會計在結(jié)算時核對無誤后,一月向商戶結(jié)算一次。
財務(wù)人員崗位責任要求,財務(wù)人員必須嚴格處理自己工作崗位的事情,出現(xiàn)問題責任明確,相應(yīng)財務(wù)人員也必須承擔相應(yīng)責任,嚴格做到職責明確責任分明,故財務(wù)人員一般情況下,不帶為其他會計處理其工作崗位的事情。
3、銷售購物卡工作:13年財務(wù)部共充值并銷售購物卡3000多萬
元,而3000多萬元購物卡,由財務(wù)人員逐一登記并逐一記入記賬憑證中。
4、13年申報稅務(wù)工作,由于商場開設(shè)稅務(wù)賬戶較多,每次報稅工作也較繁瑣。
5、10月末,參與了超市一年一度的盤點工作,盤點工作結(jié)束后,別的部門此工作已結(jié)束,而財務(wù)人員又將盤點表與賬列數(shù)據(jù)進行了仔細的核對工作。
6、配合其他部門完成了慶典和其他活動。
7、每月末逐筆核對現(xiàn)金及各銀行賬。
8、辦理銀行貸款卡。
9、制定了收據(jù)和購物卡的保管工作。(指定一名收據(jù)保管員,收據(jù)保管員專人負責在綜合辦公室領(lǐng)用收據(jù),領(lǐng)用后在其備查本中按票號逐一登記,其他財務(wù)人員使用收據(jù)時,簽字領(lǐng)用,每用完一本將此本票據(jù)開具金額合計數(shù)寫于票據(jù)封皮中,并將已使用的收據(jù)退回保管員處,保管人做好登記后,其他財務(wù)人員方可領(lǐng)用下一本收據(jù),登記表年底全部裝訂入檔,購物卡領(lǐng)用處理與此相似)。
二、工作中存在的問題
1、憑證制單后,做不到及時審核。
2、由于大多數(shù)人不理解財務(wù)工作,偶爾與商戶發(fā)生口角。
3、超市客服臺退貨手續(xù)簡單,要求必須有防損人員簽字,并由超市收銀主管和防損共同監(jiān)督將商品歸列到其陳列位置。
4、信息部傳遞單據(jù)不及時。
三、工作規(guī)劃
1、13年年底工作:
1) 清理核對往來賬務(wù)(嚴格按照13年雙方簽訂的合同條款核對);
2) 提前預結(jié)轉(zhuǎn)賬務(wù),通過預結(jié)轉(zhuǎn)賬務(wù)發(fā)現(xiàn)的問題及時處理;
3) 各銀行賬戶核對后,編制銀行余額調(diào)節(jié)表;
4) 各類資料整理裝訂入檔(財務(wù)報表明細賬裝訂、銀行對賬單及銀行調(diào)節(jié)表裝訂、超市百貨合同裝訂、超市百貨活動登記表裝訂、其他備查資料裝訂);
2、14年工作計劃:
1) 財務(wù)人員各崗位分工責任明確,每人各負其職(遵循上述核算環(huán)節(jié)各崗位分工責任),且不得擅自離崗;
2) 票據(jù)及時處理,財務(wù)人員不得積壓票據(jù);
3) 嚴格按照雙方簽訂合同條款處理賬務(wù)(雙方簽訂合同,在合同期內(nèi),若有變更,及時簽訂補充協(xié)議,嚴禁口說無憑);
4) 暫定每月15日扎結(jié)賬務(wù),通知商場其他部門和商戶在其他工作日前來報賬和結(jié)算貨款;
5) 拒絕接受一切不合理和不合規(guī)的票據(jù);(包括費用票據(jù)需兩領(lǐng)導同時簽字,票據(jù)內(nèi)容填寫不完整等)。
興茂國際財務(wù)部201*年1月24日
第五篇:計劃財務(wù)部工作總結(jié)
一年來計劃財務(wù)部以聯(lián)社計劃財務(wù)工作為指導思想,緊緊圍繞聯(lián)社業(yè)務(wù)經(jīng)營中心為前提,以提高經(jīng)濟效益為目標,狠抓會計業(yè)務(wù)基礎(chǔ)工作,強化財務(wù)管理,化解會計風險,提高會計核算水平。積極做好201*年度轄內(nèi)資金使用、統(tǒng)計、財務(wù)收支、非現(xiàn)場監(jiān)管、反洗錢、賬戶管理、票據(jù)兌付跟蹤考核及非信貸資產(chǎn)風險五級分類等方面的工作,F(xiàn)將本年度的具體工作情況,簡要總結(jié)如下:
一、做好轄內(nèi)資金使用工作。為了防止發(fā)生支付風險,計劃財務(wù)部負責轄內(nèi)信用社資金使用工作,實現(xiàn)了全轄平穩(wěn)支付,穩(wěn)健經(jīng)營。
二、認真做好省市聯(lián)社、銀監(jiān)局和人民銀行統(tǒng)計報表的報送工作。財務(wù)部各種報表較多,上報時間要求嚴格,加上監(jiān)管部門、人民銀行的各項報表、材料、統(tǒng)計數(shù)據(jù)等等,工作任務(wù)較為繁重,但是我們克服了時間緊任務(wù)重的困難,精心安排,認真統(tǒng)算,加班加點,保質(zhì)保量的完成了上級部門下達的各項工作任務(wù)。
三、強化對會計工作的管理和監(jiān)督以及各項規(guī)范工作的落實。加強對會計工作的規(guī)范化管理,使之有章可循,有規(guī)可依,根據(jù)聯(lián)社各項會計法規(guī)及管理制度、辦法進行了檢查。發(fā)現(xiàn)問題及時予以糾正,確保了各項基本制度、崗位責任制和各項會計財務(wù)法規(guī)制度的貫徹落實。我們每季度對全轄進行會計工作檢查,5月份聯(lián)社組織人員對轄內(nèi)基層信用社現(xiàn)金、空白重要憑證進行了全面檢查。6月份又對全轄的大額支現(xiàn)情況進行了檢查,使會計帳務(wù)有了進一步的規(guī)范和提高。
四、做好會計核算的指導、監(jiān)督,嚴格控制各項財務(wù)指標,確保各項經(jīng)營指標的完成,年初,我們按照市辦下達的經(jīng)營計劃,對各社制定了全年經(jīng)營計劃。并按月、按季進行認真的測算和分析,更好完成今年市辦下達的各項經(jīng)營指標。
五、及時上報銀監(jiān)局非現(xiàn)場監(jiān)管系統(tǒng)數(shù)據(jù)報送工作,嚴控各項風險指標,化解經(jīng)營風險。非現(xiàn)場監(jiān)管系統(tǒng)是銀監(jiān)局對農(nóng)村信用社非現(xiàn)場監(jiān)管的重要途徑,我們財務(wù)部按照銀監(jiān)局“以防為主”的監(jiān)管理念,組織各社學習對預警指標的計算和通過吸收存款,嚴控大額貸款,按月結(jié)息收息等控制預警指標和化解風險的手段。使各信用社在資本充足率、備付金比例、不良貸款比例、最大一戶貸款比例等資本充足率指標、流動性指標,安全性指標,效益性指標較上年有了很大的提高。
六、時刻做好反洗錢的宣傳防范工作,抓好信用社大額現(xiàn)金備案及上報工作。為提高反洗錢工作水平,規(guī)范反洗錢業(yè)務(wù)操作,我們組織反洗錢崗位人員,多次召開專門會議和培訓,了解國際、國內(nèi)反洗錢工作形勢,國家有關(guān)反洗錢的政策和法規(guī),學習反洗錢的識別、上報工作,我們財務(wù)部每天對轄內(nèi)基層信用社反洗錢數(shù)據(jù)進行錄入、審核、匯總及上報。確保操作無風險。
七、按人民銀行賬戶管理系統(tǒng)的要求,嚴格審核開戶手續(xù)。嚴把開戶審核關(guān),對于手續(xù)完備的,經(jīng)審核后錄入到賬戶管理系統(tǒng)中,再由人民銀行進行審核核準開戶。
我們財務(wù)部負責對票據(jù)考核兌付后的各項數(shù)據(jù)的具體測算工作。票據(jù)考核工作政策性強,我們每月每季末都要對資本充足率、不良貸款比例等項指標進行詳細的計劃和測算。盡管考核時間與月末結(jié)賬發(fā)生沖突,但我們還是做好了各項考核達標工作。
十、201*年度工作計劃
1、繼續(xù)完成財務(wù)、會計、統(tǒng)計、非信貸五級分類、財政快報、反洗錢、結(jié)算、改革及監(jiān)測、本級1004等各類報表的填報、匯總及上報工作,同時按月監(jiān)測各項經(jīng)營指標、績效考核完成情況,按季進行財務(wù)會計檢查。
2、計劃在1月末之前,完成賬戶聯(lián)網(wǎng)核查工作;在3月份進行一次“銀行卡”業(yè)務(wù)培訓,6、9月份搞兩次會計培訓及賽帳活動并按季做好格式化檢查工作。
3、積極配合網(wǎng)絡(luò)中心完成“金信工程”各項工作。
4、根據(jù)“準確分類-提足撥備-做實利潤-資本充足率達標”的監(jiān)管要求,針對信貸五級分類單軌運行的情況,做好來年呆賬準備、應(yīng)付利息、其他資產(chǎn)減值準備的提取計劃,并按季度列賬,以逐步達到準備金提取的標準。
5、做好呆賬核銷工作。一是要積極配合風險管理部門加大呆賬貸款核銷;二是按照規(guī)章制度進行操作并對已核銷貸款做好相關(guān)賬務(wù)處理工作。
6、積極協(xié)調(diào)市區(qū)級財政對xx年年度風險準備金政策的落實工作,力爭補貼按時足額到位。
7、與國、地稅部門溝通協(xié)調(diào)各項稅費減免、納稅申報等相關(guān)事宜。
明年我們除了一如繼往的做好上述工作外,將全力以赴做好綜合系統(tǒng)的會計核算工作,以提高會計核算質(zhì)量,還要開展賬戶管理、會計核算、費用列支、現(xiàn)金等檢查工作。我們堅信,只要我們嚴格按照省聯(lián)社、辦事處及聯(lián)社的指示精神,抓住機遇,克難奮進,開拓進取,團結(jié)務(wù)實,真抓實干,就一定能夠取得更大、更好的成績。
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